中源协和财报摘要

中源协和

总市值：125.31亿

总股本：4.67亿

PE(静)：124.87

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

69.23%

69.09%

67.64%
净利率

5.63%

6.19%

6.86%
ROE

2.77%

2.94%

3.23%
ROIC

1.70%

1.81%

2.42%
三费占比

43.09%

43.89%

45.88%
销售费用

3.50亿

3.73亿

3.92亿
管理费用

3.49亿

3.50亿

3.34亿
财务费用

-0.16亿

-0.26亿

-0.13亿
研发费用

1.82亿

1.84亿

1.47亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

69.58%

66.52%

67.64%
净利率

9.84%

-9.62%

3.89%
ROE

4.52%

-3.76%

1.64%
ROIC

4.01%

-3.61%

1.72%
三费占比

48.62%

47.62%

45.05%
销售费用

4.07亿

3.10亿

3.08亿
管理费用

3.46亿

3.24亿

3.09亿
财务费用

-0.07亿

-0.06亿

0.06亿
研发费用

1.35亿

1.14亿

1.09亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

66.50%

66.96%

64.80%
净利率

4.98%

1.88%

5.97%
ROE

2.18%

0.39%

2.41%
ROIC

2.31%

1.30%

3.04%
三费占比

50.33%

50.34%

49.74%
销售费用

3.15亿

2.82亿

1.54亿
管理费用

3.40亿

3.78亿

2.58亿
财务费用

0.08亿

0.04亿

0.03亿
研发费用

1.03亿

1.04亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

65.39%

73.54%

70.16%
净利率

30.61%

9.82%

4.67%
ROE

14.88%

7.28%

4.03%
ROIC

15.22%

3.35%

2.40%
三费占比

49.35%

57.10%

64.25%
销售费用

1.24亿

0.98亿

0.84亿
管理费用

2.22亿

1.90亿

1.53亿
财务费用

0.03亿

-0.16亿

-0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

15.85亿

-0.27%

15.89亿

+2.24%

15.54亿

+1.27%
利润

1.00亿

-5.73%

1.06亿

-5.78%

1.12亿

-27.25%

项目

2021

2020

2019
营收

15.35亿

+16.41%

13.18亿

-4.89%

13.86亿

+5.01%
利润

1.55亿

+222.43%

-1.26亿

-355.28%

0.49亿

-16.13%

项目

2018

2017

2016
营收

13.20亿

-0.02%

13.20亿

+57.63%

8.37亿

+18.18%
利润

0.59亿

+471.57%

0.10亿

-72.61%

0.37亿

-81.82%

项目

2015

2014

2013
营收

7.08亿

+48.67%

4.76亿

+31.98%

3.61亿

+20.29%
利润

2.08亿

+487.48%

0.35亿

+391.49%

0.07亿

-48.08%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

10.92亿

-9.40%

7.16亿

-10.70%

3.50亿

-11.85%
利润

1.07亿

-19.17%

0.57亿

-32.18%

0.28亿

-30.18%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

15.85亿

-0.27%

12.05亿

+0.29%

8.02亿

+0.52%
利润

1.00亿

-5.73%

1.33亿

+0.75%

0.85亿

+3.03%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

3.97亿

+5.35%

15.89亿

+2.24%

12.02亿

+2.22%
利润

0.40亿

+7.42%

1.06亿

-5.78%

1.32亿

+15.67%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

7.98亿

+3.80%

3.77亿

-4.16%

15.54亿

+1.27%
利润

0.82亿

+27.52%

0.37亿

+4.32%

1.12亿

-27.25%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.04亿

0.93亿

1.00亿
经营活动
净现金流

2.85亿

2.99亿

2.61亿
投资活动
净现金流

-0.63亿

-0.90亿

-0.98亿
筹资活动
净现金流

-2.84亿

-0.18亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.17%

20.18%

17.79%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.83亿

-1.37亿

0.70亿
经营活动
净现金流

3.20亿

2.44亿

2.41亿
投资活动
净现金流

-1.34亿

3.08亿

-5.55亿
筹资活动
净现金流

-0.49亿

-1.04亿

3.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.99%

18.79%

17.88%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-1.58亿

0.21亿

0.71亿
经营活动
净现金流

1.30亿

1.04亿

1.43亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.91亿

-5.38亿
筹资活动
净现金流

-0.25亿

0.57亿

0.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.26%

8.46%

12.50%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.74亿

0.31亿

-0.10亿
经营活动
净现金流

0.08亿

2.21亿

1.10亿
投资活动
净现金流

-0.55亿

-7.54亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

2.65亿

0.36亿

1.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.77%

18.39%

13.47%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.89亿

0.45亿

0.22亿
经营活动
净现金流

2.22亿

1.23亿

0.46亿
投资活动
净现金流

-5.72亿

-6.31亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

-0.50亿

-0.25亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.14%

8.43%

3.16%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

1.04亿

1.16亿

0.76亿
经营活动
净现金流

2.85亿

1.77亿

0.98亿
投资活动
净现金流

-0.63亿

-0.53亿

-0.41亿
筹资活动
净现金流

-2.84亿

-2.64亿

-1.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.17%

11.96%

6.72%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.37亿

0.93亿

1.13亿
经营活动
净现金流

0.21亿

2.99亿

1.85亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-0.90亿

-0.61亿
筹资活动
净现金流

-0.63亿

-0.18亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.46%

20.18%

12.72%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.72亿

0.32亿

1.00亿
经营活动
净现金流

1.12亿

0.27亿

2.61亿
投资活动
净现金流

-0.45亿

-0.22亿

-0.98亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

-0.09亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.77%

1.91%

17.79%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2001-08-09

0.04%

0.01元/0.30元
3.30%

2000-12-31
1998-07-03

0.78%

0.10元/0.27元
36.49%

1997-12-31
1995-04-24

1.86%

0.30元/--
--

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

0.09亿

0.15亿
少数股东权益

0.63亿

1.14亿

0.97亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

31.28%
有息负债/资产总计

0.39%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

611.46%
存货/营收

14.96%
经营现金流/利润

284.18%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.07%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-5.72%
流动资产/流动负债

1.76
近3年经营性现金流均值/流动负债

20.88%
货币资金/流动负债

123.20%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。