赤天化财报摘要

赤天化

总市值：46.10亿

总股本：16.88亿

PE(静)：-53.17

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

9.63%

7.89%

5.78%
净利率

-3.64%

-5.52%

-14.75%
ROE

-3.34%

-4.35%

-12.29%
ROIC

-1.00%

-2.44%

-9.97%
三费占比

8.72%

11.34%

9.27%
销售费用

0.20亿

0.58亿

0.74亿
管理费用

1.28亿

1.53亿

1.28亿
财务费用

0.58亿

0.42亿

0.30亿
研发费用

0.81亿

1.02亿

0.96亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

19.33%

31.36%

24.04%
净利率

-2.59%

2.71%

-84.48%
ROE

-1.62%

1.74%

-42.69%
ROIC

-1.04%

2.13%

-34.78%
三费占比

12.49%

17.47%

19.22%
销售费用

0.90亿

1.24亿

1.94亿
管理费用

1.58亿

1.78亿

1.40亿
财务费用

0.24亿

0.33亿

0.54亿
研发费用

0.95亿

0.72亿

0.73亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

34.80%

28.26%

15.89%
净利率

8.08%

2.16%

-14.64%
ROE

4.16%

0.79%

-12.91%
ROIC

4.67%

1.61%

-4.19%
三费占比

18.39%

24.28%

22.35%
销售费用

2.53亿

1.95亿

2.00亿
管理费用

1.32亿

1.68亿

2.71亿
财务费用

0.61亿

0.47亿

1.38亿
研发费用

0.56亿

0.25亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

14.13%

-1.16%

12.56%
净利率

5.06%

-17.16%

0.38%
ROE

4.26%

-17.84%

0.21%
ROIC

5.68%

-6.36%

3.17%
三费占比

17.87%

16.57%

15.16%
销售费用

1.08亿

1.65亿

2.08亿
管理费用

2.31亿

1.96亿

2.20亿
财务费用

1.86亿

1.82亿

2.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

23.80亿

+5.97%

22.45亿

-10.78%

25.17亿

+15.40%
利润

-0.86亿

+27.31%

-1.19亿

+67.46%

-3.66亿

-606.72%

项目

2021

2020

2019
营收

21.81亿

+13.20%

19.26亿

-4.90%

20.26亿

-16.64%
利润

-0.51亿

-193.28%

0.55亿

+103.25%

-17.09亿

-966.42%

项目

2018

2017

2016
营收

24.30亿

+43.58%

16.92亿

-38.02%

27.31亿

-7.31%
利润

1.97亿

+437.51%

0.36亿

+108.90%

-4.12亿

-422.12%

项目

2015

2014

2013
营收

29.47亿

-10.32%

32.86亿

-20.96%

41.58亿

+18.68%
利润

1.27亿

+122.26%

-5.74亿

-7765.73%

0.07亿

-78.75%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

15.68亿

-7.96%

11.29亿

+5.85%

5.64亿

+29.08%
利润

-1.52亿

-340.45%

-0.48亿

-33.21%

-0.46亿

-14.55%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

23.80亿

+5.97%

17.04亿

+2.08%

10.67亿

-1.77%
利润

-0.86亿

+27.31%

-0.34亿

+85.92%

-0.36亿

+76.84%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

4.37亿

-11.76%

22.45亿

-10.78%

16.69亿

-13.41%
利润

-0.40亿

-15.76%

-1.19亿

+67.46%

-2.45亿

-10.44%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

10.86亿

-21.19%

4.95亿

-13.96%

25.17亿

+15.40%
利润

-1.58亿

-65.78%

-0.34亿

+60.12%

-3.66亿

-606.72%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.19亿

-2.11亿

-2.62亿
经营活动
净现金流

3.76亿

3.07亿

1.95亿
投资活动
净现金流

-1.65亿

-2.24亿

-4.44亿
筹资活动
净现金流

-2.36亿

-0.21亿

2.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.02%

20.05%

14.17%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.35亿

0.68亿

-12.48亿
经营活动
净现金流

2.76亿

2.64亿

1.40亿
投资活动
净现金流

-1.80亿

-1.05亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

-0.39亿

-2.32亿

-3.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.62%

20.33%

10.25%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

2.63亿

0.12亿

-2.70亿
经营活动
净现金流

5.23亿

-0.32亿

1.29亿
投资活动
净现金流

0.66亿

-1.64亿

-3.07亿
筹资活动
净现金流

-6.90亿

-1.27亿

5.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.48%

-1.79%

5.91%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.15亿

-3.35亿

0.75亿
经营活动
净现金流

0.49亿

3.39亿

1.85亿
投资活动
净现金流

4.24亿

4.89亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

-3.39亿

-9.11亿

-2.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.28%

12.96%

8.26%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.78亿

-0.16亿

-0.35亿
经营活动
净现金流

2.82亿

1.70亿

0.83亿
投资活动
净现金流

-1.06亿

-0.62亿

-0.39亿
筹资活动
净现金流

-0.88亿

-1.18亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.77%

11.04%

5.10%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.19亿

-0.01亿

-0.12亿
经营活动
净现金流

3.76亿

2.96亿

0.97亿
投资活动
净现金流

-1.65亿

-1.56亿

-1.26亿
筹资活动
净现金流

-2.36亿

-1.06亿

-0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.02%

16.57%

5.69%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.18亿

-2.11亿

-1.64亿
经营活动
净现金流

-0.19亿

3.07亿

1.60亿
投资活动
净现金流

-0.87亿

-2.24亿

-1.84亿
筹资活动
净现金流

0.24亿

-0.21亿

0.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.20%

20.05%

9.75%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-1.13亿

-0.27亿

-2.62亿
经营活动
净现金流

0.27亿

-0.49亿

1.95亿
投资活动
净现金流

-1.20亿

-1.00亿

-4.44亿
筹资活动
净现金流

1.06亿

1.36亿

2.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.80%

-3.82%

14.17%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-05-05

0.74%

0.02元/0.00元
253.16%

2013-12-31
2013-05-06

0.59%

0.02元/0.03元
53.90%

2012-12-31
2012-04-27

0.45%

0.02元/0.09元
20.40%

2011-12-31
2010-05-11

0.43%

0.05元/0.20元
25.00%

2009-12-31
2009-04-10

1.07%

0.10元/0.58元
17.24%

2008-12-31
2008-05-12

0.63%

0.19元/1.17元
17.06%

2007-12-31
2007-04-20

1.14%

0.20元/1.00元
20.00%

2006-12-31
2006-05-19

2.21%

0.20元/1.03元
19.41%

2005-12-31
2005-05-25

2.57%

0.20元/0.62元
32.20%

2004-12-31
2004-05-21

2.18%

0.20元/0.42元
47.61%

2003-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2003-05-21

2.07%

0.20元/0.36元
55.55%

2002-12-31
2002-04-29

0.93%

0.10元/0.22元
45.24%

2001-12-31
2001-05-09

1.73%

0.25元/0.38元
65.27%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

4.40亿

3.86亿

2.44亿
长期借款

4.83亿

4.94亿

4.08亿
少数股东权益

--

--

6.43亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

25.22%
财务费用/货币资金

0.19%
应收账款/利润

--
存货/营收

10.64%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.86%
财务费用/近3年经营性现金流均值

20.01%
流动资产/流动负债

0.47
近3年经营性现金流均值/流动负债

22.60%
货币资金/流动负债

23.14%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。