兖矿能源财报摘要

兖矿能源

总市值：1494.58亿

总股本：100.37亿

PE(静)：10.36

PE(未来)：15.01

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

35.80%

40.63%

42.44%
净利率

15.04%

18.09%

20.46%
ROE

18.30%

21.91%

39.48%
ROIC

10.42%

13.68%

24.52%
三费占比

11.55%

11.58%

9.58%
销售费用

47.12亿

50.01亿

68.35亿
管理费用

85.74亿

84.81亿

86.15亿
财务费用

27.92亿

39.04亿

61.12亿
研发费用

27.34亿

29.06亿

29.26亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

29.38%

13.21%

15.42%
净利率

12.21%

3.18%

6.02%
ROE

27.83%

9.46%

15.91%
ROIC

12.65%

5.01%

9.24%
三费占比

9.70%

6.27%

6.42%
销售费用

29.96亿

54.25亿

57.35亿
管理费用

68.37亿

53.75亿

48.88亿
财务费用

49.12亿

26.90亿

31.64亿
研发费用

11.39亿

5.09亿

5.61亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

19.48%

16.62%

12.97%
净利率

6.53%

5.19%

2.35%
ROE

16.23%

14.00%

5.17%
ROIC

9.09%

8.46%

3.98%
三费占比

9.29%

7.81%

8.26%
销售费用

60.00亿

38.48亿

25.80亿
管理费用

57.66亿

43.06亿

36.47亿
财务费用

33.92亿

36.65亿

22.20亿
研发费用

1.57亿

0.83亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

14.51%

19.22%

22.33%
净利率

1.20%

2.70%

0.50%
ROE

2.51%

5.45%

2.85%
ROIC

2.44%

3.26%

1.65%
三费占比

12.48%

14.21%

17.35%
销售费用

28.24亿

32.23亿

29.91亿
管理费用

37.38亿

46.18亿

39.96亿
财务费用

20.51亿

14.43亿

32.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

1391.24亿

-7.29%

1500.24亿

-33.31%

2249.73亿

+48.01%
利润

144.25亿

-28.39%

201.39亿

-39.62%

333.56亿

+105.16%

项目

2021

2020

2019
营收

1519.90亿

-29.30%

2149.91亿

+0.14%

2146.88亿

+31.70%
利润

162.58亿

+128.30%

71.21亿

-28.19%

99.18亿

+25.40%

项目

2018

2017

2016
营收

1630.08亿

+7.79%

1512.27亿

+47.85%

1022.82亿

+48.21%
利润

79.08亿

+16.81%

67.70亿

+213.19%

21.61亿

+151.51%

项目

2015

2014

2013
营收

690.07亿

+5.63%

653.26亿

+11.23%

587.26亿

-1.58%
利润

8.59亿

-60.27%

21.63亿

+70.21%

12.71亿

-76.29%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

593.49亿

-17.92%

303.11亿

-23.52%

1391.24亿

-7.29%
利润

46.52亿

-38.53%

27.10亿

-27.89%

144.25亿

-28.39%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

1066.32亿

-21.49%

723.11亿

-24.06%

396.33亿

-20.76%
利润

114.05亿

-26.98%

75.68亿

-31.64%

37.56亿

-41.85%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

1500.24亿

-33.31%

1350.37亿

-20.15%

844.01亿

-15.83%
利润

201.39亿

-39.62%

155.25亿

-46.79%

102.10亿

-43.39%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

500.17亿

+21.39%

2249.73亿

+48.01%

1691.19亿

+61.01%
利润

64.60亿

-3.24%

333.56亿

+105.16%

291.81亿

+153.05%

盈收预测

靠谱一致预期

民生证券周泰预测准确度69.20%
民生证券李航预测准确度69.20%
开源证券张绪成预测准确度62.82%
中金公司陈彦预测准确度62.24%
中信证券祖国鹏预测准确度59.66%
靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

223.30亿

294.89亿

491.45亿
经营活动
净现金流

223.41亿

161.67亿

589.19亿
投资活动
净现金流

-97.26亿

-122.03亿

-149.35亿
筹资活动
净现金流

-123.86亿

-325.13亿

-462.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.06%

13.13%

44.86%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

218.15亿

122.23亿

122.74亿
经营活动
净现金流

361.81亿

222.33亿

281.27亿
投资活动
净现金流

-48.29亿

-135.84亿

-74.42亿
筹资活动
净现金流

-80.35亿

-144.08亿

-262.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.79%

21.78%

35.38%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

143.89亿

87.44亿

28.90亿
经营活动
净现金流

224.32亿

160.63亿

62.35亿
投资活动
净现金流

-64.01亿

-274.77亿

-96.93亿
筹资活动
净现金流

-98.51亿

153.64亿

-48.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.98%

25.42%

10.78%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

16.55亿

22.93亿

22.61亿
经营活动
净现金流

28.17亿

58.95亿

29.56亿
投资活动
净现金流

-66.90亿

-70.89亿

-122.87亿
筹资活动
净现金流

67.17亿

107.66亿

79.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.84%

19.95%

10.31%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

81.38亿

44.07亿

223.30亿
经营活动
净现金流

135.63亿

36.61亿

223.41亿
投资活动
净现金流

-66.35亿

-35.52亿

-97.26亿
筹资活动
净现金流

-8.80亿

29.32亿

-123.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.86%

3.04%

19.06%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

172.09亿

113.28亿

57.90亿
经营活动
净现金流

182.28亿

126.20亿

54.68亿
投资活动
净现金流

-81.32亿

-30.89亿

-39.27亿
筹资活动
净现金流

-12.30亿

-57.27亿

37.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.13%

11.29%

4.48%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

294.89亿

221.93亿

136.42亿
经营活动
净现金流

161.67亿

190.06亿

86.61亿
投资活动
净现金流

-122.03亿

-91.42亿

-71.36亿
筹资活动
净现金流

-325.13亿

-241.62亿

65.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.13%

15.80%

8.77%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

87.61亿

491.45亿

403.42亿
经营活动
净现金流

54.44亿

589.19亿

380.54亿
投资活动
净现金流

-42.75亿

-149.35亿

-84.29亿
筹资活动
净现金流

3.11亿

-462.88亿

-263.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.44%

44.86%

51.31%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-17

4.15%

0.54元/1.45元
37.05%

2024-12-31
2024-11-08

1.42%

0.23元/2.10元
10.90%

2024-06-30
2024-07-05

6.39%

1.49元/2.10元
70.62%

2023-12-31
2023-07-14

3.63%

1.23元/4.55元
27.01%

2022-12-31
2023-07-14

9.06%

3.07元/4.55元
67.42%

2022-12-31
2022-07-13

4.45%

1.60元/3.33元
47.90%

2021-12-31
2022-07-13

1.11%

0.40元/3.33元
11.97%

2021-12-31
2021-07-22

2.22%

0.40元/1.45元
27.41%

2020-12-31
2021-07-22

3.33%

0.60元/1.45元
41.12%

2020-12-31
2020-07-06

5.52%

0.58元/2.01元
28.72%

2019-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2019-11-18

9.77%

1.00元/1.61元
62.10%

2019-06-30
2019-06-10

5.03%

0.54元/1.61元
33.53%

2018-12-31
2018-06-08

3.35%

0.48元/1.37元
34.82%

2017-12-31
2017-07-13

0.92%

0.12元/0.44元
27.27%

2016-12-31
2016-06-29

0.09%

0.01元/0.17元
5.72%

2015-12-31
2015-06-17

0.10%

0.02元/0.43元
4.54%

2014-12-31
2014-06-18

0.29%

0.02元/0.25元
7.73%

2013-12-31
2013-06-20

3.09%

0.36元/1.09元
33.01%

2012-12-31
2012-07-11

2.99%

0.57元/1.73元
32.86%

2011-12-31
2011-06-21

1.71%

0.59元/1.83元
32.21%

2010-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2010-07-19

1.39%

0.25元/0.78元
31.68%

2009-12-31
2009-07-20

1.99%

0.40元/1.28元
31.10%

2008-12-31
2008-07-21

0.85%

0.17元/0.65元
26.15%

2007-12-31
2007-07-03

0.80%

0.12元/0.37元
32.43%

2006-12-31
2007-07-03

0.53%

0.08元/0.37元
21.62%

2006-12-31
2006-07-13

2.16%

0.15元/0.65元
23.07%

2005-12-31
2006-07-13

1.01%

0.07元/0.65元
10.76%

2005-12-31
2005-07-26

2.60%

0.26元/0.91元
28.57%

2004-12-31
2004-07-08

1.12%

0.16元/0.39元
42.05%

2003-12-31
2003-07-11

1.14%

0.10元/0.35元
29.71%

2002-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

76.93亿

40.84亿

64.86亿
长期借款

556.99亿

613.55亿

428.29亿
少数股东权益

504.15亿

456.39亿

440.60亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.09%
有息负债/资产总计

31.56%
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

57.44%
存货/营收

5.98%
经营现金流/利润

154.88%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.65%
财务费用/近3年经营性现金流均值

8.59%
流动资产/流动负债

0.78
近3年经营性现金流均值/流动负债

26.89%
货币资金/流动负债

37.61%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。