ST尔雅财报摘要

ST尔雅

总市值：12.49亿

总股本：3.60亿

PE(静)：-18.34

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

32.24%

36.48%

38.50%
净利率

-21.16%

-12.71%

-32.39%
ROE

-12.94%

-10.12%

-20.43%
ROIC

-7.86%

-5.14%

-12.79%
三费占比

46.06%

42.65%

40.68%
销售费用

0.92亿

1.28亿

1.19亿
管理费用

0.50亿

0.52亿

0.38亿
财务费用

0.08亿

0.12亿

0.16亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

37.07%

37.76%

35.62%
净利率

4.35%

37.64%

8.57%
ROE

3.08%

19.58%

6.76%
ROIC

3.51%

14.90%

5.85%
三费占比

35.52%

42.91%

34.26%
销售费用

1.20亿

0.86亿

1.01亿
管理费用

0.35亿

0.46亿

0.40亿
财务费用

0.16亿

0.12亿

0.10亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

42.62%

39.44%

43.72%
净利率

1.30%

0.56%

1.19%
ROE

1.54%

0.85%

0.90%
ROIC

2.17%

2.07%

2.50%
三费占比

41.33%

39.53%

42.76%
销售费用

1.12亿

1.04亿

1.11亿
管理费用

0.48亿

0.54亿

0.58亿
财务费用

0.12亿

0.16亿

0.16亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

45.48%

54.14%

39.99%
净利率

0.84%

1.40%

4.09%
ROE

0.65%

-1.41%

2.22%
ROIC

2.40%

-0.87%

0.01%
三费占比

37.78%

47.44%

42.05%
销售费用

1.06亿

2.17亿

2.33亿
管理费用

0.55亿

0.52亿

0.58亿
财务费用

0.15亿

-0.13亿

-0.15亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

3.29亿

-27.42%

4.53亿

+5.49%

4.30亿

-11.37%
利润

-0.68亿

-14.53%

-0.59亿

+57.08%

-1.38亿

-706.29%

项目

2021

2020

2019
营收

4.85亿

+43.26%

3.38亿

-24.22%

4.47亿

+6.88%
利润

0.22亿

-82.56%

1.31亿

+232.14%

0.39亿

+358.48%

项目

2018

2017

2016
营收

4.18亿

-5.68%

4.43亿

+2.14%

4.34亿

-7.77%
利润

0.08亿

+86.40%

0.04亿

-2.67%

0.04亿

+37.92%

项目

2015

2014

2013
营收

4.70亿

-12.70%

5.39亿

-18.08%

6.58亿

+6.83%
利润

0.03亿

+146.06%

-0.07亿

-163.95%

0.11亿

-25.26%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.74亿

-42.77%

3.29亿

-27.42%

2.57亿

-20.06%
利润

-0.08亿

+38.99%

-0.68亿

-14.53%

-0.48亿

-284.89%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

2.04亿

-7.04%

1.29亿

+6.82%

4.53亿

+5.49%
利润

-0.27亿

-51.91%

-0.13亿

-183.68%

-0.59亿

+57.08%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

3.22亿

-3.61%

2.21亿

-5.50%

1.21亿

-17.35%
利润

-0.11亿

+64.14%

-0.17亿

-176.74%

-0.04亿

-54.10%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

4.30亿

-11.37%

3.35亿

-5.18%

2.34亿

-1.12%
利润

-1.38亿

-706.29%

-0.32亿

-514.99%

-0.06亿

-435.46%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.62亿

-0.32亿

-0.96亿
经营活动
净现金流

-0.36亿

-0.46亿

-0.61亿
投资活动
净现金流

0.26亿

0.67亿

1.06亿
筹资活动
净现金流

-0.39亿

-0.56亿

-0.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.64%

-10.58%

-9.28%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.27亿

0.04亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

-1.10亿

0.75亿

0.43亿
投资活动
净现金流

1.68亿

-0.87亿

0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

-0.19亿

-0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-25.73%

13.77%

11.23%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-0.00亿

0.10亿

0.11亿
经营活动
净现金流

0.47亿

-0.87亿

1.15亿
投资活动
净现金流

0.22亿

1.05亿

-0.45亿
筹资活动
净现金流

-0.85亿

0.37亿

-0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.82%

-16.13%

21.24%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.12亿

-0.06亿

-0.26亿
经营活动
净现金流

0.00亿

6.03亿

0.14亿
投资活动
净现金流

0.41亿

-13.66亿

-0.38亿
筹资活动
净现金流

-0.31亿

0.03亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.12%

107.86%

0.86%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.09亿

-0.62亿

-0.41亿
经营活动
净现金流

0.12亿

-0.36亿

-0.61亿
投资活动
净现金流

-0.35亿

0.26亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

-0.39亿

-0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.96%

-10.64%

-21.36%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.25亿

-0.09亿

-0.32亿
经营活动
净现金流

-0.61亿

-0.43亿

-0.46亿
投资活动
净现金流

0.31亿

0.11亿

0.67亿
筹资活动
净现金流

-0.35亿

-0.06亿

-0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-20.37%

-10.02%

-10.58%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.06亿

-0.10亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

-1.20亿

-0.98亿

-0.61亿
投资活动
净现金流

0.65亿

0.98亿

0.19亿
筹资活动
净现金流

-0.16亿

-0.00亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-27.43%

-15.22%

-9.61%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-0.96亿

-0.18亿

0.00亿
经营活动
净现金流

-0.61亿

-0.49亿

-0.22亿
投资活动
净现金流

1.06亿

-0.80亿

-0.54亿
筹资活动
净现金流

-0.47亿

-0.22亿

-0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.28%

-12.40%

-5.49%

分红情况

累计融资4.0亿，累计派息8000.0万，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2001-07-02

0.93%

0.10元/0.18元
53.19%

2000-12-31
1999-06-09

1.61%

0.20元/0.55元
36.23%

1998-12-31
1998-06-22

0.11%

0.02元/0.55元
3.62%

1997-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.50亿

1.71亿

1.91亿
长期借款

0.00亿

0.08亿

0.01亿
少数股东权益

0.28亿

0.31亿

0.29亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

23.57%
有息负债/资产总计

17.79%
财务费用/货币资金

0.09%
应收账款/利润

--
存货/营收

63.47%
经营现金流/利润

-481.53%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-3.11%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-18.08%
流动资产/流动负债

2.08
近3年经营性现金流均值/流动负债

-15.58%
货币资金/流动负债

64.35%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。