中再资环财报摘要

中再资环

总市值：73.59亿

总股本：16.57亿

PE(静)：327.51

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

7.92%

15.25%

17.70%
净利率

0.40%

1.79%

2.03%
ROE

0.78%

2.57%

2.54%
ROIC

1.98%

3.19%

3.63%
三费占比

7.39%

8.60%

11.31%
销售费用

0.17亿

0.42亿

0.64亿
管理费用

1.48亿

1.28亿

1.31亿
财务费用

1.31亿

1.47亿

1.57亿
研发费用

0.02亿

0.00亿

0.00亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

24.55%

32.53%

31.14%
净利率

8.60%

12.46%

12.41%
ROE

12.20%

21.50%

24.10%
ROIC

8.29%

12.27%

13.18%
三费占比

11.00%

12.65%

12.93%
销售费用

0.77亿

0.92亿

0.82亿
管理费用

1.44亿

1.93亿

1.91亿
财务费用

1.60亿

1.58亿

1.49亿
研发费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

32.09%

40.58%

47.31%
净利率

10.25%

8.87%

9.59%
ROE

17.11%

15.69%

15.22%
ROIC

12.67%

11.72%

10.61%
三费占比

12.90%

10.71%

11.39%
销售费用

0.64亿

0.44亿

0.08亿
管理费用

1.98亿

1.34亿

0.71亿
财务费用

1.41亿

1.14亿

0.86亿
研发费用

0.01亿

0.00亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

57.47%

50.48%

17.77%
净利率

11.61%

11.87%

-14.70%
ROE

21.52%

29.11%

35.49%
ROIC

14.15%

14.87%

-1.23%
三费占比

8.86%

8.48%

32.39%
销售费用

0.06亿

0.04亿

0.32亿
管理费用

0.69亿

0.52亿

1.26亿
财务费用

0.66亿

0.69亿

0.98亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

40.24亿

+8.74%

37.00亿

+18.48%

31.23亿

-9.97%
利润

0.22亿

-66.04%

0.66亿

+3.80%

0.63亿

-78.87%

项目

2021

2020

2019
营收

34.69亿

-1.25%

35.13亿

+7.38%

32.71亿

+4.32%
利润

3.01亿

-31.04%

4.37亿

+8.92%

4.01亿

+27.11%

项目

2018

2017

2016
营收

31.35亿

+14.60%

27.36亿

+87.24%

14.61亿

-9.07%
利润

3.16亿

+31.58%

2.40亿

+71.39%

1.40亿

-19.96%

项目

2015

2014

2013
营收

16.07亿

+7.18%

14.99亿

+87.99%

7.97亿

+4.91%
利润

1.75亿

+3.99%

1.68亿

+243.90%

-1.17亿

-1151.85%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

7.54亿

+46.23%

40.24亿

+8.74%

28.99亿

+6.03%
利润

-0.02亿

-156.94%

0.22亿

-66.04%

0.63亿

+17.42%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

18.23亿

+4.22%

5.16亿

-29.95%

37.00亿

+18.48%
利润

1.62亿

+1245.21%

0.03亿

+147.57%

0.66亿

+3.80%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

27.34亿

+7.57%

17.50亿

+4.49%

7.36亿

+3.60%
利润

0.53亿

-15.97%

0.12亿

-80.87%

-0.07亿

-146.11%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

31.23亿

-9.97%

25.42亿

-4.49%

16.74亿

+2.12%
利润

0.63亿

-78.87%

0.64亿

-75.30%

0.63亿

-64.07%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.23亿

1.42亿

1.35亿
经营活动
净现金流

3.48亿

0.63亿

-0.48亿
投资活动
净现金流

-3.57亿

-1.17亿

-2.09亿
筹资活动
净现金流

0.69亿

-0.22亿

-0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.78%

2.50%

-2.73%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

3.23亿

4.91亿

4.75亿
经营活动
净现金流

3.79亿

2.11亿

-1.71亿
投资活动
净现金流

-0.83亿

-1.24亿

-1.35亿
筹资活动
净现金流

1.51亿

0.06亿

3.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.84%

6.76%

-5.07%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

3.68亿

2.79亿

1.86亿
经营活动
净现金流

8.76亿

-5.47亿

-3.74亿
投资活动
净现金流

-0.43亿

-1.49亿

-0.47亿
筹资活动
净现金流

-8.31亿

11.51亿

4.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.41%

-22.82%

-29.42%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

2.15亿

1.86亿

1.34亿
经营活动
净现金流

0.68亿

1.79亿

-0.73亿
投资活动
净现金流

0.04亿

-1.07亿

-0.27亿
筹资活动
净现金流

-0.36亿

-1.66亿

0.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.58%

13.81%

-18.73%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.15亿

1.23亿

1.41亿
经营活动
净现金流

3.33亿

3.48亿

-4.10亿
投资活动
净现金流

-0.98亿

-3.57亿

-1.23亿
筹资活动
净现金流

-0.44亿

0.69亿

6.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.42%

9.78%

-10.12%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

2.00亿

0.29亿

1.42亿
经营活动
净现金流

-2.49亿

-1.09亿

0.63亿
投资活动
净现金流

-0.55亿

-0.38亿

-1.17亿
筹资活动
净现金流

-2.05亿

-1.79亿

-0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.90%

-5.31%

2.50%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

1.05亿

0.42亿

0.10亿
经营活动
净现金流

-3.14亿

-1.51亿

-0.80亿
投资活动
净现金流

-0.90亿

-0.66亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

-1.88亿

-2.66亿

-1.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.88%

-9.41%

-4.65%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

1.35亿

1.01亿

0.87亿
经营活动
净现金流

-0.48亿

-0.85亿

-1.82亿
投资活动
净现金流

-2.09亿

-1.88亿

-1.32亿
筹资活动
净现金流

-0.28亿

-2.31亿

6.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.73%

-5.74%

-7.36%

分红情况

累计融资36.2亿，累计派息1.5亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-10-16

0.59%

0.03元/0.21元
14.26%

2024-06-30
2022-07-21

0.20%

0.01元/0.21元
4.60%

2021-12-31
2004-04-19

0.32%

0.05元/0.15元
33.33%

2003-12-31
2002-05-24

0.42%

0.06元/0.18元
34.97%

2001-12-31
2001-05-14

0.18%

0.05元/0.30元
16.66%

2000-12-31
2000-06-29

1.43%

0.15元/0.36元
40.65%

1999-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

10.12亿

11.98亿

9.73亿
长期借款

6.62亿

22.82亿

22.92亿
少数股东权益

0.06亿

0.13亿

0.13亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2017-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

16.44%
有息负债/资产总计

47.72%
财务费用/货币资金

0.12%
应收账款/利润

21817.35%
存货/营收

4.04%
经营现金流/利润

1552.34%
有息负债/近3年经营性现金流均值

30.57%
财务费用/近3年经营性现金流均值

108.34%
流动资产/流动负债

2.41
近3年经营性现金流均值/流动负债

4.96%
货币资金/流动负债

52.30%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。