瑞茂通财报摘要

瑞茂通

总市值：46.29亿

总股本：10.86亿

PE(静)：69.51

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

3.71%

1.90%

2.21%
净利率

0.23%

0.74%

0.82%
ROE

0.84%

3.83%

6.38%
ROIC

2.41%

5.20%

6.77%
三费占比

2.97%

2.45%

1.91%
销售费用

2.60亿

2.59亿

2.40亿
管理费用

3.03亿

3.91亿

4.47亿
财务费用

3.72亿

3.32亿

3.81亿
研发费用

0.03亿

0.04亿

0.04亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

4.26%

3.39%

7.14%
净利率

1.72%

0.42%

1.02%
ROE

12.59%

2.54%

6.96%
ROIC

10.71%

1.93%

5.83%
三费占比

2.71%

2.49%

6.57%
销售费用

3.79亿

4.34亿

18.22亿
管理费用

5.99亿

2.90亿

3.17亿
财务费用

3.11亿

1.89亿

5.05亿
研发费用

0.03亿

0.02亿

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

7.86%

7.43%

9.29%
净利率

1.24%

1.90%

2.48%
ROE

8.75%

14.35%

12.09%
ROIC

7.70%

9.58%

7.82%
三费占比

6.80%

5.59%

7.50%
销售费用

16.34亿

12.22亿

8.78亿
管理费用

2.77亿

2.51亿

2.22亿
财务费用

6.80亿

6.24亿

4.92亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

15.07%

14.69%

14.92%
净利率

4.35%

6.01%

7.25%
ROE

13.12%

25.71%

31.24%
ROIC

9.32%

14.54%

17.65%
三费占比

10.69%

12.40%

7.60%
销售费用

5.82亿

7.44亿

3.75亿
管理费用

1.53亿

1.43亿

0.97亿
财务费用

2.69亿

1.46亿

0.20亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

314.98亿

-21.43%

400.94亿

-28.24%

558.74亿

+17.27%
利润

0.66亿

-77.37%

2.94亿

-35.91%

4.59亿

-43.95%

项目

2021

2020

2019
营收

476.42亿

+29.94%

366.64亿

-8.92%

402.56亿

+5.67%
利润

8.19亿

+422.50%

1.56亿

-62.06%

4.13亿

-13.06%

项目

2018

2017

2016
营收

380.95亿

+1.59%

374.96亿

+76.59%

212.33亿

+125.76%
利润

4.75亿

-33.51%

7.15亿

+34.69%

5.30亿

+29.11%

项目

2015

2014

2013
营收

94.05亿

+12.77%

83.39亿

+28.48%

64.90亿

+22.90%
利润

4.11亿

-18.18%

5.02亿

+6.67%

4.71亿

+23.40%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

51.36亿

-26.31%

314.98亿

-21.43%

225.45亿

-36.23%
利润

0.34亿

-67.02%

0.66亿

-77.37%

1.25亿

-68.74%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

143.74亿

-39.78%

69.70亿

-35.23%

400.94亿

-28.24%
利润

1.61亿

-46.27%

1.03亿

-49.15%

2.94亿

-35.91%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

353.55亿

-6.11%

238.74亿

+5.17%

107.63亿

+6.30%
利润

4.00亿

+5.27%

3.00亿

-29.00%

2.03亿

-26.25%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

558.74亿

+17.27%

376.57亿

+11.85%

227.00亿

-0.70%
利润

4.59亿

-43.95%

3.80亿

-31.20%

4.22亿

+41.74%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

4.70亿

4.35亿

6.77亿
经营活动
净现金流

-7.88亿

-5.76亿

32.19亿
投资活动
净现金流

0.12亿

9.03亿

-28.73亿
筹资活动
净现金流

3.60亿

-3.64亿

-7.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.60%

-2.62%

14.29%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

9.68亿

4.34亿

5.93亿
经营活动
净现金流

-5.71亿

26.58亿

70.44亿
投资活动
净现金流

-4.97亿

-27.66亿

-43.70亿
筹资活动
净现金流

13.56亿

1.54亿

-30.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.77%

12.13%

42.89%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

8.28亿

11.23亿

5.78亿
经营活动
净现金流

39.30亿

-20.63亿

-40.94亿
投资活动
净现金流

-2.57亿

7.73亿

4.29亿
筹资活动
净现金流

-36.93亿

11.97亿

47.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.24%

-16.40%

-55.98%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

3.90亿

2.63亿

3.01亿
经营活动
净现金流

3.74亿

-7.25亿

-18.83亿
投资活动
净现金流

-7.32亿

0.07亿

-7.17亿
筹资活动
净现金流

2.16亿

7.75亿

23.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.10%

-14.53%

-38.73%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

1.44亿

4.70亿

4.02亿
经营活动
净现金流

-5.32亿

-7.88亿

-3.64亿
投资活动
净现金流

0.33亿

0.12亿

-2.53亿
筹资活动
净现金流

2.81亿

3.60亿

2.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.47%

-3.60%

-1.42%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

3.13亿

1.91亿

4.35亿
经营活动
净现金流

-2.09亿

-3.09亿

-5.76亿
投资活动
净现金流

-1.86亿

-2.00亿

9.03亿
筹资活动
净现金流

4.73亿

3.08亿

-3.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.77%

-1.35%

-2.62%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

4.36亿

2.25亿

1.70亿
经营活动
净现金流

1.20亿

6.06亿

20.07亿
投资活动
净现金流

2.24亿

2.44亿

-0.97亿
筹资活动
净现金流

0.40亿

-3.09亿

-6.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.49%

2.24%

8.40%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

6.77亿

5.25亿

4.85亿
经营活动
净现金流

32.19亿

21.81亿

8.65亿
投资活动
净现金流

-28.73亿

-33.47亿

-18.93亿
筹资活动
净现金流

-7.78亿

12.83亿

13.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.29%

7.50%

3.58%

分红情况

累计融资46.2亿，累计派息11.0亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-12-11

0.19%

0.01元/0.27元
3.60%

2024-09-30
2024-10-16

0.34%

0.01元/0.27元
5.40%

2024-06-30
2024-07-08

2.39%

0.09元/0.27元
32.44%

2023-12-31
2023-06-06

2.15%

0.13元/0.44元
30.02%

2022-12-31
2022-06-29

2.27%

0.17元/0.80元
21.95%

2021-12-31
2021-07-01

0.81%

0.04元/0.15元
30.46%

2020-12-31
2020-08-12

1.77%

0.12元/0.40元
29.99%

2019-12-31
2019-07-02

0.56%

0.04元/0.46元
10.04%

2018-12-31
2018-06-21

0.74%

0.07元/0.70元
9.95%

2017-12-31
2017-07-05

0.37%

0.05元/0.52元
9.95%

2016-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2016-06-16

0.30%

0.04元/0.43元
9.68%

2015-12-31
2014-10-29

1.44%

0.17元/0.26元
63.48%

2014-06-30
2005-07-05

5.00%

0.20元/0.26元
74.68%

2004-12-31
2003-05-29

1.91%

0.20元/0.33元
60.60%

2002-12-31
2001-05-31

0.53%

0.10元/0.33元
29.62%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

33.95亿

24.21亿

22.44亿
长期借款

2.68亿

0.20亿

--
少数股东权益

0.48亿

0.44亿

0.22亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

8.70%
有息负债/资产总计

15.14%
财务费用/货币资金

0.13%
应收账款/利润

19772.52%
存货/营收

1.16%
经营现金流/利润

-1184.83%
有息负债/近3年经营性现金流均值

7.57%
财务费用/近3年经营性现金流均值

60.20%
流动资产/流动负债

0.81
近3年经营性现金流均值/流动负债

6.11%
货币资金/流动负债

26.60%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。