动力源财报摘要

动力源

总市值：31.07亿

总股本：6.12亿

PE(静)：-7.48

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

10.88%

28.38%

27.98%
净利率

-72.66%

-33.10%

-1.07%
ROE

-97.80%

-36.50%

-1.82%
ROIC

-36.81%

-17.82%

1.73%
三费占比

44.12%

36.77%

20.41%
销售费用

1.11亿

1.76亿

1.58亿
管理费用

0.99亿

0.92亿

0.79亿
财务费用

0.46亿

0.43亿

0.38亿
研发费用

0.84亿

1.19亿

0.92亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

29.02%

30.48%

32.46%
净利率

-14.13%

-3.84%

0.84%
ROE

-17.28%

-4.09%

1.02%
ROIC

-6.85%

-0.21%

2.97%
三费占比

31.51%

26.09%

24.77%
销售费用

1.92亿

1.75亿

1.78亿
管理费用

0.85亿

0.88亿

0.80亿
财务费用

0.50亿

0.52亿

0.49亿
研发费用

1.04亿

0.81亿

0.76亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

30.81%

31.98%

32.87%
净利率

-30.57%

1.69%

2.14%
ROE

-22.46%

1.80%

3.30%
ROIC

-11.31%

3.20%

4.22%
三费占比

38.01%

24.75%

29.91%
销售费用

2.14亿

1.98亿

1.94亿
管理费用

0.78亿

0.65亿

1.45亿
财务费用

0.53亿

0.38亿

0.42亿
研发费用

0.72亿

0.61亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

32.31%

33.78%

33.85%
净利率

4.49%

4.89%

3.95%
ROE

6.47%

6.25%

5.62%
ROIC

5.41%

5.37%

4.72%
三费占比

26.72%

29.03%

28.84%
销售费用

1.50亿

1.28亿

0.98亿
管理费用

1.21亿

1.15亿

1.05亿
财务费用

0.26亿

0.28亿

0.24亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

5.84亿

-31.30%

8.50亿

-37.30%

13.56亿

+30.15%
利润

-4.15亿

-50.60%

-2.75亿

-1560.20%

-0.16亿

+88.33%

项目

2021

2020

2019
营收

10.41亿

-14.29%

12.15亿

-2.33%

12.44亿

+36.85%
利润

-1.42亿

-239.69%

-0.41亿

-478.62%

0.11亿

+103.95%

项目

2018

2017

2016
营收

9.09亿

-25.56%

12.21亿

-4.38%

12.77亿

+14.36%
利润

-2.80亿

-1501.62%

0.19亿

-26.39%

0.27亿

-45.57%

项目

2015

2014

2013
营收

11.17亿

+18.95%

9.39亿

+18.41%

7.93亿

+2.67%
利润

0.49亿

+9.23%

0.45亿

+46.47%

0.31亿

+63.81%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.89亿

-27.85%

5.84亿

-31.30%

4.51亿

-32.11%
利润

-0.49亿

+13.31%

-4.15亿

-50.60%

-1.56亿

-59.61%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

2.90亿

-33.95%

1.23亿

-27.75%

8.50亿

-37.30%
利润

-1.04亿

-77.50%

-0.57亿

-24.08%

-2.75亿

-1560.20%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

6.65亿

-30.81%

4.39亿

-23.94%

1.71亿

-33.84%
利润

-0.98亿

-1935.00%

-0.58亿

-111.92%

-0.46亿

-140.32%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

13.56亿

+30.15%

9.62亿

+28.13%

5.78亿

+27.23%
利润

-0.16亿

+88.33%

0.05亿

+109.76%

-0.27亿

+50.57%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-3.79亿

-1.75亿

0.25亿
经营活动
净现金流

-1.61亿

0.67亿

1.21亿
投资活动
净现金流

-0.41亿

-0.59亿

-0.73亿
筹资活动
净现金流

2.04亿

-0.71亿

0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.82%

4.97%

8.10%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.72亿

-0.03亿

0.40亿
经营活动
净现金流

0.13亿

1.38亿

1.34亿
投资活动
净现金流

-0.78亿

-0.51亿

-0.78亿
筹资活动
净现金流

0.47亿

-0.52亿

-0.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.90%

11.07%

10.18%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-0.77亿

0.18亿

0.16亿
经营活动
净现金流

-0.63亿

-0.73亿

2.22亿
投资活动
净现金流

-1.45亿

-1.36亿

-2.44亿
筹资活动
净现金流

0.22亿

3.61亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.35%

-5.92%

13.64%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.39亿

0.22亿

0.30亿
经营活动
净现金流

0.13亿

0.42亿

0.02亿
投资活动
净现金流

-1.33亿

-1.14亿

-1.26亿
筹资活动
净现金流

1.22亿

-0.27亿

2.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.05%

4.39%

0.33%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.33亿

-3.79亿

-0.96亿
经营活动
净现金流

-1.43亿

-1.61亿

-0.22亿
投资活动
净现金流

1.05亿

-0.41亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

1.76亿

2.04亿

0.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.10%

-11.82%

-1.51%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.62亿

-0.33亿

-1.75亿
经营活动
净现金流

0.06亿

0.19亿

0.67亿
投资活动
净现金流

-0.22亿

-0.09亿

-0.59亿
筹资活动
净现金流

0.06亿

0.81亿

-0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.43%

1.39%

4.97%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.49亿

-0.30亿

-0.26亿
经营活动
净现金流

0.48亿

0.51亿

0.04亿
投资活动
净现金流

-0.40亿

-0.30亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

-0.55亿

-0.40亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.49%

3.56%

0.30%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.25亿

0.25亿

-0.00亿
经营活动
净现金流

1.21亿

0.24亿

0.20亿
投资活动
净现金流

-0.73亿

-0.65亿

-0.47亿
筹资活动
净现金流

0.11亿

0.55亿

0.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.10%

1.61%

1.29%

分红情况

累计融资11.4亿，累计派息7647.1万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2016-07-18

0.28%

0.04元/0.11元
34.18%

2015-12-31
2014-07-16

0.34%

0.05元/0.07元
64.93%

2013-12-31
2011-07-04

0.49%

0.05元/0.24元
20.57%

2010-12-31
2010-07-13

0.60%

0.05元/0.19元
26.17%

2009-12-31
2007-06-22

0.18%

0.05元/0.03元
138.88%

2006-12-31
2006-07-12

0.58%

0.05元/0.09元
55.55%

2005-12-31
2005-07-13

2.45%

0.15元/0.19元
78.94%

2004-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

3.45亿

3.71亿

4.28亿
长期借款

--

0.77亿

1.13亿
少数股东权益

0.00亿

0.09亿

0.15亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

13.60%
有息负债/资产总计

21.18%
财务费用/货币资金

0.18%
应收账款/利润

--
存货/营收

53.50%
经营现金流/利润

1218.62%
有息负债/近3年经营性现金流均值

44.25%
财务费用/近3年经营性现金流均值

508.64%
流动资产/流动负债

0.73
近3年经营性现金流均值/流动负债

0.77%
货币资金/流动负债

22.05%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。