浙数文化财报摘要

浙数文化

总市值：126.17亿

总股本：12.68亿

PE(静)：22.03

PE(未来)：18.44

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

49.31%

58.11%

68.26%
净利率

18.29%

17.49%

22.44%
ROE

5.65%

5.27%

6.92%
ROIC

4.86%

4.66%

6.11%
三费占比

21.08%

27.46%

28.51%
销售费用

2.68亿

4.31亿

4.23亿
管理费用

3.78亿

4.35亿

4.66亿
财务费用

0.02亿

-0.16亿

-0.12亿
研发费用

3.27亿

3.30亿

4.43亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

61.39%

72.45%

69.51%
净利率

10.75%

20.60%

20.04%
ROE

5.39%

5.94%

6.23%
ROIC

5.20%

6.13%

7.09%
三费占比

34.44%

31.63%

29.58%
销售费用

13.96亿

5.51亿

5.98亿
管理费用

3.93亿

4.04亿

4.29亿
财务费用

-0.02亿

0.13亿

0.19亿
研发费用

5.12亿

4.82亿

5.12亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

68.85%

66.71%

61.46%
净利率

23.95%

29.81%

106.39%
ROE

6.31%

5.85%

23.13%
ROIC

7.01%

6.48%

20.19%
三费占比

34.90%

34.20%

32.31%
销售费用

6.18亿

3.88亿

2.63亿
管理费用

3.88亿

2.76亿

2.91亿
财务费用

-0.15亿

-0.07亿

-0.29亿
研发费用

4.41亿

2.76亿

1.49亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

34.47%

41.94%

46.74%
净利率

28.87%

25.48%

19.94%
ROE

13.78%

15.14%

14.08%
ROIC

13.11%

15.02%

12.83%
三费占比

23.57%

26.54%

26.59%
销售费用

3.50亿

4.23亿

3.83亿
管理费用

5.28亿

4.80亿

4.17亿
财务费用

-0.41亿

0.13亿

0.14亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

30.81亿

-0.49%

30.96亿

+0.60%

30.78亿

-40.65%
利润

5.72亿

+11.93%

5.11亿

-22.83%

6.62亿

+34.90%

项目

2022

2021

2020
营收

51.86亿

+69.27%

30.63亿

-13.41%

35.38亿

+24.51%
利润

4.91亿

-4.88%

5.16亿

+0.98%

5.11亿

+2.28%

项目

2019

2018

2017
营收

28.41亿

+47.99%

19.20亿

+18.05%

16.26亿

-54.17%
利润

5.00亿

+4.57%

4.78亿

-71.13%

16.56亿

+170.90%

项目

2016

2015

2014
营收

35.49亿

+2.60%

34.59亿

+12.84%

30.65亿

+27.16%
利润

6.11亿

+0.31%

6.09亿

+17.86%

5.17亿

+25.83%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
营收

17.27亿

+22.15%

8.73亿

+23.69%

30.81亿

-0.49%
利润

3.01亿

-20.13%

1.60亿

+11.32%

5.72亿

+11.93%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

21.51亿

-0.79%

14.13亿

+0.09%

7.06亿

+4.15%
利润

5.34亿

+12.65%

3.77亿

+156.26%

1.43亿

+44.86%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

30.96亿

+0.60%

21.69亿

-5.20%

14.12亿

-16.36%
利润

5.11亿

-22.83%

4.74亿

-31.37%

1.47亿

-76.71%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

6.78亿

-26.58%

30.78亿

-40.65%

22.88亿

-41.85%
利润

0.99亿

-63.37%

6.62亿

+34.90%

6.91亿

+92.16%

盈收预测

靠谱一致预期

国信证券张衡预测准确度71.85%
西南证券刘言预测准确度62.26%
国海证券杨仁文预测准确度61.06%
国海证券方博云预测准确度59.91%
中信建投杨艾莉预测准确度86.94%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

3.98亿

4.26亿

4.30亿
经营活动
净现金流

6.19亿

2.42亿

8.40亿
投资活动
净现金流

-10.28亿

-2.83亿

0.96亿
筹资活动
净现金流

2.27亿

-7.17亿

-1.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

43.50%

23.20%

55.41%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

6.31亿

4.61亿

7.77亿
经营活动
净现金流

10.29亿

10.24亿

10.34亿
投资活动
净现金流

-1.32亿

-6.70亿

-13.53亿
筹资活动
净现金流

-6.07亿

-3.18亿

-5.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

73.87%

60.53%

60.36%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

5.27亿

3.37亿

2.84亿
经营活动
净现金流

7.86亿

4.48亿

1.97亿
投资活动
净现金流

-6.21亿

3.09亿

-14.07亿
筹资活动
净现金流

4.31亿

-4.83亿

-1.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.30%

68.86%

42.01%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

5.85亿

6.62亿

5.10亿
经营活动
净现金流

3.82亿

4.47亿

5.88亿
投资活动
净现金流

-4.27亿

-2.22亿

-3.62亿
筹资活动
净现金流

12.15亿

-1.13亿

-1.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.55%

17.61%

45.24%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
NOPLAT

2.24亿

0.91亿

3.98亿
经营活动
净现金流

1.82亿

-1.69亿

6.19亿
投资活动
净现金流

0.61亿

0.73亿

-10.28亿
筹资活动
净现金流

-2.37亿

-0.11亿

2.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.14%

-12.56%

43.50%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

3.43亿

2.12亿

1.12亿
经营活动
净现金流

3.23亿

2.50亿

0.08亿
投资活动
净现金流

-4.19亿

-2.73亿

-1.48亿
筹资活动
净现金流

-2.05亿

-1.71亿

0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.56%

24.82%

0.97%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

4.26亿

3.15亿

1.65亿
经营活动
净现金流

2.42亿

-1.82亿

-0.95亿
投资活动
净现金流

-2.83亿

0.51亿

0.66亿
筹资活动
净现金流

-7.17亿

-7.73亿

-5.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.20%

-14.36%

-7.47%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.82亿

4.30亿

6.28亿
经营活动
净现金流

-2.37亿

8.40亿

5.18亿
投资活动
净现金流

0.49亿

0.96亿

1.90亿
筹资活动
净现金流

-3.24亿

-1.87亿

0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.62%

55.41%

35.73%

分红情况

累计融资66.4亿，累计派息27.1亿，派融比

0.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2026-09-23

0.77%

0.08元/0.45元
17.77%

2026-06-30
2026-06-11

1.55%

0.17元/0.45元
37.77%

2025-12-31
2025-09-25

0.51%

0.08元/0.40元
20.00%

2025-06-30
2025-06-05

1.18%

0.16元/0.40元
40.00%

2024-12-31
2024-09-09

1.11%

0.09元/0.52元
17.30%

2024-06-30
2024-05-23

1.32%

0.13元/0.52元
25.00%

2023-12-31
2023-06-07

0.58%

0.08元/0.39元
20.51%

2022-12-31
2022-06-15

1.12%

0.08元/0.41元
19.51%

2021-12-31
2021-06-07

1.07%

0.08元/0.40元
20.00%

2020-12-31
2020-06-29

0.81%

0.08元/0.40元
20.00%

2019-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2019-06-03

0.86%

0.08元/0.37元
21.62%

2018-12-31
2018-06-19

2.44%

0.18元/1.27元
14.17%

2017-12-31
2017-05-19

0.48%

0.09元/0.51元
18.45%

2016-12-31
2016-06-16

1.10%

0.16元/0.51元
31.18%

2015-12-31
2015-05-18

0.85%

0.22元/0.43元
50.53%

2014-12-31
2014-05-19

1.35%

0.35元/0.38元
92.10%

2013-12-31
2013-05-30

1.34%

0.25元/0.51元
49.01%

2012-12-31
2012-05-15

1.23%

0.20元/0.67元
29.85%

2011-12-31
2004-07-07

0.77%

0.07元/0.10元
66.60%

2003-12-31
2003-07-02

0.38%

0.05元/0.15元
31.42%

2002-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2002-07-10

0.05%

0.01元/0.11元
8.54%

2001-12-31
1995-05-12

1.80%

0.15元/--
--

1994-12-31
1994-06-10

1.37%

0.10元/--
--

1993-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

4.67亿

0.11亿

--
长期借款

--

--

3.86亿
少数股东权益

9.95亿

9.74亿

8.81亿

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.16%
有息负债/资产总计

4.02%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

146.40%
存货/营收

3.62%
经营现金流/利润

108.22%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.92%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.00%
流动资产/流动负债

2.09
近3年经营性现金流均值/流动负债

50.41%
货币资金/流动负债

129.04%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。