海航控股财报摘要

海航控股

总市值：730.34亿

总股本：432.15亿

PE(静)：-79.28

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

7.43%

10.48%

-51.42%
净利率

-1.93%

0.38%

-93.63%
ROE

-36.76%

14.75%

3039.37%
ROIC

2.34%

3.68%

-14.62%
三费占比

12.83%

13.86%

60.92%
销售费用

20.57亿

15.98亿

9.26亿
管理费用

11.55亿

12.01亿

10.70亿
财务费用

51.59亿

53.30亿

119.34亿
研发费用

0.36亿

0.30亿

0.58亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

-25.84%

-41.13%

7.42%
净利率

11.90%

-233.81%

1.01%
ROE

-17.16%

-646.43%

0.22%
ROIC

5.73%

-42.03%

3.21%
三费占比

9.05%

30.49%

13.05%
销售费用

13.03亿

16.24亿

24.29亿
管理费用

16.17亿

12.14亿

12.61亿
财务费用

1.58亿

61.27亿

57.61亿
研发费用

0.91亿

1.18亿

0.33亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

7.30%

13.54%

22.90%
净利率

-5.38%

6.48%

8.38%
ROE

-7.67%

5.91%

7.60%
ROIC

0.51%

5.50%

5.28%
三费占比

15.15%

9.98%

17.77%
销售费用

24.58亿

24.60亿

17.81亿
管理费用

14.41亿

14.17亿

9.26亿
财务费用

63.69亿

21.00亿

45.22亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

26.88%

23.14%

21.43%
净利率

9.24%

7.33%

6.53%
ROE

10.00%

9.00%

8.00%
ROIC

6.00%

5.74%

5.27%
三费占比

21.21%

17.57%

14.49%
销售费用

19.87亿

21.66亿

20.77亿
管理费用

8.40亿

7.68亿

6.99亿
财务费用

46.44亿

34.01亿

20.45亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

652.35亿

+11.24%

586.41亿

+156.47%

228.64亿

-32.75%
利润

-9.21亿

-396.35%

3.10亿

+101.53%

-202.46亿

-528.87%

项目

2021

2020

2019
营收

340.02亿

+15.64%

294.01亿

-59.38%

723.89亿

+6.82%
利润

47.20亿

+107.37%

-640.03亿

-12431.16%

5.19亿

+114.45%

项目

2018

2017

2016
营收

677.63亿

+13.12%

599.03亿

+47.26%

406.78亿

+15.47%
利润

-35.91亿

-208.07%

33.22亿

+5.88%

31.38亿

+4.51%

项目

2015

2014

2013
营收

352.25亿

-2.27%

360.43亿

+8.31%

332.76亿

+15.27%
利润

30.02亿

+15.88%

25.91亿

+20.03%

21.58亿

+11.97%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

534.37亿

+3.30%

330.83亿

+4.22%

176.01亿

+0.29%
利润

28.44亿

+30.92%

0.56亿

+108.95%

2.72亿

-60.34%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

652.35亿

+11.24%

517.28亿

+10.67%

317.42亿

+14.85%
利润

-9.21亿

-396.35%

21.72亿

+145.43%

-6.36亿

+60.47%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

175.49亿

+33.48%

586.41亿

+156.47%

467.38亿

+149.56%
利润

6.86亿

+334.50%

3.10亿

+101.53%

8.85亿

+104.24%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

276.36亿

+149.51%

131.47亿

+106.35%

228.64亿

-32.75%
利润

-16.09亿

+87.46%

1.58亿

+104.39%

-202.46亿

-528.87%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

20.05亿

29.52亿

-113.37亿
经营活动
净现金流

141.32亿

80.82亿

-21.93亿
投资活动
净现金流

-6.06亿

3.98亿

26.72亿
筹资活动
净现金流

-139.73亿

-162.75亿

66.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.73%

24.56%

-7.11%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-88.11亿

-428.39亿

27.36亿
经营活动
净现金流

6.77亿

-5.06亿

137.32亿
投资活动
净现金流

-15.37亿

-32.24亿

-311.15亿
筹资活动
净现金流

16.40亿

-4.33亿

-51.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.93%

-0.28%

10.50%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

5.73亿

42.31亿

51.01亿
经营活动
净现金流

92.24亿

129.60亿

122.87亿
投资活动
净现金流

-113.86亿

-94.26亿

-183.43亿
筹资活动
净现金流

-12.76亿

81.63亿

107.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.34%

19.00%

37.37%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

51.62亿

40.02亿

29.22亿
经营活动
净现金流

125.36亿

60.04亿

107.47亿
投资活动
净现金流

-78.07亿

-63.12亿

-168.32亿
筹资活动
净现金流

-68.43亿

4.60亿

39.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.17%

15.57%

24.49%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

50.35亿

12.07亿

10.68亿
经营活动
净现金流

113.35亿

56.27亿

29.84亿
投资活动
净现金流

-10.08亿

-3.01亿

-1.14亿
筹资活动
净现金流

-78.59亿

-46.70亿

-23.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.25%

15.45%

8.54%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

20.05亿

31.51亿

10.82亿
经营活动
净现金流

141.32亿

115.92亿

63.19亿
投资活动
净现金流

-6.06亿

-13.67亿

-6.59亿
筹资活动
净现金流

-139.73亿

-79.25亿

-48.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.73%

31.11%

17.91%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

13.50亿

29.52亿

39.47亿
经营活动
净现金流

40.31亿

80.82亿

97.20亿
投资活动
净现金流

1.62亿

3.98亿

8.35亿
筹资活动
净现金流

-25.00亿

-162.75亿

-120.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.95%

24.56%

31.24%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

14.58亿

-0.00亿

-113.37亿
经营活动
净现金流

57.24亿

27.34亿

-21.93亿
投资活动
净现金流

-5.78亿

-5.37亿

26.72亿
筹资活动
净现金流

-81.91亿

-25.46亿

66.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.13%

8.37%

-7.11%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-05-30

0.55%

0.01元/0.18元
9.89%

2017-12-31
2017-06-06

1.58%

0.05元/0.21元
24.47%

2016-12-31
2015-06-08

0.97%

0.06元/0.21元
29.95%

2014-12-31
2013-06-06

2.03%

0.10元/0.17元
56.49%

2012-12-31
2012-06-11

2.34%

0.12元/0.64元
18.75%

2011-12-31
2011-05-26

0.68%

0.05元/0.74元
6.75%

2010-12-31
2003-07-30

0.35%

0.02元/0.25元
8.00%

2002-12-31
2002-06-10

0.82%

0.06元/0.14元
42.85%

2001-12-31
2001-07-02

0.68%

0.06元/0.23元
26.08%

2000-12-31
2000-07-12

0.98%

0.10元/--
--

1999-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

20.09亿

16.05亿

0.79亿
长期借款

475.17亿

456.14亿

466.31亿
少数股东权益

-7.31亿

-7.32亿

-7.05亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.72%
有息负债/资产总计

42.71%
财务费用/货币资金

0.33%
应收账款/利润

--
存货/营收

3.73%
经营现金流/利润

2600.09%
有息负债/近3年经营性现金流均值

9.57%
财务费用/近3年经营性现金流均值

77.31%
流动资产/流动负债

0.90
近3年经营性现金流均值/流动负债

20.43%
货币资金/流动负债

49.12%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。