泉阳泉财报摘要

泉阳泉

总市值：58.57亿

总股本：7.15亿

PE(静)：388.45

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

36.42%

31.91%

32.42%
净利率

4.22%

2.91%

-38.44%
ROE

1.24%

0.51%

-32.16%
ROIC

2.96%

0.41%

-12.72%
三费占比

24.26%

21.63%

26.20%
销售费用

1.47亿

1.60亿

1.41亿
管理费用

1.22亿

1.20亿

1.33亿
财务费用

0.35亿

-0.21亿

0.19亿
研发费用

0.13亿

0.14亿

0.19亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

34.22%

37.56%

37.54%
净利率

6.36%

8.44%

6.85%
ROE

3.56%

6.84%

5.74%
ROIC

2.65%

4.02%

2.32%
三费占比

21.72%

20.70%

20.56%
销售费用

1.29亿

1.39亿

1.31亿
管理费用

1.38亿

1.44亿

1.56亿
财务费用

0.07亿

0.20亿

-0.04亿
研发费用

0.15亿

0.18亿

0.19亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

43.48%

38.99%

39.09%
净利率

-91.69%

3.13%

5.03%
ROE

-68.77%

1.46%

0.69%
ROIC

-29.78%

1.61%

2.01%
三费占比

23.72%

23.72%

29.02%
销售费用

1.65亿

1.51亿

1.20亿
管理费用

1.65亿

1.76亿

1.31亿
财务费用

0.49亿

0.39亿

0.46亿
研发费用

0.24亿

0.22亿

0.10亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

41.98%

24.61%

24.66%
净利率

10.28%

2.11%

0.86%
ROE

3.26%

4.80%

0.80%
ROIC

4.74%

4.83%

4.17%
三费占比

51.69%

41.34%

29.52%
销售费用

1.20亿

1.28亿

1.28亿
管理费用

1.61亿

2.77亿

1.83亿
财务费用

1.28亿

1.62亿

1.29亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

12.57亿

+5.01%

11.97亿

+6.76%

11.22亿

-11.58%
利润

0.15亿

+145.53%

0.06亿

+101.34%

-4.57亿

-891.93%

项目

2022

2021

2020
营收

12.69亿

-13.72%

14.70亿

+7.21%

13.72亿

-14.34%
利润

0.57亿

-45.17%

1.05亿

+26.94%

0.82亿

+105.58%

项目

2019

2018

2017
营收

16.01亿

+3.58%

15.46亿

+50.71%

10.26亿

+29.05%
利润

-14.84亿

-3636.91%

0.41亿

+250.33%

0.11亿

-76.13%

项目

2016

2015

2014
营收

7.95亿

-42.15%

13.74亿

-8.19%

14.97亿

+4.84%
利润

0.50亿

+12.32%

0.44亿

+321.48%

0.10亿

-74.22%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
营收

7.76亿

+13.54%

3.37亿

+10.01%

12.57亿

+5.01%
利润

0.38亿

+65.03%

0.10亿

+96.55%

0.15亿

+145.53%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

10.22亿

+13.67%

6.84亿

+13.91%

3.07亿

+31.73%
利润

0.24亿

+15.19%

0.23亿

+13.49%

0.05亿

+190.22%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

11.97亿

+6.76%

8.99亿

-4.96%

6.00亿

-5.48%
利润

0.06亿

+101.34%

0.21亿

-42.98%

0.20亿

-43.01%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

2.33亿

+5.96%

11.22亿

-11.58%

9.45亿

+1.56%
利润

-0.05亿

+73.06%

-4.57亿

-891.93%

0.37亿

-56.53%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.66亿

-0.35亿

-3.37亿
经营活动
净现金流

2.79亿

1.86亿

2.24亿
投资活动
净现金流

-5.19亿

2.69亿

1.03亿
筹资活动
净现金流

-1.38亿

-1.01亿

-2.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.50%

6.71%

10.12%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.01亿

0.45亿

0.52亿
经营活动
净现金流

3.34亿

2.05亿

1.96亿
投资活动
净现金流

2.15亿

-3.40亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-2.74亿

-1.80亿

-6.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.91%

7.45%

6.90%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-10.70亿

-0.12亿

-0.59亿
经营活动
净现金流

0.75亿

1.91亿

2.96亿
投资活动
净现金流

0.80亿

-1.26亿

2.07亿
筹资活动
净现金流

-2.01亿

2.03亿

-3.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.74%

6.75%

11.20%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

-0.39亿

-2.25亿

0.51亿
经营活动
净现金流

0.71亿

1.56亿

0.03亿
投资活动
净现金流

2.71亿

-2.29亿

-3.69亿
筹资活动
净现金流

-3.58亿

3.44亿

2.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.76%

7.23%

0.27%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
NOPLAT

0.88亿

0.29亿

0.66亿
经营活动
净现金流

2.11亿

1.04亿

2.79亿
投资活动
净现金流

-1.54亿

-0.88亿

-5.19亿
筹资活动
净现金流

-0.16亿

-0.06亿

-1.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.35%

4.15%

11.50%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.71亿

0.57亿

0.16亿
经营活动
净现金流

3.00亿

2.11亿

1.08亿
投资活动
净现金流

-6.20亿

-2.22亿

-1.04亿
筹资活动
净现金流

-0.63亿

-0.46亿

-0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.98%

8.92%

4.02%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.35亿

0.39亿

0.21亿
经营活动
净现金流

1.86亿

1.80亿

1.06亿
投资活动
净现金流

2.69亿

-2.41亿

-2.41亿
筹资活动
净现金流

-1.01亿

-0.89亿

-0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.71%

6.88%

4.20%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.18亿

-3.37亿

0.89亿
经营活动
净现金流

0.32亿

2.24亿

2.32亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

1.03亿

-0.78亿
筹资活动
净现金流

-0.25亿

-2.26亿

-2.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.46%

10.12%

9.91%

分红情况

累计融资27.9亿，累计派息8.0亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-07-13

0.33%

0.02元/0.03元
66.66%

2017-12-31
2016-07-15

0.41%

0.05元/0.14元
35.71%

2015-12-31
2015-07-08

1.01%

0.10元/0.03元
333.33%

2014-12-31
2014-07-02

1.40%

0.10元/0.13元
76.92%

2013-12-31
2013-07-16

1.39%

0.10元/0.13元
76.92%

2012-12-31
2012-07-11

3.16%

0.20元/0.25元
80.00%

2011-12-31
2011-07-21

0.93%

0.10元/0.17元
58.82%

2010-12-31
2010-06-17

1.20%

0.10元/0.04元
250.00%

2009-12-31
2009-08-10

1.08%

0.10元/0.14元
71.42%

2008-12-31
2008-06-30

1.25%

0.10元/0.16元
62.50%

2007-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2006-06-12

6.59%

0.30元/0.25元
120.00%

2005-12-31
2005-06-02

6.55%

0.30元/0.32元
93.75%

2004-12-31
2004-06-17

3.10%

0.20元/0.32元
62.50%

2003-12-31
2003-07-02

3.73%

0.30元/0.34元
88.23%

2002-12-31
2002-05-28

2.03%

0.20元/0.36元
55.55%

2001-12-31
2001-05-24

1.52%

0.20元/0.37元
54.05%

2000-12-31
2000-07-03

0.96%

0.10元/0.34元
29.41%

1999-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

5.13亿

3.45亿

3.59亿
长期借款

1.12亿

--

5.37亿
少数股东权益

2.31亿

2.07亿

1.85亿

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

26.65%
有息负债/资产总计

34.39%
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

1583.58%
存货/营收

16.47%
经营现金流/利润

1855.87%
有息负债/近3年经营性现金流均值

6.42%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.15%
流动资产/流动负债

1.12
近3年经营性现金流均值/流动负债

11.43%
货币资金/流动负债

56.90%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。