乐山电力财报摘要

乐山电力

总市值：40.88亿

总股本：5.78亿

PE(静)：168.26

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

16.34%

19.13%

23.33%
净利率

0.86%

2.99%

4.73%
ROE

1.35%

4.02%

7.12%
ROIC

1.69%

4.12%

5.75%
三费占比

15.01%

16.73%

17.71%
销售费用

1.07亿

1.06亿

0.96亿
管理费用

3.17亿

3.46亿

3.26亿
财务费用

0.22亿

0.27亿

0.32亿
研发费用

0.02亿

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

25.61%

24.56%

23.41%
净利率

4.88%

4.42%

3.90%
ROE

6.67%

6.18%

6.15%
ROIC

5.70%

5.12%

4.95%
三费占比

19.15%

19.08%

18.28%
销售费用

0.94亿

1.11亿

0.99亿
管理费用

3.07亿

2.88亿

2.79亿
财务费用

0.36亿

0.24亿

0.17亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

25.50%

27.35%

28.40%
净利率

2.69%

11.79%

7.65%
ROE

3.44%

18.95%

12.13%
ROIC

3.94%

15.70%

9.52%
三费占比

16.16%

19.43%

21.02%
销售费用

0.72亿

0.82亿

0.41亿
管理费用

2.46亿

2.71亿

2.81亿
财务费用

0.13亿

0.16亿

0.25亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

27.20%

22.00%

30.15%
净利率

-119.39%

-44.82%

-2.36%
ROE

-406.45%

-47.66%

5.77%
ROIC

-90.01%

-20.92%

3.38%
三费占比

30.86%

28.47%

26.80%
销售费用

0.39亿

0.36亿

0.36亿
管理费用

2.90亿

2.31亿

2.16亿
财务费用

1.44亿

1.48亿

1.35亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

29.85亿

+3.93%

28.72亿

+11.72%

25.71亿

+12.21%
利润

0.24亿

-65.57%

0.70亿

-39.98%

1.17亿

+14.70%

项目

2020

2019

2018
营收

22.91亿

+3.05%

22.23亿

+2.43%

21.70亿

+5.43%
利润

1.02亿

+14.90%

0.89亿

+10.31%

0.80亿

+88.75%

项目

2017

2016

2015
营收

20.58亿

+8.02%

19.05亿

+15.14%

16.54亿

+7.47%
利润

0.42亿

-79.73%

2.11亿

+83.06%

1.15亿

+110.13%

项目

2014

2013

2012
营收

15.39亿

+5.27%

14.62亿

+0.86%

14.50亿

-30.78%
利润

-11.39亿

-281.56%

-2.98亿

-750.74%

0.45亿

-42.36%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

23.23亿

+5.70%

15.92亿

+6.57%

8.27亿

+8.71%
利润

0.68亿

-3.98%

0.09亿

-30.85%

-0.05亿

+48.06%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

29.85亿

+3.93%

21.98亿

+3.88%

14.94亿

+0.37%
利润

0.24亿

-65.57%

0.71亿

-35.63%

0.13亿

-84.44%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

7.61亿

+1.12%

28.72亿

+11.72%

21.15亿

+11.34%
利润

-0.09亿

-137.27%

0.70亿

-39.98%

1.10亿

-35.63%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

14.88亿

+18.42%

7.52亿

+23.20%

25.71亿

+12.21%
利润

0.85亿

+2.61%

0.26亿

-28.16%

1.17亿

+14.70%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.38亿

0.62亿

1.22亿
经营活动
净现金流

2.19亿

1.36亿

4.76亿
投资活动
净现金流

-0.95亿

-1.94亿

-3.09亿
筹资活动
净现金流

0.35亿

-0.33亿

-2.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.94%

10.20%

35.07%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.05亿

1.07亿

0.71亿
经营活动
净现金流

4.08亿

2.81亿

1.67亿
投资活动
净现金流

-3.34亿

-4.91亿

-3.21亿
筹资活动
净现金流

-0.64亿

1.35亿

2.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.48%

22.82%

13.45%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

2.03亿

0.56亿

0.24亿
经营活动
净现金流

2.36亿

3.45亿

1.49亿
投资活动
净现金流

-3.57亿

-1.34亿

-2.43亿
筹资活动
净现金流

1.20亿

-1.29亿

-6.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.35%

39.84%

21.30%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-15.14亿

-3.68亿

0.79亿
经营活动
净现金流

0.43亿

1.67亿

0.09亿
投资活动
净现金流

-3.75亿

-1.48亿

-1.57亿
筹资活动
净现金流

10.86亿

-0.30亿

0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.42%

9.10%

0.52%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.68亿

0.16亿

0.00亿
经营活动
净现金流

1.33亿

-0.64亿

-2.21亿
投资活动
净现金流

-0.83亿

-0.46亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

0.74亿

0.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.42%

-5.84%

-21.32%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.38亿

0.73亿

0.24亿
经营活动
净现金流

2.19亿

1.08亿

1.22亿
投资活动
净现金流

-0.95亿

-0.49亿

-0.25亿
筹资活动
净现金流

0.35亿

0.17亿

0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.94%

10.14%

10.20%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.02亿

0.62亿

1.10亿
经营活动
净现金流

-1.11亿

1.36亿

1.62亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-1.94亿

-1.18亿
筹资活动
净现金流

2.31亿

-0.33亿

-0.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.94%

10.20%

12.57%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.82亿

0.28亿

1.22亿
经营活动
净现金流

1.34亿

-1.14亿

4.76亿
投资活动
净现金流

-0.82亿

-0.59亿

-3.09亿
筹资活动
净现金流

-0.65亿

2.34亿

-2.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.51%

-8.20%

35.07%

分红情况

累计融资20.8亿，累计派息2.1亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-07-31

0.71%

0.05元/0.14元
35.58%

2012-12-31
2012-06-06

0.66%

0.06元/0.24元
24.60%

2011-12-31
2011-06-22

0.44%

0.06元/0.19元
31.26%

2010-12-31
2010-07-02

0.61%

0.05元/0.17元
29.41%

2009-12-31
2009-05-15

0.67%

0.08元/0.25元
30.97%

2008-12-31
2008-04-18

0.59%

0.06元/0.18元
31.96%

2007-12-31
2007-06-25

0.74%

0.06元/0.21元
28.32%

2006-12-31
2006-06-14

1.94%

0.10元/0.16元
62.22%

2005-12-31
2005-08-08

2.99%

0.10元/0.12元
78.67%

2004-12-31
2002-08-28

0.60%

0.05元/0.11元
45.45%

2001-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2000-10-25

0.20%

0.05元/--
--

2000-06-30
1995-08-04

1.91%

0.12元/--
--

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

1.27亿

3.76亿

3.85亿
长期借款

6.75亿

3.40亿

3.34亿
少数股东权益

2.35亿

2.34亿

2.21亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

19.33%
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

661.90%
存货/营收

1.97%
经营现金流/利润

902.22%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.96%
财务费用/近3年经营性现金流均值

8.25%
流动资产/流动负债

0.62
近3年经营性现金流均值/流动负债

30.09%
货币资金/流动负债

40.62%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。