金自天正财报摘要

金自天正

总市值：28.64亿

总股本：2.23亿

PE(静)：55.51

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

23.93%

28.03%

19.15%
净利率

7.30%

7.75%

5.82%
ROE

5.38%

5.69%

5.92%
ROIC

4.85%

5.59%

5.45%
三费占比

7.77%

8.82%

6.75%
销售费用

0.21亿

0.25亿

0.24亿
管理费用

0.42亿

0.42亿

0.44亿
财务费用

-0.02亿

-0.02亿

-0.04亿
研发费用

0.51亿

0.45亿

0.42亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

21.85%

24.26%

25.60%
净利率

6.52%

6.85%

5.78%
ROE

5.15%

5.63%

4.80%
ROIC

4.68%

5.29%

4.29%
三费占比

7.68%

8.97%

8.02%
销售费用

0.22亿

0.25亿

0.21亿
管理费用

0.40亿

0.40亿

0.35亿
财务费用

-0.06亿

-0.02亿

-0.00亿
研发费用

0.55亿

0.55亿

0.52亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

23.43%

26.17%

25.21%
净利率

4.19%

4.16%

4.10%
ROE

3.65%

2.80%

2.75%
ROIC

3.08%

2.58%

2.51%
三费占比

9.23%

11.35%

11.20%
销售费用

0.24亿

0.24亿

0.22亿
管理费用

0.36亿

0.39亿

0.39亿
财务费用

8.54亿

-0.00亿

-0.01亿
研发费用

0.49亿

0.46亿

0.35亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

30.62%

24.80%

23.75%
净利率

4.41%

3.67%

3.58%
ROE

2.75%

2.57%

2.51%
ROIC

2.31%

2.19%

1.82%
三费占比

19.98%

17.82%

15.94%
销售费用

0.21亿

0.18亿

0.20亿
管理费用

0.73亿

0.78亿

0.75亿
财务费用

-0.02亿

-0.01亿

-0.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

7.92亿

+7.13%

7.39亿

-22.13%

9.49亿

+29.15%
利润

0.51亿

-1.91%

0.52亿

+0.19%

0.52亿

+19.27%

项目

2022

2021

2020
营收

7.35亿

+4.02%

7.06亿

+1.56%

6.95亿

+5.42%
利润

0.44亿

-4.88%

0.46亿

+21.61%

0.38亿

+36.64%

项目

2019

2018

2017
营收

6.60亿

+17.88%

5.59亿

+4.05%

5.38亿

+15.70%
利润

0.27亿

+32.57%

0.21亿

+3.95%

0.20亿

+1.77%

项目

2016

2015

2014
营收

4.65亿

-13.26%

5.36亿

-6.24%

5.71亿

-44.47%
利润

0.19亿

+9.11%

0.18亿

+3.43%

0.17亿

-71.87%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.28亿

+19.51%

7.92亿

+7.13%

4.08亿

-15.38%
利润

0.06亿

-14.45%

0.51亿

-1.91%

0.37亿

-2.60%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

2.02亿

-29.91%

1.07亿

-23.51%

7.39亿

-22.13%
利润

0.21亿

+17.58%

0.07亿

-37.01%

0.52亿

+0.19%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

4.82亿

-27.73%

2.89亿

-25.54%

1.40亿

-35.08%
利润

0.38亿

+1.58%

0.18亿

+3.88%

0.11亿

-26.35%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

9.49亿

+29.15%

6.67亿

+45.74%

3.88亿

+31.22%
利润

0.52亿

+19.27%

0.37亿

-1.04%

0.17亿

-32.24%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.48亿

0.46亿

0.37亿
经营活动
净现金流

-2.04亿

-0.77亿

0.12亿
投资活动
净现金流

0.08亿

1.28亿

0.79亿
筹资活动
净现金流

2.10亿

-0.05亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.71%

-10.05%

1.91%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.31亿

0.26亿

0.22亿
经营活动
净现金流

0.25亿

0.99亿

-0.69亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

-1.08亿

0.78亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

0.05亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.48%

9.02%

-6.29%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.12亿

0.12亿

0.11亿
经营活动
净现金流

0.01亿

0.37亿

-0.30亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

0.04亿

0.05亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

-0.14亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.24%

4.39%

-3.63%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.05亿

-0.00亿

0.06亿
经营活动
净现金流

-0.65亿

0.22亿

-1.40亿
投资活动
净现金流

0.48亿

0.74亿

-2.26亿
筹资活动
净现金流

0.03亿

-0.74亿

0.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.23%

2.23%

-11.97%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.02亿

0.48亿

0.41亿
经营活动
净现金流

-0.42亿

-2.04亿

-1.57亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

0.08亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

2.10亿

1.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.58%

-17.71%

-13.07%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.23亿

0.08亿

0.46亿
经营活动
净现金流

-1.76亿

-1.07亿

-0.77亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.00亿

1.28亿
筹资活动
净现金流

0.96亿

0.56亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.05%

-12.18%

-10.05%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.29亿

0.09亿

0.07亿
经营活动
净现金流

-0.88亿

-0.40亿

-0.63亿
投资活动
净现金流

1.35亿

1.35亿

0.25亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

-0.15亿

-3.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.77%

-5.27%

-9.28%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.37亿

0.26亿

0.11亿
经营活动
净现金流

0.12亿

0.09亿

-0.20亿
投资活动
净现金流

0.79亿

0.15亿

0.41亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

-0.13亿

-0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.91%

1.33%

-2.39%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-24

0.55%

0.07元/0.23元
30.21%

2023-12-31
2023-06-20

0.41%

0.06元/0.19元
30.45%

2022-12-31
2022-06-09

0.62%

0.06元/0.20元
30.43%

2021-12-31
2021-06-08

0.57%

0.05元/0.17元
30.58%

2020-12-31
2020-07-16

0.37%

0.03元/0.12元
30.40%

2019-12-31
2019-05-30

0.31%

0.02元/0.09元
32.22%

2018-12-31
2018-05-30

0.29%

0.02元/0.09元
31.11%

2017-12-31
2017-06-21

0.21%

0.02元/0.08元
30.40%

2016-12-31
2016-05-23

0.16%

0.02元/0.08元
31.25%

2015-12-31
2015-05-22

0.08%

0.02元/0.08元
31.25%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-05-14

1.00%

0.08元/0.28元
30.35%

2013-12-31
2013-05-22

1.27%

0.11元/0.35元
31.42%

2012-12-31
2012-05-15

0.46%

0.06元/0.32元
18.75%

2011-12-31
2011-05-13

0.47%

0.10元/0.33元
30.30%

2010-12-31
2010-05-18

0.52%

0.08元/0.42元
19.04%

2009-12-31
2009-05-25

0.67%

0.08元/0.39元
20.51%

2008-12-31
2008-05-19

0.58%

0.08元/0.36元
22.22%

2007-12-31
2007-06-11

1.32%

0.20元/0.28元
71.42%

2006-12-31
2006-05-26

1.99%

0.12元/0.16元
75.00%

2005-12-31
2005-06-10

1.90%

0.10元/0.12元
83.33%

2004-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2004-05-28

1.16%

0.15元/0.28元
53.57%

2003-12-31
2003-05-22

1.40%

0.20元/0.43元
46.51%

2002-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.20亿

--

--
长期借款

2.18亿

0.10亿

--
少数股东权益

0.43亿

0.40亿

0.37亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

5.54%
有息负债/资产总计

9.94%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

797.52%
存货/营收

45.22%
经营现金流/利润

-395.41%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-2.73%
财务费用/近3年经营性现金流均值

2.43%
流动资产/流动负债

1.41
近3年经营性现金流均值/流动负债

-11.35%
货币资金/流动负债

17.31%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。