钱江水利财报摘要

钱江水利

总市值：55.29亿

总股本：5.60亿

PE(静)：25.69

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

37.26%

31.78%

38.02%
净利率

12.30%

12.69%

13.33%
ROE

8.87%

9.03%

8.05%
ROIC

5.66%

6.88%

6.65%
三费占比

22.64%

20.21%

22.26%
销售费用

1.55亿

1.72亿

1.57亿
管理费用

2.88亿

2.34亿

2.03亿
财务费用

0.81亿

0.42亿

0.45亿
研发费用

0.43亿

0.10亿

0.05亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

39.98%

39.04%

37.32%
净利率

13.25%

14.15%

7.03%
ROE

7.42%

7.20%

2.35%
ROIC

5.91%

6.26%

3.81%
三费占比

23.44%

23.57%

26.99%
销售费用

1.48亿

1.20亿

1.12亿
管理费用

1.75亿

1.52亿

1.53亿
财务费用

0.36亿

0.37亿

0.50亿
研发费用

0.05亿

0.06亿

0.03亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

38.05%

38.94%

41.65%
净利率

8.50%

29.38%

13.81%
ROE

3.19%

4.09%

3.37%
ROIC

4.48%

10.06%

5.92%
三费占比

29.24%

30.73%

42.06%
销售费用

0.96亿

0.93亿

0.86亿
管理费用

1.45亿

1.37亿

1.43亿
财务费用

0.70亿

0.71亿

1.12亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

40.27%

38.97%

39.17%
净利率

-4.63%

-1.36%

1.29%
ROE

2.56%

1.84%

2.04%
ROIC

2.05%

2.91%

2.81%
三费占比

44.06%

37.64%

33.39%
销售费用

0.90亿

0.77亿

0.70亿
管理费用

1.40亿

1.23亿

1.17亿
财务费用

1.24亿

1.02亿

0.57亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

23.22亿

+4.49%

22.22亿

+21.60%

18.27亿

+18.77%
利润

2.15亿

+4.70%

2.05亿

+19.21%

1.72亿

+14.37%

项目

2021

2020

2019
营收

15.38亿

+16.99%

13.15亿

+11.93%

11.74亿

+10.03%
利润

1.50亿

+8.76%

1.38亿

+221.11%

0.43亿

-25.54%

项目

2018

2017

2016
营收

10.67亿

+8.81%

9.81亿

+20.33%

8.15亿

+1.37%
利润

0.57亿

-20.12%

0.72亿

+23.14%

0.58亿

+42.91%

项目

2015

2014

2013
营收

8.04亿

+0.18%

8.02亿

+9.43%

7.33亿

+8.17%
利润

0.41亿

+132.97%

0.17亿

-5.92%

0.18亿

+3.23%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

4.91亿

+7.80%

23.22亿

+4.49%

15.64亿

+5.87%
利润

0.53亿

+77.43%

2.15亿

+4.70%

1.65亿

+2.44%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

10.16亿

+11.38%

4.55亿

+13.15%

22.22亿

+21.60%
利润

0.85亿

-13.59%

0.30亿

-49.33%

2.05亿

+19.21%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

14.77亿

+17.35%

9.12亿

+15.39%

4.02亿

+8.43%
利润

1.61亿

+26.67%

0.98亿

+19.89%

0.59亿

+84.78%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

18.27亿

+18.77%

12.58亿

+15.59%

7.90亿

+13.18%
利润

1.72亿

+14.37%

1.27亿

-13.36%

0.82亿

-12.01%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

3.19亿

2.37亿

2.36亿
经营活动
净现金流

5.83亿

3.98亿

9.65亿
投资活动
净现金流

-11.31亿

-9.50亿

-5.67亿
筹资活动
净现金流

17.97亿

3.24亿

-2.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.79%

14.58%

39.58%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

2.10亿

1.94亿

1.02亿
经营活动
净现金流

5.58亿

4.69亿

4.44亿
投资活动
净现金流

-5.82亿

-5.84亿

-2.66亿
筹资活动
净现金流

0.86亿

1.41亿

-2.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.11%

27.13%

28.89%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.30亿

2.82亿

1.69亿
经营活动
净现金流

3.98亿

2.87亿

1.26亿
投资活动
净现金流

-3.25亿

7.18亿

0.11亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

-10.42亿

-0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.11%

20.47%

6.19%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.31亿

0.62亿

0.65亿
经营活动
净现金流

1.92亿

0.30亿

0.42亿
投资活动
净现金流

-6.63亿

-4.02亿

-2.24亿
筹资活动
净现金流

6.98亿

2.79亿

0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.13%

1.51%

2.20%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.78亿

3.19亿

2.46亿
经营活动
净现金流

-0.05亿

5.83亿

2.94亿
投资活动
净现金流

-1.07亿

-11.31亿

-7.48亿
筹资活动
净现金流

-8.27亿

17.97亿

5.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.20%

15.79%

8.37%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

1.44亿

0.57亿

2.37亿
经营活动
净现金流

1.30亿

0.22亿

3.98亿
投资活动
净现金流

-3.23亿

-2.25亿

-9.50亿
筹资活动
净现金流

6.96亿

4.97亿

3.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.94%

0.73%

14.58%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

2.05亿

1.28亿

0.67亿
经营活动
净现金流

3.38亿

1.48亿

0.60亿
投资活动
净现金流

-3.40亿

-1.79亿

-0.55亿
筹资活动
净现金流

0.78亿

0.58亿

0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.08%

5.87%

2.51%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

2.36亿

1.91亿

1.16亿
经营活动
净现金流

9.65亿

8.45亿

2.66亿
投资活动
净现金流

-5.67亿

-3.28亿

-2.42亿
筹资活动
净现金流

-2.47亿

-0.92亿

-0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.58%

33.03%

11.78%

分红情况

累计融资18.3亿，累计派息7.2亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-08-15

1.68%

0.20元/0.58元
34.48%

2023-12-31
2023-07-27

0.97%

0.15元/0.49元
30.61%

2022-12-31
2022-07-13

0.94%

0.15元/0.43元
34.88%

2021-12-31
2021-08-03

1.42%

0.15元/0.39元
38.46%

2020-12-31
2016-06-17

0.77%

0.10元/0.12元
83.33%

2015-12-31
2015-08-06

0.34%

0.04元/0.06元
66.66%

2014-12-31
2014-05-23

0.62%

0.05元/0.07元
71.42%

2013-12-31
2013-07-03

1.25%

0.10元/0.06元
166.66%

2012-12-31
2012-06-18

1.82%

0.20元/0.26元
76.92%

2011-12-31
2011-07-29

1.37%

0.20元/0.41元
48.78%

2010-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2010-06-18

2.23%

0.20元/0.19元
105.26%

2009-12-31
2009-06-24

1.88%

0.20元/0.18元
111.11%

2008-12-31
2007-06-21

0.86%

0.10元/0.06元
166.66%

2006-12-31
2006-07-12

1.61%

0.10元/0.08元
125.00%

2005-12-31
2005-07-21

1.59%

0.05元/0.06元
83.33%

2004-12-31
2004-07-09

0.86%

0.05元/0.10元
50.00%

2003-12-31
2003-06-19

1.76%

0.15元/0.17元
88.23%

2002-12-31
2002-06-26

1.33%

0.15元/0.18元
81.38%

2001-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

14.96亿

6.07亿

1.11亿
长期借款

20.14亿

7.53亿

5.63亿
少数股东权益

7.21亿

6.78亿

6.55亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

34.25%
财务费用/货币资金

0.09%
应收账款/利润

234.56%
存货/营收

24.80%
经营现金流/利润

271.06%
有息负债/近3年经营性现金流均值

4.98%
财务费用/近3年经营性现金流均值

12.55%
流动资产/流动负债

0.79
近3年经营性现金流均值/流动负债

29.77%
货币资金/流动负债

38.76%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。