大众交通财报摘要

大众交通

总市值：145.86亿

总股本：23.64亿

PE(静)：68.94

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

23.14%

24.90%

17.01%
净利率

9.30%

8.73%

-10.85%
ROE

2.17%

3.42%

-2.75%
ROIC

2.41%

3.34%

-0.77%
三费占比

18.94%

15.51%

23.64%
销售费用

1.12亿

2.01亿

0.83亿
管理费用

2.70亿

3.38亿

3.82亿
财务费用

1.55亿

1.58亿

0.91亿
研发费用

0.57亿

0.60亿

0.28亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

31.53%

31.51%

35.44%
净利率

17.56%

23.07%

28.38%
ROE

3.37%

5.71%

10.83%
ROIC

3.55%

5.12%

9.24%
三费占比

24.01%

20.77%

16.20%
销售费用

0.72亿

0.85亿

1.14亿
管理费用

3.23亿

3.14亿

3.89亿
财务费用

1.68亿

1.48亿

1.12亿
研发费用

0.05亿

0.05亿

0.06亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

33.17%

30.36%

30.82%
净利率

27.57%

38.72%

20.26%
ROE

9.85%

9.55%

6.29%
ROIC

8.73%

8.61%

6.28%
三费占比

14.83%

17.19%

17.55%
销售费用

0.80亿

0.69亿

2.06亿
管理费用

3.66亿

2.99亿

3.03亿
财务费用

0.80亿

0.70亿

0.56亿
研发费用

0.06亿

0.07亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

30.11%

22.47%

21.85%
净利率

25.29%

18.25%

16.00%
ROE

6.88%

7.15%

7.47%
ROIC

6.46%

6.54%

7.28%
三费占比

18.16%

14.44%

13.42%
销售费用

0.69亿

0.62亿

0.70亿
管理费用

2.93亿

2.73亿

2.70亿
财务费用

0.72亿

0.88亿

0.83亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

28.43亿

-36.86%

45.03亿

+90.82%

23.60亿

+0.60%
利润

2.11亿

-34.73%

3.24亿

+218.81%

-2.72亿

-183.06%

项目

2021

2020

2019
营收

23.45亿

-11.09%

26.38亿

-30.60%

38.02亿

+6.90%
利润

3.28亿

-38.65%

5.35亿

-45.43%

9.81亿

+11.30%

项目

2018

2017

2016
营收

35.56亿

+39.02%

25.58亿

-20.69%

32.26亿

+34.47%
利润

8.81亿

+1.02%

8.72亿

+56.14%

5.58亿

+9.15%

项目

2015

2014

2013
营收

23.99亿

-18.26%

29.35亿

-7.19%

31.62亿

+5.79%
利润

5.11亿

+20.94%

4.23亿

+3.69%

4.08亿

+4.89%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

5.41亿

-26.13%

28.43亿

-36.86%

22.07亿

-30.97%
利润

-0.36亿

-296.75%

2.11亿

-34.73%

2.23亿

-20.19%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

15.37亿

-22.09%

7.33亿

-5.10%

45.03亿

+90.82%
利润

1.12亿

-45.45%

0.18亿

-81.49%

3.24亿

+218.81%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

31.97亿

+114.00%

19.73亿

+130.02%

7.73亿

+51.82%
利润

2.80亿

+176.54%

2.05亿

+205.05%

0.99亿

+138.10%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

23.60亿

+0.60%

14.94亿

-13.66%

8.57亿

-22.93%
利润

-2.72亿

-183.06%

-3.65亿

-242.98%

-1.95亿

-181.87%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.22亿

4.10亿

-0.23亿
经营活动
净现金流

8.32亿

1.71亿

-7.89亿
投资活动
净现金流

-3.84亿

-4.96亿

7.37亿
筹资活动
净现金流

-5.86亿

0.09亿

3.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.30%

2.94%

-10.35%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

3.42亿

3.52亿

6.21亿
经营活动
净现金流

14.22亿

-7.00亿

-2.52亿
投资活动
净现金流

-7.98亿

-2.70亿

0.80亿
筹资活动
净现金流

-3.07亿

4.52亿

0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.83%

-11.65%

-5.07%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

7.09亿

5.39亿

4.37亿
经营活动
净现金流

4.49亿

6.21亿

14.13亿
投资活动
净现金流

-0.98亿

-1.35亿

-8.73亿
筹资活动
净现金流

1.35亿

-10.58亿

-6.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.94%

12.00%

27.81%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

3.88亿

3.12亿

3.28亿
经营活动
净现金流

12.45亿

6.39亿

3.73亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

-2.63亿

-3.32亿
筹资活动
净现金流

0.62亿

-2.74亿

-1.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.08%

16.43%

9.83%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.27亿

1.22亿

2.58亿
经营活动
净现金流

0.29亿

8.32亿

5.00亿
投资活动
净现金流

1.09亿

-3.84亿

-0.78亿
筹资活动
净现金流

-1.10亿

-5.86亿

1.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.60%

14.30%

8.00%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

1.68亿

0.65亿

4.10亿
经营活动
净现金流

2.40亿

-1.33亿

1.71亿
投资活动
净现金流

-1.13亿

4.26亿

-4.96亿
筹资活动
净现金流

0.14亿

-0.81亿

0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.41%

-2.30%

2.94%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

3.58亿

2.29亿

0.81亿
经营活动
净现金流

2.85亿

0.70亿

0.72亿
投资活动
净现金流

-8.29亿

-9.22亿

-2.14亿
筹资活动
净现金流

0.60亿

5.06亿

5.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.66%

1.05%

0.95%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-0.23亿

-0.90亿

-0.49亿
经营活动
净现金流

-7.89亿

-10.17亿

-0.60亿
投资活动
净现金流

7.37亿

7.08亿

4.57亿
筹资活动
净现金流

3.71亿

4.22亿

1.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.35%

-13.56%

-0.82%

分红情况

累计融资9.0亿，累计派息34.3亿，派融比

3.7

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-08-09

0.52%

0.05元/0.14元
35.71%

2023-12-31
2023-08-04

0.90%

0.03元/-0.12元
--

2022-12-31
2022-06-02

0.88%

0.02元/0.14元
20.00%

2021-12-31
2020-08-05

3.06%

0.12元/0.42元
29.76%

2019-12-31
2019-07-22

2.71%

0.12元/0.37元
32.43%

2018-12-31
2018-06-20

2.95%

0.12元/0.37元
32.43%

2017-12-31
2017-06-07

1.37%

0.07元/0.24元
31.25%

2016-12-31
2016-06-08

0.86%

0.10元/0.22元
45.45%

2015-12-31
2015-06-17

0.36%

0.09元/0.27元
33.33%

2014-12-31
2014-06-25

1.34%

0.08元/0.26元
30.76%

2013-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-07-12

1.35%

0.08元/0.25元
32.00%

2012-12-31
2012-07-06

1.36%

0.07元/0.27元
25.92%

2011-12-31
2011-06-23

1.18%

0.08元/0.34元
23.52%

2010-12-31
2010-07-21

1.23%

0.10元/0.39元
25.64%

2009-12-31
2009-06-01

1.18%

0.13元/0.24元
54.16%

2008-12-31
2006-05-12

2.63%

0.20元/0.35元
57.14%

2005-12-31
2005-05-11

3.51%

0.20元/0.39元
51.28%

2004-12-31
2004-05-19

2.38%

0.20元/0.33元
60.60%

2003-12-31
2003-06-25

2.04%

0.18元/0.37元
48.64%

2002-12-31
2002-06-25

2.13%

0.26元/0.37元
70.27%

2001-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2001-06-01

1.68%

0.25元/0.35元
71.42%

2000-12-31
2000-07-05

1.35%

0.22元/0.38元
57.89%

1999-12-31
1996-06-24

1.38%

0.24元/0.67元
35.82%

1995-12-31
1995-04-28

1.31%

0.22元/0.67元
32.83%

1994-12-31
1994-04-22

1.75%

0.20元/0.67元
29.85%

1993-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

19.52亿

21.22亿

20.49亿
长期借款

6.19亿

7.15亿

5.99亿
少数股东权益

5.32亿

5.54亿

7.92亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

18.36%
有息负债/资产总计

28.01%
财务费用/货币资金

0.08%
应收账款/利润

121.56%
存货/营收

114.47%
经营现金流/利润

393.61%
有息负债/近3年经营性现金流均值

74.98%
财务费用/近3年经营性现金流均值

217.82%
流动资产/流动负债

1.96
近3年经营性现金流均值/流动负债

1.57%
货币资金/流动负债

77.66%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。