南京商旅财报摘要

南京商旅

总市值：34.35亿

总股本：3.10亿

PE(静)：75.26

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

28.21%

29.35%

12.00%
净利率

11.79%

10.70%

5.92%
ROE

7.79%

6.09%

6.98%
ROIC

9.16%

8.97%

5.69%
三费占比

16.31%

13.65%

12.38%
销售费用

0.31亿

0.32亿

0.31亿
管理费用

0.72亿

0.68亿

0.61亿
财务费用

0.23亿

0.15亿

0.08亿
研发费用

0.07亿

0.07亿

0.09亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

17.31%

11.36%

9.41%
净利率

-18.40%

3.14%

12.18%
ROE

-21.72%

2.05%

16.30%
ROIC

-8.34%

3.31%

10.05%
三费占比

15.91%

14.21%

13.04%
销售费用

0.32亿

0.34亿

0.26亿
管理费用

0.62亿

0.56亿

0.63亿
财务费用

0.36亿

0.45亿

0.36亿
研发费用

0.06亿

0.05亿

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

3.94%

4.53%

3.95%
净利率

18.25%

11.53%

1.81%
ROE

33.87%

23.73%

5.25%
ROIC

18.64%

11.51%

4.67%
三费占比

8.89%

15.98%

10.93%
销售费用

0.12亿

0.08亿

0.08亿
管理费用

0.40亿

0.42亿

0.45亿
财务费用

0.37亿

0.77亿

0.37亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

4.23%

4.21%

3.43%
净利率

-3.55%

0.45%

2.42%
ROE

-12.21%

4.13%

33.66%
ROIC

0.69%

5.13%

11.86%
三费占比

10.98%

7.16%

5.53%
销售费用

0.23亿

0.39亿

0.53亿
管理费用

0.75亿

0.78亿

1.35亿
财务费用

0.50亿

0.81亿

0.96亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

7.76亿

-9.30%

8.56亿

+4.14%

8.22亿

-0.45%
利润

0.45亿

+33.68%

0.34亿

-19.12%

0.42亿

+125.00%

项目

2021

2020

2019
营收

8.25亿

-13.89%

9.58亿

-0.94%

9.68亿

-4.36%
利润

-1.68亿

-873.38%

0.21亿

-80.76%

1.13亿

-38.80%

项目

2018

2017

2016
营收

10.12亿

+26.63%

7.99亿

-5.72%

8.47亿

-37.49%
利润

1.85亿

+97.89%

0.93亿

+445.08%

0.17亿

+139.43%

项目

2015

2014

2013
营收

13.56亿

-51.40%

27.91亿

-45.95%

51.65亿

+15.98%
利润

-0.43亿

-373.93%

0.15亿

-86.59%

1.18亿

+578.08%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.90亿

-7.97%

7.76亿

-9.30%

6.01亿

-0.54%
利润

0.03亿

-80.02%

0.45亿

+33.68%

0.39亿

+5.66%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

3.99亿

+2.46%

2.07亿

+3.07%

8.56亿

+4.14%
利润

0.27亿

+23.21%

0.17亿

+170.22%

0.34亿

-19.12%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

6.04亿

-7.99%

3.89亿

-10.69%

2.00亿

+44.14%
利润

0.36亿

+142.21%

0.22亿

+125.30%

0.06亿

+117.55%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

8.22亿

-0.45%

6.57亿

+13.78%

4.36亿

+1.38%
利润

0.42亿

+125.00%

-0.87亿

+10.69%

-0.88亿

-919.37%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.79亿

1.08亿

-0.81亿
经营活动
净现金流

1.17亿

1.24亿

-0.34亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

-0.24亿

1.72亿
筹资活动
净现金流

-0.26亿

-1.08亿

-1.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.18%

19.60%

-4.94%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.82亿

0.32亿

0.92亿
经营活动
净现金流

0.67亿

1.64亿

0.54亿
投资活动
净现金流

-0.35亿

1.72亿

1.06亿
筹资活动
净现金流

-1.65亿

-2.94亿

0.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.18%

14.14%

4.41%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.53亿

1.22亿

0.39亿
经营活动
净现金流

-0.72亿

-1.50亿

0.96亿
投资活动
净现金流

1.75亿

0.18亿

0.60亿
筹资活动
净现金流

-1.35亿

-0.78亿

-1.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.26%

-10.84%

6.91%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.13亿

0.24亿

-0.33亿
经营活动
净现金流

-2.18亿

2.49亿

-0.74亿
投资活动
净现金流

1.51亿

1.45亿

4.83亿
筹资活动
净现金流

0.47亿

-4.90亿

-1.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.60%

14.92%

-3.21%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.16亿

0.79亿

0.81亿
经营活动
净现金流

0.08亿

1.17亿

0.33亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-0.34亿

-0.36亿
筹资活动
净现金流

2.53亿

-0.26亿

0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.40%

16.18%

4.78%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.48亿

0.19亿

1.08亿
经营活动
净现金流

0.12亿

0.01亿

1.24亿
投资活动
净现金流

-0.36亿

-0.76亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

0.20亿

1.07亿

-1.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.94%

0.24%

19.60%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.88亿

0.53亿

0.25亿
经营活动
净现金流

0.71亿

0.32亿

0.17亿
投资活动
净现金流

-0.79亿

-1.14亿

-0.92亿
筹资活动
净现金流

-0.80亿

-0.21亿

0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.34%

4.75%

2.62%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-0.81亿

-0.67亿

-0.71亿
经营活动
净现金流

-0.34亿

-0.21亿

-0.98亿
投资活动
净现金流

1.72亿

-0.37亿

-0.43亿
筹资活动
净现金流

-1.45亿

-0.13亿

0.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.94%

-2.65%

-10.61%

分红情况

累计融资7.9亿，累计派息1.1亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2011-07-08

0.12%

0.01元/-0.23元
--

2010-12-31
2010-07-09

0.15%

0.01元/0.12元
8.33%

2009-12-31
2009-07-03

0.22%

0.01元/0.08元
18.75%

2008-12-31
2008-07-16

0.45%

0.02元/0.09元
22.22%

2007-12-31
2007-07-09

0.41%

0.03元/0.06元
50.00%

2006-12-31
2006-06-16

0.66%

0.03元/0.26元
11.53%

2005-12-31
2005-06-24

1.45%

0.05元/0.26元
19.23%

2004-12-31
2004-06-15

0.46%

0.05元/0.34元
14.70%

2003-12-31
2003-06-11

0.81%

0.13元/0.36元
36.11%

2002-12-31
2002-06-10

1.01%

0.15元/0.49元
30.61%

2001-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2001-06-18

0.97%

0.20元/0.49元
40.81%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.95亿

2.75亿

2.45亿
长期借款

0.63亿

0.44亿

0.79亿
少数股东权益

2.13亿

2.13亿

1.78亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

35.57%
有息负债/资产总计

31.91%
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

244.19%
存货/营收

5.57%
经营现金流/利润

257.97%
有息负债/近3年经营性现金流均值

9.23%
财务费用/近3年经营性现金流均值

33.81%
流动资产/流动负债

1.49
近3年经营性现金流均值/流动负债

14.38%
货币资金/流动负债

148.14%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。