云南城投财报摘要

云南城投

总市值：39.17亿

总股本：16.05亿

PE(静)：-79.21

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

34.96%

37.85%

35.83%
净利率

-4.17%

-3.76%

-49.74%
ROE

-3.68%

-5.39%

-239.00%
ROIC

2.17%

2.18%

1.53%
三费占比

31.66%

35.74%

78.85%
销售费用

1.71亿

1.94亿

2.02亿
管理费用

1.92亿

2.59亿

3.63亿
财务费用

2.47亿

2.43亿

14.59亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

35.11%

47.92%

36.11%
净利率

-16.31%

-70.41%

-55.72%
ROE

--

-286.30%

-76.41%
ROIC

8.12%

-0.40%

-2.59%
三费占比

58.20%

89.04%

55.22%
销售费用

2.74亿

3.08亿

4.48亿
管理费用

5.04亿

6.05亿

7.62亿
财务费用

27.40亿

29.98亿

22.40亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

34.76%

31.47%

23.48%
净利率

4.76%

2.93%

2.76%
ROE

9.15%

5.44%

5.49%
ROIC

4.01%

3.88%

2.78%
三费占比

32.95%

17.62%

13.33%
销售费用

4.18亿

3.93亿

1.69亿
管理费用

9.75亿

5.52亿

2.55亿
财务费用

17.50亿

15.90亿

8.77亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

27.14%

39.87%

32.80%
净利率

5.26%

12.57%

15.49%
ROE

6.70%

11.12%

8.64%
ROIC

1.92%

4.27%

3.56%
三费占比

16.25%

18.08%

14.49%
销售费用

1.16亿

1.14亿

0.93亿
管理费用

1.72亿

1.65亿

1.70亿
财务费用

3.64亿

4.33亿

1.65亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

19.29亿

-1.12%

19.51亿

-24.03%

25.68亿

-57.52%
利润

-0.49亿

+34.77%

-0.75亿

+90.94%

-8.37亿

-65.31%

项目

2021

2020

2019
营收

60.47亿

+37.65%

43.93亿

-29.68%

62.48亿

-34.52%
利润

-5.06亿

+80.40%

-25.86亿

+6.90%

-27.78亿

-665.34%

项目

2018

2017

2016
营收

95.42亿

-33.68%

143.90亿

+47.30%

97.69亿

+143.45%
利润

4.91亿

+86.13%

2.64亿

+8.14%

2.44亿

-12.38%

项目

2015

2014

2013
营收

40.12亿

+1.65%

39.47亿

+33.28%

29.61亿

+735.55%
利润

2.78亿

-36.77%

4.40亿

+37.79%

3.19亿

+46.55%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

4.19亿

-3.14%

19.29亿

-1.12%

13.76亿

+12.64%
利润

-0.36亿

+32.29%

-0.49亿

+34.77%

0.17亿

-85.73%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

9.34亿

+16.26%

4.32亿

+9.00%

19.51亿

-24.03%
利润

0.41亿

-68.42%

-0.54亿

-135.21%

-0.75亿

+90.94%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

12.22亿

-38.86%

8.03亿

-43.87%

3.96亿

-50.85%
利润

1.25亿

+126.72%

1.30亿

+148.55%

1.53亿

+140.91%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

25.68亿

-57.52%

19.99亿

-37.87%

14.31亿

-15.50%
利润

-8.37亿

-65.31%

-4.71亿

-439.94%

-2.67亿

-167.91%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.47亿

3.18亿

0.91亿
经营活动
净现金流

-0.27亿

12.53亿

158.23亿
投资活动
净现金流

-0.27亿

-0.72亿

28.55亿
筹资活动
净现金流

-0.29亿

-9.80亿

-186.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.53%

31.34%

287.84%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.51亿

-1.64亿

-1.69亿
经营活动
净现金流

273.77亿

5.57亿

-27.36亿
投资活动
净现金流

34.41亿

33.82亿

21.01亿
筹资活动
净现金流

-315.72亿

-46.14亿

1.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

99.21%

0.84%

-4.66%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

8.35亿

15.21亿

-0.46亿
经营活动
净现金流

-22.42亿

36.68亿

-19.34亿
投资活动
净现金流

-3.55亿

-25.02亿

4.18亿
筹资活动
净现金流

-0.97亿

-3.50亿

35.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.34%

9.48%

-6.88%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.74亿

6.78亿

4.13亿
经营活动
净现金流

-12.05亿

-25.66亿

-17.30亿
投资活动
净现金流

-10.77亿

-14.03亿

-9.11亿
筹资活动
净现金流

12.52亿

61.30亿

-1.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.98%

-18.72%

-14.97%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.28亿

-0.47亿

0.27亿
经营活动
净现金流

1.01亿

-0.27亿

-2.49亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-0.27亿

0.11亿
筹资活动
净现金流

-1.92亿

-0.29亿

2.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.01%

-0.53%

-7.15%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.15亿

0.61亿

3.18亿
经营活动
净现金流

-4.67亿

-5.97亿

12.53亿
投资活动
净现金流

0.15亿

0.16亿

-0.72亿
筹资活动
净现金流

4.58亿

6.48亿

-9.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.39%

-17.80%

31.34%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

1.52亿

0.91亿

0.49亿
经营活动
净现金流

10.81亿

8.90亿

3.81亿
投资活动
净现金流

-2.23亿

-1.36亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

-8.40亿

-6.06亿

-3.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.50%

18.73%

7.88%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.91亿

-0.34亿

0.36亿
经营活动
净现金流

158.23亿

77.11亿

49.66亿
投资活动
净现金流

28.55亿

2.98亿

1.55亿
筹资活动
净现金流

-186.17亿

-80.81亿

-52.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

287.84%

50.86%

26.77%

分红情况

累计融资26.2亿，累计派息7.0亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2019-07-17

2.77%

0.09元/0.28元
32.85%

2018-12-31
2018-05-31

1.07%

0.05元/0.16元
31.25%

2017-12-31
2017-05-31

1.57%

0.11元/0.15元
76.00%

2016-12-31
2015-06-15

0.38%

0.06元/0.41元
14.63%

2014-12-31
2014-07-09

2.77%

0.12元/0.39元
30.76%

2013-12-31
2013-05-31

1.14%

0.08元/0.27元
29.62%

2012-12-31
2012-06-07

0.53%

0.05元/0.24元
20.83%

2011-12-31
2011-06-10

0.23%

0.03元/0.40元
8.50%

2010-12-31
2010-06-25

0.55%

0.10元/0.35元
27.94%

2009-12-31
2002-07-02

0.56%

0.10元/0.22元
45.45%

2001-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2001-11-01

0.09%

0.02元/--
--

2001-06-30
2001-06-21

0.22%

0.10元/--
--

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

17.67亿

32.10亿

31.76亿
少数股东权益

7.72亿

9.56亿

10.75亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

40.68%
财务费用/货币资金

0.42%
应收账款/利润

--
存货/营收

74.30%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.76%
财务费用/近3年经营性现金流均值

4.35%
流动资产/流动负债

0.55
近3年经营性现金流均值/流动负债

124.33%
货币资金/流动负债

12.70%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。