国机汽车财报摘要

国机汽车

总市值：100.51亿

总股本：14.95亿

PE(静)：483.44

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

7.18%

8.14%

7.42%
净利率

0.04%

0.77%

0.63%
ROE

0.19%

2.96%

2.43%
ROIC

0.59%

2.65%

2.15%
三费占比

3.43%

3.57%

3.88%
销售费用

5.47亿

5.29亿

6.19亿
管理费用

9.21亿

9.22亿

9.77亿
财务费用

0.23亿

-0.39亿

1.11亿
研发费用

6.77亿

6.18亿

6.09亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

8.54%

7.55%

8.26%
净利率

0.56%

1.04%

1.39%
ROE

4.14%

5.41%

8.62%
ROIC

1.80%

3.00%

5.44%
三费占比

3.80%

3.86%

4.15%
销售费用

5.85亿

7.43亿

7.96亿
管理费用

7.92亿

10.53亿

11.52亿
财务费用

3.02亿

2.21亿

3.75亿
研发费用

5.88亿

6.59亿

6.41亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

5.94%

6.00%

5.80%
净利率

1.30%

1.07%

0.59%
ROE

8.83%

10.10%

9.03%
ROIC

4.50%

3.69%

3.99%
三费占比

2.95%

2.78%

3.67%
销售费用

6.43亿

5.97亿

5.70亿
管理费用

6.13亿

6.12亿

6.43亿
财务费用

2.25亿

2.06亿

11.43亿
研发费用

0.00亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

3.93%

3.01%

2.77%
净利率

0.86%

0.91%

0.80%
ROE

19.01%

22.81%

17.95%
ROIC

5.06%

5.61%

5.06%
三费占比

1.84%

1.64%

1.71%
销售费用

5.54亿

6.29亿

4.62亿
管理费用

6.47亿

5.34亿

3.80亿
财务费用

4.67亿

1.39亿

2.25亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

435.19亿

+9.98%

395.69亿

-9.95%

439.45亿

-0.42%
利润

0.20亿

-93.47%

3.18亿

+24.38%

2.56亿

-40.08%

项目

2020

2019

2018
营收

441.34亿

-15.38%

521.62亿

-6.72%

559.24亿

+11.31%
利润

4.27亿

-20.48%

5.37亿

-35.42%

8.32亿

+24.17%

项目

2017

2016

2015
营收

502.40亿

-1.10%

508.03亿

-20.82%

641.63亿

-28.97%
利润

6.70亿

+9.96%

6.09亿

+26.85%

4.80亿

-43.79%

项目

2014

2013

2012
营收

903.43亿

+13.73%

794.32亿

+27.29%

624.01亿

+22.78%
利润

8.55亿

+12.58%

7.59亿

+37.61%

5.51亿

+11.94%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

286.06亿

-12.98%

190.44亿

-11.68%

96.58亿

-5.46%
利润

3.06亿

+23.38%

2.48亿

+26.16%

1.22亿

+24.56%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

435.19亿

+9.98%

328.75亿

+17.14%

215.65亿

+26.83%
利润

0.20亿

-93.47%

2.48亿

+0.53%

1.96亿

-1.88%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

102.16亿

+15.65%

395.69亿

-9.95%

280.64亿

-11.46%
利润

0.98亿

+1296.32%

3.18亿

+24.38%

2.47亿

+30.91%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

170.02亿

-26.48%

88.33亿

-27.01%

439.45亿

-0.42%
利润

2.00亿

+79.14%

0.07亿

-64.95%

2.56亿

-40.08%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.79亿

2.87亿

2.97亿
经营活动
净现金流

6.31亿

-26.76亿

31.36亿
投资活动
净现金流

-8.37亿

2.50亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

6.62亿

3.37亿

-26.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.77%

-13.34%

16.90%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

6.56亿

5.13亿

9.03亿
经营活动
净现金流

6.67亿

43.89亿

30.51亿
投资活动
净现金流

-8.04亿

-6.91亿

-6.95亿
筹资活动
净现金流

-10.07亿

-35.29亿

-20.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.39%

17.97%

12.36%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

7.82亿

7.08亿

12.03亿
经营活动
净现金流

-66.88亿

86.63亿

92.36亿
投资活动
净现金流

-6.81亿

-3.54亿

-3.41亿
筹资活动
净现金流

61.90亿

-68.13亿

-105.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-41.86%

67.93%

41.85%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

11.31亿

6.95亿

6.24亿
经营活动
净现金流

-35.68亿

-19.05亿

-53.46亿
投资活动
净现金流

-5.01亿

0.46亿

-1.79亿
筹资活动
净现金流

54.23亿

26.67亿

52.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.37%

-8.67%

-33.93%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

2.80亿

2.15亿

1.10亿
经营活动
净现金流

-49.27亿

2.20亿

2.07亿
投资活动
净现金流

-4.49亿

-2.99亿

-2.31亿
筹资活动
净现金流

51.82亿

-5.13亿

-7.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-20.29%

1.19%

1.04%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.79亿

2.72亿

1.70亿
经营活动
净现金流

6.31亿

22.16亿

-5.28亿
投资活动
净现金流

-8.37亿

-6.86亿

-5.88亿
筹资活动
净现金流

6.62亿

-3.97亿

7.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.77%

9.60%

-2.41%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

1.15亿

2.87亿

1.60亿
经营活动
净现金流

14.47亿

-26.76亿

-23.33亿
投资活动
净现金流

-2.70亿

2.50亿

3.55亿
筹资活动
净现金流

1.98亿

3.37亿

1.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.70%

-13.34%

-12.26%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

1.03亿

1.35亿

2.97亿
经营活动
净现金流

-25.39亿

-15.67亿

31.36亿
投资活动
净现金流

2.69亿

0.03亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

2.62亿

-3.88亿

-26.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.16%

-7.45%

16.90%

分红情况

累计融资78.3亿，累计派息14.5亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-11-12

0.36%

0.02元/0.01元
179.85%

2024-06-30
2024-06-27

0.08%

0.00元/0.01元
35.97%

2023-12-31
2023-07-25

0.92%

0.08元/0.21元
36.57%

2022-12-31
2022-06-09

0.73%

0.07元/0.18元
38.88%

2021-12-31
2021-06-17

2.14%

0.12元/0.29元
41.37%

2020-12-31
2020-07-15

1.16%

0.06元/0.37元
16.21%

2019-12-31
2019-06-03

2.21%

0.15元/0.57元
26.24%

2018-12-31
2018-06-28

0.94%

0.10元/0.65元
15.38%

2017-12-31
2017-06-21

1.23%

0.15元/0.63元
23.80%

2016-12-31
2016-05-19

0.70%

0.12元/0.51元
23.52%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-07-22

0.65%

0.20元/1.39元
14.38%

2014-12-31
2014-05-22

1.27%

0.18元/1.24元
14.51%

2013-12-31
2013-07-01

0.80%

0.10元/0.98元
10.14%

2012-12-31
2012-06-12

0.69%

0.08元/0.94元
9.30%

2011-12-31
2008-03-31

0.13%

0.02元/0.38元
6.47%

2007-12-31
2001-06-20

1.57%

0.35元/0.20元
171.14%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

21.21亿

26.02亿

15.28亿
长期借款

0.34亿

2.33亿

0.80亿
少数股东权益

-0.50亿

-0.46亿

-0.44亿

主营构成

2023-12-31

2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.68%
有息负债/资产总计

16.46%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

26719.48%
存货/营收

16.07%
经营现金流/利润

3038.54%
有息负债/近3年经营性现金流均值

16.46%
财务费用/近3年经营性现金流均值

6.57%
流动资产/流动负债

1.26
近3年经营性现金流均值/流动负债

2.08%
货币资金/流动负债

22.26%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。