淮河能源财报摘要

淮河能源

总市值：127.08亿

总股本：38.86亿

PE(静)：15.13

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

6.23%

6.69%

6.10%
净利率

3.21%

1.83%

2.36%
ROE

8.06%

2.82%

4.51%
ROIC

6.21%

4.05%

4.75%
三费占比

2.69%

2.56%

2.77%
销售费用

0.51亿

0.45亿

0.43亿
管理费用

5.02亿

4.55亿

4.17亿
财务费用

1.82亿

1.49亿

1.71亿
研发费用

1.78亿

1.51亿

1.01亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

8.28%

8.73%

9.91%
净利率

3.98%

8.11%

5.13%
ROE

4.97%

9.67%

4.92%
ROIC

4.51%

7.32%

5.13%
三费占比

4.87%

5.68%

5.92%
销售费用

0.31亿

0.28亿

0.26亿
管理费用

4.11亿

4.17亿

3.92亿
财务费用

1.87亿

2.07亿

2.38亿
研发费用

0.07亿

0.00亿

0.00亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

13.05%

16.92%

19.36%
净利率

4.73%

7.27%

8.67%
ROE

3.92%

10.48%

9.43%
ROIC

4.55%

4.74%

9.35%
三费占比

6.90%

9.36%

8.85%
销售费用

0.20亿

0.20亿

0.31亿
管理费用

3.49亿

3.46亿

3.23亿
财务费用

2.90亿

2.65亿

3.38亿
研发费用

0.00亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

3.75%

2.58%

3.96%
净利率

-11.71%

0.13%

0.46%
ROE

2.80%

5.32%

11.03%
ROIC

-13.04%

1.56%

0.96%
三费占比

3.62%

1.90%

1.48%
销售费用

0.94亿

1.19亿

0.99亿
管理费用

2.17亿

2.41亿

2.55亿
财务费用

3.88亿

3.06亿

0.60亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

273.33亿

+7.68%

253.82亿

+11.44%

227.76亿

+76.27%
利润

8.39亿

+195.45%

2.84亿

-34.89%

4.36亿

-8.20%

项目

2020

2019

2018
营收

129.21亿

+12.44%

114.91亿

+3.63%

110.87亿

+16.03%
利润

4.75亿

-45.98%

8.80亿

+111.54%

4.16亿

+30.05%

项目

2017

2016

2015
营收

95.55亿

+41.48%

67.53亿

-13.70%

78.26亿

-59.48%
利润

3.19亿

-32.32%

4.72亿

-17.85%

5.75亿

+125.53%

项目

2014

2013

2012
营收

193.18亿

-44.96%

350.99亿

+26.07%

278.40亿

-7.37%
利润

-22.53亿

-4732.63%

0.48亿

-62.30%

1.29亿

-60.20%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

235.94亿

+12.73%

158.21亿

+14.73%

73.14亿

+20.27%
利润

8.42亿

+25.84%

5.75亿

+58.93%

3.09亿

+67.68%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

273.33亿

+7.68%

193.33亿

-9.00%

129.94亿

-11.33%
利润

8.39亿

+195.45%

5.64亿

-10.78%

3.41亿

-8.69%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

60.81亿

+4.08%

253.82亿

+11.44%

212.46亿

+26.98%
利润

1.84亿

-12.76%

2.84亿

-34.89%

6.33亿

+68.11%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

146.55亿

+46.11%

58.43亿

+30.79%

227.76亿

+76.27%
利润

3.73亿

+36.68%

2.11亿

+19.56%

4.36亿

-8.20%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

6.61亿

6.29亿

5.22亿
经营活动
净现金流

9.78亿

16.95亿

16.25亿
投资活动
净现金流

-10.08亿

-7.72亿

-4.04亿
筹资活动
净现金流

0.60亿

-4.75亿

-5.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.15%

25.87%

34.87%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

4.58亿

1.71亿

5.70亿
经营活动
净现金流

13.15亿

11.30亿

13.17亿
投资活动
净现金流

-2.29亿

-0.49亿

-2.15亿
筹资活动
净现金流

-12.82亿

-4.71亿

-12.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.28%

26.68%

36.50%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

6.74亿

4.36亿

5.44亿
经营活动
净现金流

13.23亿

14.01亿

8.42亿
投资活动
净现金流

-11.17亿

-8.57亿

-14.12亿
筹资活动
净现金流

-13.10亿

2.64亿

10.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.85%

24.26%

21.04%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-6.16亿

3.14亿

4.28亿
经营活动
净现金流

35.77亿

-6.70亿

-41.83亿
投资活动
净现金流

-47.44亿

-3.52亿

-5.75亿
筹资活动
净现金流

10.85亿

7.95亿

47.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

162.76%

-3.54%

-24.87%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

8.52亿

5.81亿

3.23亿
经营活动
净现金流

19.62亿

12.68亿

9.53亿
投资活动
净现金流

-10.86亿

-5.37亿

-2.39亿
筹资活动
净现金流

-7.24亿

-5.81亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.71%

20.70%

14.73%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

6.61亿

4.82亿

2.96亿
经营活动
净现金流

9.78亿

5.17亿

0.56亿
投资活动
净现金流

-10.08亿

-1.02亿

-1.23亿
筹资活动
净现金流

0.60亿

-2.39亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.15%

11.17%

1.21%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

1.38亿

6.29亿

8.48亿
经营活动
净现金流

-1.42亿

16.95亿

6.73亿
投资活动
净现金流

-2.00亿

-7.72亿

-2.92亿
筹资活动
净现金流

1.75亿

-4.75亿

1.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.91%

25.87%

13.41%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

4.96亿

3.02亿

5.22亿
经营活动
净现金流

5.05亿

1.79亿

16.25亿
投资活动
净现金流

-1.00亿

-1.73亿

-4.04亿
筹资活动
净现金流

1.21亿

0.61亿

-5.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.16%

3.58%

34.87%

分红情况

累计融资90.5亿，累计派息10.9亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-17

3.09%

0.12元/0.22元
54.54%

2023-12-31
2020-06-01

4.25%

0.10元/0.23元
43.47%

2019-12-31
2013-04-18

0.67%

0.05元/0.11元
45.45%

2012-12-31
2012-09-19

0.79%

0.05元/0.09元
55.55%

2012-06-30
2009-05-25

0.81%

0.06元/0.09元
66.66%

2008-12-31
2007-06-21

0.43%

0.10元/0.19元
52.63%

2006-12-31
2006-05-19

2.73%

0.20元/0.34元
58.82%

2005-12-31
2005-05-30

5.03%

0.40元/0.36元
111.11%

2004-12-31
2004-05-24

1.67%

0.15元/--
--

2003-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

13.84亿

13.25亿

16.44亿
长期借款

37.32亿

15.81亿

16.73亿
少数股东权益

14.46亿

15.34亿

14.08亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

26.30%
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

100.04%
存货/营收

5.46%
经营现金流/利润

116.57%
有息负债/近3年经营性现金流均值

4.25%
财务费用/近3年经营性现金流均值

12.71%
流动资产/流动负债

1.16
近3年经营性现金流均值/流动负债

42.60%
货币资金/流动负债

79.12%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。