海泰发展财报摘要

海泰发展

总市值：25.19亿

总股本：6.46亿

PE(静)：262.95

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

48.84%

27.36%

21.03%
净利率

2.83%

2.75%

2.06%
ROE

0.54%

0.72%

0.58%
ROIC

2.47%

2.78%

2.50%
三费占比

24.90%

17.73%

14.34%
销售费用

0.12亿

0.08亿

0.08亿
管理费用

0.15亿

0.15亿

0.12亿
财务费用

0.56亿

0.57亿

0.50亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

12.36%

8.99%

23.86%
净利率

1.10%

7.20%

2.21%
ROE

0.58%

1.91%

0.88%
ROIC

3.12%

4.60%

3.79%
三费占比

9.16%

23.77%

16.56%
销售费用

0.07亿

0.19亿

0.20亿
管理费用

0.10亿

0.12亿

0.10亿
财务费用

0.66亿

0.77亿

0.81亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

20.92%

7.72%

3.14%
净利率

1.87%

2.78%

-11.71%
ROE

0.87%

0.85%

-4.79%
ROIC

3.58%

3.00%

-0.59%
三费占比

15.34%

20.81%

13.37%
销售费用

0.19亿

0.19亿

0.08亿
管理费用

0.12亿

0.13亿

0.16亿
财务费用

0.87亿

0.74亿

0.67亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

9.75%

18.77%

16.49%
净利率

1.51%

4.42%

4.65%
ROE

0.59%

2.36%

2.40%
ROIC

2.08%

2.84%

2.34%
三费占比

10.76%

6.87%

5.35%
销售费用

0.06亿

0.09亿

0.05亿
管理费用

0.19亿

0.19亿

0.21亿
财务费用

0.47亿

0.34亿

0.18亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

3.37亿

-26.83%

4.61亿

-6.47%

4.93亿

-45.87%
利润

0.09亿

-24.48%

0.12亿

+24.84%

0.10亿

+0.96%

项目

2021

2020

2019
营收

9.11亿

+98.98%

4.58亿

-32.39%

6.77亿

-13.28%
利润

0.10亿

-69.50%

0.33亿

+120.45%

0.14亿

+2.16%

项目

2018

2017

2016
营收

7.81亿

+52.63%

5.11亿

-26.93%

7.00亿

+2.48%
利润

0.14亿

+2.66%

0.14亿

+117.39%

-0.82亿

-890.48%

项目

2015

2014

2013
营收

6.83亿

-25.79%

9.21亿

+5.92%

8.69亿

+3.68%
利润

0.10亿

-74.51%

0.40亿

+0.64%

0.40亿

-5.20%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

4.45亿

+1256.48%

0.18亿

-30.68%

0.07亿

-35.14%
利润

0.02亿

+105.00%

-0.30亿

+1.91%

-0.13亿

+7.76%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

3.37亿

-26.83%

0.32亿

-91.27%

0.26亿

-88.73%
利润

0.09亿

-24.48%

-0.48亿

-36.53%

-0.30亿

-73.29%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.12亿

-45.88%

4.61亿

-6.47%

3.76亿

+22.86%
利润

-0.14亿

-467.52%

0.12亿

+24.84%

-0.35亿

+0.50%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

2.38亿

+4.38%

0.22亿

-81.47%

4.93亿

-45.87%
利润

-0.17亿

+26.86%

-0.02亿

+77.69%

0.10亿

+0.96%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.63亿

0.54亿

0.56亿
经营活动
净现金流

7.24亿

4.54亿

3.16亿
投资活动
净现金流

-0.29亿

-1.14亿

-1.59亿
筹资活动
净现金流

-4.99亿

-2.56亿

-3.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

59.98%

44.23%

34.01%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.43亿

0.14亿

0.81亿
经营活动
净现金流

0.40亿

0.22亿

0.86亿
投资活动
净现金流

3.38亿

0.99亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-2.83亿

0.05亿

-5.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.46%

2.05%

9.45%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.64亿

-0.17亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

3.00亿

0.41亿

-0.69亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

1.46亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

-2.12亿

0.81亿

-2.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.10%

2.52%

-6.03%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.01亿

0.45亿

0.51亿
经营活动
净现金流

-1.13亿

-1.29亿

-2.70亿
投资活动
净现金流

0.45亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

2.80亿

1.31亿

0.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.36%

-9.32%

-25.04%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.38亿

-0.03亿

-0.00亿
经营活动
净现金流

6.72亿

1.42亿

0.44亿
投资活动
净现金流

-1.21亿

-1.16亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-3.98亿

-2.81亿

-1.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

57.28%

14.19%

3.88%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.63亿

-0.02亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

7.24亿

1.67亿

1.87亿
投资活动
净现金流

-0.29亿

-0.29亿

-0.29亿
筹资活动
净现金流

-4.99亿

-3.15亿

-0.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

59.98%

15.33%

16.46%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.01亿

0.54亿

0.04亿
经营活动
净现金流

0.68亿

4.54亿

1.22亿
投资活动
净现金流

-0.30亿

-1.14亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.69亿

-2.56亿

0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.03%

44.23%

11.35%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.07亿

0.07亿

0.56亿
经营活动
净现金流

0.54亿

0.16亿

3.16亿
投资活动
净现金流

0.00亿

0.00亿

-1.59亿
筹资活动
净现金流

-0.63亿

-0.56亿

-3.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.83%

1.80%

34.01%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-24

0.32%

0.00元/0.01元
30.61%

2023-12-31
2021-07-22

0.35%

0.01元/0.05元
19.56%

2020-12-31
2018-07-12

0.25%

0.01元/0.02元
49.77%

2017-12-31
2012-06-20

1.13%

0.05元/0.13元
38.46%

2011-12-31
2009-05-08

0.35%

0.05元/0.21元
23.80%

2008-12-31
2008-06-10

1.08%

0.10元/0.38元
26.31%

2007-12-31
2007-04-16

0.65%

0.07元/0.21元
33.33%

2006-12-31
2005-08-01

0.69%

0.02元/0.18元
13.29%

2004-12-31
2004-06-15

0.41%

0.05元/0.34元
14.57%

2003-12-31
2003-07-28

0.24%

0.02元/0.18元
14.51%

2002-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

8.37亿

6.42亿

4.99亿
长期借款

0.46亿

0.52亿

0.70亿
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

30.01%
财务费用/货币资金

0.08%
应收账款/利润

511.78%
存货/营收

442.72%
经营现金流/利润

7558.93%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.81%
财务费用/近3年经营性现金流均值

11.25%
流动资产/流动负债

2.04
近3年经营性现金流均值/流动负债

44.57%
货币资金/流动负债

56.97%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。