西宁特钢财报摘要

西宁特钢

总市值：71.61亿

总股本：32.55亿

PE(静)：-8.29

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

-6.81%

-6.66%

-0.90%
净利率

-21.53%

25.36%

-20.95%
ROE

-17.49%

992.07%

--
ROIC

-14.47%

17.58%

-10.15%
三费占比

6.59%

17.26%

10.91%
销售费用

0.41亿

0.35亿

0.52亿
管理费用

1.78亿

4.28亿

2.24亿
财务费用

1.56亿

3.88亿

5.69亿
研发费用

0.23亿

2.30亿

3.79亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

8.40%

12.81%

14.35%
净利率

-21.78%

1.07%

1.44%
ROE

-133.72%

4.31%

8.42%
ROIC

-15.19%

2.79%

4.20%
三费占比

7.53%

6.71%

11.23%
销售费用

0.79亿

0.94亿

2.85亿
管理费用

1.89亿

1.67亿

1.88亿
财务费用

6.52亿

4.15亿

6.32亿
研发费用

4.50亿

3.05亿

0.53亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

0.21%

8.96%

13.89%
净利率

-30.03%

1.01%

0.57%
ROE

-96.87%

2.06%

5.55%
ROIC

-6.99%

3.52%

2.72%
三费占比

20.69%

16.55%

15.30%
销售费用

2.07亿

2.02亿

2.01亿
管理费用

2.58亿

3.21亿

3.74亿
财务费用

9.38亿

7.06亿

5.54亿
研发费用

0.27亿

0.09亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

-1.72%

20.26%

15.46%
净利率

-27.67%

0.98%

1.70%
ROE

-85.94%

1.47%

-2.49%
ROIC

-6.84%

4.09%

4.72%
三费占比

19.56%

15.99%

15.56%
销售费用

2.41亿

2.10亿

2.31亿
管理费用

3.51亿

3.53亿

3.81亿
财务费用

5.91亿

6.05亿

5.16亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

57.17亿

+15.75%

49.39亿

-36.32%

77.57亿

-36.59%
利润

-8.63亿

-151.18%

16.86亿

+246.53%

-11.50亿

-0.29%

项目

2021

2020

2019
营收

122.34亿

+21.42%

100.75亿

+2.32%

98.46亿

+45.08%
利润

-11.47亿

-2040.03%

0.59亿

-38.19%

0.95亿

+104.67%

项目

2018

2017

2016
营收

67.86亿

-8.70%

74.33亿

+0.59%

73.89亿

+22.07%
利润

-20.46亿

-3521.00%

0.59亿

-13.82%

0.69亿

+104.28%

项目

2015

2014

2013
营收

60.53亿

-17.24%

73.14亿

+0.81%

72.54亿

+5.58%
利润

-16.18亿

-3993.42%

0.41亿

-54.09%

0.90亿

+187.62%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

11.05亿

-4.87%

57.17亿

+15.75%

41.16亿

+24.60%
利润

-1.49亿

+21.81%

-8.63亿

-151.18%

-4.02亿

+65.47%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

26.97亿

+3.74%

11.62亿

-11.84%

49.39亿

-36.32%
利润

-2.93亿

+72.21%

-1.91亿

+22.47%

16.86亿

+246.53%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

33.03亿

-54.04%

25.99亿

-53.16%

13.18亿

-56.37%
利润

-11.66亿

-63.10%

-10.57亿

-154.90%

-2.46亿

-24.55%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

77.57亿

-36.59%

71.89亿

-21.32%

55.50亿

-5.15%
利润

-11.50亿

-0.29%

-7.14亿

-228.36%

-4.14亿

-329.07%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-8.34亿

-11.92亿

-7.17亿
经营活动
净现金流

-1.11亿

-3.60亿

3.90亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

-2.29亿

-0.81亿
筹资活动
净现金流

-2.56亿

10.17亿

-3.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.06%

-11.05%

2.67%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-10.60亿

2.49亿

3.72亿
经营活动
净现金流

14.28亿

9.20亿

3.86亿
投资活动
净现金流

-0.96亿

1.88亿

0.75亿
筹资活动
净现金流

-14.09亿

-10.92亿

-6.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.35%

6.84%

3.71%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-4.77亿

0.41亿

0.70亿
经营活动
净现金流

-2.36亿

4.16亿

-18.56亿
投资活动
净现金流

0.29亿

5.82亿

-6.05亿
筹资活动
净现金流

3.15亿

-17.14亿

27.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.45%

2.73%

-9.82%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-8.64亿

4.21亿

2.01亿
经营活动
净现金流

-11.95亿

-1.05亿

-1.40亿
投资活动
净现金流

-5.75亿

-6.35亿

-8.34亿
筹资活动
净现金流

18.07亿

7.42亿

9.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.27%

-0.71%

-1.15%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-1.23亿

-8.34亿

-4.14亿
经营活动
净现金流

-1.10亿

-1.11亿

-2.04亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.31亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

0.80亿

-2.56亿

-2.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.66%

-3.06%

-6.31%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-2.30亿

-1.43亿

-11.92亿
经营活动
净现金流

-2.14亿

-4.01亿

-3.60亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

-0.17亿

-2.29亿
筹资活动
净现金流

-0.89亿

-0.02亿

10.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.92%

-13.25%

-11.05%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-5.25亿

-3.87亿

-1.77亿
经营活动
净现金流

0.98亿

0.81亿

0.53亿
投资活动
净现金流

0.02亿

0.02亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

-1.33亿

-1.19亿

-0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.80%

0.60%

0.36%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-7.17亿

-4.43亿

-2.31亿
经营活动
净现金流

3.90亿

3.69亿

2.11亿
投资活动
净现金流

-0.81亿

-0.53亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

-3.71亿

-3.43亿

-0.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.67%

3.20%

1.51%

分红情况

累计融资24.8亿，累计派息3.8亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-06-17

0.31%

0.01元/0.04元
32.50%

2012-12-31
2010-06-17

0.71%

0.05元/0.05元
100.00%

2009-12-31
2003-06-11

7.44%

0.52元/0.19元
266.25%

2002-12-31
2001-06-06

0.71%

0.06元/0.14元
42.85%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

3.15亿

1.08亿

40.17亿
长期借款

1.06亿

4.71亿

8.04亿
少数股东权益

19.51亿

23.19亿

14.19亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

12.08%
财务费用/货币资金

2.17%
应收账款/利润

--
存货/营收

28.08%
经营现金流/利润

-21.38%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-56.50%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-578.87%
流动资产/流动负债

0.68
近3年经营性现金流均值/流动负债

-0.89%
货币资金/流动负债

2.37%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。