惠泉啤酒财报摘要

惠泉啤酒

总市值：30.30亿

总股本：2.50亿

PE(静)：46.73

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

31.18%

29.47%

27.12%
净利率

10.05%

7.95%

6.52%
ROE

5.09%

3.95%

3.33%
ROIC

2.29%

1.27%

0.99%
三费占比

6.61%

5.58%

5.30%
销售费用

0.31亿

0.27亿

0.25亿
管理费用

0.45亿

0.39亿

0.34亿
财务费用

-0.34亿

-0.32亿

-0.27亿
研发费用

0.25亿

0.24亿

0.23亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

26.91%

25.37%

26.86%
净利率

5.35%

4.71%

3.46%
ROE

2.65%

2.49%

1.77%
ROIC

0.64%

1.54%

1.35%
三费占比

8.26%

8.79%

12.26%
销售费用

0.27亿

0.25亿

0.30亿
管理费用

0.44亿

0.39亿

0.41亿
财务费用

-0.23亿

-0.10亿

-0.03亿
研发费用

0.21亿

0.17亿

0.11亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

25.49%

19.38%

33.66%
净利率

3.29%

4.17%

0.39%
ROE

1.65%

2.19%

0.15%
ROIC

1.50%

2.01%

0.14%
三费占比

12.96%

15.60%

23.41%
销售费用

0.27亿

0.44亿

0.85亿
管理费用

0.44亿

0.45亿

0.58亿
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.03亿

0.03亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

34.55%

34.04%

32.10%
净利率

2.98%

3.75%

2.31%
ROE

2.11%

3.03%

1.82%
ROIC

1.92%

2.71%

1.51%
三费占比

23.08%

22.01%

20.55%
销售费用

1.08亿

1.20亿

1.03亿
管理费用

0.65亿

0.63亿

0.62亿
财务费用

-0.00亿

-0.01亿

-0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

6.47亿

+5.44%

6.13亿

+0.03%

6.13亿

+5.39%
利润

0.64亿

+33.57%

0.48亿

+21.79%

0.39亿

+28.41%

项目

2021

2020

2019
营收

5.82亿

-5.26%

6.14亿

+9.07%

5.63亿

+2.11%
利润

0.31亿

+8.23%

0.28亿

+44.66%

0.19亿

+7.14%

项目

2018

2017

2016
营收

5.51亿

-3.06%

5.69亿

-7.86%

6.17亿

-17.82%
利润

0.18亿

-23.50%

0.24亿

+1339.78%

0.01亿

-92.70%

项目

2015

2014

2013
营收

7.51亿

-9.34%

8.29亿

+4.10%

7.96亿

+15.30%
利润

0.23亿

-29.07%

0.32亿

+70.12%

0.19亿

+126.60%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.41亿

+0.35%

6.47亿

+5.44%

5.91亿

+0.03%
利润

0.06亿

+23.72%

0.64亿

+33.57%

0.79亿

+24.47%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

3.47亿

+0.32%

1.40亿

+2.86%

6.13亿

+0.03%
利润

0.31亿

+41.56%

0.05亿

+468.50%

0.48亿

+21.79%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

5.90亿

+7.64%

3.46亿

+10.25%

1.36亿

+7.03%
利润

0.64亿

+30.55%

0.22亿

+38.39%

0.00亿

+152.38%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

6.13亿

+5.39%

5.48亿

+5.19%

3.14亿

-0.75%
利润

0.39亿

+28.41%

0.49亿

+20.82%

0.16亿

+38.62%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.27亿

0.15亿

0.11亿
经营活动
净现金流

1.32亿

0.75亿

1.37亿
投资活动
净现金流

-1.81亿

-1.68亿

-1.29亿
筹资活动
净现金流

0.45亿

0.07亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.47%

32.03%

73.98%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.01亿

0.06亿

0.05亿
经营活动
净现金流

0.56亿

0.86亿

0.63亿
投资活动
净现金流

-0.68亿

-5.15亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-0.07亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

51.81%

117.11%

87.84%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.04亿

-0.22亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

0.18亿

0.03亿

0.34亿
投资活动
净现金流

0.72亿

0.87亿

0.12亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

-0.02亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.15%

4.60%

43.22%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.06亿

0.02亿

0.01亿
经营活动
净现金流

0.48亿

0.83亿

0.78亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.16亿

-0.37亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

-0.06亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

70.67%

99.59%

99.93%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.05亿

0.27亿

0.42亿
经营活动
净现金流

0.39亿

1.32亿

2.16亿
投资活动
净现金流

-0.48亿

-1.81亿

-2.38亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

0.45亿

0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.74%

35.47%

53.74%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.09亿

-0.01亿

0.15亿
经营活动
净现金流

1.36亿

0.54亿

0.75亿
投资活动
净现金流

-1.39亿

-0.73亿

-1.68亿
筹资活动
净现金流

0.24亿

0.19亿

0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.80%

17.77%

32.03%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.36亿

0.09亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

1.96亿

1.32亿

0.32亿
投资活动
净现金流

-2.80亿

-2.31亿

-0.59亿
筹资活动
净现金流

0.07亿

0.07亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

66.37%

45.10%

14.62%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.11亿

0.30亿

0.05亿
经营活动
净现金流

1.37亿

1.86亿

1.32亿
投资活动
净现金流

-1.29亿

-2.29亿

-1.99亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

-0.09亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

73.98%

87.15%

64.23%

分红情况

累计融资4.6亿，累计派息2.4亿，派融比

0.5

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-26

0.67%

0.06元/0.19元
30.92%

2023-12-31
2023-06-28

0.41%

0.05元/0.15元
31.44%

2022-12-31
2022-07-21

0.41%

0.03元/0.12元
30.64%

2021-12-31
2021-07-27

0.39%

0.03元/0.11元
30.43%

2020-12-31
2020-07-21

0.41%

0.03元/0.07元
37.97%

2019-12-31
2019-06-19

0.37%

0.03元/0.07元
40.54%

2018-12-31
2018-06-21

0.46%

0.03元/0.09元
30.92%

2017-12-31
2017-06-22

0.09%

0.00元/0.01元
90.00%

2016-12-31
2016-07-04

0.22%

0.03元/0.09元
33.33%

2015-12-31
2015-06-25

0.24%

0.04元/0.13元
30.76%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-05-09

0.39%

0.02元/0.08元
31.25%

2013-12-31
2012-06-21

0.64%

0.05元/0.13元
38.46%

2011-12-31
2011-05-27

0.77%

0.08元/0.21元
38.09%

2010-12-31
2010-05-13

1.26%

0.15元/0.31元
48.38%

2009-12-31
2009-06-17

1.26%

0.10元/0.27元
37.03%

2008-12-31
2008-04-10

0.96%

0.08元/0.17元
45.40%

2007-12-31
2007-05-25

0.59%

0.07元/0.14元
50.00%

2006-12-31
2006-05-19

0.71%

0.06元/0.10元
55.55%

2005-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.82亿

0.20亿

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.09亿

0.09亿

0.08亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

76.49%
有息负债/资产总计

4.87%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

1.06%
存货/营收

9.47%
经营现金流/利润

204.59%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.71%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-29.83%
流动资产/流动负债

3.67
近3年经营性现金流均值/流动负债

43.91%
货币资金/流动负债

490.99%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。