津投城开财报摘要

津投城开

总市值：25.65亿

总股本：11.05亿

PE(静)：-12.19

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

19.12%

5.53%

7.52%
净利率

-8.51%

-0.49%

-8.09%
ROE

-165.94%

17.73%

-86.52%
ROIC

4.17%

6.54%

4.62%
三费占比

31.60%

28.17%

27.94%
销售费用

1.63亿

1.81亿

1.01亿
管理费用

1.05亿

0.94亿

1.21亿
财务费用

5.88亿

5.84亿

7.15亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

19.23%

15.84%

24.92%
净利率

-37.54%

-101.83%

1.93%
ROE

-151.53%

-74.09%

3.09%
ROIC

-13.16%

-16.60%

1.29%
三费占比

11.89%

11.68%

3.42%
销售费用

2.34亿

1.08亿

1.33亿
管理费用

1.42亿

1.28亿

1.31亿
财务费用

1.78亿

0.84亿

0.62亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

22.02%

20.41%

30.16%
净利率

4.23%

5.12%

-7.01%
ROE

3.03%

5.11%

-8.66%
ROIC

0.92%

1.96%

0.56%
三费占比

10.20%

8.62%

24.09%
销售费用

1.36亿

2.24亿

2.98亿
管理费用

1.46亿

1.31亿

1.64亿
财务费用

0.64亿

1.92亿

3.87亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

24.58%

33.19%

37.93%
净利率

4.79%

9.66%

10.21%
ROE

0.10%

3.72%

3.23%
ROIC

1.88%

3.28%

2.56%
三费占比

12.21%

13.09%

21.50%
销售费用

1.39亿

1.26亿

1.21亿
管理费用

1.65亿

1.51亿

1.62亿
财务费用

1.60亿

1.39亿

0.92亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

27.11亿

-11.18%

30.53亿

-9.14%

33.60亿

-27.97%
利润

-2.10亿

-656.87%

0.37亿

+112.75%

-2.96亿

+83.94%

项目

2021

2020

2019
营收

46.65亿

+69.46%

27.52亿

-71.21%

95.64亿

+181.19%
利润

-18.43亿

+26.76%

-25.17亿

-1878.05%

1.41亿

+5.08%

项目

2018

2017

2016
营收

34.01亿

-46.43%

63.49亿

+79.80%

35.31亿

-7.12%
利润

1.34亿

-38.23%

2.18亿

+157.89%

-3.76亿

-8482.28%

项目

2015

2014

2013
营收

38.02亿

+19.52%

31.81亿

+81.83%

17.49亿

-45.55%
利润

0.04亿

-97.33%

1.68亿

+17.15%

1.43亿

-44.77%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

8.40亿

-17.72%

5.17亿

-41.87%

1.42亿

+8.51%
利润

-7.88亿

-266.87%

-5.19亿

-156.74%

-1.86亿

+3.96%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

27.11亿

-11.18%

10.21亿

-72.55%

8.89亿

-71.97%
利润

-2.10亿

-656.87%

-2.14亿

-1069.41%

-2.02亿

-37.86%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

1.31亿

-92.34%

30.53亿

-9.14%

37.23亿

+24.17%
利润

-1.94亿

-38.36%

0.37亿

+112.75%

-0.18亿

-138.73%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

31.74亿

+47.91%

17.16亿

+841.61%

33.60亿

-27.97%
利润

-1.46亿

+60.26%

-1.40亿

+32.88%

-2.96亿

+83.94%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-2.85亿

-5.27亿

-1.17亿
经营活动
净现金流

6.09亿

12.14亿

4.28亿
投资活动
净现金流

2.16亿

-0.00亿

5.40亿
筹资活动
净现金流

-7.43亿

-12.38亿

-13.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.26%

10.90%

3.19%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-9.73亿

-19.41亿

4.55亿
经营活动
净现金流

22.36亿

33.73亿

9.49亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

0.50亿

-2.79亿
筹资活动
净现金流

-24.18亿

-32.48亿

-14.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.17%

22.95%

6.27%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

2.27亿

4.28亿

0.82亿
经营活动
净现金流

40.01亿

19.84亿

-22.09亿
投资活动
净现金流

-1.46亿

0.12亿

-1.31亿
筹资活动
净现金流

-64.33亿

-31.41亿

43.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.28%

10.25%

-19.32%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

2.34亿

4.27亿

1.43亿
经营活动
净现金流

-36.05亿

-32.36亿

-15.00亿
投资活动
净现金流

-5.05亿

0.00亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

64.89亿

7.51亿

34.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-49.99%

-46.70%

-18.52%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-3.09亿

-2.09亿

-0.54亿
经营活动
净现金流

-0.25亿

-0.02亿

-0.47亿
投资活动
净现金流

0.02亿

0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-1.58亿

-0.70亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.33%

-0.02%

-0.60%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-2.85亿

0.59亿

0.29亿
经营活动
净现金流

6.09亿

-4.49亿

-4.17亿
投资活动
净现金流

2.16亿

-0.16亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

-7.43亿

4.01亿

3.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.26%

-4.41%

-3.95%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.26亿

-5.27亿

3.24亿
经营活动
净现金流

-1.98亿

12.14亿

9.78亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

2.22亿

-12.38亿

-10.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.68%

10.90%

11.24%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

1.24亿

0.24亿

-1.17亿
经营活动
净现金流

9.12亿

2.28亿

4.28亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

5.40亿
筹资活动
净现金流

-8.80亿

-1.03亿

-13.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.31%

2.34%

3.19%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2016-07-14

0.04%

0.00元/0.00元
48.78%

2015-12-31
2015-05-28

0.61%

0.04元/0.15元
30.66%

2014-12-31
2014-07-10

1.19%

0.04元/0.13元
30.76%

2013-12-31
2013-07-29

2.56%

0.07元/0.24元
31.25%

2012-12-31
2012-06-08

1.86%

0.07元/0.24元
29.16%

2011-12-31
2011-06-14

0.97%

0.05元/0.20元
25.00%

2010-12-31
2010-05-11

0.85%

0.04元/0.14元
28.57%

2009-12-31
2009-05-11

0.53%

0.03元/0.10元
30.00%

2008-12-31
2008-05-29

0.74%

0.05元/0.06元
83.33%

2007-12-31
2007-06-08

0.26%

0.06元/0.04元
150.00%

2006-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2006-06-27

1.25%

0.06元/0.05元
120.00%

2005-12-31
2005-06-27

1.27%

0.04元/0.03元
107.81%

2004-12-31
2004-07-12

0.81%

0.04元/0.04元
81.13%

2003-12-31
2003-07-21

0.64%

0.04元/0.08元
49.44%

2002-12-31
2002-07-11

0.35%

0.04元/0.18元
21.14%

2001-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.90亿

4.14亿

4.29亿
长期借款

45.60亿

37.07亿

16.45亿
少数股东权益

4.79亿

4.99亿

5.52亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

64.11%
财务费用/货币资金

3.19%
应收账款/利润

--
存货/营收

323.03%
经营现金流/利润

3216.60%
有息负债/近3年经营性现金流均值

10.83%
财务费用/近3年经营性现金流均值

78.33%
流动资产/流动负债

1.49
近3年经营性现金流均值/流动负债

11.85%
货币资金/流动负债

2.90%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。