沧州大化财报摘要

沧州大化

总市值：46.44亿

总股本：4.13亿

PE(静)：24.39

PE(未来)：29.21

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

13.42%

16.11%

5.84%
净利率

3.97%

8.57%

-1.77%
ROE

4.70%

10.63%

-0.91%
ROIC

4.31%

8.88%

-1.14%
三费占比

5.41%

4.78%

6.22%
销售费用

0.07亿

0.04亿

0.03亿
管理费用

2.28亿

1.83亿

1.88亿
财务费用

0.27亿

0.46亿

-0.03亿
研发费用

1.73亿

0.81亿

0.22亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

7.05%

11.77%

46.43%
净利率

0.81%

1.22%

24.19%
ROE

1.03%

1.29%

31.42%
ROIC

0.05%

0.24%

28.70%
三费占比

10.01%

10.06%

9.88%
销售费用

0.10亿

1.15亿

1.68亿
管理费用

1.52亿

1.11亿

2.78亿
财务费用

0.02亿

-0.15亿

-0.08亿
研发费用

0.20亿

0.37亿

0.14亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

55.69%

33.47%

-3.86%
净利率

32.78%

14.21%

-40.74%
ROE

60.35%

28.11%

-38.61%
ROIC

49.18%

17.97%

-18.82%
三费占比

12.78%

14.80%

30.02%
销售费用

1.40亿

0.78亿

0.80亿
管理费用

3.75亿

2.63亿

3.33亿
财务费用

0.49亿

0.93亿

1.24亿
研发费用

0.02亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

9.35%

19.51%

24.15%
净利率

-6.97%

3.02%

8.38%
ROE

-11.37%

7.86%

20.95%
ROIC

-2.22%

5.98%

11.23%
三费占比

15.33%

14.42%

12.32%
销售费用

1.22亿

0.96亿

0.17亿
管理费用

2.18亿

2.81亿

2.62亿
财务费用

1.36亿

1.24亿

1.36亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

48.67亿

-0.94%

49.13亿

+62.26%

30.28亿

+83.15%
利润

1.90亿

-54.67%

4.20亿

+1402.38%

-0.32亿

-187.33%

项目

2020

2019

2018
营收

16.53亿

-21.48%

21.05亿

-52.48%

44.31亿

+0.32%
利润

0.36亿

-19.42%

0.45亿

-95.37%

9.90亿

-22.76%

项目

2017

2016

2015
营收

44.17亿

+50.04%

29.43亿

+64.05%

17.94亿

-42.41%
利润

12.83亿

+245.77%

3.71亿

+160.83%

-6.09亿

-217.06%

项目

2014

2013

2012
营收

31.16亿

-10.74%

34.91亿

+3.25%

33.81亿

+30.72%
利润

-1.92亿

-256.71%

1.22亿

-57.66%

2.89亿

+313.05%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

37.58亿

+1.01%

25.53亿

+11.02%

12.44亿

+8.28%
利润

0.21亿

-89.81%

0.29亿

-75.97%

0.20亿

-71.71%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

48.67亿

-0.94%

37.20亿

+7.39%

22.99亿

+3.11%
利润

1.90亿

-54.67%

2.08亿

+8.74%

1.21亿

-23.89%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

11.49亿

+19.77%

49.13亿

+62.26%

34.64亿

+101.36%
利润

0.71亿

-26.60%

4.20亿

+1402.38%

1.91亿

-1.44%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

22.30亿

+85.30%

9.59亿

+64.09%

30.28亿

+83.15%
利润

1.59亿

-8.89%

0.97亿

+8.64%

-0.32亿

-187.33%

盈收预测

靠谱一致预期

国海证券李永磊预测准确度20.43%
国海证券董伯骏预测准确度20.43%
靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.66亿

3.77亿

-0.49亿
经营活动
净现金流

8.54亿

5.27亿

1.85亿
投资活动
净现金流

-0.54亿

-4.01亿

-11.76亿
筹资活动
净现金流

-8.40亿

-1.26亿

1.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

58.05%

25.93%

10.20%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-0.46亿

-0.19亿

10.17亿
经营活动
净现金流

1.70亿

1.21亿

15.00亿
投资活动
净现金流

-11.04亿

-5.00亿

-0.75亿
筹资活动
净现金流

7.07亿

-0.95亿

-4.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.68%

22.61%

266.89%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

13.79亿

3.58亿

-4.62亿
经营活动
净现金流

17.65亿

6.66亿

-1.33亿
投资活动
净现金流

-0.38亿

-0.12亿

-0.57亿
筹资活动
净现金流

-11.06亿

-7.65亿

-2.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

138.29%

39.35%

-8.23%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-0.56亿

2.12亿

3.92亿
经营活动
净现金流

1.54亿

7.00亿

4.83亿
投资活动
净现金流

-2.55亿

-3.66亿

-2.50亿
筹资活动
净现金流

1.69亿

-4.63亿

-1.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.27%

46.30%

36.66%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.21亿

0.27亿

0.19亿
经营活动
净现金流

2.16亿

1.96亿

1.01亿
投资活动
净现金流

1.31亿

1.37亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

-2.78亿

-1.11亿

-0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.85%

14.83%

7.05%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.66亿

1.80亿

1.12亿
经营活动
净现金流

8.54亿

5.77亿

3.04亿
投资活动
净现金流

-0.54亿

-0.53亿

-0.36亿
筹资活动
净现金流

-8.40亿

-2.49亿

-0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

58.05%

42.48%

23.36%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.71亿

3.77亿

1.95亿
经营活动
净现金流

0.42亿

5.27亿

4.55亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

-4.01亿

-3.83亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-1.26亿

0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.32%

25.93%

20.21%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

1.60亿

0.95亿

-0.49亿
经营活动
净现金流

2.02亿

-0.36亿

1.85亿
投资活动
净现金流

-2.42亿

-1.68亿

-11.76亿
筹资活动
净现金流

1.07亿

1.83亿

1.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.25%

-1.83%

10.20%

分红情况

累计融资7.1亿，累计派息7.9亿，派融比

1.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-25

1.35%

0.13元/0.46元
29.77%

2023-12-31
2023-07-27

1.92%

0.30元/1.02元
29.59%

2022-12-31
2022-08-18

0.35%

0.06元/-0.07元
--

2021-12-31
2021-06-25

0.12%

0.01元/0.08元
16.72%

2020-12-31
2020-08-12

0.16%

0.01元/0.11元
16.17%

2019-12-31
2019-05-22

1.29%

0.20元/2.40元
8.31%

2018-12-31
2018-05-29

1.28%

0.50元/3.11元
16.05%

2017-12-31
2017-05-24

0.49%

0.13元/1.26元
10.30%

2016-12-31
2014-03-27

0.42%

0.05元/0.47元
10.56%

2013-12-31
2013-04-08

0.79%

0.12元/1.11元
10.73%

2012-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-04-18

0.34%

0.03元/0.27元
11.08%

2011-12-31
2011-05-16

0.99%

0.13元/0.36元
35.30%

2010-12-31
2010-04-23

0.43%

0.08元/0.25元
30.98%

2009-12-31
2009-05-11

0.94%

0.13元/0.64元
20.29%

2008-12-31
2008-05-30

0.38%

0.10元/0.30元
32.88%

2007-12-31
2007-04-20

0.63%

0.11元/0.40元
26.86%

2006-12-31
2006-05-29

1.84%

0.11元/0.44元
25.00%

2005-12-31
2005-05-30

2.83%

0.10元/0.32元
30.48%

2004-12-31
2004-05-11

1.19%

0.08元/0.11元
69.50%

2003-12-31
2003-07-08

0.72%

0.05元/0.07元
64.18%

2002-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2002-06-17

0.54%

0.05元/0.06元
72.78%

2001-12-31
2001-06-04

0.30%

0.05元/0.21元
23.80%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

5.07亿

0.30亿
长期借款

5.55亿

6.97亿

11.61亿
少数股东权益

3.18亿

3.15亿

3.14亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

6.01%
财务费用/货币资金

0.09%
应收账款/利润

32.44%
存货/营收

7.83%
经营现金流/利润

448.95%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.68%
财务费用/近3年经营性现金流均值

5.20%
流动资产/流动负债

0.81
近3年经营性现金流均值/流动负债

51.79%
货币资金/流动负债

28.11%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。