时代出版财报摘要

时代出版

总市值：59.05亿

总股本：6.78亿

PE(静)：14.78

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

10.08%

10.33%

11.47%
净利率

4.86%

6.37%

4.56%
ROE

6.95%

10.03%

6.72%
ROIC

6.09%

9.17%

6.01%
三费占比

5.22%

5.29%

6.01%
销售费用

1.65亿

1.70亿

1.95亿
管理费用

2.94亿

3.05亿

2.93亿
财务费用

-0.25亿

-0.17亿

-0.28亿
研发费用

0.35亿

0.36亿

0.33亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

10.50%

12.02%

11.86%
净利率

4.57%

4.16%

3.46%
ROE

7.31%

5.74%

5.16%
ROIC

6.79%

4.73%

3.93%
三费占比

5.83%

6.32%

8.24%
销售费用

1.81亿

1.55亿

2.23亿
管理费用

2.95亿

2.75亿

3.19亿
财务费用

-0.16亿

-0.22亿

-0.06亿
研发费用

0.32亿

0.37亿

0.28亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

11.35%

10.78%

10.84%
净利率

5.16%

4.60%

6.00%
ROE

6.92%

5.96%

8.65%
ROIC

5.95%

5.10%

6.74%
三费占比

7.72%

6.69%

6.61%
销售费用

1.97亿

1.88亿

1.73亿
管理费用

3.05亿

2.57亿

2.77亿
财务费用

-0.06亿

-0.03亿

-0.04亿
研发费用

0.30亿

0.27亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

11.00%

13.29%

15.61%
净利率

6.58%

7.31%

8.10%
ROE

10.36%

11.10%

10.69%
ROIC

7.56%

8.49%

8.25%
三费占比

7.17%

7.38%

7.93%
销售费用

1.58亿

1.34亿

1.19亿
管理费用

2.80亿

2.65亿

2.36亿
财务费用

-0.06亿

-0.04亿

-0.12亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

83.30亿

-3.60%

86.42亿

+13.03%

76.46亿

-3.13%
利润

3.99亿

-28.02%

5.55亿

+61.21%

3.44亿

-4.16%

项目

2021

2020

2019
营收

78.93亿

+22.34%

64.51亿

-0.60%

64.91亿

+0.84%
利润

3.59亿

+33.81%

2.68亿

+15.26%

2.32亿

-29.32%

项目

2018

2017

2016
营收

64.36亿

-2.57%

66.06亿

-2.36%

67.66亿

+12.38%
利润

3.29亿

+9.79%

3.00亿

-25.43%

4.02亿

+2.43%

项目

2015

2014

2013
营收

60.21亿

+12.25%

53.63亿

+24.04%

43.24亿

+37.72%
利润

3.93亿

+0.79%

3.89亿

+12.47%

3.46亿

+12.09%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

13.68亿

-16.72%

83.30亿

-3.60%

62.76亿

+0.94%
利润

0.59亿

-3.18%

3.99亿

-28.02%

2.61亿

-0.29%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

44.36亿

+4.77%

16.42亿

-3.22%

86.42亿

+13.03%
利润

1.71亿

-5.58%

0.61亿

-29.21%

5.55亿

+61.21%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

62.17亿

+15.47%

42.34亿

+23.46%

16.97亿

+5.16%
利润

2.62亿

+14.66%

1.81亿

+29.40%

0.86亿

+6.78%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

76.46亿

-3.13%

53.84亿

-5.97%

34.29亿

-5.46%
利润

3.44亿

-4.16%

2.28亿

-20.58%

1.40亿

-38.99%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

3.16亿

1.79亿

1.96亿
经营活动
净现金流

7.09亿

3.26亿

6.21亿
投资活动
净现金流

-0.29亿

2.21亿

-3.06亿
筹资活动
净现金流

-5.36亿

3.44亿

-1.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.01%

9.63%

27.37%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.33亿

1.00亿

0.87亿
经营活动
净现金流

3.33亿

4.82亿

4.74亿
投资活动
净现金流

-1.68亿

-2.35亿

-2.36亿
筹资活动
净现金流

-0.79亿

-1.60亿

-4.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.73%

23.11%

22.48%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.34亿

0.53亿

1.05亿
经营活动
净现金流

2.84亿

-1.26亿

2.62亿
投资活动
净现金流

1.29亿

-1.29亿

4.70亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

-1.13亿

-0.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.87%

-7.11%

11.46%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.95亿

1.74亿

1.47亿
经营活动
净现金流

4.37亿

4.09亿

3.16亿
投资活动
净现金流

1.51亿

-2.25亿

-6.04亿
筹资活动
净现金流

-1.81亿

-2.24亿

0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.44%

18.28%

17.25%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.45亿

3.16亿

1.90亿
经营活动
净现金流

-6.33亿

7.09亿

2.73亿
投资活动
净现金流

0.24亿

-0.29亿

0.47亿
筹资活动
净现金流

1.15亿

-5.36亿

-6.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-24.40%

25.01%

8.74%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

1.44亿

0.46亿

1.79亿
经营活动
净现金流

1.87亿

-0.87亿

3.26亿
投资活动
净现金流

1.04亿

-3.73亿

2.21亿
筹资活动
净现金流

-4.63亿

-1.12亿

3.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.80%

-2.80%

9.63%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

1.72亿

1.13亿

0.41亿
经营活动
净现金流

-2.17亿

-1.42亿

-5.25亿
投资活动
净现金流

-0.54亿

-0.44亿

0.59亿
筹资活动
净现金流

1.49亿

1.32亿

1.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.61%

-5.20%

-22.80%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

1.96亿

1.48亿

0.84亿
经营活动
净现金流

6.21亿

-2.65亿

-2.27亿
投资活动
净现金流

-3.06亿

-1.13亿

0.75亿
筹资活动
净现金流

-1.63亿

-0.79亿

0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.37%

-11.98%

-11.15%

分红情况

累计融资22.8亿，累计派息17.8亿，派融比

0.7

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-03

3.34%

0.30元/0.58元
50.91%

2024-12-31
2024-11-28

1.13%

0.10元/0.81元
12.21%

2024-09-30
2024-05-24

4.40%

0.50元/0.81元
61.07%

2023-12-31
2023-06-15

2.05%

0.25元/0.71元
35.16%

2022-12-31
2022-06-09

1.60%

0.16元/0.74元
22.10%

2021-12-31
2021-12-06

1.70%

0.12元/0.55元
22.54%

2021-06-30
2021-06-01

2.14%

0.16元/0.55元
30.12%

2020-12-31
2019-06-24

2.00%

0.19元/0.65元
29.15%

2018-12-31
2018-06-26

1.98%

0.17元/0.59元
30.16%

2017-12-31
2017-10-12

1.62%

0.23元/0.78元
30.64%

2017-06-30

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2016-06-14

1.26%

0.23元/0.78元
30.00%

2015-12-31
2015-05-15

0.93%

0.23元/0.77元
30.12%

2014-12-31
2014-07-21

1.30%

0.21元/0.69元
30.43%

2013-12-31
2013-06-27

1.91%

0.18元/0.61元
30.25%

2012-12-31
2012-06-07

1.31%

0.14元/0.53元
25.96%

2011-12-31
2011-05-12

0.62%

0.10元/0.50元
19.68%

2010-12-31
2010-05-31

0.54%

0.10元/0.58元
17.24%

2009-12-31
2009-05-18

0.34%

0.10元/0.79元
12.65%

2008-12-31
2003-06-16

0.34%

0.08元/0.02元
400.00%

2002-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

3.11亿

5.21亿

0.46亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.46亿

0.56亿

0.67亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

38.80%
有息负债/资产总计

3.94%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

135.02%
存货/营收

10.24%
经营现金流/利润

177.52%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.61%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-4.53%
流动资产/流动负债

2.56
近3年经营性现金流均值/流动负债

35.51%
货币资金/流动负债

213.88%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。