大众交通财报摘要

大众交通

总市值：89.60亿

总股本：23.64亿

PE(静)：123.75

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

16.97%

23.14%

24.90%
净利率

4.71%

9.30%

8.73%
ROE

0.73%

2.17%

3.42%
ROIC

1.40%

2.41%

3.34%
三费占比

20.52%

18.94%

15.51%
销售费用

0.72亿

1.12亿

2.01亿
管理费用

2.33亿

2.70亿

3.38亿
财务费用

1.50亿

1.55亿

1.58亿
研发费用

0.45亿

0.57亿

0.60亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

17.01%

31.53%

31.51%
净利率

-10.85%

17.56%

23.07%
ROE

-2.75%

3.37%

5.71%
ROIC

-0.77%

3.55%

5.12%
三费占比

23.64%

24.01%

20.77%
销售费用

0.83亿

0.72亿

0.85亿
管理费用

3.82亿

3.23亿

3.14亿
财务费用

0.91亿

1.68亿

1.48亿
研发费用

0.28亿

0.05亿

0.05亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

35.44%

33.17%

30.36%
净利率

28.38%

27.57%

38.72%
ROE

10.83%

9.85%

9.55%
ROIC

9.24%

8.73%

8.61%
三费占比

16.20%

14.83%

17.19%
销售费用

1.14亿

0.80亿

0.69亿
管理费用

3.89亿

3.66亿

2.99亿
财务费用

1.12亿

0.80亿

0.70亿
研发费用

0.06亿

0.06亿

0.07亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

30.82%

30.11%

22.47%
净利率

20.26%

25.29%

18.25%
ROE

6.29%

6.88%

7.15%
ROIC

6.28%

6.46%

6.54%
三费占比

17.55%

18.16%

14.44%
销售费用

2.06亿

0.69亿

0.62亿
管理费用

3.03亿

2.93亿

2.73亿
财务费用

0.56亿

0.72亿

0.88亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

22.26亿

-21.68%

28.43亿

-36.86%

45.03亿

+90.82%
利润

0.72亿

-65.77%

2.11亿

-34.73%

3.24亿

+218.81%

项目

2022

2021

2020
营收

23.60亿

+0.60%

23.45亿

-11.09%

26.38亿

-30.60%
利润

-2.72亿

-183.06%

3.28亿

-38.65%

5.35亿

-45.43%

项目

2019

2018

2017
营收

38.02亿

+6.90%

35.56亿

+39.02%

25.58亿

-20.69%
利润

9.81亿

+11.30%

8.81亿

+1.02%

8.72亿

+56.14%

项目

2016

2015

2014
营收

32.26亿

+34.47%

23.99亿

-18.26%

29.35亿

-7.19%
利润

5.58亿

+9.15%

5.11亿

+20.94%

4.23亿

+3.69%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

4.65亿

-14.02%

22.26亿

-21.68%

16.92亿

-23.32%
利润

-1.66亿

-360.62%

0.72亿

-65.77%

0.98亿

-56.11%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

11.13亿

-27.59%

5.41亿

-26.13%

28.43亿

-36.86%
利润

0.76亿

-32.10%

-0.36亿

-296.75%

2.11亿

-34.73%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

22.07亿

-30.97%

15.37亿

-22.09%

7.33亿

-5.10%
利润

2.23亿

-20.19%

1.12亿

-45.45%

0.18亿

-81.49%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

45.03亿

+90.82%

31.97亿

+114.00%

19.73亿

+130.02%
利润

3.24亿

+218.81%

2.80亿

+176.54%

2.05亿

+205.05%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.74亿

1.22亿

4.10亿
经营活动
净现金流

9.77亿

8.32亿

1.71亿
投资活动
净现金流

-0.67亿

-3.84亿

-4.96亿
筹资活动
净现金流

-9.33亿

-5.86亿

0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.85%

14.30%

2.94%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.23亿

3.42亿

3.52亿
经营活动
净现金流

-7.89亿

14.22亿

-7.00亿
投资活动
净现金流

7.37亿

-7.98亿

-2.70亿
筹资活动
净现金流

3.71亿

-3.07亿

4.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.35%

20.83%

-11.65%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

6.21亿

7.09亿

5.39亿
经营活动
净现金流

-2.52亿

4.49亿

6.21亿
投资活动
净现金流

0.80亿

-0.98亿

-1.35亿
筹资活动
净现金流

0.22亿

1.35亿

-10.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.07%

8.94%

12.00%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

4.37亿

3.88亿

3.12亿
经营活动
净现金流

14.13亿

12.45亿

6.39亿
投资活动
净现金流

-8.73亿

-0.26亿

-2.63亿
筹资活动
净现金流

-6.75亿

0.62亿

-2.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.81%

27.08%

16.43%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.17亿

0.74亿

0.88亿
经营活动
净现金流

1.65亿

9.77亿

5.90亿
投资活动
净现金流

-0.53亿

-0.67亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

-1.02亿

-9.33亿

-6.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.80%

21.85%

13.10%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.69亿

0.27亿

1.22亿
经营活动
净现金流

3.09亿

0.29亿

8.32亿
投资活动
净现金流

2.51亿

1.09亿

-3.84亿
筹资活动
净现金流

-4.55亿

-1.10亿

-5.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.07%

0.60%

14.30%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

2.58亿

1.68亿

0.65亿
经营活动
净现金流

5.00亿

2.40亿

-1.33亿
投资活动
净现金流

-0.78亿

-1.13亿

4.26亿
筹资活动
净现金流

1.42亿

0.14亿

-0.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.00%

3.41%

-2.30%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

4.10亿

3.58亿

2.29亿
经营活动
净现金流

1.71亿

2.85亿

0.70亿
投资活动
净现金流

-4.96亿

-8.29亿

-9.22亿
筹资活动
净现金流

0.09亿

0.60亿

5.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.94%

4.66%

1.05%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-07

0.49%

0.03元/0.09元
33.33%

2024-12-31
2024-08-09

0.52%

0.05元/0.14元
35.71%

2023-12-31
2023-08-04

0.90%

0.03元/-0.12元
--

2022-12-31
2022-06-02

0.88%

0.02元/0.14元
20.00%

2021-12-31
2020-08-05

3.06%

0.12元/0.42元
29.76%

2019-12-31
2019-07-22

2.71%

0.12元/0.37元
32.43%

2018-12-31
2018-06-20

2.95%

0.12元/0.37元
32.43%

2017-12-31
2017-06-07

1.37%

0.07元/0.24元
31.25%

2016-12-31
2016-06-08

0.86%

0.10元/0.22元
45.45%

2015-12-31
2015-06-17

0.36%

0.09元/0.27元
33.33%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-06-25

1.34%

0.08元/0.26元
30.76%

2013-12-31
2013-07-12

1.35%

0.08元/0.25元
32.00%

2012-12-31
2012-07-06

1.36%

0.07元/0.27元
25.92%

2011-12-31
2011-06-23

1.18%

0.08元/0.34元
23.52%

2010-12-31
2010-07-21

1.23%

0.10元/0.39元
25.64%

2009-12-31
2009-06-01

1.18%

0.13元/0.24元
54.16%

2008-12-31
2006-05-12

2.63%

0.20元/0.35元
57.14%

2005-12-31
2005-05-11

3.51%

0.20元/0.39元
51.28%

2004-12-31
2004-05-19

2.38%

0.20元/0.33元
60.60%

2003-12-31
2003-06-25

2.04%

0.18元/0.37元
48.64%

2002-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2002-06-25

2.13%

0.26元/0.37元
70.27%

2001-12-31
2001-06-01

1.68%

0.25元/0.35元
71.42%

2000-12-31
2000-07-05

1.35%

0.22元/0.38元
57.89%

1999-12-31
1996-06-24

1.38%

0.24元/0.67元
35.82%

1995-12-31
1995-04-28

1.31%

0.22元/0.67元
32.83%

1994-12-31
1994-04-22

1.75%

0.20元/0.67元
29.85%

1993-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

18.12亿

19.52亿

21.22亿
长期借款

2.89亿

6.19亿

7.15亿
少数股东权益

5.17亿

5.32亿

5.54亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

18.72%
有息负债/资产总计

28.67%
财务费用/货币资金

0.08%
应收账款/利润

367.49%
存货/营收

142.43%
经营现金流/利润

1350.31%
有息负债/近3年经营性现金流均值

8.03%
财务费用/近3年经营性现金流均值

22.81%
流动资产/流动负债

2.02
近3年经营性现金流均值/流动负债

16.49%
货币资金/流动负债

86.50%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。