日照港财报摘要

日照港

总市值：78.12亿

总股本：30.75亿

PE(静)：15.79

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

20.18%

23.64%

22.88%
净利率

7.34%

9.05%

9.27%
ROE

3.56%

4.84%

4.49%
ROIC

3.26%

4.15%

4.21%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

2.70亿

3.53亿

3.84亿
财务费用

5.12亿

5.69亿

5.45亿
研发费用

0.75亿

0.65亿

0.48亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

23.07%

26.82%

25.64%
净利率

9.61%

12.61%

12.72%
ROE

4.66%

5.96%

5.23%
ROIC

4.37%

5.11%

4.84%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

4.69亿

3.37亿

2.80亿
财务费用

4.12亿

3.91亿

2.93亿
研发费用

0.27亿

0.10亿

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

24.99%

27.45%

21.51%
净利率

13.62%

14.33%

9.30%
ROE

5.45%

5.85%

3.51%
ROIC

5.00%

5.31%

3.93%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

1.92亿

1.83亿

1.39亿
财务费用

2.87亿

2.71亿

2.45亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

16.86%

20.61%

25.99%
净利率

5.33%

8.49%

14.17%
ROE

1.73%

3.00%

5.91%
ROIC

2.56%

3.65%

6.40%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

1.28亿

1.44亿

1.44亿
财务费用

2.14亿

2.35亿

2.64亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

78.16亿

-7.56%

84.55亿

+3.66%

81.56亿

-3.57%
利润

4.94亿

-24.45%

6.54亿

+2.21%

6.40亿

-9.53%

项目

2022

2021

2020
营收

84.59亿

+30.05%

65.04亿

+12.79%

57.66亿

+9.93%
利润

7.08亿

-3.89%

7.36亿

+15.22%

6.39亿

+1.30%

项目

2019

2018

2017
营收

52.45亿

+2.25%

51.30亿

+6.78%

48.04亿

+12.33%
利润

6.31亿

-2.02%

6.44亿

+74.68%

3.68亿

+109.29%

项目

2016

2015

2014
营收

42.76亿

-2.30%

43.77亿

-13.88%

50.83亿

+2.37%
利润

1.76亿

-42.80%

3.08亿

-46.17%

5.72亿

-28.60%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

16.92亿

-7.17%

78.16亿

-7.56%

56.61亿

-9.78%
利润

0.95亿

-37.08%

4.94亿

-24.45%

5.24亿

-17.38%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

36.68亿

-10.66%

18.23亿

-8.22%

84.55亿

+3.66%
利润

3.58亿

-17.46%

1.51亿

-17.79%

6.54亿

+2.21%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

62.75亿

+2.79%

41.05亿

-3.66%

19.86亿

-6.15%
利润

6.35亿

-6.95%

4.33亿

-16.15%

1.84亿

-28.40%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

81.56亿

-3.57%

60.48亿

+0.13%

41.13亿

+1.97%
利润

6.40亿

-9.53%

6.80亿

-11.12%

5.12亿

-6.47%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

9.52亿

11.95亿

10.49亿
经营活动
净现金流

22.13亿

25.33亿

27.42亿
投资活动
净现金流

-22.87亿

-27.67亿

-31.56亿
筹资活动
净现金流

-1.37亿

1.34亿

4.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.55%

22.80%

28.14%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

10.30亿

10.56亿

9.14亿
经营活动
净现金流

27.71亿

22.43亿

13.44亿
投资活动
净现金流

-28.37亿

-13.11亿

-19.21亿
筹资活动
净现金流

3.16亿

-7.80亿

4.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.73%

32.27%

25.59%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

8.58亿

9.04亿

6.32亿
经营活动
净现金流

11.51亿

14.85亿

13.83亿
投资活动
净现金流

-16.90亿

-18.03亿

-11.38亿
筹资活动
净现金流

6.61亿

3.28亿

-3.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.35%

29.83%

28.83%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

3.88亿

5.14亿

8.29亿
经营活动
净现金流

9.93亿

11.42亿

11.21亿
投资活动
净现金流

-10.79亿

-15.40亿

-14.64亿
筹资活动
净现金流

3.83亿

0.74亿

5.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.47%

38.00%

47.43%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

1.79亿

9.52亿

8.51亿
经营活动
净现金流

3.41亿

22.13亿

19.32亿
投资活动
净现金流

-7.15亿

-22.87亿

-17.62亿
筹资活动
净现金流

1.18亿

-1.37亿

-2.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.46%

22.55%

17.11%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

5.60亿

2.60亿

11.95亿
经营活动
净现金流

10.27亿

2.62亿

25.33亿
投资活动
净现金流

-14.84亿

-8.20亿

-27.67亿
筹资活动
净现金流

0.75亿

1.72亿

1.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.08%

2.59%

22.80%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

9.81亿

6.94亿

3.14亿
经营活动
净现金流

18.92亿

13.42亿

3.59亿
投资活动
净现金流

-19.36亿

-13.66亿

-5.65亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

0.67亿

4.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.09%

15.34%

4.21%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

10.49亿

9.75亿

7.10亿
经营活动
净现金流

27.42亿

21.54亿

14.84亿
投资活动
净现金流

-31.56亿

-50.94亿

-44.96亿
筹资活动
净现金流

4.22亿

29.08亿

30.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.14%

25.78%

19.72%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-12

2.68%

0.08元/0.21元
40.95%

2024-12-31
2024-06-13

2.40%

0.06元/0.21元
30.95%

2023-12-31
2023-05-30

1.31%

0.04元/0.23元
17.39%

2022-12-31
2022-05-30

1.29%

0.04元/0.24元
16.66%

2021-12-31
2021-06-03

1.26%

0.03元/0.21元
16.66%

2020-12-31
2020-06-04

0.98%

0.02元/0.21元
11.90%

2019-12-31
2019-06-04

0.65%

0.02元/0.21元
9.52%

2018-12-31
2018-06-07

0.54%

0.02元/0.12元
16.66%

2017-12-31
2017-06-13

0.22%

0.01元/0.06元
16.66%

2016-12-31
2015-06-02

0.49%

0.04元/0.18元
21.50%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-05-16

1.47%

0.04元/0.26元
15.32%

2013-12-31
2012-06-14

2.02%

0.06元/0.22元
27.27%

2011-12-31
2009-05-15

0.78%

0.05元/0.21元
23.80%

2008-12-31
2008-05-21

0.69%

0.10元/0.14元
71.42%

2007-12-31
2007-03-22

1.59%

0.15元/0.40元
37.50%

2006-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

24.86亿

25.30亿

23.23亿
长期借款

111.78亿

94.13亿

95.96亿
少数股东权益

21.81亿

22.25亿

21.32亿

主营构成

2026-03-31

2026-03-31
2025-12-31
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

2.44%
有息负债/资产总计

42.86%
财务费用/货币资金

0.58%
应收账款/利润

183.13%
存货/营收

3.02%
经营现金流/利润

447.39%
有息负债/近3年经营性现金流均值

6.97%
财务费用/近3年经营性现金流均值

20.54%
流动资产/流动负债

0.36
近3年经营性现金流均值/流动负债

26.63%
货币资金/流动负债

10.59%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。