澳柯玛财报摘要

澳柯玛

总市值：53.38亿

总股本：7.98亿

PE(静)：-110.01

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

14.20%

14.07%

13.96%
净利率

-0.61%

0.70%

1.67%
ROE

-1.96%

2.26%

6.03%
ROIC

-0.69%

1.77%

4.21%
三费占比

10.64%

10.20%

8.67%
销售费用

6.27亿

7.56亿

6.96亿
管理费用

1.66亿

1.82亿

1.72亿
财务费用

0.37亿

0.10亿

-0.38亿
研发费用

2.31亿

2.39亿

2.13亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

16.62%

19.64%

21.13%
净利率

2.54%

6.31%

3.11%
ROE

7.63%

14.52%

10.01%
ROIC

5.12%

13.49%

4.98%
三费占比

10.04%

14.09%

16.23%
销售费用

7.05亿

8.13亿

8.84亿
管理费用

1.81亿

1.46亿

1.61亿
财务费用

-0.19亿

0.34亿

-0.02亿
研发费用

2.18亿

1.62亿

1.34亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

19.94%

20.18%

23.60%
净利率

1.32%

0.68%

0.59%
ROE

3.85%

1.84%

2.34%
ROIC

2.39%

1.26%

1.97%
三费占比

15.19%

16.04%

21.61%
销售费用

7.04亿

5.99亿

5.41亿
管理费用

1.46亿

1.28亿

2.51亿
财务费用

0.06亿

0.19亿

0.17亿
研发费用

1.12亿

1.09亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

24.44%

23.78%

21.76%
净利率

0.34%

1.71%

3.51%
ROE

1.92%

7.48%

18.06%
ROIC

2.42%

6.03%

9.69%
三费占比

23.03%

20.97%

19.26%
销售费用

5.21亿

5.26亿

4.90亿
管理费用

2.78亿

2.88亿

2.99亿
财务费用

0.30亿

0.49亿

0.41亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

78.16亿

-15.99%

93.03亿

-2.74%

95.66亿

+10.90%
利润

-0.48亿

-186.55%

0.56亿

-61.64%

1.46亿

-18.92%

项目

2021

2020

2019
营收

86.25亿

+22.19%

70.59亿

+9.72%

64.33亿

+13.96%
利润

1.80亿

-41.87%

3.10亿

+60.76%

1.92亿

+176.06%

项目

2018

2017

2016
营收

56.45亿

+21.08%

46.61亿

+24.29%

37.50亿

+3.98%
利润

0.69亿

+113.82%

0.32亿

+36.46%

0.23亿

+24.63%

项目

2015

2014

2013
营收

36.06亿

-12.47%

41.21亿

-4.43%

43.12亿

+7.73%
利润

0.19亿

-73.10%

0.71亿

-53.02%

1.52亿

-7.55%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

22.05亿

-13.79%

78.16亿

-15.99%

63.81亿

-11.51%
利润

0.41亿

+29.37%

-0.48亿

-186.55%

0.02亿

-97.39%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

46.22亿

-9.34%

25.58亿

+2.95%

93.03亿

-2.74%
利润

0.50亿

-33.36%

0.31亿

+5.37%

0.56亿

-61.64%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

72.11亿

-0.70%

50.98亿

+1.38%

24.84亿

+12.20%
利润

1.08亿

-28.67%

0.75亿

-33.05%

0.30亿

-19.63%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

95.66亿

+10.90%

72.63亿

+10.02%

50.29亿

+14.57%
利润

1.46亿

-18.92%

1.51亿

+3.93%

1.12亿

+3.06%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.22亿

-0.00亿

0.81亿
经营活动
净现金流

2.08亿

-0.22亿

-0.36亿
投资活动
净现金流

0.50亿

-2.58亿

-2.78亿
筹资活动
净现金流

-0.29亿

1.39亿

-0.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.47%

-0.45%

-0.92%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.65亿

2.88亿

0.87亿
经营活动
净现金流

1.21亿

0.10亿

5.61亿
投资活动
净现金流

1.85亿

-2.79亿

-1.47亿
筹资活动
净现金流

-0.96亿

-1.56亿

0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.50%

0.24%

13.82%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.49亿

0.31亿

0.14亿
经营活动
净现金流

2.18亿

0.83亿

1.65亿
投资活动
净现金流

-1.96亿

-4.58亿

-2.07亿
筹资活动
净现金流

-3.26亿

3.18亿

9.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.28%

3.19%

8.54%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.22亿

0.89亿

0.28亿
经营活动
净现金流

3.70亿

-0.34亿

2.37亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.69亿

-2.72亿
筹资活动
净现金流

-3.27亿

-0.60亿

-0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.52%

-1.88%

10.46%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.42亿

-0.22亿

0.11亿
经营活动
净现金流

-1.74亿

2.08亿

3.93亿
投资活动
净现金流

0.27亿

0.50亿

-1.51亿
筹资活动
净现金流

-0.57亿

-0.29亿

-2.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.68%

4.47%

8.70%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.29亿

0.27亿

-0.00亿
经营活动
净现金流

0.27亿

-2.25亿

-0.22亿
投资活动
净现金流

-0.79亿

-0.48亿

-2.58亿
筹资活动
净现金流

1.70亿

3.72亿

1.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.55%

-4.20%

-0.45%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.40亿

0.39亿

0.29亿
经营活动
净现金流

1.87亿

-1.28亿

-1.09亿
投资活动
净现金流

-1.53亿

-0.82亿

-0.46亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

0.76亿

0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.29%

-3.11%

-2.79%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.81亿

1.12亿

1.00亿
经营活动
净现金流

-0.36亿

0.59亿

-0.58亿
投资活动
净现金流

-2.78亿

-1.92亿

-1.45亿
筹资活动
净现金流

-0.97亿

-0.60亿

-0.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.92%

1.40%

-1.24%

分红情况

累计融资15.6亿，累计派息5.3亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-10-31

0.21%

0.02元/0.07元
28.57%

2024-06-30
2024-06-14

0.21%

0.01元/0.07元
14.28%

2023-12-31
2023-10-23

0.38%

0.02元/0.18元
11.11%

2023-06-30
2023-06-29

1.19%

0.07元/0.18元
38.88%

2022-12-31
2022-06-22

1.20%

0.08元/0.23元
34.78%

2021-12-31
2021-07-23

2.09%

0.12元/0.40元
30.00%

2020-12-31
2020-06-11

1.34%

0.08元/0.24元
33.33%

2019-12-31
2019-06-20

0.66%

0.03元/0.09元
33.33%

2018-12-31
2018-07-05

0.79%

0.03元/0.04元
75.00%

2017-12-31
2005-08-18

1.24%

0.05元/0.07元
71.32%

2004-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2004-07-21

0.87%

0.05元/0.06元
82.50%

2003-12-31
2003-06-18

1.06%

0.08元/0.10元
79.68%

2002-12-31
2002-06-18

1.02%

0.10元/0.13元
75.52%

2001-12-31
2001-08-15

1.51%

0.20元/0.11元
176.99%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

7.00亿

5.42亿

2.54亿
长期借款

5.24亿

1.37亿

8.72亿
少数股东权益

2.12亿

2.21亿

2.23亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

16.29%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

--
存货/营收

17.11%
经营现金流/利润

-40.88%
有息负债/近3年经营性现金流均值

26.25%
财务费用/近3年经营性现金流均值

75.60%
流动资产/流动负债

1.11
近3年经营性现金流均值/流动负债

1.60%
货币资金/流动负债

22.47%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。