狮头股份财报摘要

狮头股份

总市值：23.92亿

总股本：2.30亿

PE(静)：-80.75

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

17.69%

20.36%

28.38%
净利率

-8.27%

-21.34%

7.40%
ROE

-8.80%

-18.85%

3.95%
ROIC

-8.39%

-17.33%

7.18%
三费占比

26.54%

34.57%

22.59%
销售费用

0.77亿

1.01亿

0.87亿
管理费用

0.46亿

0.54亿

0.41亿
财务费用

0.03亿

0.01亿

0.04亿
研发费用

--

0.01亿

0.00亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

31.41%

33.82%

16.13%
净利率

7.64%

10.44%

-35.73%
ROE

3.38%

2.68%

-4.72%
ROIC

5.48%

2.74%

-5.66%
三费占比

21.40%

19.17%

14.72%
销售费用

0.70亿

0.27亿

0.03亿
管理费用

0.32亿

0.20亿

0.09亿
财务费用

-0.03亿

-0.07亿

-0.04亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

30.42%

19.71%

4.60%
净利率

15.58%

-63.72%

-16.20%
ROE

2.36%

-11.39%

-2.20%
ROIC

0.32%

-12.14%

-4.93%
三费占比

0.56%

9.05%

35.16%
销售费用

0.03亿

0.02亿

0.18亿
管理费用

0.10亿

0.09亿

0.47亿
财务费用

-0.13亿

-0.05亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

24.43%

38.28%

-5.09%
净利率

2.63%

-240.26%

-161.36%
ROE

2.94%

-9.19%

-24.16%
ROIC

0.50%

-6.54%

-16.67%
三费占比

51.78%

237.21%

65.12%
销售费用

0.09亿

0.02亿

0.05亿
管理费用

0.36亿

0.46亿

0.50亿
财务费用

0.01亿

0.00亿

-0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

4.80亿

+4.78%

4.58亿

-22.16%

5.88亿

+26.40%
利润

-0.29亿

+61.82%

-0.77亿

-542.90%

0.17亿

+21.21%

项目

2021

2020

2019
营收

4.65亿

+124.61%

2.07亿

+275.73%

0.55亿

-40.70%
利润

0.14亿

+29.66%

0.11亿

+156.23%

-0.19亿

-297.25%

项目

2018

2017

2016
营收

0.93亿

+20.83%

0.77亿

-59.45%

1.89亿

+107.26%
利润

0.10亿

+119.80%

-0.50亿

-384.04%

-0.10亿

-175.17%

项目

2015

2014

2013
营收

0.91亿

+342.96%

0.20亿

-74.76%

0.81亿

-70.72%
利润

0.13亿

+133.48%

-0.41亿

+68.01%

-1.30亿

-5328.60%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.16亿

+8.49%

4.80亿

+4.78%

3.19亿

-0.25%
利润

0.00亿

+115.04%

-0.29亿

+61.82%

-0.07亿

+58.42%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

2.23亿

+6.35%

1.07亿

+27.43%

4.58亿

-22.16%
利润

-0.05亿

+12.25%

-0.03亿

+12.90%

-0.77亿

-542.90%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

3.20亿

-10.50%

2.10亿

-12.72%

0.84亿

-24.17%
利润

-0.17亿

-830.97%

-0.06亿

-358.96%

-0.04亿

-3744.35%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

5.88亿

+26.40%

3.57亿

+19.39%

2.40亿

+16.58%
利润

0.17亿

+21.21%

0.02亿

-78.34%

0.02亿

-68.73%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.31亿

-0.76亿

0.22亿
经营活动
净现金流

-0.03亿

-1.01亿

0.45亿
投资活动
净现金流

0.38亿

0.51亿

-1.00亿
筹资活动
净现金流

-0.37亿

-0.29亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.02%

-85.85%

44.13%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.24亿

0.13亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

-0.13亿

0.33亿

0.02亿
投资活动
净现金流

-0.84亿

-0.01亿

-0.93亿
筹资活动
净现金流

0.12亿

-0.03亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.69%

42.10%

14.18%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.03亿

-0.61亿

-0.53亿
经营活动
净现金流

0.08亿

0.09亿

-0.61亿
投资活动
净现金流

0.17亿

-0.12亿

4.41亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.57亿

0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.31%

17.99%

-57.67%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.75亿

-0.34亿

-1.06亿
经营活动
净现金流

0.75亿

-0.32亿

0.02亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

-1.96亿

-3.38亿
筹资活动
净现金流

-0.30亿

0.20亿

0.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.87%

-17.74%

1.21%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.02亿

-0.31亿

-0.02亿
经营活动
净现金流

0.20亿

-0.03亿

-0.44亿
投资活动
净现金流

0.27亿

0.38亿

0.21亿
筹资活动
净现金流

0.08亿

-0.37亿

-0.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.55%

-4.02%

-57.13%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.02亿

-0.00亿

-0.76亿
经营活动
净现金流

0.20亿

0.26亿

-1.01亿
投资活动
净现金流

0.20亿

0.33亿

0.51亿
筹资活动
净现金流

-0.36亿

-0.14亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.14%

20.34%

-85.85%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.15亿

-0.02亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

-1.24亿

-1.04亿

-0.29亿
投资活动
净现金流

0.31亿

0.39亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.21亿

-0.30亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-151.82%

-144.36%

-32.11%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.22亿

0.09亿

0.08亿
经营活动
净现金流

0.45亿

-0.33亿

-0.06亿
投资活动
净现金流

-1.00亿

-1.50亿

-1.44亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

0.11亿

0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.13%

-31.50%

-5.47%

分红情况

累计融资6.1亿，累计派息1380.0万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2009-06-04

0.30%

0.02元/0.00元
232.55%

2008-12-31
2005-05-31

0.62%

0.02元/0.11元
18.18%

2004-12-31
2002-06-20

0.21%

0.02元/0.21元
9.52%

2001-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.36亿

0.35亿

0.44亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.57亿

0.76亿

1.38亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2018-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

38.36%
有息负债/资产总计

9.25%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

26.31%
经营现金流/利润

259.77%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-2.36%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-17.24%
流动资产/流动负债

3.73
近3年经营性现金流均值/流动负债

-26.23%
货币资金/流动负债

257.55%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。