日照港财报摘要

日照港

总市值：99.95亿

总股本：30.75亿

PE(静)：15.26

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

23.64%

22.88%

23.07%
净利率

9.05%

9.27%

9.61%
ROE

4.84%

4.49%

4.66%
ROIC

4.15%

4.21%

4.37%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

3.53亿

3.84亿

4.69亿
财务费用

5.69亿

5.45亿

4.12亿
研发费用

0.65亿

0.48亿

0.27亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

26.82%

25.64%

24.99%
净利率

12.61%

12.72%

13.62%
ROE

5.96%

5.23%

5.45%
ROIC

5.11%

4.84%

5.00%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

3.37亿

2.80亿

1.92亿
财务费用

3.91亿

2.93亿

2.87亿
研发费用

0.10亿

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

27.45%

21.51%

16.86%
净利率

14.33%

9.30%

5.33%
ROE

5.85%

3.51%

1.73%
ROIC

5.31%

3.93%

2.56%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

1.83亿

1.39亿

1.28亿
财务费用

2.71亿

2.45亿

2.14亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

20.61%

25.99%

27.95%
净利率

8.49%

14.17%

16.76%
ROE

3.00%

5.91%

8.85%
ROIC

3.65%

6.40%

7.80%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

1.44亿

1.44亿

1.28亿
财务费用

2.35亿

2.64亿

2.52亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

84.55亿

+3.66%

81.56亿

-3.57%

84.59亿

+30.05%
利润

6.54亿

+2.21%

6.40亿

-9.53%

7.08亿

-3.89%

项目

2021

2020

2019
营收

65.04亿

+12.79%

57.66亿

+9.93%

52.45亿

+2.25%
利润

7.36亿

+15.22%

6.39亿

+1.30%

6.31亿

-2.02%

项目

2018

2017

2016
营收

51.30亿

+6.78%

48.04亿

+12.33%

42.76亿

-2.30%
利润

6.44亿

+74.68%

3.68亿

+109.29%

1.76亿

-42.80%

项目

2015

2014

2013
营收

43.77亿

-13.88%

50.83亿

+2.37%

49.65亿

+3.47%
利润

3.08亿

-46.17%

5.72亿

-28.60%

8.01亿

+1.95%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

56.61亿

-9.78%

36.68亿

-10.66%

18.23亿

-8.22%
利润

5.24亿

-17.38%

3.58亿

-17.46%

1.51亿

-17.79%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

84.55亿

+3.66%

62.75亿

+2.79%

41.05亿

-3.66%
利润

6.54亿

+2.21%

6.35亿

-6.95%

4.33亿

-16.15%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

19.86亿

-6.15%

81.56亿

-3.57%

60.48亿

+0.13%
利润

1.84亿

-28.40%

6.40亿

-9.53%

6.80亿

-11.12%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

41.13亿

+1.97%

21.16亿

+15.50%

84.59亿

+30.05%
利润

5.12亿

-6.47%

2.57亿

+3.74%

7.08亿

-3.89%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

11.95亿

10.49亿

10.30亿
经营活动
净现金流

25.33亿

27.42亿

27.71亿
投资活动
净现金流

-27.67亿

-31.56亿

-28.37亿
筹资活动
净现金流

1.34亿

4.22亿

3.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.80%

28.14%

28.73%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

10.56亿

9.14亿

8.58亿
经营活动
净现金流

22.43亿

13.44亿

11.51亿
投资活动
净现金流

-13.11亿

-19.21亿

-16.90亿
筹资活动
净现金流

-7.80亿

4.35亿

6.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.27%

25.59%

21.35%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

9.04亿

6.32亿

3.88亿
经营活动
净现金流

14.85亿

13.83亿

9.93亿
投资活动
净现金流

-18.03亿

-11.38亿

-10.79亿
筹资活动
净现金流

3.28亿

-3.90亿

3.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.83%

28.83%

17.47%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

5.14亿

8.29亿

9.54亿
经营活动
净现金流

11.42亿

11.21亿

8.82亿
投资活动
净现金流

-15.40亿

-14.64亿

-7.26亿
筹资活动
净现金流

0.74亿

5.73亿

-2.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.00%

47.43%

31.21%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

8.51亿

5.60亿

2.60亿
经营活动
净现金流

19.32亿

10.27亿

2.62亿
投资活动
净现金流

-17.62亿

-14.84亿

-8.20亿
筹资活动
净现金流

-2.16亿

0.75亿

1.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.11%

9.08%

2.59%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

11.95亿

9.81亿

6.94亿
经营活动
净现金流

25.33亿

18.92亿

13.42亿
投资活动
净现金流

-27.67亿

-19.36亿

-13.66亿
筹资活动
净现金流

1.34亿

-0.22亿

0.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.80%

22.09%

15.34%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

3.14亿

10.49亿

9.75亿
经营活动
净现金流

3.59亿

27.42亿

21.54亿
投资活动
净现金流

-5.65亿

-31.56亿

-50.94亿
筹资活动
净现金流

4.16亿

4.22亿

29.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.21%

28.14%

25.78%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

7.10亿

3.44亿

10.30亿
经营活动
净现金流

14.84亿

4.78亿

27.71亿
投资活动
净现金流

-44.96亿

-5.00亿

-28.37亿
筹资活动
净现金流

30.37亿

0.85亿

3.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.72%

5.61%

28.73%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-12

2.68%

0.08元/0.21元
40.95%

2024-12-31
2024-06-13

2.40%

0.06元/0.21元
30.95%

2023-12-31
2023-05-30

1.31%

0.04元/0.23元
17.39%

2022-12-31
2022-05-30

1.29%

0.04元/0.24元
16.66%

2021-12-31
2021-06-03

1.26%

0.03元/0.21元
16.66%

2020-12-31
2020-06-04

0.98%

0.02元/0.21元
11.90%

2019-12-31
2019-06-04

0.65%

0.02元/0.21元
9.52%

2018-12-31
2018-06-07

0.54%

0.02元/0.12元
16.66%

2017-12-31
2017-06-13

0.22%

0.01元/0.06元
16.66%

2016-12-31
2015-06-02

0.49%

0.04元/0.18元
21.50%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-05-16

1.47%

0.04元/0.26元
15.32%

2013-12-31
2012-06-14

2.02%

0.06元/0.22元
27.27%

2011-12-31
2009-05-15

0.78%

0.05元/0.21元
23.80%

2008-12-31
2008-05-21

0.69%

0.10元/0.14元
71.42%

2007-12-31
2007-03-22

1.59%

0.15元/0.40元
37.50%

2006-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

25.30亿

23.23亿

17.23亿
长期借款

94.13亿

95.96亿

58.29亿
少数股东权益

22.25亿

21.32亿

18.13亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

41.24%
财务费用/货币资金

0.43%
应收账款/利润

110.66%
存货/营收

2.79%
经营现金流/利润

386.88%
有息负债/近3年经营性现金流均值

6.13%
财务费用/近3年经营性现金流均值

21.23%
流动资产/流动负债

0.31
近3年经营性现金流均值/流动负债

25.29%
货币资金/流动负债

12.21%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。