五矿资本财报摘要

五矿资本

总市值：203.76亿

总股本：44.98亿

PE(静)：46.77

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

4.28%

5.05%

-0.33%
净利率

33.15%

81.68%

251.47%
ROE

0.49%

0.13%

4.10%
ROIC

0.70%

0.75%

2.28%
三费占比

41.22%

39.12%

35.30%
销售费用

0.35亿

0.30亿

0.23亿
管理费用

24.86亿

27.46亿

30.89亿
财务费用

3.40亿

3.46亿

3.37亿
研发费用

0.35亿

0.48亿

0.54亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

-0.18%

2.30%

-0.26%
净利率

574.49%

209.63%

70.51%
ROE

5.40%

7.81%

10.28%
ROIC

2.80%

3.83%

4.74%
三费占比

30.03%

27.66%

21.25%
销售费用

0.19亿

0.23亿

0.17亿
管理费用

29.49亿

32.17亿

29.70亿
财务费用

3.46亿

3.64亿

4.84亿
研发费用

0.44亿

0.28亿

0.01亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

0.15%

0.35%

16.53%
净利率

51.07%

53.49%

28.28%
ROE

8.12%

7.01%

8.54%
ROIC

3.81%

2.85%

4.56%
三费占比

19.40%

13.80%

10.02%
销售费用

0.43亿

0.24亿

0.51亿
管理费用

25.71亿

15.14亿

11.66亿
财务费用

4.93亿

2.40亿

1.27亿
研发费用

0.03亿

0.00亿

0.46亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

4.17%

0.42%

9.73%
净利率

21.86%

16.67%

-1.82%
ROE

10.52%

11.64%

6.31%
ROIC

8.55%

18.07%

0.23%
三费占比

11.25%

9.15%

11.11%
销售费用

0.35亿

0.38亿

0.42亿
管理费用

11.10亿

11.51亿

0.75亿
财务费用

1.64亿

2.45亿

0.27亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

69.43亿

-6.46%

79.82亿

-18.35%

97.76亿

-11.41%
利润

4.35亿

-13.81%

5.05亿

-78.08%

22.56亿

-10.82%

项目

2022

2021

2020
营收

110.36亿

-15.30%

130.31亿

-20.26%

163.43亿

+1.97%
利润

25.30亿

-25.63%

34.02亿

-9.33%

37.52亿

+37.18%

项目

2019

2018

2017
营收

160.26亿

+24.33%

128.89亿

-3.93%

134.17亿

+15.20%
利润

27.35亿

+21.59%

22.49亿

-9.17%

24.76亿

+59.05%

项目

2016

2015

2014
营收

116.46亿

-25.69%

156.75亿

+1102.18%

13.03亿

+23.85%
利润

15.57亿

-8.18%

16.95亿

+6147.53%

-0.28亿

-384.24%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

14.39亿

-9.27%

69.43亿

-6.46%

51.92亿

-11.91%
利润

2.84亿

+47.99%

4.35亿

-13.81%

7.54亿

-38.05%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

33.30亿

-14.10%

16.23亿

-17.40%

79.82亿

-18.35%
利润

5.25亿

-41.47%

1.92亿

-58.17%

5.05亿

-78.08%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

67.67亿

-8.50%

42.52亿

-14.67%

20.70亿

-11.76%
利润

12.17亿

-38.03%

8.97亿

-41.34%

4.38亿

-53.97%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

97.76亿

-11.41%

73.96亿

-16.97%

49.84亿

-12.99%
利润

22.56亿

-10.82%

19.52亿

-2.21%

15.50亿

-2.23%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

12.13亿

10.61亿

28.88亿
经营活动
净现金流

-51.25亿

36.20亿

0.75亿
投资活动
净现金流

-38.72亿

-12.64亿

31.93亿
筹资活动
净现金流

67.54亿

-9.18亿

-13.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.36%

4.28%

0.08%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

30.53亿

36.06亿

43.92亿
经营活动
净现金流

58.42亿

86.93亿

-95.93亿
投资活动
净现金流

-13.43亿

-4.81亿

9.80亿
筹资活动
净现金流

-24.82亿

-56.10亿

111.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.12%

11.01%

-14.35%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

36.40亿

27.25亿

22.46亿
经营活动
净现金流

17.41亿

10.72亿

-35.51亿
投资活动
净现金流

-37.80亿

-41.21亿

-60.21亿
筹资活动
净现金流

27.41亿

-2.66亿

151.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.36%

1.59%

-4.97%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

7.00亿

2.74亿

-0.14亿
经营活动
净现金流

2.36亿

31.35亿

-1.69亿
投资活动
净现金流

5.76亿

-13.69亿

-1.14亿
筹资活动
净现金流

-11.19亿

-5.72亿

2.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.34%

20.87%

-16.29%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

4.33亿

12.13亿

14.50亿
经营活动
净现金流

-3.27亿

-51.25亿

22.35亿
投资活动
净现金流

10.94亿

-38.72亿

15.49亿
筹资活动
净现金流

0.55亿

67.54亿

-14.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.39%

-6.36%

2.68%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

7.70亿

2.99亿

10.61亿
经营活动
净现金流

-10.29亿

-16.80亿

36.20亿
投资活动
净现金流

-7.14亿

-26.69亿

-12.64亿
筹资活动
净现金流

-49.93亿

-19.22亿

-9.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.35%

-2.10%

4.28%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

16.88亿

12.76亿

6.40亿
经营活动
净现金流

66.82亿

31.69亿

5.13亿
投资活动
净现金流

-19.31亿

-7.83亿

15.38亿
筹资活动
净现金流

-8.08亿

9.70亿

-9.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.46%

3.35%

0.55%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

28.88亿

24.97亿

18.61亿
经营活动
净现金流

0.75亿

-26.86亿

-27.08亿
投资活动
净现金流

31.93亿

-16.41亿

24.36亿
筹资活动
净现金流

-13.67亿

93.30亿

48.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.08%

-3.16%

-3.16%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-10-10

0.52%

0.03元/0.39元
9.74%

2024-06-30
2024-07-11

2.78%

0.11元/0.39元
29.48%

2023-12-31
2023-10-10

1.86%

0.09元/0.83元
11.56%

2023-06-30
2022-09-26

2.90%

0.13元/0.83元
16.26%

2022-06-30
2021-09-24

4.04%

0.24元/0.83元
29.87%

2021-06-30
2021-06-18

1.69%

0.10元/0.83元
12.53%

2020-12-31
2020-09-25

1.09%

0.07元/0.25元
30.39%

2020-06-30
2019-09-25

1.94%

0.18元/0.25元
69.64%

2019-06-30
2018-10-30

2.55%

0.19元/0.25元
76.18%

2018-06-30
2009-06-10

0.14%

0.02元/0.25元
7.69%

2008-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2008-06-02

0.32%

0.05元/0.33元
14.81%

2007-12-31
2007-05-31

0.09%

0.04元/0.14元
28.08%

2006-12-31
2003-07-08

1.22%

0.14元/0.15元
93.33%

2002-12-31
2002-07-11

0.79%

0.15元/0.29元
51.72%

2001-12-31
2001-06-04

0.24%

0.10元/0.50元
20.00%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

266.29亿

294.44亿

381.08亿
长期借款

34.51亿

32.90亿

38.73亿
少数股东权益

98.94亿

97.42亿

95.26亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

22.72%
有息负债/资产总计

31.00%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

21.08%
存货/营收

2.91%
经营现金流/利润

-1176.44%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-97.45%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-71.46%
流动资产/流动负债

0.88
近3年经营性现金流均值/流动负债

-0.57%
货币资金/流动负债

41.31%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。