泉阳泉财报摘要

泉阳泉

总市值：49.20亿

总股本：7.15亿

PE(静)：801.23

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

31.91%

32.42%

34.22%
净利率

2.91%

-38.44%

6.36%
ROE

0.51%

-32.16%

3.56%
ROIC

0.41%

-12.72%

2.65%
三费占比

21.63%

26.20%

21.72%
销售费用

1.60亿

1.41亿

1.29亿
管理费用

1.20亿

1.33亿

1.38亿
财务费用

-0.21亿

0.19亿

0.07亿
研发费用

0.14亿

0.19亿

0.15亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

37.56%

37.54%

43.48%
净利率

8.44%

6.85%

-91.69%
ROE

6.84%

5.74%

-68.77%
ROIC

4.02%

2.32%

-29.78%
三费占比

20.70%

20.56%

23.72%
销售费用

1.39亿

1.31亿

1.65亿
管理费用

1.44亿

1.56亿

1.65亿
财务费用

0.20亿

-0.04亿

0.49亿
研发费用

0.18亿

0.19亿

0.24亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

38.99%

39.09%

41.98%
净利率

3.13%

5.03%

10.28%
ROE

1.46%

0.69%

3.26%
ROIC

1.61%

2.01%

4.74%
三费占比

23.72%

29.02%

51.69%
销售费用

1.51亿

1.20亿

1.20亿
管理费用

1.76亿

1.31亿

1.61亿
财务费用

0.39亿

0.46亿

1.28亿
研发费用

0.22亿

0.10亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

24.61%

24.66%

18.73%
净利率

2.11%

0.86%

2.78%
ROE

4.80%

0.80%

3.11%
ROIC

4.83%

4.17%

4.22%
三费占比

41.34%

29.52%

26.01%
销售费用

1.28亿

1.28亿

1.22亿
管理费用

2.77亿

1.83亿

1.58亿
财务费用

1.62亿

1.29亿

0.90亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

11.97亿

+6.76%

11.22亿

-11.58%

12.69亿

-13.72%
利润

0.06亿

+101.34%

-4.57亿

-891.93%

0.57亿

-45.17%

项目

2021

2020

2019
营收

14.70亿

+7.21%

13.72亿

-14.34%

16.01亿

+3.58%
利润

1.05亿

+26.94%

0.82亿

+105.58%

-14.84亿

-3636.91%

项目

2018

2017

2016
营收

15.46亿

+50.71%

10.26亿

+29.05%

7.95亿

-42.15%
利润

0.41亿

+250.33%

0.11亿

-76.13%

0.50亿

+12.32%

项目

2015

2014

2013
营收

13.74亿

-8.19%

14.97亿

+4.84%

14.28亿

+10.76%
利润

0.44亿

+321.48%

0.10亿

-74.22%

0.41亿

+4.98%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

11.97亿

+6.76%

8.99亿

-4.96%

6.00亿

-5.48%
利润

0.06亿

+101.34%

0.21亿

-42.98%

0.20亿

-43.01%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

2.33亿

+5.96%

11.22亿

-11.58%

9.45亿

+1.56%
利润

-0.05亿

+73.06%

-4.57亿

-891.93%

0.37亿

-56.53%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

6.35亿

+2.26%

2.19亿

-13.47%

12.69亿

-13.72%
利润

0.36亿

-46.77%

-0.21亿

-78.74%

0.57亿

-45.17%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

9.31亿

-20.10%

6.21亿

-16.81%

2.54亿

+6.47%
利润

0.86亿

+0.37%

0.68亿

+8.52%

-0.11亿

+25.05%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.35亿

-3.37亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

1.86亿

2.24亿

3.34亿
投资活动
净现金流

2.69亿

1.03亿

2.15亿
筹资活动
净现金流

-1.01亿

-2.26亿

-2.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.13%

10.78%

12.91%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.37亿

0.50亿

-10.70亿
经营活动
净现金流

2.05亿

1.96亿

0.75亿
投资活动
净现金流

-3.40亿

-0.00亿

0.80亿
筹资活动
净现金流

-1.80亿

-6.00亿

-2.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.45%

6.90%

2.74%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-0.12亿

-0.59亿

-0.39亿
经营活动
净现金流

1.91亿

2.96亿

0.71亿
投资活动
净现金流

-1.26亿

2.07亿

2.71亿
筹资活动
净现金流

2.03亿

-3.80亿

-3.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.75%

11.20%

3.76%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-2.25亿

0.51亿

0.54亿
经营活动
净现金流

1.56亿

0.03亿

1.19亿
投资活动
净现金流

-2.29亿

-3.69亿

-3.86亿
筹资活动
净现金流

3.44亿

2.58亿

0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.23%

0.27%

6.68%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.35亿

0.39亿

0.21亿
经营活动
净现金流

1.86亿

1.80亿

1.06亿
投资活动
净现金流

2.69亿

-2.41亿

-2.41亿
筹资活动
净现金流

-1.01亿

-0.89亿

-0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.13%

6.88%

4.20%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.18亿

-3.37亿

0.89亿
经营活动
净现金流

0.32亿

2.24亿

2.32亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

1.03亿

-0.78亿
筹资活动
净现金流

-0.25亿

-2.26亿

-2.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.46%

10.78%

9.91%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.66亿

-0.00亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

1.21亿

0.58亿

3.34亿
投资活动
净现金流

0.51亿

-1.79亿

2.15亿
筹资活动
净现金流

-0.99亿

-0.52亿

-2.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.14%

2.33%

12.91%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

1.23亿

0.89亿

0.04亿
经营活动
净现金流

2.88亿

2.20亿

0.93亿
投资活动
净现金流

2.08亿

1.39亿

1.87亿
筹资活动
净现金流

-2.39亿

-2.06亿

-0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.70%

9.60%

3.53%

分红情况

累计融资27.9亿，累计派息8.0亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-07-13

0.33%

0.02元/0.03元
66.66%

2017-12-31
2016-07-15

0.41%

0.05元/0.14元
35.71%

2015-12-31
2015-07-08

1.01%

0.10元/0.03元
333.33%

2014-12-31
2014-07-02

1.40%

0.10元/0.13元
76.92%

2013-12-31
2013-07-16

1.39%

0.10元/0.13元
76.92%

2012-12-31
2012-07-11

3.16%

0.20元/0.25元
80.00%

2011-12-31
2011-07-21

0.93%

0.10元/0.17元
58.82%

2010-12-31
2010-06-17

1.20%

0.10元/0.04元
250.00%

2009-12-31
2009-08-10

1.08%

0.10元/0.14元
71.42%

2008-12-31
2008-06-30

1.25%

0.10元/0.16元
62.50%

2007-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2006-06-12

6.59%

0.30元/0.25元
120.00%

2005-12-31
2005-06-02

6.55%

0.30元/0.32元
93.75%

2004-12-31
2004-06-17

3.10%

0.20元/0.32元
62.50%

2003-12-31
2003-07-02

3.73%

0.30元/0.34元
88.23%

2002-12-31
2002-05-28

2.03%

0.20元/0.36元
55.55%

2001-12-31
2001-05-24

1.52%

0.20元/0.37元
54.05%

2000-12-31
2000-07-03

0.96%

0.10元/0.34元
29.41%

1999-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

3.45亿

3.59亿

10.24亿
长期借款

--

5.37亿

1.91亿
少数股东权益

2.07亿

1.85亿

1.65亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

19.79%
有息负债/资产总计

34.57%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

5533.17%
存货/营收

15.22%
经营现金流/利润

3034.52%
有息负债/近3年经营性现金流均值

6.05%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-8.79%
流动资产/流动负债

1.08
近3年经营性现金流均值/流动负债

12.85%
货币资金/流动负债

44.58%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。