郑州煤电财报摘要

郑州煤电

总市值：50.44亿

总股本：12.18亿

PE(静)：157.73

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

30.63%

35.85%

33.92%
净利率

5.03%

7.18%

-0.24%
ROE

1.98%

4.28%

-13.71%
ROIC

7.02%

8.83%

3.05%
三费占比

17.72%

17.70%

31.20%
销售费用

0.70亿

0.67亿

0.64亿
管理费用

5.41亿

5.27亿

7.41亿
财务费用

1.54亿

1.87亿

1.96亿
研发费用

0.41亿

0.12亿

0.11亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

11.72%

25.35%

34.48%
净利率

-30.90%

-21.79%

8.44%
ROE

-41.25%

-28.79%

4.76%
ROIC

-5.56%

-5.02%

7.01%
三费占比

28.11%

22.20%

16.91%
销售费用

0.59亿

0.76亿

0.73亿
管理费用

4.55亿

4.53亿

4.53亿
财务费用

2.70亿

2.67亿

2.87亿
研发费用

0.09亿

0.02亿

0.02亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

34.96%

13.27%

2.08%
净利率

14.96%

-5.83%

-4.99%
ROE

19.29%

-20.03%

-14.22%
ROIC

11.53%

-3.76%

-4.49%
三费占比

13.16%

7.42%

6.92%
销售费用

0.83亿

0.84亿

0.96亿
管理费用

4.89亿

3.93亿

5.07亿
财务费用

1.78亿

2.26亿

2.26亿
研发费用

0.00亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

5.88%

8.44%

10.75%
净利率

0.83%

1.02%

2.81%
ROE

1.54%

1.29%

10.64%
ROIC

5.25%

6.02%

9.59%
三费占比

5.34%

5.50%

6.08%
销售费用

1.15亿

1.20亿

1.57亿
管理费用

6.57亿

7.20亿

8.80亿
财务费用

2.67亿

2.89亿

1.89亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

43.23亿

-2.25%

44.23亿

+37.69%

32.12亿

+14.99%
利润

0.31亿

-53.21%

0.68亿

+131.79%

-2.14亿

+77.22%

项目

2020

2019

2018
营收

27.93亿

-22.31%

35.95亿

-25.24%

48.10亿

-15.79%
利润

-9.44亿

-2.67%

-9.19亿

-645.41%

1.68亿

-73.13%

项目

2017

2016

2015
营收

57.12亿

-39.83%

94.94亿

-20.85%

119.95亿

-38.46%
利润

6.27亿

+199.90%

-6.28亿

-15.39%

-5.44亿

-973.68%

项目

2014

2013

2012
营收

194.94亿

-5.13%

205.50亿

+2.04%

201.38亿

+8.63%
利润

0.62亿

+43.94%

0.43亿

-89.42%

4.09亿

-33.81%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

31.94亿

+2.03%

21.62亿

-1.35%

11.38亿

-3.41%
利润

0.13亿

+114.28%

0.10亿

-79.75%

0.33亿

-49.57%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

43.23亿

-2.25%

31.30亿

-3.05%

21.91亿

-2.41%
利润

0.31亿

-53.21%

-0.98亿

-276.54%

0.46亿

-68.08%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

11.78亿

+7.84%

44.23亿

+37.69%

32.29亿

+50.75%
利润

0.67亿

+33.19%

0.68亿

+131.79%

0.55亿

+176.65%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

22.46亿

+48.08%

10.92亿

+31.41%

32.12亿

+14.99%
利润

1.45亿

+30.35%

0.50亿

+257.88%

-2.14亿

+77.22%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

3.76亿

5.26亿

4.01亿
经营活动
净现金流

2.43亿

11.79亿

0.42亿
投资活动
净现金流

-3.34亿

-0.63亿

6.19亿
筹资活动
净现金流

-1.85亿

-6.30亿

-4.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.58%

11.33%

0.41%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-4.43亿

-0.49亿

6.09亿
经营活动
净现金流

-1.14亿

-1.30亿

7.39亿
投资活动
净现金流

-3.59亿

-1.41亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

-3.80亿

-0.24亿

-1.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.99%

-1.44%

9.38%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

8.53亿

4.16亿

-3.51亿
经营活动
净现金流

5.34亿

8.88亿

-2.97亿
投资活动
净现金流

-4.93亿

-1.91亿

3.70亿
筹资活动
净现金流

-3.04亿

-10.03亿

3.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.98%

12.49%

-4.62%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

2.08亿

5.60亿

4.13亿
经营活动
净现金流

-3.08亿

3.30亿

4.72亿
投资活动
净现金流

4.53亿

-0.78亿

-14.45亿
筹资活动
净现金流

-7.18亿

4.20亿

3.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.61%

6.70%

9.05%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

2.42亿

1.63亿

1.10亿
经营活动
净现金流

3.31亿

2.11亿

1.44亿
投资活动
净现金流

-1.54亿

-1.17亿

-0.60亿
筹资活动
净现金流

0.05亿

-1.93亿

-0.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.25%

2.11%

1.44%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

3.76亿

1.91亿

2.39亿
经营活动
净现金流

2.43亿

1.47亿

2.19亿
投资活动
净现金流

-3.34亿

-2.20亿

-1.07亿
筹资活动
净现金流

-1.85亿

-3.44亿

-2.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.58%

1.51%

2.17%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

1.63亿

5.26亿

4.10亿
经营活动
净现金流

1.11亿

11.79亿

9.94亿
投资活动
净现金流

-0.61亿

-0.63亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

-1.02亿

-6.30亿

-3.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.08%

11.33%

9.38%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

3.54亿

1.47亿

4.01亿
经营活动
净现金流

4.86亿

3.28亿

0.42亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.25亿

6.19亿
筹资活动
净现金流

-2.31亿

-1.25亿

-4.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.54%

3.17%

0.41%

分红情况

累计融资42.3亿，累计派息4.9亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2019-07-19

1.57%

0.05元/0.16元
30.12%

2018-12-31
2013-05-13

1.95%

0.13元/0.43元
30.23%

2012-12-31
2012-04-25

1.03%

0.10元/0.65元
15.38%

2011-12-31
2009-06-04

1.11%

0.10元/0.19元
52.63%

2008-12-31
2007-06-19

0.82%

0.10元/0.24元
41.66%

2006-12-31
2005-06-14

2.59%

0.10元/0.20元
50.00%

2004-12-31
2001-05-31

0.15%

0.02元/0.14元
17.18%

2000-12-31
1998-06-25

0.82%

0.10元/0.51元
19.60%

1997-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

21.66亿

25.85亿

29.96亿
长期借款

0.79亿

--

--
少数股东权益

11.98亿

10.45亿

9.43亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

20.29%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

3726.39%
存货/营收

3.62%
经营现金流/利润

762.87%
有息负债/近3年经营性现金流均值

5.88%
财务费用/近3年经营性现金流均值

31.52%
流动资产/流动负债

0.48
近3年经营性现金流均值/流动负债

5.59%
货币资金/流动负债

38.14%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。