五矿资本财报摘要

五矿资本

总市值：239.29亿

总股本：44.98亿

PE(静)：47.33

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

5.05%

-0.33%

-0.18%
净利率

81.68%

251.47%

574.49%
ROE

0.13%

4.10%

5.40%
ROIC

0.75%

2.28%

2.80%
三费占比

39.12%

35.30%

30.03%
销售费用

0.30亿

0.23亿

0.19亿
管理费用

27.46亿

30.89亿

29.49亿
财务费用

3.46亿

3.37亿

3.46亿
研发费用

0.48亿

0.54亿

0.44亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

2.30%

-0.26%

0.15%
净利率

209.63%

70.51%

51.07%
ROE

7.81%

10.28%

8.12%
ROIC

3.83%

4.74%

3.81%
三费占比

27.66%

21.25%

19.40%
销售费用

0.23亿

0.17亿

0.43亿
管理费用

32.17亿

29.70亿

25.71亿
财务费用

3.64亿

4.84亿

4.93亿
研发费用

0.28亿

0.01亿

0.03亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

0.35%

16.53%

4.17%
净利率

53.49%

28.28%

21.86%
ROE

7.01%

8.54%

10.52%
ROIC

2.85%

4.56%

8.55%
三费占比

13.80%

10.02%

11.25%
销售费用

0.24亿

0.51亿

0.35亿
管理费用

15.14亿

11.66亿

11.10亿
财务费用

2.40亿

1.27亿

1.64亿
研发费用

0.00亿

0.46亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

0.42%

9.73%

6.92%
净利率

16.67%

-1.82%

0.36%
ROE

11.64%

6.31%

1.23%
ROIC

18.07%

0.23%

2.52%
三费占比

9.15%

11.11%

14.66%
销售费用

0.38亿

0.42亿

0.33亿
管理费用

11.51亿

0.75亿

0.92亿
财务费用

2.45亿

0.27亿

0.28亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

79.82亿

-18.35%

97.76亿

-11.41%

110.36亿

-15.30%
利润

5.05亿

-78.08%

22.56亿

-10.82%

25.30亿

-25.63%

项目

2021

2020

2019
营收

130.31亿

-20.26%

163.43亿

+1.97%

160.26亿

+24.33%
利润

34.02亿

-9.33%

37.52亿

+37.18%

27.35亿

+21.59%

项目

2018

2017

2016
营收

128.89亿

-3.93%

134.17亿

+15.20%

116.46亿

-25.69%
利润

22.49亿

-9.17%

24.76亿

+59.05%

15.57亿

-8.18%

项目

2015

2014

2013
营收

156.75亿

+1102.18%

13.03亿

+23.85%

10.52亿

-3.82%
利润

16.95亿

+6147.53%

-0.28亿

-384.24%

0.09亿

+99.09%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

16.23亿

-17.40%

79.82亿

-18.35%

67.67亿

-8.50%
利润

1.92亿

-58.17%

5.05亿

-78.08%

12.17亿

-38.03%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

42.52亿

-14.67%

20.70亿

-11.76%

97.76亿

-11.41%
利润

8.97亿

-41.34%

4.38亿

-53.97%

22.56亿

-10.82%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

73.96亿

-16.97%

49.84亿

-12.99%

23.46亿

-18.36%
利润

19.52亿

-2.21%

15.50亿

-2.23%

9.53亿

+34.91%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

110.36亿

-15.30%

89.08亿

-13.01%

57.28亿

-23.60%
利润

25.30亿

-25.63%

19.96亿

-38.94%

15.85亿

-34.58%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

10.61亿

28.88亿

30.53亿
经营活动
净现金流

36.20亿

0.75亿

58.42亿
投资活动
净现金流

-12.64亿

31.93亿

-13.43亿
筹资活动
净现金流

-9.18亿

-13.67亿

-24.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.28%

0.08%

7.12%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

36.06亿

43.92亿

36.40亿
经营活动
净现金流

86.93亿

-95.93亿

17.41亿
投资活动
净现金流

-4.81亿

9.80亿

-37.80亿
筹资活动
净现金流

-56.10亿

111.47亿

27.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.01%

-14.35%

2.36%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

27.25亿

22.46亿

7.00亿
经营活动
净现金流

10.72亿

-35.51亿

2.36亿
投资活动
净现金流

-41.21亿

-60.21亿

5.76亿
筹资活动
净现金流

-2.66亿

151.10亿

-11.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.59%

-4.97%

1.34%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

2.74亿

-0.14亿

-0.73亿
经营活动
净现金流

31.35亿

-1.69亿

0.17亿
投资活动
净现金流

-13.69亿

-1.14亿

-0.25亿
筹资活动
净现金流

-5.72亿

2.69亿

0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.87%

-16.29%

3.49%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

2.99亿

10.61亿

16.88亿
经营活动
净现金流

-16.80亿

36.20亿

66.82亿
投资活动
净现金流

-26.69亿

-12.64亿

-19.31亿
筹资活动
净现金流

-19.22亿

-9.18亿

-8.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.10%

4.28%

7.46%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

12.76亿

6.40亿

28.88亿
经营活动
净现金流

31.69亿

5.13亿

0.75亿
投资活动
净现金流

-7.83亿

15.38亿

31.93亿
筹资活动
净现金流

9.70亿

-9.91亿

-13.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.35%

0.55%

0.08%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

24.97亿

18.61亿

11.13亿
经营活动
净现金流

-26.86亿

-27.08亿

-22.84亿
投资活动
净现金流

-16.41亿

24.36亿

19.60亿
筹资活动
净现金流

93.30亿

48.36亿

-0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.16%

-3.16%

-2.61%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

30.53亿

25.45亿

19.73亿
经营活动
净现金流

58.42亿

36.27亿

18.15亿
投资活动
净现金流

-13.43亿

3.94亿

1.92亿
筹资活动
净现金流

-24.82亿

-0.72亿

-1.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.12%

4.23%

2.21%

分红情况

累计融资351.3亿，累计派息51.4亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-10-10

0.52%

0.03元/0.39元
9.74%

2024-06-30
2024-07-11

2.78%

0.11元/0.39元
29.48%

2023-12-31
2023-10-10

1.86%

0.09元/0.83元
11.56%

2023-06-30
2022-09-26

2.90%

0.13元/0.83元
16.26%

2022-06-30
2021-09-24

4.04%

0.24元/0.83元
29.87%

2021-06-30
2021-06-18

1.69%

0.10元/0.83元
12.53%

2020-12-31
2020-09-25

1.09%

0.07元/0.25元
30.39%

2020-06-30
2019-09-25

1.94%

0.18元/0.25元
69.64%

2019-06-30
2018-10-30

2.55%

0.19元/0.25元
76.18%

2018-06-30
2009-06-10

0.14%

0.02元/0.25元
7.69%

2008-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2008-06-02

0.32%

0.05元/0.33元
14.81%

2007-12-31
2007-05-31

0.09%

0.04元/0.14元
28.08%

2006-12-31
2003-07-08

1.22%

0.14元/0.15元
93.33%

2002-12-31
2002-07-11

0.79%

0.15元/0.29元
51.72%

2001-12-31
2001-06-04

0.24%

0.10元/0.50元
20.00%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

294.44亿

381.08亿

398.73亿
长期借款

32.90亿

38.73亿

37.73亿
少数股东权益

97.42亿

95.26亿

100.46亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

36.90%
有息负债/资产总计

29.41%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

26.88%
存货/营收

5.44%
经营现金流/利润

716.17%
有息负债/近3年经营性现金流均值

14.37%
财务费用/近3年经营性现金流均值

10.89%
流动资产/流动负债

1.18
近3年经营性现金流均值/流动负债

3.99%
货币资金/流动负债

71.99%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。