山东钢铁财报摘要

山东钢铁

总市值：163.69亿

总股本：106.98亿

PE(静)：-7.25

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

1.73%

4.00%

5.55%
净利率

-2.99%

-0.07%

1.38%
ROE

-11.28%

-1.85%

2.49%
ROIC

-5.19%

0.68%

4.05%
三费占比

2.11%

2.08%

2.01%
销售费用

2.87亿

2.90亿

2.67亿
管理费用

11.69亿

12.01亿

13.80亿
财务费用

2.81亿

3.94亿

4.16亿
研发费用

18.41亿

20.86亿

20.97亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

8.50%

6.44%

6.59%
净利率

2.67%

1.80%

1.27%
ROE

5.63%

3.42%

2.83%
ROIC

7.68%

4.40%

3.22%
三费占比

3.22%

2.65%

3.46%
销售费用

3.74亿

3.45亿

4.89亿
管理费用

25.58亿

11.34亿

10.43亿
财务费用

6.37亿

8.38亿

9.32亿
研发费用

19.97亿

12.92亿

9.69亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

10.50%

7.49%

4.52%
净利率

4.18%

4.09%

-1.07%
ROE

11.01%

11.32%

-3.64%
ROIC

6.17%

6.07%

-0.11%
三费占比

3.56%

2.89%

4.21%
销售费用

3.69亿

2.98亿

3.30亿
管理费用

10.23亿

6.63亿

11.26亿
财务费用

6.01亿

4.25亿

6.57亿
研发费用

1.77亿

0.77亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

2.29%

4.10%

4.92%
净利率

0.25%

-2.68%

0.23%
ROE

0.54%

-9.88%

1.23%
ROIC

2.76%

-1.32%

3.64%
三费占比

7.24%

6.28%

4.32%
销售费用

3.03亿

2.65亿

2.16亿
管理费用

14.38亿

20.55亿

18.96亿
财务费用

11.68亿

9.38亿

9.38亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

820.94亿

-9.26%

904.75亿

-11.54%

1022.89亿

-7.72%
利润

-22.57亿

-464.98%

-3.99亿

-172.17%

5.53亿

-54.92%

项目

2021

2020

2019
营收

1108.50亿

+26.95%

873.16亿

+22.82%

710.91亿

+27.15%
利润

12.28亿

+69.95%

7.22亿

+24.79%

5.79亿

-72.51%

项目

2018

2017

2016
营收

559.08亿

+16.72%

478.98亿

-4.47%

501.42亿

+24.80%
利润

21.06亿

+9.46%

19.24亿

+420.80%

-5.99亿

-791.12%

项目

2015

2014

2013
营收

401.78亿

-22.53%

518.65亿

-26.40%

704.69亿

-3.86%
利润

0.86亿

+106.20%

-13.98亿

-983.42%

1.58亿

+104.12%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

368.06亿

-18.59%

192.55亿

-15.65%

820.94亿

-9.26%
利润

0.12亿

+101.29%

-0.14亿

+97.73%

-22.57亿

-464.98%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

643.33亿

-5.91%

452.14亿

-3.73%

228.29亿

-7.76%
利润

-14.50亿

-327.71%

-9.68亿

-287.78%

-6.37亿

-106.09%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

904.75亿

-11.54%

683.81亿

-10.72%

469.68亿

-12.29%
利润

-3.99亿

-172.17%

-3.39亿

-198.99%

-2.49亿

-122.72%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

247.50亿

+2.65%

1022.89亿

-7.72%

765.96亿

-12.25%
利润

-3.09亿

-152.41%

5.53亿

-54.92%

3.42亿

-87.99%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-22.15亿

-0.70亿

11.69亿
经营活动
净现金流

2.02亿

-12.10亿

54.58亿
投资活动
净现金流

-14.14亿

-0.72亿

-14.73亿
筹资活动
净现金流

-2.80亿

-8.95亿

-41.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.61%

-4.23%

18.92%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

39.33亿

20.95亿

14.87亿
经营活动
净现金流

84.64亿

58.58亿

45.14亿
投资活动
净现金流

-23.64亿

-23.29亿

-52.61亿
筹资活动
净现金流

-37.15亿

-28.48亿

-22.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.75%

19.28%

15.89%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

31.23亿

17.37亿

0.35亿
经营活动
净现金流

39.74亿

9.27亿

38.52亿
投资活动
净现金流

-84.78亿

-36.30亿

-51.02亿
筹资活动
净现金流

56.07亿

22.11亿

-23.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.07%

3.20%

14.09%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-23.67亿

-3.00亿

7.68亿
经营活动
净现金流

40.66亿

-66.18亿

31.81亿
投资活动
净现金流

-2.64亿

-22.10亿

-14.71亿
筹资活动
净现金流

40.26亿

86.50亿

-25.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.55%

-19.73%

9.38%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

3.68亿

1.70亿

-22.15亿
经营活动
净现金流

28.21亿

15.18亿

2.02亿
投资活动
净现金流

-0.67亿

-0.22亿

-14.14亿
筹资活动
净现金流

-14.61亿

-7.88亿

-2.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.55%

4.25%

0.61%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-10.33亿

-6.94亿

-5.36亿
经营活动
净现金流

15.71亿

14.98亿

15.12亿
投资活动
净现金流

-1.76亿

-1.73亿

-0.87亿
筹资活动
净现金流

-10.02亿

-14.98亿

-8.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.90%

4.73%

4.72%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.70亿

-0.22亿

-0.43亿
经营活动
净现金流

-12.10亿

-1.76亿

-3.40亿
投资活动
净现金流

-0.72亿

-1.55亿

-1.95亿
筹资活动
净现金流

-8.95亿

-10.46亿

2.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.23%

-0.62%

-1.16%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-1.57亿

11.69亿

11.99亿
经营活动
净现金流

-17.79亿

54.58亿

44.29亿
投资活动
净现金流

-1.96亿

-14.73亿

-16.69亿
筹资活动
净现金流

8.29亿

-41.26亿

-32.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.20%

18.92%

13.67%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-06-13

2.06%

0.03元/0.05元
58.02%

2022-12-31
2022-06-09

3.44%

0.06元/0.11元
52.26%

2021-12-31
2021-06-16

2.31%

0.04元/0.06元
59.70%

2020-12-31
2009-04-22

0.61%

0.05元/0.25元
20.00%

2008-12-31
2008-04-23

4.37%

0.60元/1.44元
41.48%

2007-12-31
2007-06-27

1.73%

0.30元/0.77元
38.96%

2006-12-31
2006-06-22

7.70%

0.40元/0.88元
45.45%

2005-12-31
2005-05-26

8.43%

0.50元/0.97元
51.54%

2004-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

69.67亿

36.50亿

36.30亿
长期借款

26.62亿

56.87亿

61.34亿
少数股东权益

92.88亿

94.89亿

99.73亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

18.33%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

--
存货/营收

5.26%
经营现金流/利润

985.99%
有息负债/近3年经营性现金流均值

8.09%
财务费用/近3年经营性现金流均值

18.99%
流动资产/流动负债

0.42
近3年经营性现金流均值/流动负债

5.82%
货币资金/流动负债

23.80%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。