国中水务财报摘要

国中水务

总市值：54.86亿

总股本：16.13亿

PE(静)：125.90

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

31.32%

15.82%

23.69%
净利率

22.83%

12.69%

-41.57%
ROE

1.36%

0.95%

-3.60%
ROIC

1.33%

0.82%

-3.62%
三费占比

47.74%

34.62%

30.58%
销售费用

0.05亿

0.06亿

0.14亿
管理费用

0.73亿

0.69亿

0.77亿
财务费用

0.07亿

-0.01亿

-0.04亿
研发费用

0.03亿

0.03亿

0.04亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

15.30%

33.58%

32.41%
净利率

-24.32%

7.19%

4.17%
ROE

-2.69%

0.89%

0.58%
ROIC

-2.36%

0.86%

0.86%
三费占比

28.78%

27.23%

24.99%
销售费用

0.16亿

0.14亿

0.16亿
管理费用

0.84亿

0.88亿

1.03亿
财务费用

0.09亿

0.00亿

0.14亿
研发费用

0.05亿

0.05亿

0.05亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

31.15%

33.87%

33.92%
净利率

0.79%

3.29%

4.10%
ROE

0.30%

0.55%

0.63%
ROIC

0.60%

0.95%

1.65%
三费占比

32.90%

28.53%

42.03%
销售费用

0.14亿

0.12亿

0.12亿
管理费用

1.18亿

0.89亿

0.90亿
财务费用

0.21亿

0.23亿

0.46亿
研发费用

0.07亿

0.01亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

32.26%

49.66%

47.00%
净利率

-25.15%

21.51%

24.85%
ROE

-4.53%

5.81%

7.79%
ROIC

-1.93%

5.56%

6.94%
三费占比

47.44%

26.59%

23.72%
销售费用

0.41亿

0.36亿

0.23亿
管理费用

1.29亿

1.17亿

0.80亿
财务费用

0.54亿

0.37亿

0.36亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

1.79亿

-20.73%

2.16亿

-24.62%

2.87亿

-25.20%
利润

0.43亿

+43.58%

0.30亿

+125.93%

-1.15亿

-27.89%

项目

2021

2020

2019
营收

3.84亿

+1.42%

3.79亿

-29.51%

5.37亿

+14.27%
利润

-0.90亿

-396.46%

0.30亿

+54.72%

0.19亿

+89.84%

项目

2018

2017

2016
营收

4.70亿

+7.02%

4.39亿

+22.90%

3.57亿

-24.62%
利润

0.10亿

-41.69%

0.17亿

+10.15%

0.16亿

+113.73%

项目

2015

2014

2013
营收

4.74亿

-34.06%

7.19亿

+22.14%

5.89亿

+65.28%
利润

-1.17亿

-178.48%

1.50亿

+5.19%

1.42亿

+92.70%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.51亿

+21.13%

1.79亿

-20.73%

1.25亿

-26.39%
利润

-0.01亿

-152.00%

0.43亿

+43.58%

0.08亿

-86.63%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

0.85亿

-29.85%

0.42亿

-35.23%

2.16亿

-24.62%
利润

0.05亿

-89.25%

0.01亿

+111.68%

0.30亿

+125.93%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

1.70亿

-22.13%

1.21亿

-17.51%

0.66亿

-18.64%
利润

0.67亿

+149.01%

0.48亿

+215.05%

-0.16亿

-98.02%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

2.87亿

-25.20%

2.18亿

-15.33%

1.47亿

-10.63%
利润

-1.15亿

-27.89%

-1.37亿

-1955.97%

-0.41亿

-1027.47%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.33亿

0.01亿

0.42亿
经营活动
净现金流

-0.04亿

0.52亿

0.67亿
投资活动
净现金流

-1.62亿

-1.92亿

1.19亿
筹资活动
净现金流

-0.39亿

-0.43亿

-0.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.30%

21.47%

11.38%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.92亿

-0.25亿

-0.75亿
经营活动
净现金流

2.61亿

-2.17亿

1.01亿
投资活动
净现金流

-4.06亿

0.03亿

-2.13亿
筹资活动
净现金流

-0.16亿

0.17亿

-2.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.49%

-22.55%

9.74%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.52亿

0.21亿

-0.02亿
经营活动
净现金流

1.68亿

0.19亿

0.94亿
投资活动
净现金流

4.32亿

1.30亿

-0.28亿
筹资活动
净现金流

-3.18亿

5.23亿

-2.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.07%

5.96%

11.15%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.31亿

1.21亿

1.03亿
经营活动
净现金流

-0.73亿

1.05亿

1.40亿
投资活动
净现金流

-2.42亿

-2.86亿

-11.76亿
筹资活动
净现金流

4.47亿

0.58亿

11.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.92%

17.09%

41.20%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.01亿

0.33亿

0.16亿
经营活动
净现金流

-0.47亿

-0.04亿

-0.41亿
投资活动
净现金流

1.52亿

-1.62亿

-0.91亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

-0.39亿

-0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-25.93%

-1.30%

-23.30%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.12亿

0.06亿

0.01亿
经营活动
净现金流

-0.21亿

-0.27亿

0.52亿
投资活动
净现金流

-1.74亿

-0.25亿

-1.92亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

-0.05亿

-0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.22%

-13.59%

21.47%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.26亿

0.08亿

-0.11亿
经营活动
净现金流

0.55亿

0.71亿

0.16亿
投资活动
净现金流

-1.99亿

1.31亿

0.70亿
筹资活动
净现金流

-0.28亿

-0.21亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.60%

14.30%

2.90%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.42亿

-0.01亿

-0.46亿
经营活动
净现金流

0.67亿

-2.20亿

-1.56亿
投资活动
净现金流

1.19亿

12.75亿

10.19亿
筹资活动
净现金流

-0.46亿

-0.32亿

-0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.38%

-24.73%

-12.94%

分红情况

累计融资33.6亿，累计派息7453.7万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2002-05-30

0.75%

0.10元/0.19元
50.25%

2001-12-31
2001-05-14

0.52%

0.10元/0.32元
31.25%

2000-12-31
2000-05-22

0.49%

0.10元/--
--

1999-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

0.43亿

1.02亿

1.40亿
少数股东权益

0.14亿

0.12亿

0.14亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

8.66%
有息负债/资产总计

2.05%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

586.12%
存货/营收

68.01%
经营现金流/利润

-9.98%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.83%
财务费用/近3年经营性现金流均值

18.24%
流动资产/流动负债

6.36
近3年经营性现金流均值/流动负债

50.29%
货币资金/流动负债

389.38%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。