大湖股份财报摘要

大湖股份

总市值：26.32亿

总股本：4.81亿

PE(静)：519.68

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

27.55%

23.07%

24.53%
净利率

3.62%

-5.82%

1.02%
ROE

0.63%

-9.19%

-0.93%
ROIC

3.88%

-1.42%

2.77%
三费占比

20.61%

19.48%

19.61%
销售费用

0.41亿

0.41亿

0.63亿
管理费用

1.15亿

1.26亿

1.29亿
财务费用

0.32亿

0.35亿

0.40亿
研发费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

23.68%

27.50%

23.47%
净利率

-6.76%

-15.28%

2.23%
ROE

-7.82%

-17.20%

0.36%
ROIC

-1.71%

-8.78%

1.99%
三费占比

21.52%

21.92%

21.83%
销售费用

0.59亿

0.95亿

0.80亿
管理费用

1.35亿

1.50亿

1.14亿
财务费用

0.41亿

0.37亿

0.09亿
研发费用

0.00亿

0.00亿

0.06亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

21.31%

21.24%

22.16%
净利率

-14.09%

1.58%

0.96%
ROE

-10.66%

1.36%

0.64%
ROIC

-10.11%

1.38%

0.82%
三费占比

21.70%

18.14%

18.06%
销售费用

1.04亿

0.76亿

0.63亿
管理费用

1.29亿

1.14亿

1.13亿
财务费用

0.07亿

0.03亿

0.02亿
研发费用

0.07亿

0.02亿

0.00亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

21.57%

22.36%

24.76%
净利率

0.84%

0.62%

3.28%
ROE

0.81%

0.35%

2.55%
ROIC

2.27%

2.80%

3.72%
三费占比

19.02%

21.45%

25.51%
销售费用

0.49亿

0.44亿

0.51亿
管理费用

1.03亿

0.99亿

0.99亿
财务费用

0.23亿

0.30亿

0.22亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

9.20亿

-11.91%

10.44亿

-12.48%

11.93亿

+9.01%
利润

0.05亿

+106.58%

-0.76亿

-843.17%

-0.08亿

+88.58%

项目

2022

2021

2020
营收

10.94亿

-15.29%

12.92亿

+37.99%

9.36亿

-15.81%
利润

-0.71亿

+60.30%

-1.80亿

-4417.78%

0.04亿

+103.18%

项目

2019

2018

2017
营收

11.12亿

+3.96%

10.70亿

+7.37%

9.96亿

+7.59%
利润

-1.31亿

-842.34%

0.17亿

+113.68%

0.08亿

+36.41%

项目

2016

2015

2014
营收

9.26亿

+14.49%

8.08亿

+18.49%

6.82亿

+9.40%
利润

0.06亿

+130.63%

0.02亿

-83.58%

0.16亿

-89.62%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
营收

4.33亿

+1.98%

1.49亿

-0.94%

9.20亿

-11.91%
利润

0.16亿

+756.44%

-0.02亿

+14.60%

0.05亿

+106.58%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

6.44亿

-15.69%

4.25亿

-14.39%

1.51亿

-27.47%
利润

-0.00亿

+97.35%

-0.02亿

+81.34%

-0.03亿

+56.52%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

10.44亿

-12.48%

7.64亿

-12.37%

4.97亿

-15.75%
利润

-0.76亿

-843.17%

-0.21亿

-1012.90%

-0.13亿

-23.55%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

2.08亿

-16.65%

11.93亿

+9.01%

8.72亿

+5.40%
利润

-0.07亿

+13.42%

-0.08亿

+88.58%

0.02亿

-12.54%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.60亿

0.11亿

0.44亿
经营活动
净现金流

2.17亿

0.67亿

1.62亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-0.27亿

0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.80亿

-1.89亿

-0.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.02%

15.21%

31.85%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.14亿

-0.37亿

0.03亿
经营活动
净现金流

0.97亿

0.96亿

-0.33亿
投资活动
净现金流

-0.63亿

-1.07亿

-1.38亿
筹资活动
净现金流

-1.32亿

1.21亿

0.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.27%

15.31%

-5.29%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.06亿

0.23亿

0.10亿
经营活动
净现金流

0.39亿

-0.39亿

0.39亿
投资活动
净现金流

-0.16亿

-0.61亿

-0.63亿
筹资活动
净现金流

0.41亿

0.74亿

-0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.70%

-9.63%

12.82%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.25亿

0.16亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

0.29亿

0.18亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

0.12亿

-0.48亿

-0.50亿
筹资活动
净现金流

1.32亿

0.73亿

-0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.82%

2.87%

-0.12%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
NOPLAT

0.44亿

0.13亿

0.60亿
经营活动
净现金流

0.56亿

0.19亿

2.17亿
投资活动
净现金流

-0.60亿

-0.96亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

-0.56亿

0.10亿

-0.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.82%

5.03%

47.02%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.45亿

0.27亿

0.11亿
经营活动
净现金流

1.58亿

0.84亿

0.41亿
投资活动
净现金流

-0.71亿

-0.19亿

-0.56亿
筹资活动
净现金流

-0.58亿

-0.19亿

0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.95%

18.02%

9.52%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.11亿

0.30亿

0.19亿
经营活动
净现金流

0.67亿

0.35亿

-1.04亿
投资活动
净现金流

-0.27亿

-0.25亿

0.13亿
筹资活动
净现金流

-1.89亿

-1.27亿

-0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.21%

8.48%

-21.98%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.06亿

0.44亿

0.40亿
经营活动
净现金流

-0.24亿

1.62亿

0.42亿
投资活动
净现金流

-0.46亿

0.09亿

0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.16亿

-0.66亿

0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.24%

31.85%

8.19%

分红情况

累计融资9.0亿，累计派息4417.5万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2017-07-17

0.30%

0.02元/0.01元
143.88%

2016-12-31
2013-07-18

0.16%

0.01元/0.03元
27.17%

2012-12-31
2008-05-16

0.20%

0.02元/0.03元
60.43%

2007-12-31
2007-07-12

0.12%

0.01元/0.04元
24.87%

2006-12-31
2005-07-14

0.52%

0.02元/0.25元
7.78%

2004-12-31
2003-06-18

0.73%

0.10元/0.39元
25.64%

2002-12-31
2002-07-19

0.28%

0.05元/0.26元
19.23%

2001-12-31
2001-05-29

0.38%

0.10元/0.43元
23.04%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

2.14亿

2.00亿

2.58亿
长期借款

0.44亿

0.68亿

1.39亿
少数股东权益

1.87亿

1.59亿

1.41亿

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

16.84%
有息负债/资产总计

19.51%
财务费用/货币资金

0.12%
应收账款/利润

2624.30%
存货/营收

45.75%
经营现金流/利润

4303.52%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.39%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.21%
流动资产/流动负债

2.24
近3年经营性现金流均值/流动负债

41.81%
货币资金/流动负债

86.29%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。