*ST富润财报摘要

*ST富润

总市值：4.92亿

总股本：5.07亿

PE(静)：-0.86

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

9.71%

4.83%

2.77%
净利率

-613.34%

-305.17%

-46.70%
ROE

-60.17%

-38.54%

-26.73%
ROIC

-54.01%

-32.59%

-19.99%
三费占比

50.20%

32.95%

10.02%
销售费用

0.04亿

0.11亿

0.19亿
管理费用

0.37亿

0.41亿

0.74亿
财务费用

0.04亿

0.11亿

0.24亿
研发费用

0.11亿

0.19亿

0.34亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

9.68%

15.25%

19.20%
净利率

-13.28%

17.53%

10.37%
ROE

-15.62%

18.44%

9.23%
ROIC

-11.20%

16.45%

9.95%
三费占比

5.01%

5.38%

5.74%
销售费用

0.21亿

0.44亿

0.57亿
管理费用

1.03亿

0.92亿

0.80亿
财务费用

0.27亿

0.30亿

0.20亿
研发费用

1.01亿

0.98亿

0.90亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

22.39%

15.02%

12.23%
净利率

11.77%

15.45%

2.56%
ROE

7.25%

9.77%

2.49%
ROIC

8.53%

7.01%

2.62%
三费占比

8.53%

11.91%

9.89%
销售费用

0.57亿

0.18亿

0.15亿
管理费用

0.91亿

0.69亿

0.43亿
财务费用

0.15亿

0.16亿

0.20亿
研发费用

0.65亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

11.28%

13.85%

14.65%
净利率

-4.42%

17.65%

17.36%
ROE

-7.21%

15.13%

23.09%
ROIC

-2.10%

15.51%

17.38%
三费占比

7.85%

7.13%

8.56%
销售费用

0.14亿

0.13亿

0.11亿
管理费用

0.49亿

0.42亿

0.45亿
财务费用

0.12亿

0.20亿

0.33亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

0.93亿

-52.11%

1.94亿

-83.56%

11.84亿

-55.71%
利润

-5.67亿

+3.12%

-5.86亿

-5.54%

-5.55亿

-35.92%

项目

2020

2019

2018
营收

30.39亿

-2.87%

31.29亿

+13.08%

27.66亿

+43.57%
利润

-4.33亿

-189.24%

4.85亿

+123.94%

2.16亿

+30.47%

项目

2017

2016

2015
营收

19.27亿

+119.16%

8.79亿

+9.28%

8.04亿

-16.52%
利润

1.66亿

+65.08%

1.00亿

+321.49%

0.23亿

+136.37%

项目

2014

2013

2012
营收

9.63亿

-10.11%

10.72亿

+1.48%

10.56亿

-4.07%
利润

-0.65亿

-153.59%

1.22亿

-3.71%

1.27亿

+239.11%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

1.02亿

+41.81%

0.41亿

-28.57%

0.23亿

-19.82%
利润

-1.56亿

+13.36%

-0.88亿

+19.89%

-0.50亿

-6.47%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

0.93亿

-52.11%

0.95亿

-28.23%

0.78亿

-1.99%
利润

-5.67亿

+3.12%

-1.72亿

+56.27%

-1.03亿

+53.99%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

0.29亿

-24.98%

1.94亿

-83.56%

1.33亿

-87.65%
利润

-0.47亿

+57.31%

-5.86亿

-5.54%

-3.93亿

-5367.26%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

0.79亿

-89.46%

0.39亿

-92.72%

11.84亿

-55.71%
利润

-2.25亿

-2674.95%

-1.10亿

-224.36%

-5.55亿

-35.92%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-4.26亿

-3.92亿

-4.02亿
经营活动
净现金流

-1.60亿

-0.43亿

-2.84亿
投资活动
净现金流

1.36亿

2.83亿

4.02亿
筹资活动
净现金流

-0.33亿

-2.43亿

-2.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-42.09%

-8.20%

-35.18%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-2.40亿

2.36亿

2.23亿
经营活动
净现金流

-0.44亿

0.17亿

-0.51亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

0.90亿

0.60亿
筹资活动
净现金流

0.13亿

-1.72亿

0.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.04%

1.46%

-4.29%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.56亿

0.41亿

0.16亿
经营活动
净现金流

-0.04亿

0.46亿

0.18亿
投资活动
净现金流

-1.25亿

2.20亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

0.59亿

-1.50亿

-0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.55%

4.58%

2.69%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-0.21亿

0.16亿

0.27亿
经营活动
净现金流

-0.12亿

0.70亿

1.33亿
投资活动
净现金流

-0.74亿

2.99亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

0.06亿

-3.20亿

-1.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.34%

15.58%

22.74%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-1.17亿

-0.70亿

-0.37亿
经营活动
净现金流

-0.27亿

-0.05亿

-0.10亿
投资活动
净现金流

0.21亿

0.20亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

0.23亿

-0.22亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.27%

-1.53%

-2.83%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-4.26亿

-1.75亿

-0.81亿
经营活动
净现金流

-1.60亿

-1.43亿

-0.96亿
投资活动
净现金流

1.36亿

1.24亿

0.68亿
筹资活动
净现金流

-0.33亿

-0.23亿

-0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-42.09%

-35.28%

-22.16%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.39亿

-3.92亿

-2.50亿
经营活动
净现金流

-0.86亿

-0.43亿

-0.85亿
投资活动
净现金流

0.61亿

2.83亿

1.64亿
筹资活动
净现金流

-0.21亿

-2.43亿

-1.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.74%

-8.20%

-14.27%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-1.63亿

-1.01亿

-4.02亿
经营活动
净现金流

-0.50亿

-0.39亿

-2.84亿
投资活动
净现金流

0.32亿

0.05亿

4.02亿
筹资活动
净现金流

0.20亿

-0.03亿

-2.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.15%

-5.34%

-35.18%

分红情况

累计融资15.1亿，累计派息5.4亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-07-06

0.55%

0.04元/-0.86元
--

2020-12-31
2020-07-09

0.55%

0.08元/0.96元
8.33%

2019-12-31
2019-06-24

0.96%

0.08元/0.42元
19.04%

2018-12-31
2018-06-22

1.26%

0.10元/0.32元
31.25%

2017-12-31
2017-05-23

0.90%

0.10元/0.28元
35.71%

2016-12-31
2016-05-18

0.14%

0.02元/0.07元
28.57%

2015-12-31
2015-06-18

0.19%

0.05元/-0.18元
--

2014-12-31
2014-05-21

3.57%

0.30元/0.45元
66.66%

2013-12-31
2013-06-05

3.39%

0.30元/0.70元
42.85%

2012-12-31
2012-06-01

2.38%

0.30元/0.21元
142.85%

2011-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2010-05-25

2.48%

0.20元/0.29元
68.96%

2009-12-31
2009-05-14

1.68%

0.10元/0.04元
250.00%

2008-12-31
2008-05-20

1.55%

0.10元/0.36元
27.77%

2007-12-31
2007-05-16

0.60%

0.06元/0.06元
100.00%

2006-12-31
2005-07-07

2.59%

0.10元/0.17元
58.82%

2004-12-31
2004-06-21

1.86%

0.15元/0.32元
46.87%

2003-12-31
2003-06-17

1.24%

0.15元/0.32元
46.87%

2002-12-31
2002-05-21

1.07%

0.16元/0.23元
68.08%

2001-12-31
2001-11-08

1.02%

0.16元/0.35元
45.71%

2001-06-30
2001-05-25

0.93%

0.20元/0.35元
57.14%

2000-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
1999-05-17

2.47%

0.23元/0.25元
92.00%

1998-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.96亿

1.24亿

4.08亿
长期借款

0.04亿

--

--
少数股东权益

-0.12亿

-0.08亿

-0.00亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

10.60%
财务费用/货币资金

0.11%
应收账款/利润

--
存货/营收

2.60%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-0.60%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-2.94%
流动资产/流动负债

0.75
近3年经营性现金流均值/流动负债

-64.09%
货币资金/流动负债

16.29%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。