时代出版财报摘要

时代出版

总市值：56.61亿

总股本：6.78亿

PE(静)：10.19

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

10.33%

11.47%

10.50%
净利率

6.37%

4.56%

4.57%
ROE

10.03%

6.72%

7.31%
ROIC

9.17%

6.01%

6.79%
三费占比

5.29%

6.01%

5.83%
销售费用

1.70亿

1.95亿

1.81亿
管理费用

3.05亿

2.93亿

2.95亿
财务费用

-0.17亿

-0.28亿

-0.16亿
研发费用

0.36亿

0.33亿

0.32亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

12.02%

11.86%

11.35%
净利率

4.16%

3.46%

5.16%
ROE

5.74%

5.16%

6.92%
ROIC

4.73%

3.93%

5.95%
三费占比

6.32%

8.24%

7.72%
销售费用

1.55亿

2.23亿

1.97亿
管理费用

2.75亿

3.19亿

3.05亿
财务费用

-0.22亿

-0.06亿

-0.06亿
研发费用

0.37亿

0.28亿

0.30亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

10.78%

10.84%

11.00%
净利率

4.60%

6.00%

6.58%
ROE

5.96%

8.65%

10.36%
ROIC

5.10%

6.74%

7.56%
三费占比

6.69%

6.61%

7.17%
销售费用

1.88亿

1.73亿

1.58亿
管理费用

2.57亿

2.77亿

2.80亿
财务费用

-0.03亿

-0.04亿

-0.06亿
研发费用

0.27亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

13.29%

15.61%

19.20%
净利率

7.31%

8.10%

10.03%
ROE

11.10%

10.69%

10.29%
ROIC

8.49%

8.25%

8.09%
三费占比

7.38%

7.93%

10.00%
销售费用

1.34亿

1.19亿

1.17亿
管理费用

2.65亿

2.36亿

2.19亿
财务费用

-0.04亿

-0.12亿

-0.22亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

86.42亿

+13.03%

76.46亿

-3.13%

78.93亿

+22.34%
利润

5.55亿

+61.21%

3.44亿

-4.16%

3.59亿

+33.81%

项目

2020

2019

2018
营收

64.51亿

-0.60%

64.91亿

+0.84%

64.36亿

-2.57%
利润

2.68亿

+15.26%

2.32亿

-29.32%

3.29亿

+9.79%

项目

2017

2016

2015
营收

66.06亿

-2.36%

67.66亿

+12.38%

60.21亿

+12.25%
利润

3.00亿

-25.43%

4.02亿

+2.43%

3.93亿

+0.79%

项目

2014

2013

2012
营收

53.63亿

+24.04%

43.24亿

+37.72%

31.39亿

+28.77%
利润

3.89亿

+12.47%

3.46亿

+12.09%

3.09亿

+13.40%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

62.76亿

+0.94%

44.36亿

+4.77%

16.42亿

-3.22%
利润

2.61亿

-0.29%

1.71亿

-5.58%

0.61亿

-29.21%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

86.42亿

+13.03%

62.17亿

+15.47%

42.34亿

+23.46%
利润

5.55亿

+61.21%

2.62亿

+14.66%

1.81亿

+29.40%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

16.97亿

+5.16%

76.46亿

-3.13%

53.84亿

-5.97%
利润

0.86亿

+6.78%

3.44亿

-4.16%

2.28亿

-20.58%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

34.29亿

-5.46%

16.14亿

+1.00%

78.93亿

+22.34%
利润

1.40亿

-38.99%

0.81亿

+6.69%

3.59亿

+33.81%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.79亿

1.96亿

1.33亿
经营活动
净现金流

3.26亿

6.21亿

3.33亿
投资活动
净现金流

2.21亿

-3.06亿

-1.68亿
筹资活动
净现金流

3.44亿

-1.63亿

-0.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.63%

27.37%

14.73%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.00亿

0.87亿

0.34亿
经营活动
净现金流

4.82亿

4.74亿

2.84亿
投资活动
净现金流

-2.35亿

-2.36亿

1.29亿
筹资活动
净现金流

-1.60亿

-4.39亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.11%

22.48%

14.87%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.53亿

1.05亿

0.95亿
经营活动
净现金流

-1.26亿

2.62亿

4.37亿
投资活动
净现金流

-1.29亿

4.70亿

1.51亿
筹资活动
净现金流

-1.13亿

-0.83亿

-1.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.11%

11.46%

18.44%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.74亿

1.47亿

1.37亿
经营活动
净现金流

4.09亿

3.16亿

3.54亿
投资活动
净现金流

-2.25亿

-6.04亿

-1.21亿
筹资活动
净现金流

-2.24亿

0.05亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.28%

17.25%

26.26%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.90亿

1.44亿

0.46亿
经营活动
净现金流

2.73亿

1.87亿

-0.87亿
投资活动
净现金流

0.47亿

1.04亿

-3.73亿
筹资活动
净现金流

-6.17亿

-4.63亿

-1.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.74%

6.80%

-2.80%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.79亿

1.72亿

1.13亿
经营活动
净现金流

3.26亿

-2.17亿

-1.42亿
投资活动
净现金流

2.21亿

-0.54亿

-0.44亿
筹资活动
净现金流

3.44亿

1.49亿

1.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.63%

-7.61%

-5.20%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.41亿

1.96亿

1.48亿
经营活动
净现金流

-5.25亿

6.21亿

-2.65亿
投资活动
净现金流

0.59亿

-3.06亿

-1.13亿
筹资活动
净现金流

1.75亿

-1.63亿

-0.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.80%

27.37%

-11.98%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.84亿

0.55亿

1.33亿
经营活动
净现金流

-2.27亿

-2.88亿

3.33亿
投资活动
净现金流

0.75亿

-1.52亿

-1.68亿
筹资活动
净现金流

0.75亿

-0.32亿

-0.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.15%

-13.58%

14.73%

分红情况

累计融资22.8亿，累计派息15.7亿，派融比

0.6

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-11-28

1.13%

0.10元/1.14元
8.72%

2024-09-30
2024-05-24

4.40%

0.50元/1.14元
43.62%

2023-12-31
2023-06-15

2.05%

0.25元/0.71元
35.16%

2022-12-31
2022-06-09

1.60%

0.16元/0.74元
22.10%

2021-12-31
2021-12-06

1.70%

0.12元/0.55元
22.54%

2021-06-30
2021-06-01

2.14%

0.16元/0.55元
30.12%

2020-12-31
2019-06-24

2.00%

0.19元/0.65元
29.15%

2018-12-31
2018-06-26

1.98%

0.17元/0.59元
30.16%

2017-12-31
2017-10-12

1.62%

0.23元/0.78元
30.64%

2017-06-30
2016-06-14

1.26%

0.23元/0.78元
30.00%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-05-15

0.93%

0.23元/0.77元
30.12%

2014-12-31
2014-07-21

1.30%

0.21元/0.69元
30.43%

2013-12-31
2013-06-27

1.91%

0.18元/0.61元
30.25%

2012-12-31
2012-06-07

1.31%

0.14元/0.53元
25.96%

2011-12-31
2011-05-12

0.62%

0.10元/0.50元
19.68%

2010-12-31
2010-05-31

0.54%

0.10元/0.58元
17.24%

2009-12-31
2009-05-18

0.34%

0.10元/0.79元
12.65%

2008-12-31
2003-06-16

0.34%

0.08元/0.02元
400.00%

2002-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

5.21亿

0.46亿

0.95亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.56亿

0.67亿

0.71亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

39.46%
有息负债/资产总计

1.60%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

174.18%
存货/营收

11.83%
经营现金流/利润

58.82%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.33%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-4.19%
流动资产/流动负债

2.29
近3年经营性现金流均值/流动负债

22.80%
货币资金/流动负债

189.99%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。