中青旅财报摘要

中青旅

总市值：63.04亿

总股本：7.23亿

PE(静)：75.49

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

19.82%

23.08%

24.45%
净利率

1.41%

2.60%

3.16%
ROE

1.32%

2.56%

3.17%
ROIC

2.05%

2.96%

3.60%
三费占比

15.14%

18.40%

19.57%
销售费用

8.41亿

9.24亿

8.93亿
管理费用

7.06亿

7.16亿

7.58亿
财务费用

1.68亿

1.91亿

2.34亿
研发费用

0.07亿

0.13亿

0.07亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

16.02%

18.49%

19.43%
净利率

-7.35%

0.49%

-3.42%
ROE

-5.40%

0.34%

-3.59%
ROIC

-1.76%

1.64%

-0.85%
三费占比

23.93%

19.33%

23.00%
销售费用

6.58亿

8.21亿

8.79亿
管理费用

6.60亿

6.55亿

6.26亿
财务费用

2.16亿

1.94亿

1.38亿
研发费用

0.12亿

0.09亿

0.11亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

24.08%

25.29%

25.44%
净利率

6.47%

7.48%

7.83%
ROE

8.95%

10.21%

10.71%
ROIC

8.38%

9.33%

9.79%
三费占比

17.01%

16.68%

17.43%
销售费用

15.33亿

12.76亿

12.07亿
管理费用

7.42亿

6.66亿

6.36亿
财务费用

1.16亿

1.03亿

0.76亿
研发费用

0.14亿

0.08亿

0.03亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

23.78%

21.16%

19.94%
净利率

7.13%

4.31%

4.78%
ROE

9.49%

6.51%

9.60%
ROIC

9.61%

6.97%

8.65%
三费占比

16.68%

14.67%

13.29%
销售费用

11.41亿

10.23亿

9.44亿
管理费用

5.29亿

4.88亿

4.07亿
财务费用

0.52亿

0.40亿

0.58亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

113.37亿

+13.86%

99.56亿

+3.34%

96.34亿

+50.14%
利润

0.83亿

-47.95%

1.60亿

-17.29%

1.93亿

+158.16%

项目

2022

2021

2020
营收

64.16亿

-25.69%

86.35亿

+20.76%

71.50亿

-49.11%
利润

-3.33亿

-1670.90%

0.21亿

+109.14%

-2.32亿

-140.84%

项目

2019

2018

2017
营收

140.53亿

+14.58%

122.64亿

+11.30%

110.19亿

+6.70%
利润

5.68亿

-4.89%

5.97亿

+4.49%

5.71亿

+18.23%

项目

2016

2015

2014
营收

103.27亿

-2.35%

105.77亿

-0.28%

106.07亿

+13.85%
利润

4.83亿

+63.82%

2.95亿

-18.85%

3.63亿

+48.85%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

23.58亿

+14.85%

113.37亿

+13.86%

80.26亿

+13.89%
利润

-0.36亿

-9.49%

0.83亿

-47.95%

1.20亿

-21.05%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

48.65亿

+11.83%

20.53亿

+6.83%

99.56亿

+3.34%
利润

0.66亿

-7.87%

-0.33亿

-16.22%

1.60亿

-17.29%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

70.47亿

+4.65%

43.50亿

+4.12%

19.22亿

+15.95%
利润

1.53亿

-25.77%

0.72亿

-31.84%

-0.28亿

-503.95%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

96.34亿

+50.14%

67.34亿

+39.88%

41.78亿

+45.97%
利润

1.93亿

+158.16%

2.06亿

+220.57%

1.06亿

+151.96%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

3.17亿

4.10亿

4.58亿
经营活动
净现金流

9.37亿

2.82亿

9.20亿
投资活动
净现金流

-0.55亿

-2.33亿

1.36亿
筹资活动
净现金流

-6.09亿

0.37亿

-10.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.01%

4.00%

13.46%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-3.10亿

1.00亿

-1.45亿
经营活动
净现金流

-3.12亿

9.04亿

6.09亿
投资活动
净现金流

-6.07亿

-8.16亿

-9.72亿
筹资活动
净现金流

7.36亿

-2.27亿

10.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.78%

12.42%

8.01%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

9.02亿

9.27亿

8.11亿
经营活动
净现金流

5.96亿

7.19亿

-1.23亿
投资活动
净现金流

-13.79亿

-8.92亿

-6.34亿
筹资活动
净现金流

3.78亿

2.53亿

10.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.57%

12.13%

-2.48%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

5.32亿

4.30亿

4.45亿
经营活动
净现金流

9.47亿

5.10亿

5.24亿
投资活动
净现金流

-12.05亿

-6.70亿

-7.59亿
筹资活动
净现金流

3.34亿

1.91亿

2.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.42%

14.53%

16.91%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.13亿

3.17亿

3.33亿
经营活动
净现金流

-1.35亿

9.37亿

3.79亿
投资活动
净现金流

0.87亿

-0.55亿

-0.67亿
筹资活动
净现金流

-1.87亿

-6.09亿

-3.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.02%

13.01%

5.24%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

2.01亿

0.18亿

4.10亿
经营活动
净现金流

0.08亿

-0.19亿

2.82亿
投资活动
净现金流

-3.24亿

-3.15亿

-2.33亿
筹资活动
净现金流

0.46亿

2.13亿

0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.11%

-0.28%

4.00%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

3.92亿

2.13亿

0.20亿
经营活动
净现金流

3.27亿

1.97亿

0.29亿
投资活动
净现金流

-0.94亿

-0.83亿

-0.89亿
筹资活动
净现金流

-3.04亿

-2.69亿

-1.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.52%

2.83%

0.45%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

4.58亿

4.79亿

2.66亿
经营活动
净现金流

9.20亿

6.31亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

1.36亿

-2.62亿

-2.57亿
筹资活动
净现金流

-10.16亿

-4.44亿

0.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.46%

9.01%

-0.01%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-21

0.71%

0.07元/0.22元
31.81%

2024-12-31
2024-05-15

0.82%

0.08元/0.27元
31.48%

2023-12-31
2020-06-02

0.39%

0.04元/0.78元
5.09%

2019-12-31
2019-06-13

1.08%

0.14元/0.82元
16.96%

2018-12-31
2018-07-19

0.51%

0.10元/0.79元
12.65%

2017-12-31
2017-07-19

0.48%

0.10元/0.67元
14.92%

2016-12-31
2016-07-13

0.48%

0.10元/0.41元
24.39%

2015-12-31
2015-07-09

0.54%

0.10元/0.53元
18.86%

2014-12-31
2014-09-26

0.60%

0.15元/0.71元
21.12%

2014-06-30
2013-07-04

1.08%

0.15元/0.71元
21.12%

2012-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-07-20

1.06%

0.20元/0.64元
31.25%

2011-12-31
2011-07-18

1.38%

0.20元/0.64元
31.25%

2010-12-31
2010-05-27

1.31%

0.20元/0.61元
32.78%

2009-12-31
2009-06-02

1.06%

0.12元/0.31元
38.70%

2008-12-31
2007-06-07

0.62%

0.15元/0.37元
40.54%

2006-12-31
2006-06-08

1.94%

0.12元/0.27元
44.39%

2005-12-31
2005-06-17

3.03%

0.18元/0.27元
66.59%

2004-12-31
2003-06-05

1.20%

0.12元/0.31元
38.46%

2002-12-31
2002-06-06

1.29%

0.15元/0.38元
38.86%

2001-12-31
2001-06-11

0.86%

0.15元/0.47元
31.64%

2000-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2000-06-05

0.68%

0.16元/0.46元
34.63%

1999-12-31
1999-06-28

0.90%

0.15元/0.35元
42.85%

1998-12-31
1998-09-07

1.38%

0.20元/--
--

1998-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

38.95亿

34.08亿

32.23亿
长期借款

14.72亿

16.97亿

8.91亿
少数股东权益

22.05亿

21.86亿

21.33亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

8.04%
有息负债/资产总计

33.54%
财务费用/货币资金

0.12%
应收账款/利润

2851.19%
存货/营收

17.24%
经营现金流/利润

1122.42%
有息负债/近3年经营性现金流均值

7.99%
财务费用/近3年经营性现金流均值

23.66%
流动资产/流动负债

1.05
近3年经营性现金流均值/流动负债

11.92%
货币资金/流动负债

22.89%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。