南京商旅财报摘要

南京商旅

总市值：24.33亿

总股本：3.12亿

PE(静)：275.20

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

28.24%

28.21%

29.35%
净利率

6.48%

11.79%

10.70%
ROE

1.46%

7.79%

6.09%
ROIC

4.76%

9.16%

8.97%
三费占比

17.66%

16.31%

13.65%
销售费用

0.43亿

0.31亿

0.32亿
管理费用

0.66亿

0.72亿

0.68亿
财务费用

0.21亿

0.23亿

0.15亿
研发费用

0.07亿

0.07亿

0.07亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

12.00%

17.31%

11.36%
净利率

5.92%

-18.40%

3.14%
ROE

6.98%

-21.72%

2.05%
ROIC

5.69%

-8.34%

3.31%
三费占比

12.38%

15.91%

14.21%
销售费用

0.31亿

0.32亿

0.34亿
管理费用

0.61亿

0.62亿

0.56亿
财务费用

0.08亿

0.36亿

0.45亿
研发费用

0.09亿

0.06亿

0.05亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

9.41%

3.94%

4.53%
净利率

12.18%

18.25%

11.53%
ROE

16.30%

33.87%

23.73%
ROIC

10.05%

18.64%

11.51%
三费占比

13.04%

8.89%

15.98%
销售费用

0.26亿

0.12亿

0.08亿
管理费用

0.63亿

0.40亿

0.42亿
财务费用

0.36亿

0.37亿

0.77亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

3.95%

4.23%

4.21%
净利率

1.81%

-3.55%

0.45%
ROE

5.25%

-12.21%

4.13%
ROIC

4.67%

0.69%

5.13%
三费占比

10.93%

10.98%

7.16%
销售费用

0.08亿

0.23亿

0.39亿
管理费用

0.45亿

0.75亿

0.78亿
财务费用

0.37亿

0.50亿

0.81亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

7.44亿

-4.07%

7.76亿

-9.30%

8.56亿

+4.14%
利润

0.08亿

-80.62%

0.45亿

+33.68%

0.34亿

-19.12%

项目

2022

2021

2020
营收

8.22亿

-0.45%

8.25亿

-13.89%

9.58亿

-0.94%
利润

0.42亿

+125.00%

-1.68亿

-873.38%

0.21亿

-80.76%

项目

2019

2018

2017
营收

9.68亿

-4.36%

10.12亿

+26.63%

7.99亿

-5.72%
利润

1.13亿

-38.80%

1.85亿

+97.89%

0.93亿

+445.08%

项目

2016

2015

2014
营收

8.47亿

-37.49%

13.56亿

-51.40%

27.91亿

-45.95%
利润

0.17亿

+139.43%

-0.43亿

-373.93%

0.15亿

-86.59%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.67亿

-12.03%

7.44亿

-4.07%

5.52亿

-8.07%
利润

0.04亿

+31.32%

0.08亿

-80.62%

0.18亿

-51.45%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

3.59亿

-9.94%

1.90亿

-7.97%

7.76亿

-9.30%
利润

0.07亿

-71.24%

0.03亿

-80.02%

0.45亿

+33.68%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

6.01亿

-0.54%

3.99亿

+2.46%

2.07亿

+3.07%
利润

0.39亿

+5.66%

0.27亿

+23.21%

0.17亿

+170.22%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

8.56亿

+4.14%

6.04亿

-7.99%

3.89亿

-10.69%
利润

0.34亿

-19.12%

0.36亿

+142.21%

0.22亿

+125.30%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.69亿

0.79亿

1.08亿
经营活动
净现金流

1.21亿

1.17亿

1.24亿
投资活动
净现金流

0.08亿

-0.34亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

-0.80亿

-0.26亿

-1.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.67%

16.18%

19.60%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.81亿

-0.82亿

0.32亿
经营活动
净现金流

-0.34亿

0.67亿

1.64亿
投资活动
净现金流

1.72亿

-0.35亿

1.72亿
筹资活动
净现金流

-1.45亿

-1.65亿

-2.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.94%

7.18%

14.14%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.92亿

1.53亿

1.22亿
经营活动
净现金流

0.54亿

-0.72亿

-1.50亿
投资活动
净现金流

1.06亿

1.75亿

0.18亿
筹资活动
净现金流

0.61亿

-1.35亿

-0.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.41%

-6.26%

-10.84%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.39亿

-0.13亿

0.24亿
经营活动
净现金流

0.96亿

-2.18亿

2.49亿
投资活动
净现金流

0.60亿

1.51亿

1.45亿
筹资活动
净现金流

-1.46亿

0.47亿

-4.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.91%

-14.60%

14.92%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.20亿

0.69亿

0.72亿
经营活动
净现金流

0.17亿

1.21亿

0.71亿
投资活动
净现金流

-0.54亿

0.08亿

-0.84亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-0.80亿

-0.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.78%

24.67%

14.93%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.36亿

0.16亿

0.79亿
经营活动
净现金流

0.08亿

0.08亿

1.17亿
投资活动
净现金流

-0.46亿

-0.20亿

-0.34亿
筹资活动
净现金流

-0.63亿

2.53亿

-0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.91%

1.40%

16.18%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.81亿

0.48亿

0.19亿
经营活动
净现金流

0.33亿

0.12亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-0.36亿

-0.36亿

-0.76亿
筹资活动
净现金流

0.16亿

0.20亿

1.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.78%

1.94%

0.24%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.08亿

0.88亿

0.53亿
经营活动
净现金流

1.24亿

0.71亿

0.32亿
投资活动
净现金流

-0.24亿

-0.79亿

-1.14亿
筹资活动
净现金流

-1.08亿

-0.80亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.60%

10.34%

4.75%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2011-07-08

0.12%

0.01元/-0.23元
--

2010-12-31
2010-07-09

0.15%

0.01元/0.12元
8.33%

2009-12-31
2009-07-03

0.22%

0.01元/0.08元
18.75%

2008-12-31
2008-07-16

0.45%

0.02元/0.09元
22.22%

2007-12-31
2007-07-09

0.41%

0.03元/0.06元
50.00%

2006-12-31
2006-06-16

0.66%

0.03元/0.26元
11.53%

2005-12-31
2005-06-24

1.45%

0.05元/0.26元
19.23%

2004-12-31
2004-06-15

0.46%

0.05元/0.34元
14.70%

2003-12-31
2003-06-11

0.81%

0.13元/0.36元
36.11%

2002-12-31
2002-06-10

1.01%

0.15元/0.49元
30.61%

2001-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2001-06-18

0.97%

0.20元/0.49元
40.81%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.95亿

2.95亿

2.75亿
长期借款

--

0.63亿

0.44亿
少数股东权益

1.99亿

2.13亿

2.13亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

26.98%
有息负债/资产总计

23.94%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

1689.38%
存货/营收

6.18%
经营现金流/利润

1369.64%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.50%
财务费用/近3年经营性现金流均值

17.40%
流动资产/流动负债

1.64
近3年经营性现金流均值/流动负债

44.63%
货币资金/流动负债

176.17%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。