国投资本财报摘要

国投资本

总市值：418.16亿

总股本：63.93亿

PE(静)：12.75

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

59.34%

2.36%

1.55%
净利率

6877.38%

156.77%

117.30%
ROE

6.08%

5.17%

4.67%
ROIC

1.34%

1.33%

1.33%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

69.84亿

68.54亿

71.65亿
财务费用

4.29亿

4.40亿

4.54亿
研发费用

2.74亿

0.25亿

0.97亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

0.53%

0.31%

5.29%
净利率

179.12%

445.64%

490.41%
ROE

6.04%

10.61%

10.16%
ROIC

1.61%

2.58%

2.73%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

60.89亿

64.13亿

66.58亿
财务费用

4.59亿

4.54亿

3.76亿
研发费用

1.07亿

1.99亿

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

4.68%

0.95%

7.11%
净利率

523.88%

85.65%

429.62%
ROE

7.88%

4.62%

9.13%
ROIC

2.49%

1.70%

2.61%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

55.69亿

42.54亿

42.77亿
财务费用

2.63亿

2.55亿

2.23亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

11.89%

1.97%

4.69%
净利率

680.66%

204.76%

30.63%
ROE

9.44%

20.51%

7.86%
ROIC

2.81%

4.15%

3.37%
三费占比

--

0.57%

1.83%
销售费用

--

0.23亿

0.98亿
管理费用

42.37亿

0.66亿

0.68亿
财务费用

-0.01亿

0.13亿

0.44亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

135.44亿

+3.78%

150.57亿

-13.75%

174.59亿

+1.88%
利润

32.79亿

+21.71%

26.94亿

+14.31%

23.56亿

-19.87%

项目

2022

2021

2020
营收

171.35亿

+1.17%

169.36亿

+19.80%

141.36亿

+25.46%
利润

29.41亿

-38.62%

47.92亿

+15.53%

41.48亿

+39.79%

项目

2019

2018

2017
营收

112.67亿

+7.16%

105.13亿

+1.74%

103.33亿

-3.47%
利润

29.67亿

+76.69%

16.79亿

-35.14%

25.89亿

-16.77%

项目

2016

2015

2014
营收

107.05亿

-40.01%

178.46亿

+54.23%

115.71亿

+165.61%
利润

31.11亿

-31.19%

45.22亿

+404.72%

8.96亿

+13996.28%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

39.37亿

+31.81%

135.44亿

+3.78%

108.46亿

+5.81%
利润

7.65亿

+12.62%

32.79亿

+21.71%

28.53亿

+37.11%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

67.84亿

+1.02%

33.04亿

+3.44%

150.57亿

-13.75%
利润

17.00亿

+35.96%

6.79亿

+94.47%

26.94亿

+14.31%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

102.49亿

-20.08%

67.15亿

-20.23%

31.94亿

-13.89%
利润

20.80亿

-14.28%

12.50亿

-25.88%

3.49亿

-59.62%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

174.59亿

+1.88%

128.25亿

+2.84%

84.19亿

-0.16%
利润

23.56亿

-19.87%

24.27亿

+13.37%

16.87亿

-9.48%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

39.54亿

35.00亿

29.66亿
经营活动
净现金流

148.85亿

259.52亿

36.01亿
投资活动
净现金流

-1.96亿

-2.88亿

-2.18亿
筹资活动
净现金流

45.63亿

-221.80亿

81.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.34%

12.89%

2.04%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

33.09亿

53.80亿

48.06亿
经营活动
净现金流

109.31亿

26.57亿

-39.93亿
投资活动
净现金流

-9.16亿

-5.34亿

-3.36亿
筹资活动
净现金流

-13.27亿

33.87亿

177.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.98%

1.87%

-3.08%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

37.09亿

22.22亿

30.89亿
经营活动
净现金流

-14.85亿

-139.24亿

-132.35亿
投资活动
净现金流

-3.44亿

-5.38亿

-67.73亿
筹资活动
净现金流

85.38亿

98.12亿

85.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.45%

-15.64%

-15.64%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

29.70亿

39.68亿

9.13亿
经营活动
净现金流

-22.39亿

108.63亿

149.26亿
投资活动
净现金流

-10.93亿

-14.87亿

181.81亿
筹资活动
净现金流

-99.88亿

223.33亿

65.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.86%

12.30%

20.75%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

11.62亿

39.54亿

34.54亿
经营活动
净现金流

159.30亿

148.85亿

295.98亿
投资活动
净现金流

-1.40亿

-1.96亿

-2.07亿
筹资活动
净现金流

77.47亿

45.63亿

-34.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.55%

6.34%

12.29%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

20.44亿

8.75亿

35.00亿
经营活动
净现金流

197.28亿

9.20亿

259.52亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

-0.70亿

-2.88亿
筹资活动
净现金流

-82.62亿

-65.20亿

-221.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.03%

0.44%

12.89%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

25.70亿

15.34亿

4.80亿
经营活动
净现金流

259.05亿

-27.20亿

-143.88亿
投资活动
净现金流

-0.74亿

-0.56亿

-0.41亿
筹资活动
净现金流

-307.60亿

-162.62亿

-35.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.36%

-1.51%

-7.52%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

29.66亿

29.40亿

20.56亿
经营活动
净现金流

36.01亿

-163.20亿

42.34亿
投资活动
净现金流

-2.18亿

-0.68亿

-2.66亿
筹资活动
净现金流

81.17亿

116.12亿

21.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.04%

-8.05%

1.97%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-16

1.64%

0.12元/0.41元
30.97%

2024-12-31
2024-07-02

1.94%

0.11元/0.36元
30.63%

2023-12-31
2023-06-14

1.26%

0.09元/0.44元
20.90%

2022-12-31
2022-06-22

2.32%

0.15元/0.73元
20.54%

2021-12-31
2021-06-17

1.48%

0.19元/0.64元
30.62%

2020-12-31
2020-06-18

1.16%

0.14元/0.70元
20.00%

2019-12-31
2019-06-21

0.55%

0.08元/0.40元
20.25%

2018-12-31
2018-06-21

0.69%

0.06元/0.68元
9.11%

2017-12-31
2017-06-21

0.45%

0.07元/0.84元
8.33%

2016-12-31
2016-11-07

1.27%

0.21元/0.09元
226.59%

2016-06-30

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2002-07-16

0.20%

0.02元/0.09元
21.27%

2001-12-31
2001-04-12

0.19%

0.05元/0.35元
14.00%

2000-12-31
2000-06-07

0.65%

0.10元/0.31元
31.74%

1999-12-31
1999-07-27

1.38%

0.15元/0.23元
64.93%

1998-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

32.47亿

7.34亿

0.16亿
长期借款

26.82亿

32.03亿

5.00亿
少数股东权益

58.07亿

56.15亿

57.81亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

56.12%
有息负债/资产总计

19.72%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

21.80%
存货/营收

--
经营现金流/利润

453.91%
有息负债/近3年经营性现金流均值

5.15%
财务费用/近3年经营性现金流均值

2.90%
流动资产/流动负债

1.18
近3年经营性现金流均值/流动负债

5.17%
货币资金/流动负债

75.94%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。