动力源财报摘要

动力源

总市值：31.07亿

总股本：6.12亿

PE(静)：-9.77

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

13.73%

10.88%

23.98%
净利率

-76.36%

-72.66%

-33.10%
ROE

-155.89%

-97.80%

-36.50%
ROIC

-46.25%

-36.81%

-17.82%
三费占比

53.99%

44.12%

32.37%
销售费用

0.81亿

1.11亿

1.38亿
管理费用

0.98亿

0.99亿

0.92亿
财务费用

0.53亿

0.46亿

0.43亿
研发费用

0.55亿

0.84亿

1.19亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

27.98%

29.02%

30.48%
净利率

-1.07%

-14.13%

-3.84%
ROE

-1.82%

-17.28%

-4.09%
ROIC

1.73%

-6.85%

-0.21%
三费占比

20.41%

31.51%

26.09%
销售费用

1.58亿

1.92亿

1.75亿
管理费用

0.79亿

0.85亿

0.88亿
财务费用

0.38亿

0.50亿

0.52亿
研发费用

0.92亿

1.04亿

0.81亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

32.46%

30.81%

31.98%
净利率

0.84%

-30.57%

1.69%
ROE

1.02%

-22.46%

1.80%
ROIC

2.97%

-11.31%

3.20%
三费占比

24.77%

38.01%

24.75%
销售费用

1.78亿

2.14亿

1.98亿
管理费用

0.80亿

0.78亿

0.65亿
财务费用

0.49亿

0.53亿

0.38亿
研发费用

0.76亿

0.72亿

0.61亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

32.87%

32.31%

33.78%
净利率

2.14%

4.49%

4.89%
ROE

3.30%

6.47%

6.25%
ROIC

4.22%

5.41%

5.37%
三费占比

29.91%

26.72%

29.03%
销售费用

1.94亿

1.50亿

1.28亿
管理费用

1.45亿

1.21亿

1.15亿
财务费用

0.42亿

0.26亿

0.28亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

4.30亿

-26.23%

5.84亿

-31.30%

8.50亿

-37.30%
利润

-3.17亿

+23.47%

-4.15亿

-50.60%

-2.75亿

-1560.20%

项目

2022

2021

2020
营收

13.56亿

+30.15%

10.41亿

-14.29%

12.15亿

-2.33%
利润

-0.16亿

+88.33%

-1.42亿

-239.69%

-0.41亿

-478.62%

项目

2019

2018

2017
营收

12.44亿

+36.85%

9.09亿

-25.56%

12.21亿

-4.38%
利润

0.11亿

+103.95%

-2.80亿

-1501.62%

0.19亿

-26.39%

项目

2016

2015

2014
营收

12.77亿

+14.36%

11.17亿

+18.95%

9.39亿

+18.41%
利润

0.27亿

-45.57%

0.49亿

+9.23%

0.45亿

+46.47%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
营收

2.18亿

+8.93%

0.79亿

-10.95%

4.30亿

-26.23%
利润

-0.54亿

+40.79%

-0.35亿

+28.87%

-3.17亿

+23.47%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

2.95亿

-34.63%

2.00亿

-30.85%

0.89亿

-27.85%
利润

-1.55亿

+0.95%

-0.91亿

+12.44%

-0.49亿

+13.31%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

5.84亿

-31.30%

4.51亿

-32.11%

2.90亿

-33.95%
利润

-4.15亿

-50.60%

-1.56亿

-59.61%

-1.04亿

-77.50%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

1.23亿

-27.75%

8.50亿

-37.30%

6.65亿

-30.81%
利润

-0.57亿

-24.08%

-2.75亿

-1560.20%

-0.98亿

-1935.00%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-2.82亿

-3.79亿

-1.75亿
经营活动
净现金流

-4.19亿

-1.61亿

0.67亿
投资活动
净现金流

1.03亿

-0.41亿

-0.59亿
筹资活动
净现金流

3.26亿

2.04亿

-0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-35.64%

-11.82%

4.97%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.25亿

-0.72亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

1.21亿

0.13亿

1.38亿
投资活动
净现金流

-0.73亿

-0.78亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

0.11亿

0.47亿

-0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.10%

0.90%

11.07%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.40亿

-0.77亿

0.22亿
经营活动
净现金流

1.34亿

-0.63亿

-0.73亿
投资活动
净现金流

-0.78亿

-1.45亿

-1.36亿
筹资活动
净现金流

-0.73亿

0.22亿

3.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.18%

-5.35%

-5.92%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.16亿

0.39亿

0.22亿
经营活动
净现金流

2.22亿

0.13亿

0.42亿
投资活动
净现金流

-2.44亿

-1.33亿

-1.14亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

1.22亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.64%

1.05%

4.39%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
NOPLAT

-0.18亿

-0.12亿

-2.82亿
经营活动
净现金流

-0.30亿

-0.22亿

-4.19亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.01亿

1.03亿
筹资活动
净现金流

0.37亿

0.20亿

3.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.43%

-1.93%

-35.64%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.86亿

-0.55亿

-0.33亿
经营活动
净现金流

-3.87亿

-2.88亿

-1.43亿
投资活动
净现金流

1.01亿

1.03亿

1.05亿
筹资活动
净现金流

3.32亿

1.94亿

1.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-31.93%

-22.82%

-9.10%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-3.79亿

-0.96亿

-0.62亿
经营活动
净现金流

-1.61亿

-0.22亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-0.41亿

-0.06亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

2.04亿

0.42亿

0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.82%

-1.51%

0.43%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.33亿

-1.75亿

-0.49亿
经营活动
净现金流

0.19亿

0.67亿

0.48亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.59亿

-0.40亿
筹资活动
净现金流

0.81亿

-0.71亿

-0.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.39%

4.97%

3.49%

分红情况

累计融资11.4亿，累计派息7647.1万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2016-07-18

0.28%

0.04元/0.11元
34.18%

2015-12-31
2014-07-16

0.34%

0.05元/0.07元
64.93%

2013-12-31
2011-07-04

0.49%

0.05元/0.24元
20.57%

2010-12-31
2010-07-13

0.60%

0.05元/0.19元
26.17%

2009-12-31
2007-06-22

0.18%

0.05元/0.03元
138.88%

2006-12-31
2006-07-12

0.58%

0.05元/0.09元
55.55%

2005-12-31
2005-07-13

2.45%

0.15元/0.19元
78.94%

2004-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.08亿

3.45亿

3.71亿
长期借款

1.20亿

--

0.77亿
少数股东权益

-0.10亿

0.00亿

0.09亿

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

8.10%
有息负债/资产总计

17.66%
财务费用/货币资金

0.50%
应收账款/利润

--
存货/营收

48.80%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-1.37%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.30%
流动资产/流动负债

0.62
近3年经营性现金流均值/流动负债

-16.50%
货币资金/流动负债

10.38%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。