*ST海越财报摘要

*ST海越

总市值：12.78亿

总股本：4.68亿

PE(静)：-5.20

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

12.48%

3.50%

2.78%
净利率

-11.68%

0.89%

1.12%
ROE

-8.20%

1.77%

2.41%
ROIC

-7.08%

1.10%

2.67%
三费占比

6.66%

1.74%

1.77%
销售费用

0.39亿

0.48亿

0.44亿
管理费用

0.98亿

0.85亿

0.84亿
财务费用

0.03亿

-0.18亿

0.14亿
研发费用

0.05亿

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

4.07%

4.21%

5.14%
净利率

1.52%

3.65%

1.94%
ROE

2.29%

16.81%

12.77%
ROIC

2.16%

9.14%

8.63%
三费占比

2.51%

2.75%

2.48%
销售费用

0.39亿

0.54亿

0.60亿
管理费用

0.81亿

1.85亿

1.67亿
财务费用

0.03亿

0.89亿

3.04亿
研发费用

--

0.94亿

2.09亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

5.07%

5.85%

1.96%
净利率

-0.14%

-0.40%

-3.04%
ROE

8.56%

2.93%

1.81%
ROIC

3.36%

3.23%

0.68%
三费占比

4.09%

7.02%

9.09%
销售费用

0.44亿

0.60亿

0.55亿
管理费用

2.50亿

2.21亿

1.65亿
财务费用

1.75亿

4.06亿

3.50亿
研发费用

2.25亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

2.73%

1.36%

2.50%
净利率

2.51%

0.92%

0.88%
ROE

9.62%

5.83%

0.54%
ROIC

2.03%

1.95%

2.88%
三费占比

6.38%

3.58%

7.30%
销售费用

0.22亿

0.20亿

0.20亿
管理费用

1.05亿

1.01亿

0.67亿
财务费用

0.65亿

0.40亿

0.52亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

21.28亿

-67.69%

65.88亿

-19.00%

81.33亿

+64.94%
利润

-2.45亿

-538.00%

0.56亿

-26.75%

0.76亿

+7.93%

项目

2020

2019

2018
营收

49.31亿

-58.76%

119.59亿

-44.14%

214.12亿

+86.15%
利润

0.70亿

-85.16%

4.77亿

+55.59%

3.07亿

+178.19%

项目

2017

2016

2015
营收

115.02亿

+17.46%

97.92亿

+55.80%

62.84亿

+106.70%
利润

1.10亿

+175.82%

0.40亿

+74.04%

0.22亿

-79.32%

项目

2014

2013

2012
营收

30.40亿

-32.92%

45.32亿

+135.99%

19.20亿

+3.79%
利润

1.11亿

+76.73%

0.62亿

+1066.01%

0.05亿

-38.61%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

12.19亿

-40.56%

8.96亿

-21.60%

4.64亿

-24.87%
利润

0.02亿

-94.58%

0.22亿

-32.22%

0.09亿

-41.41%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

21.28亿

-67.69%

20.51亿

-59.33%

11.43亿

-63.14%
利润

-2.45亿

-538.00%

0.40亿

-42.78%

0.33亿

-21.19%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

6.18亿

-53.26%

65.88亿

-19.00%

50.45亿

-9.54%
利润

0.16亿

-1.81%

0.56亿

-26.75%

0.70亿

+289.27%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

31.02亿

-3.94%

13.23亿

-18.02%

81.33亿

+64.94%
利润

0.42亿

+96.70%

0.17亿

+54.55%

0.76亿

+7.93%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-2.21亿

0.53亿

0.91亿
经营活动
净现金流

-4.86亿

-3.88亿

5.18亿
投资活动
净现金流

-1.89亿

-2.88亿

-1.37亿
筹资活动
净现金流

4.96亿

-3.64亿

0.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-40.60%

-38.33%

79.36%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.65亿

0.85亿

5.09亿
经营活动
净现金流

-3.98亿

1.67亿

7.91亿
投资活动
净现金流

0.05亿

4.37亿

8.06亿
筹资活动
净现金流

15.76亿

-19.86亿

-8.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-66.47%

14.97%

16.49%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.02亿

2.54亿

-0.20亿
经营活动
净现金流

5.52亿

11.38亿

2.55亿
投资活动
净现金流

4.50亿

-2.07亿

0.30亿
筹资活动
净现金流

-7.24亿

-11.58亿

-2.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.67%

33.96%

7.42%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.36亿

-0.45亿

-0.31亿
经营活动
净现金流

-1.23亿

-1.90亿

0.87亿
投资活动
净现金流

-11.37亿

-25.27亿

-5.74亿
筹资活动
净现金流

15.69亿

26.31亿

6.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.86%

-13.00%

12.20%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.41亿

0.50亿

0.13亿
经营活动
净现金流

-1.38亿

-3.32亿

-0.06亿
投资活动
净现金流

-0.24亿

0.08亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

-0.60亿

1.17亿

-2.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.85%

-32.86%

-0.66%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-2.21亿

0.45亿

0.30亿
经营活动
净现金流

-4.86亿

-5.88亿

-3.18亿
投资活动
净现金流

-1.89亿

-1.88亿

-0.95亿
筹资活动
净现金流

4.96亿

2.43亿

4.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-40.60%

-12.03%

-32.87%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.17亿

0.53亿

0.65亿
经营活动
净现金流

-1.95亿

-3.88亿

-11.16亿
投资活动
净现金流

-0.64亿

-2.88亿

-2.04亿
筹资活动
净现金流

-0.69亿

-3.64亿

-0.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-24.76%

-38.33%

-90.15%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.56亿

0.19亿

0.91亿
经营活动
净现金流

-11.18亿

-9.53亿

5.18亿
投资活动
净现金流

-1.79亿

-0.28亿

-1.37亿
筹资活动
净现金流

-0.83亿

0.02亿

0.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-78.31%

-94.82%

79.36%

分红情况

累计融资13.5亿，累计派息3.8亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-06-23

0.81%

0.05元/0.16元
32.50%

2021-12-31
2021-06-30

1.18%

0.05元/0.15元
36.00%

2020-12-31
2019-07-01

0.74%

0.06元/0.66元
9.09%

2018-12-31
2017-07-11

0.50%

0.06元/0.10元
60.00%

2016-12-31
2016-08-23

0.40%

0.05元/0.06元
83.33%

2015-12-31
2015-07-13

0.60%

0.10元/0.29元
34.48%

2014-12-31
2014-07-10

0.38%

0.06元/0.16元
37.50%

2013-12-31
2013-07-10

0.33%

0.05元/0.01元
500.00%

2012-12-31
2010-06-08

1.84%

0.20元/0.58元
34.48%

2009-12-31
2009-07-15

0.77%

0.10元/-0.12元
--

2008-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2008-07-01

1.29%

0.10元/0.54元
18.51%

2007-12-31
2007-06-08

0.58%

0.10元/0.14元
71.42%

2006-12-31
2006-07-24

2.18%

0.15元/0.11元
136.36%

2005-12-31
2005-06-24

2.32%

0.10元/0.16元
62.50%

2004-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

6.48亿

2.43亿

3.19亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

1.83亿

2.12亿

1.87亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.25%
有息负债/资产总计

10.59%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

31.70%
经营现金流/利润

-692.49%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-3.54%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-2.95%
流动资产/流动负债

2.50
近3年经营性现金流均值/流动负债

-15.62%
货币资金/流动负债

53.59%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。