时代新材财报摘要

时代新材

总市值：92.50亿

总股本：8.24亿

PE(静)：23.95

PE(未来)：12.37

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

16.35%

12.13%

13.67%
净利率

1.86%

1.66%

1.55%
ROE

6.79%

6.86%

3.79%
ROIC

4.14%

3.78%

3.71%
三费占比

9.17%

6.28%

7.52%
销售费用

5.45亿

3.50亿

4.53亿
管理费用

9.95亿

5.78亿

5.22亿
财务费用

0.67亿

0.14亿

0.82亿
研发费用

8.29亿

6.77亿

6.22亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

17.77%

16.46%

14.82%
净利率

2.13%

0.76%

-3.62%
ROE

6.91%

1.91%

-7.85%
ROIC

4.25%

2.28%

-3.97%
三费占比

9.24%

10.05%

8.60%
销售费用

7.17亿

5.03亿

4.48亿
管理费用

5.51亿

5.54亿

5.15亿
财务费用

1.25亿

1.35亿

0.67亿
研发费用

6.90亿

6.81亿

6.34亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

16.70%

16.84%

17.04%
净利率

0.58%

1.99%

2.37%
ROE

1.41%

5.05%

8.49%
ROIC

1.15%

3.35%

4.22%
三费占比

10.83%

15.02%

14.16%
销售费用

5.11亿

5.20亿

4.87亿
管理费用

5.19亿

11.45亿

10.37亿
财务费用

2.03亿

0.98亿

0.08亿
研发费用

6.01亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

17.57%

17.76%

18.07%
净利率

1.14%

2.97%

4.22%
ROE

2.28%

5.02%

9.12%
ROIC

2.36%

4.49%

6.85%
三费占比

16.19%

14.65%

13.24%
销售费用

2.70亿

1.46亿

1.35亿
管理费用

7.67亿

4.11亿

2.91亿
财务费用

-0.64亿

0.52亿

0.65亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

175.37亿

+16.64%

150.34亿

+7.00%

140.50亿

-6.82%
利润

3.86亿

+8.30%

3.56亿

+96.50%

1.81亿

-44.44%

项目

2020

2019

2018
营收

150.80亿

+27.01%

118.72亿

-1.03%

119.96亿

+5.23%
利润

3.26亿

+262.46%

0.90亿

+121.10%

-4.26亿

-716.78%

项目

2017

2016

2015
营收

113.99亿

-2.89%

117.39亿

+8.44%

108.25亿

+80.18%
利润

0.69亿

-71.59%

2.43亿

-4.65%

2.55亿

+256.90%

项目

2014

2013

2012
营收

60.07亿

+44.25%

41.64亿

+11.97%

37.19亿

+8.49%
利润

0.71亿

-41.09%

1.21亿

-22.93%

1.57亿

-32.34%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

130.65亿

+3.67%

86.60亿

+5.37%

42.05亿

+4.75%
利润

3.04亿

+11.12%

2.21亿

+9.50%

1.19亿

+10.73%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

175.37亿

+16.64%

126.02亿

+19.45%

82.19亿

+15.20%
利润

3.86亿

+8.30%

2.74亿

+31.97%

2.02亿

+43.41%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

40.14亿

+5.61%

150.34亿

+7.00%

105.49亿

-1.93%
利润

1.08亿

+40.47%

3.56亿

+96.50%

2.07亿

+37.57%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

71.34亿

-6.45%

38.00亿

+0.37%

140.50亿

-6.82%
利润

1.41亿

+5.18%

0.77亿

+0.62%

1.81亿

-44.44%

盈收预测

靠谱一致预期

华创证券吴含预测准确度55.58%
华创证券黄麟预测准确度55.58%
中信证券李超预测准确度55.25%
长江证券李浩预测准确度54.55%
长江证券范超预测准确度54.55%
靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

3.57亿

0.55亿

1.09亿
经营活动
净现金流

7.95亿

-6.55亿

2.56亿
投资活动
净现金流

-3.94亿

-1.28亿

-3.60亿
筹资活动
净现金流

-0.81亿

5.04亿

-1.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.69%

-7.84%

3.03%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

2.74亿

-2.83亿

-3.01亿
经营活动
净现金流

24.18亿

12.20亿

3.75亿
投资活动
净现金流

-4.08亿

1.34亿

-5.94亿
筹资活动
净现金流

-18.46亿

-2.75亿

2.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.90%

15.77%

4.67%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.27亿

1.11亿

1.59亿
经营活动
净现金流

-0.90亿

6.45亿

2.70亿
投资活动
净现金流

-2.66亿

-9.70亿

-4.33亿
筹资活动
净现金流

-0.85亿

-6.46亿

19.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.52%

11.51%

5.49%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-0.33亿

1.09亿

1.56亿
经营活动
净现金流

2.94亿

-1.70亿

2.29亿
投资活动
净现金流

-21.66亿

-3.91亿

-2.07亿
筹资活动
净现金流

19.92亿

7.71亿

-0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.42%

-7.37%

10.30%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

3.20亿

2.16亿

1.19亿
经营活动
净现金流

1.90亿

-1.05亿

-9.07亿
投资活动
净现金流

-6.59亿

-4.66亿

-1.03亿
筹资活动
净现金流

-1.53亿

3.37亿

4.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.57%

-0.96%

-9.62%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

3.57亿

2.67亿

1.55亿
经营活动
净现金流

7.95亿

-3.03亿

-4.17亿
投资活动
净现金流

-3.94亿

-1.69亿

-0.38亿
筹资活动
净现金流

-0.81亿

3.34亿

4.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.69%

-2.79%

-4.19%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.91亿

0.55亿

0.72亿
经营活动
净现金流

-6.69亿

-6.55亿

-14.70亿
投资活动
净现金流

0.47亿

-1.28亿

1.33亿
筹资活动
净现金流

1.55亿

5.04亿

10.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.98%

-7.84%

-15.21%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.70亿

0.56亿

1.09亿
经营活动
净现金流

-10.75亿

-5.27亿

2.56亿
投资活动
净现金流

1.68亿

2.54亿

-3.60亿
筹资活动
净现金流

12.93亿

2.27亿

-1.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.37%

-6.16%

3.03%

分红情况

累计融资38.3亿，累计派息9.2亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-09

1.86%

0.18元/0.48元
38.54%

2023-12-31
2023-06-21

1.16%

0.13元/0.44元
30.68%

2022-12-31
2022-06-22

0.81%

0.08元/0.23元
34.78%

2021-12-31
2021-06-17

1.49%

0.12元/0.41元
30.48%

2020-12-31
2020-06-18

0.37%

0.02元/0.11元
22.72%

2019-12-31
2019-06-18

0.46%

0.04元/-0.53元
--

2018-12-31
2018-06-14

0.64%

0.05元/0.09元
55.55%

2017-12-31
2017-06-15

0.89%

0.10元/0.30元
33.33%

2016-12-31
2016-06-21

0.32%

0.05元/0.39元
12.82%

2015-12-31
2015-06-16

0.06%

0.02元/0.11元
18.18%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-06-13

0.70%

0.06元/0.21元
28.57%

2013-12-31
2013-05-09

0.94%

0.10元/0.31元
32.25%

2012-12-31
2012-05-23

0.71%

0.10元/0.45元
22.22%

2011-12-31
2011-04-18

0.19%

0.10元/0.41元
24.39%

2010-12-31
2010-09-14

0.50%

0.20元/0.23元
86.95%

2010-06-30
2009-06-12

0.52%

0.08元/0.23元
34.78%

2008-12-31
2008-05-09

0.50%

0.06元/0.17元
35.29%

2007-12-31
2007-05-28

0.27%

0.05元/0.12元
41.66%

2006-12-31
2006-06-23

0.94%

0.05元/0.13元
37.59%

2005-12-31
2004-03-02

0.24%

0.05元/0.36元
13.88%

2003-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2003-07-02

0.66%

0.10元/0.52元
19.23%

2002-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

7.12亿

7.01亿

3.00亿
长期借款

6.66亿

9.42亿

7.70亿
少数股东权益

7.32亿

8.03亿

1.48亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

10.09%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

1594.02%
存货/营收

16.06%
经营现金流/利润

205.98%
有息负债/近3年经营性现金流均值

15.98%
财务费用/近3年经营性现金流均值

51.23%
流动资产/流动负债

1.18
近3年经营性现金流均值/流动负债

2.22%
货币资金/流动负债

27.22%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。