中文传媒财报摘要

中文传媒

总市值：101.32亿

总股本：13.47亿

PE(静)：36.22

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

30.47%

39.59%

41.76%
净利率

4.15%

8.41%

19.37%
ROE

1.57%

3.90%

11.00%
ROIC

1.17%

2.75%

7.73%
三费占比

27.35%

26.18%

21.94%
销售费用

6.56亿

7.75亿

8.12亿
管理费用

15.17亿

18.11亿

16.60亿
财务费用

-0.53亿

-1.50亿

-2.58亿
研发费用

1.98亿

2.18亿

2.30亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

38.72%

39.29%

38.01%
净利率

18.72%

19.13%

17.70%
ROE

11.43%

13.03%

12.42%
ROIC

7.49%

9.83%

9.91%
三费占比

19.91%

22.41%

17.67%
销售费用

9.22亿

11.46亿

5.78亿
管理费用

15.51亿

15.08亿

13.39亿
财务费用

-4.36亿

-2.52亿

-0.90亿
研发费用

2.51亿

2.38亿

2.08亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

34.97%

37.66%

36.15%
净利率

15.37%

14.12%

10.91%
ROE

12.62%

12.77%

12.49%
ROIC

10.37%

10.45%

10.08%
三费占比

15.94%

15.59%

16.30%
销售费用

5.95亿

6.78亿

10.85亿
管理费用

12.41亿

11.77亿

10.67亿
财务费用

-0.42亿

-0.60亿

0.17亿
研发费用

3.90亿

8.33亿

9.55亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

39.41%

35.70%

19.97%
净利率

10.01%

10.01%

8.60%
ROE

12.50%

11.52%

13.32%
ROIC

9.78%

10.44%

9.79%
三费占比

27.37%

24.24%

10.28%
销售费用

19.10亿

17.07亿

3.11亿
管理费用

16.54亿

11.55亿

7.99亿
财务费用

-0.67亿

-0.49亿

-0.31亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

77.55亿

-16.63%

93.04亿

-14.56%

100.83亿

-1.49%
利润

2.79亿

-62.42%

7.44亿

-66.32%

19.66亿

+1.88%

项目

2022

2021

2020
营收

102.36亿

-4.46%

107.14亿

+3.62%

103.39亿

-8.15%
利润

19.30亿

-5.53%

20.43亿

+13.17%

18.05亿

+4.64%

项目

2019

2018

2017
营收

112.58亿

-2.21%

115.12亿

-13.47%

133.06亿

+4.15%
利润

17.25亿

+6.56%

16.19亿

+11.52%

14.51亿

+12.13%

项目

2016

2015

2014
营收

127.75亿

+10.12%

116.01亿

+10.45%

105.03亿

-7.76%
利润

12.94亿

+22.37%

10.57亿

+30.74%

8.09亿

+26.99%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

14.07亿

-17.09%

77.55亿

-16.63%

52.89亿

-26.53%
利润

1.08亿

-38.01%

2.79亿

-62.42%

3.99亿

-49.06%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

35.27亿

-35.55%

16.97亿

-25.31%

93.04亿

-14.56%
利润

2.90亿

-56.74%

1.75亿

-37.12%

7.44亿

-66.32%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

67.52亿

-4.34%

51.55亿

+2.48%

21.61亿

-13.23%
利润

7.27亿

-41.85%

6.13亿

-27.48%

2.63亿

-38.32%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

100.83亿

-1.49%

70.58亿

-8.32%

50.30亿

-5.32%
利润

19.66亿

+1.88%

12.52亿

+3.52%

8.45亿

+10.58%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-1.08亿

7.69亿

8.46亿
经营活动
净现金流

0.65亿

4.01亿

19.56亿
投资活动
净现金流

-18.26亿

-57.02亿

-24.81亿
筹资活动
净现金流

-19.52亿

-14.40亿

-8.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.68%

3.54%

22.96%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

10.63亿

10.26亿

13.40亿
经营活动
净现金流

20.83亿

18.04亿

27.70亿
投资活动
净现金流

4.74亿

11.38亿

-24.80亿
筹资活动
净现金流

-2.91亿

-8.48亿

-2.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.80%

20.97%

41.39%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

12.84亿

11.61亿

11.04亿
经营活动
净现金流

23.26亿

26.05亿

15.03亿
投资活动
净现金流

11.29亿

-24.58亿

-25.19亿
筹资活动
净现金流

-21.75亿

11.91亿

5.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.10%

29.76%

21.33%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

9.16亿

8.20亿

5.96亿
经营活动
净现金流

23.57亿

10.11亿

8.09亿
投资活动
净现金流

-11.20亿

-9.22亿

-4.72亿
筹资活动
净现金流

-3.53亿

17.55亿

-6.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.71%

18.35%

16.26%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.08亿

-1.08亿

-0.44亿
经营活动
净现金流

-4.78亿

0.65亿

-2.80亿
投资活动
净现金流

-18.87亿

-18.26亿

-16.73亿
筹资活动
净现金流

13.69亿

-19.52亿

-15.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.23%

0.68%

-3.07%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.20亿

0.26亿

7.69亿
经营活动
净现金流

-8.01亿

-5.61亿

4.01亿
投资活动
净现金流

-19.00亿

-22.59亿

-57.02亿
筹资活动
净现金流

-11.31亿

-3.13亿

-14.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.69%

-5.72%

3.54%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

6.93亿

6.35亿

2.77亿
经营活动
净现金流

1.28亿

3.85亿

-5.20亿
投资活动
净现金流

-68.22亿

-47.63亿

0.45亿
筹资活动
净现金流

1.44亿

-12.36亿

30.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.04%

3.65%

-4.06%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

8.46亿

7.86亿

4.66亿
经营活动
净现金流

19.56亿

10.76亿

0.94亿
投资活动
净现金流

-24.81亿

-36.33亿

-19.25亿
筹资活动
净现金流

-8.59亿

13.21亿

21.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.96%

9.03%

0.81%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-12

3.66%

0.40元/0.53元
75.47%

2024-12-31
2024-06-21

4.94%

0.78元/1.58元
49.36%

2023-12-31
2023-06-14

4.31%

0.75元/1.42元
52.81%

2022-12-31
2022-06-14

6.45%

0.68元/1.51元
45.03%

2021-12-31
2021-06-09

5.04%

0.55元/1.33元
41.35%

2020-12-31
2020-06-18

4.03%

0.50元/1.25元
40.00%

2019-12-31
2019-06-13

3.84%

0.50元/1.18元
42.37%

2018-12-31
2018-05-24

2.50%

0.40元/1.05元
38.09%

2017-12-31
2017-06-12

0.57%

0.12元/0.94元
12.76%

2016-12-31
2016-06-08

0.38%

0.08元/0.78元
10.25%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-07-03

0.57%

0.15元/0.68元
22.05%

2014-12-31
2014-06-20

0.94%

0.20元/1.00元
20.00%

2013-12-31
2013-06-18

0.62%

0.10元/0.89元
11.23%

2012-12-31
2012-05-10

4.46%

0.80元/0.85元
94.11%

2011-12-31
2008-07-23

0.20%

0.01元/0.04元
33.33%

2007-12-31
2007-08-15

0.21%

0.01元/0.06元
22.97%

2006-12-31
2006-08-18

0.45%

0.01元/0.10元
15.00%

2005-12-31
2005-08-18

0.37%

0.01元/0.10元
12.00%

2004-12-31
2003-08-21

0.26%

0.02元/0.06元
34.21%

2002-12-31
2002-06-25

0.15%

0.02元/0.13元
15.38%

2001-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

14.72亿

16.01亿

26.23亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

3.76亿

3.37亿

1.83亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2024-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

50.42%
有息负债/资产总计

4.67%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

749.82%
存货/营收

15.30%
经营现金流/利润

23.51%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.63%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-6.56%
流动资产/流动负债

2.02
近3年经营性现金流均值/流动负债

11.89%
货币资金/流动负债

210.22%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。