鹏欣资源财报摘要

鹏欣资源

总市值：98.69亿

总股本：22.12亿

PE(静)：-101.98

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

4.58%

6.55%

5.69%
净利率

-3.75%

-3.75%

-9.49%
ROE

-1.59%

-1.79%

-10.52%
ROIC

-2.67%

-2.58%

-11.36%
三费占比

8.90%

9.35%

7.37%
销售费用

1.24亿

1.27亿

2.61亿
管理费用

2.93亿

3.27亿

2.85亿
财务费用

0.39亿

0.47亿

0.68亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

6.57%

4.16%

3.76%
净利率

0.84%

4.71%

1.91%
ROE

1.13%

6.96%

5.09%
ROIC

1.49%

5.05%

4.33%
三费占比

5.70%

4.56%

3.54%
销售费用

1.44亿

0.89亿

1.18亿
管理费用

2.95亿

2.80亿

3.13亿
财务费用

0.49亿

0.29亿

0.92亿
研发费用

--

--

0.00亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

4.45%

10.30%

15.00%
净利率

1.80%

5.04%

4.69%
ROE

3.65%

5.42%

1.66%
ROIC

4.26%

6.37%

3.14%
三费占比

4.63%

6.55%

10.87%
销售费用

0.82亿

0.65亿

0.58亿
管理费用

2.98亿

2.42亿

1.71亿
财务费用

1.39亿

0.88亿

0.49亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

17.29%

19.96%

21.91%
净利率

2.23%

8.60%

10.62%
ROE

1.20%

1.98%

6.67%
ROIC

0.93%

4.16%

6.77%
三费占比

12.77%

9.91%

9.97%
销售费用

0.58亿

0.62亿

0.73亿
管理费用

1.64亿

1.53亿

1.14亿
财务费用

0.05亿

-0.03亿

0.33亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

51.32亿

-4.48%

53.73亿

-35.66%

83.52亿

-2.73%
利润

-0.96亿

+10.28%

-1.07亿

+82.68%

-6.22亿

-937.79%

项目

2021

2020

2019
营收

85.87亿

-1.45%

87.14亿

-41.06%

147.87亿

+31.66%
利润

0.74亿

-83.93%

4.62亿

+48.88%

3.10亿

+56.64%

项目

2018

2017

2016
营收

112.30亿

+85.43%

60.56亿

+136.57%

25.60亿

+43.17%
利润

1.98亿

-28.77%

2.78亿

+441.01%

0.51亿

+162.44%

项目

2015

2014

2013
营收

17.88亿

-17.05%

21.55亿

-2.84%

22.18亿

+51.78%
利润

0.19亿

-68.42%

0.62亿

-37.11%

0.98亿

-22.69%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

15.29亿

+156.53%

51.32亿

-4.48%

32.55亿

-21.75%
利润

1.07亿

+283.52%

-0.96亿

+10.28%

-1.17亿

-169.07%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

13.35亿

-57.85%

5.96亿

-70.27%

53.73亿

-35.66%
利润

-0.47亿

-234.30%

0.28亿

+32.35%

-1.07亿

+82.68%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

41.61亿

-32.82%

31.69亿

+12.11%

20.05亿

+64.79%
利润

-0.43亿

+86.37%

0.35亿

+127.82%

0.21亿

-67.45%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

83.52亿

-2.73%

61.94亿

-17.61%

28.27亿

-42.02%
利润

-6.22亿

-937.79%

-3.19亿

-456.56%

-1.27亿

-307.68%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-2.16亿

-1.14亿

-4.32亿
经营活动
净现金流

-5.12亿

-0.60亿

0.15亿
投资活动
净现金流

6.95亿

0.35亿

-1.80亿
筹资活动
净现金流

-1.92亿

0.14亿

0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-35.78%

-2.58%

0.54%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.05亿

3.35亿

1.96亿
经营活动
净现金流

10.84亿

9.09亿

0.87亿
投资活动
净现金流

-3.71亿

5.46亿

-3.67亿
筹资活动
净现金流

-8.17亿

-19.28亿

5.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.15%

50.52%

2.52%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.33亿

1.92亿

1.24亿
经营活动
净现金流

0.92亿

3.90亿

4.13亿
投资活动
净现金流

-8.13亿

-17.13亿

-3.99亿
筹资活动
净现金流

-4.49亿

29.18亿

-4.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.65%

25.91%

55.85%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.42亿

1.51亿

2.17亿
经营活动
净现金流

3.93亿

5.43亿

1.25亿
投资活动
净现金流

-2.02亿

-3.28亿

-1.36亿
筹资活动
净现金流

0.38亿

-2.29亿

0.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.72%

150.70%

16.88%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.99亿

-2.16亿

-1.88亿
经营活动
净现金流

-0.39亿

-5.12亿

-4.67亿
投资活动
净现金流

0.07亿

6.95亿

6.95亿
筹资活动
净现金流

0.24亿

-1.92亿

-1.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.55%

-35.78%

-28.43%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-1.20亿

-0.39亿

-1.14亿
经营活动
净现金流

-2.76亿

-1.65亿

-0.60亿
投资活动
净现金流

6.70亿

-0.75亿

0.35亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

-0.32亿

0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.76%

-8.96%

-2.58%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.65亿

0.15亿

0.05亿
经营活动
净现金流

-1.17亿

-0.16亿

0.51亿
投资活动
净现金流

0.76亿

0.09亿

0.19亿
筹资活动
净现金流

-0.33亿

-0.55亿

-0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.01%

-0.68%

1.84%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-4.32亿

-2.74亿

-1.17亿
经营活动
净现金流

0.15亿

-1.64亿

0.26亿
投资活动
净现金流

-1.80亿

-2.34亿

-3.20亿
筹资活动
净现金流

0.04亿

1.63亿

3.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.54%

-5.98%

0.96%

分红情况

累计融资71.5亿，累计派息1.6亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-08-12

0.98%

0.06元/0.20元
31.10%

2020-12-31
2005-06-29

2.81%

0.15元/0.26元
57.14%

2004-12-31
2004-07-02

1.46%

0.15元/0.22元
68.18%

2003-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

5.44亿

8.27亿

7.35亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-3.84亿

-2.85亿

-1.97亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.66%
有息负债/资产总计

8.32%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

--
存货/营收

28.35%
经营现金流/利润

1458.60%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-3.34%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-20.99%
流动资产/流动负债

2.03
近3年经营性现金流均值/流动负债

-15.29%
货币资金/流动负债

77.86%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。