三元股份财报摘要

三元股份

总市值：65.95亿

总股本：15.09亿

PE(静)：27.17

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

23.04%

26.01%

28.73%
净利率

2.80%

0.29%

3.80%
ROE

4.78%

0.72%

5.48%
ROIC

2.65%

1.30%

5.16%
三费占比

20.35%

22.76%

21.62%
销售费用

12.62亿

13.13亿

12.02亿
管理费用

3.09亿

3.67亿

4.65亿
财务费用

0.23亿

1.28亿

2.45亿
研发费用

1.40亿

1.82亿

1.91亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

24.18%

32.88%

33.05%
净利率

0.20%

1.95%

2.49%
ROE

0.44%

2.69%

3.69%
ROIC

1.76%

3.18%

4.31%
三费占比

23.19%

33.04%

32.08%
销售费用

11.92亿

21.91亿

18.57亿
管理费用

3.33亿

3.50亿

3.85亿
财务费用

1.79亿

1.51亿

1.49亿
研发费用

0.35亿

0.20亿

0.28亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

29.54%

30.41%

31.79%
净利率

1.28%

2.54%

2.76%
ROE

1.59%

2.12%

1.99%
ROIC

1.53%

2.28%

3.55%
三费占比

31.33%

30.65%

29.13%
销售费用

15.91亿

14.76亿

13.59亿
管理费用

3.21亿

3.26亿

2.34亿
财务费用

0.05亿

-0.08亿

0.15亿
研发费用

0.27亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

25.13%

21.29%

22.51%
净利率

0.91%

-7.61%

0.11%
ROE

5.48%

-13.15%

1.83%
ROIC

3.75%

-9.12%

2.12%
三费占比

27.03%

28.40%

26.12%
销售费用

9.75亿

8.26亿

7.02亿
管理费用

1.89亿

2.00亿

1.71亿
财务费用

0.60亿

0.49亿

0.54亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

78.41亿

-1.37%

79.50亿

-10.16%

88.50亿

+20.35%
利润

2.42亿

+502.39%

0.40亿

-86.50%

2.98亿

+1253.35%

项目

2020

2019

2018
营收

73.53亿

-9.78%

81.50亿

+9.31%

74.55亿

+21.80%
利润

0.22亿

-83.58%

1.34亿

-25.51%

1.80亿

+137.24%

项目

2017

2016

2015
营收

61.21亿

+4.56%

58.54亿

+5.98%

55.23亿

+21.82%
利润

0.76亿

-34.60%

1.16亿

+3.26%

1.12亿

+105.43%

项目

2014

2013

2012
营收

45.34亿

+19.70%

37.87亿

+6.60%

35.52亿

+15.72%
利润

0.54亿

+124.18%

-2.26亿

-790.64%

0.32亿

-27.02%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

53.96亿

-11.95%

38.52亿

-9.04%

20.41亿

-5.15%
利润

1.03亿

-55.52%

1.28亿

-40.69%

0.73亿

+73.34%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

78.41亿

-1.37%

61.50亿

-2.40%

42.55亿

-0.14%
利润

2.42亿

+502.39%

2.31亿

+114.36%

2.14亿

+131.21%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

21.52亿

-0.18%

79.50亿

-10.16%

63.01亿

-6.81%
利润

0.42亿

+1.62%

0.40亿

-86.50%

1.07亿

-60.60%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

42.61亿

-6.63%

21.56亿

+1.28%

88.50亿

+20.35%
利润

0.92亿

-51.18%

0.41亿

-42.71%

2.98亿

+1253.35%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.32亿

1.60亿

5.62亿
经营活动
净现金流

1.39亿

-1.99亿

6.13亿
投资活动
净现金流

4.04亿

-7.47亿

-4.14亿
筹资活动
净现金流

-3.16亿

2.73亿

-9.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.75%

-4.18%

12.50%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.44亿

2.52亿

2.48亿
经营活动
净现金流

5.70亿

3.65亿

8.70亿
投资活动
净现金流

-0.88亿

-3.20亿

-42.08亿
筹资活动
净现金流

-2.09亿

-1.47亿

34.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.64%

12.68%

29.75%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.15亿

-1.48亿

0.33亿
经营活动
净现金流

-0.24亿

4.17亿

5.32亿
投资活动
净现金流

1.26亿

-13.56亿

-1.44亿
筹资活动
净现金流

-1.85亿

-12.97亿

30.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.24%

20.65%

32.19%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-4.12亿

-1.93亿

-0.54亿
经营活动
净现金流

0.73亿

-0.27亿

1.98亿
投资活动
净现金流

-2.20亿

-1.20亿

-1.67亿
筹资活动
净现金流

2.69亿

-0.12亿

-1.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.17%

-2.09%

16.77%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.16亿

1.27亿

0.77亿
经营活动
净现金流

0.64亿

-0.47亿

0.38亿
投资活动
净现金流

-2.07亿

-1.86亿

-1.52亿
筹资活动
净现金流

-1.32亿

-0.84亿

-0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.30%

-1.23%

0.98%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.32亿

0.41亿

0.26亿
经营活动
净现金流

1.39亿

-0.53亿

-1.92亿
投资活动
净现金流

4.04亿

3.31亿

0.42亿
筹资活动
净现金流

-3.16亿

-4.62亿

-0.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.75%

-2.18%

-6.91%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.40亿

1.60亿

1.98亿
经营活动
净现金流

-1.81亿

-1.99亿

0.45亿
投资活动
净现金流

-0.60亿

-7.47亿

-6.02亿
筹资活动
净现金流

3.70亿

2.73亿

-0.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.53%

-4.18%

1.05%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

1.57亿

0.75亿

5.62亿
经营活动
净现金流

1.00亿

0.20亿

6.13亿
投资活动
净现金流

-4.63亿

-1.10亿

-4.14亿
筹资活动
净现金流

0.07亿

-0.14亿

-9.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.39%

0.39%

12.50%

分红情况

累计融资53.8亿，累计派息2.9亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-11

1.28%

0.04元/0.16元
30.62%

2023-12-31
2023-08-09

0.14%

0.00元/0.02元
29.62%

2022-12-31
2022-05-25

1.02%

0.05元/0.19元
25.12%

2021-12-31
2021-07-14

0.10%

0.00元/0.01元
33.33%

2020-12-31
2020-08-11

0.45%

0.02元/0.09元
30.00%

2019-12-31
2019-07-29

0.63%

0.03元/0.12元
30.83%

2018-12-31
2018-08-07

0.31%

0.01元/0.05元
33.33%

2017-12-31
2004-06-18

0.31%

0.01元/0.02元
75.00%

2003-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

9.60亿

15.66亿

11.84亿
长期借款

0.27亿

20.12亿

27.72亿
少数股东权益

1.63亿

11.44亿

20.21亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.19%
有息负债/资产总计

22.68%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

353.50%
存货/营收

8.48%
经营现金流/利润

57.56%
有息负债/近3年经营性现金流均值

11.54%
财务费用/近3年经营性现金流均值

12.98%
流动资产/流动负债

0.93
近3年经营性现金流均值/流动负债

9.78%
货币资金/流动负债

50.76%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。