衢州发展财报摘要

衢州发展

总市值：370.98亿

总股本：85.08亿

PE(静)：36.52

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

36.89%

38.32%

26.80%
净利率

12.17%

12.89%

13.77%
ROE

2.39%

3.88%

4.58%
ROIC

4.92%

5.46%

4.38%
三费占比

14.11%

14.97%

19.62%
销售费用

2.96亿

2.92亿

3.79亿
管理费用

3.50亿

3.98亿

4.65亿
财务费用

16.79亿

18.86亿

16.86亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

22.20%

29.59%

35.49%
净利率

13.52%

23.86%

14.25%
ROE

5.74%

8.85%

6.30%
ROIC

5.09%

5.90%

4.21%
三费占比

19.18%

26.15%

23.41%
销售费用

4.17亿

3.94亿

3.97亿
管理费用

5.41亿

4.63亿

4.45亿
财务费用

22.81亿

27.50亿

26.25亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

28.53%

28.17%

20.29%
净利率

15.63%

19.14%

42.91%
ROE

7.71%

10.93%

24.37%
ROIC

4.16%

5.14%

9.17%
三费占比

14.12%

14.02%

14.71%
销售费用

3.15亿

5.16亿

4.19亿
管理费用

4.20亿

4.44亿

3.90亿
财务费用

16.97亿

14.93亿

11.96亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

25.69%

22.12%

24.26%
净利率

8.95%

10.38%

10.58%
ROE

5.89%

8.09%

7.67%
ROIC

3.09%

3.76%

3.96%
三费占比

13.86%

11.70%

13.49%
销售费用

4.20亿

3.46亿

3.21亿
管理费用

3.15亿

2.90亿

3.07亿
财务费用

8.77亿

6.55亿

6.13亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

164.85亿

-4.21%

172.10亿

+33.42%

128.99亿

-23.63%
利润

10.15亿

-37.73%

16.31亿

-12.18%

18.57亿

-16.94%

项目

2021

2020

2019
营收

168.91亿

+22.47%

137.92亿

-6.87%

148.10亿

-14.02%
利润

22.36亿

-29.31%

31.64亿

+46.95%

21.53亿

-14.07%

项目

2018

2017

2016
营收

172.27亿

-1.55%

174.99亿

+28.42%

136.26亿

+17.10%
利润

25.06亿

-24.55%

33.21亿

-43.10%

58.38亿

+403.00%

项目

2015

2014

2013
营收

116.36亿

+5.41%

110.38亿

+19.86%

92.09亿

-7.06%
利润

11.60亿

+7.28%

10.81亿

+10.04%

9.83亿

-57.42%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

10.51亿

-92.55%

7.07亿

-94.39%

3.44亿

-84.62%
利润

5.41亿

-72.71%

2.59亿

-83.07%

4.23亿

+14.00%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

164.85亿

-4.21%

141.21亿

+279.28%

126.19亿

+344.68%
利润

10.15亿

-37.73%

19.82亿

+1.43%

15.34亿

-4.83%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

22.43亿

+610.23%

172.10亿

+33.42%

37.23亿

-44.28%
利润

3.71亿

-47.45%

16.31亿

-12.18%

19.54亿

+22.31%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

28.37亿

-43.96%

3.15亿

-85.02%

128.99亿

-23.63%
利润

16.12亿

+46.31%

7.07亿

+43.96%

18.57亿

-16.94%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

43.22亿

33.08亿

20.44亿
经营活动
净现金流

3.62亿

-39.75亿

33.94亿
投资活动
净现金流

36.18亿

44.88亿

28.55亿
筹资活动
净现金流

-38.49亿

-47.08亿

-120.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.82%

-8.66%

5.53%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

35.74亿

24.31亿

41.05亿
经营活动
净现金流

145.60亿

50.39亿

22.67亿
投资活动
净现金流

48.46亿

-20.81亿

20.22亿
筹资活动
净现金流

-175.26亿

-44.88亿

-63.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.21%

8.43%

4.12%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

39.43亿

33.11亿

-28.26亿
经营活动
净现金流

-37.78亿

16.83亿

46.28亿
投资活动
净现金流

-40.68亿

-64.32亿

-22.45亿
筹资活动
净现金流

60.97亿

51.78亿

16.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.51%

4.50%

13.58%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

16.76亿

12.74亿

8.65亿
经营活动
净现金流

7.01亿

-50.08亿

-8.61亿
投资活动
净现金流

-93.95亿

4.12亿

-15.19亿
筹资活动
净现金流

112.07亿

65.41亿

45.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.96%

-15.75%

-3.18%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

21.98亿

12.33亿

6.86亿
经营活动
净现金流

1.24亿

1.94亿

3.09亿
投资活动
净现金流

13.14亿

7.48亿

5.67亿
筹资活动
净现金流

-13.64亿

0.18亿

-10.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.32%

0.51%

0.81%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

43.22亿

47.76亿

39.89亿
经营活动
净现金流

3.62亿

1.93亿

-0.43亿
投资活动
净现金流

36.18亿

29.05亿

12.78亿
筹资活动
净现金流

-38.49亿

-25.68亿

-6.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.82%

0.44%

-0.09%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

11.86亿

33.08亿

22.18亿
经营活动
净现金流

-5.02亿

-39.75亿

-41.81亿
投资活动
净现金流

3.49亿

44.88亿

40.49亿
筹资活动
净现金流

1.48亿

-47.08亿

-27.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.98%

-8.66%

-7.01%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

14.70亿

7.50亿

20.44亿
经营活动
净现金流

-25.16亿

-14.00亿

33.94亿
投资活动
净现金流

3.65亿

3.52亿

28.55亿
筹资活动
净现金流

-7.60亿

-3.95亿

-120.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.33%

-2.33%

5.53%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-07-27

0.66%

0.01元/0.22元
8.18%

2022-12-31
2021-08-03

1.91%

0.05元/0.38元
14.73%

2020-12-31
2020-07-09

0.28%

0.01元/0.25元
4.00%

2019-12-31
2019-07-11

1.94%

0.05元/0.29元
20.34%

2018-12-31
2018-07-12

1.48%

0.05元/0.39元
14.61%

2017-12-31
2016-07-07

1.15%

0.05元/0.14元
35.71%

2015-12-31
2015-06-09

0.57%

0.05元/0.17元
32.94%

2014-12-31
2014-07-16

2.00%

0.06元/0.16元
38.75%

2013-12-31
2013-07-05

1.80%

0.06元/0.37元
16.48%

2012-12-31
2011-06-30

0.40%

0.02元/0.26元
9.61%

2010-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2010-03-31

0.61%

0.06元/0.23元
26.08%

2009-12-31
2008-03-12

0.06%

0.01元/0.15元
7.46%

2007-12-31
2002-07-23

0.42%

0.05元/0.19元
26.31%

2001-12-31
2001-07-09

0.84%

0.15元/0.22元
68.18%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

77.19亿

60.75亿

43.89亿
长期借款

83.29亿

147.19亿

126.82亿
少数股东权益

5.48亿

9.53亿

8.10亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

7.13%
有息负债/资产总计

28.54%
财务费用/货币资金

0.27%
应收账款/利润

1.82%
存货/营收

195.83%
经营现金流/利润

35.68%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-381.34%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-2311.74%
流动资产/流动负债

1.09
近3年经营性现金流均值/流动负债

-0.20%
货币资金/流动负债

19.63%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。