外高桥财报摘要

外高桥

总市值：145.51亿

总股本：13.59亿

PE(静)：15.29

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

31.60%

35.51%

33.71%
净利率

13.57%

12.43%

13.84%
ROE

7.44%

7.57%

10.62%
ROIC

3.89%

4.15%

5.83%
三费占比

17.28%

16.18%

14.02%
销售费用

3.02亿

3.13亿

2.59亿
管理费用

4.64亿

4.99亿

5.24亿
财务费用

4.84亿

4.31亿

5.06亿
研发费用

0.26亿

0.25亿

0.24亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

31.38%

31.28%

28.93%
净利率

10.87%

7.58%

10.30%
ROE

8.27%

6.70%

8.26%
ROIC

4.93%

4.18%

4.75%
三费占比

14.21%

10.80%

10.80%
销售费用

2.70亿

2.49亿

2.71亿
管理费用

4.91亿

4.25亿

4.23亿
财务费用

5.00亿

4.28亿

2.78亿
研发费用

0.24亿

0.10亿

0.07亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

26.12%

24.95%

27.46%
净利率

11.30%

9.01%

8.74%
ROE

7.56%

7.27%

7.71%
ROIC

4.94%

4.33%

4.29%
三费占比

12.57%

9.92%

10.20%
销售费用

2.81亿

2.62亿

2.73亿
管理费用

4.22亿

4.40亿

4.08亿
财务费用

2.76亿

1.91亿

2.01亿
研发费用

0.06亿

0.13亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

24.59%

24.46%

29.15%
净利率

7.27%

9.67%

8.27%
ROE

5.99%

9.89%

10.52%
ROIC

3.38%

4.59%

4.28%
三费占比

10.34%

9.59%

10.87%
销售费用

2.50亿

2.04亿

1.74亿
管理费用

4.00亿

3.46亿

3.34亿
财务费用

1.73亿

1.94亿

2.59亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

72.39亿

-5.91%

76.93亿

-16.38%

92.01亿

+3.56%
利润

9.51亿

+2.46%

9.28亿

-25.20%

12.40亿

+32.40%

项目

2021

2020

2019
营收

88.84亿

-13.05%

102.18亿

+13.47%

90.05亿

+15.50%
利润

9.37亿

+29.86%

7.21亿

-17.54%

8.75亿

+6.98%

项目

2018

2017

2016
营收

77.96亿

-13.49%

90.12亿

+4.10%

86.57亿

+8.60%
利润

8.18亿

+7.81%

7.58亿

+5.01%

7.22亿

+34.00%

项目

2015

2014

2013
营收

79.71亿

+2.70%

77.61亿

+9.92%

70.60亿

-3.33%
利润

5.39亿

-22.75%

6.97亿

+28.18%

5.44亿

+23.56%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

13.16亿

+4.33%

72.39亿

-5.91%

50.89亿

-6.56%
利润

0.40亿

+4.28%

9.51亿

+2.46%

4.37亿

-29.53%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

27.21亿

-30.42%

12.61亿

-14.63%

76.93亿

-16.38%
利润

1.41亿

-72.83%

0.39亿

+21.71%

9.28亿

-25.20%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

54.47亿

-20.75%

39.11亿

-22.39%

14.77亿

-63.16%
利润

6.20亿

-23.42%

5.20亿

-25.28%

0.32亿

-96.03%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

92.01亿

+3.56%

68.73亿

+23.24%

50.40亿

+28.42%
利润

12.40亿

+32.40%

8.10亿

+44.27%

6.97亿

+58.72%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

8.51亿

9.61亿

12.13亿
经营活动
净现金流

-27.82亿

4.61亿

-17.09亿
投资活动
净现金流

2.16亿

-13.85亿

21.57亿
筹资活动
净现金流

16.25亿

8.86亿

-10.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.26%

2.23%

-8.14%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

11.61亿

9.49亿

12.14亿
经营活动
净现金流

35.33亿

41.84亿

-22.54亿
投资活动
净现金流

-15.90亿

-3.61亿

-1.52亿
筹资活动
净现金流

-5.71亿

3.41亿

26.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.33%

22.40%

-12.80%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

9.08亿

8.20亿

8.49亿
经营活动
净现金流

7.15亿

19.47亿

-5.35亿
投资活动
净现金流

1.76亿

-7.23亿

0.63亿
筹资活动
净现金流

-13.02亿

-26.12亿

6.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.55%

13.26%

-3.84%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

6.83亿

7.34亿

7.73亿
经营活动
净现金流

-3.81亿

2.45亿

-5.87亿
投资活动
净现金流

-8.90亿

1.57亿

-0.59亿
筹资活动
净现金流

8.62亿

2.28亿

3.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.26%

1.77%

-3.46%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

1.39亿

8.51亿

6.84亿
经营活动
净现金流

-15.08亿

-27.82亿

-26.17亿
投资活动
净现金流

-4.20亿

2.16亿

-6.79亿
筹资活动
净现金流

1.87亿

16.25亿

10.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.18%

-12.26%

-11.76%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

2.94亿

1.50亿

9.61亿
经营活动
净现金流

-36.94亿

-30.52亿

4.61亿
投资活动
净现金流

-5.15亿

-12.06亿

-13.85亿
筹资活动
净现金流

12.12亿

21.15亿

8.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.72%

-15.36%

2.23%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

7.24亿

5.69亿

1.22亿
经营活动
净现金流

5.54亿

-14.30亿

-17.71亿
投资活动
净现金流

-11.46亿

-16.61亿

-16.28亿
筹资活动
净现金流

1.49亿

7.48亿

4.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.95%

-8.21%

-8.54%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

12.13亿

8.73亿

9.12亿
经营活动
净现金流

-17.09亿

8.56亿

-1.38亿
投资活动
净现金流

21.57亿

3.26亿

1.33亿
筹资活动
净现金流

-10.30亿

-16.07亿

-6.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.14%

4.44%

-0.68%

分红情况

累计融资100.1亿，累计派息46.9亿，派融比

0.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-11

3.11%

0.35元/0.84元
41.66%

2024-12-31
2024-07-10

4.62%

0.41元/0.82元
50.00%

2023-12-31
2023-07-20

2.85%

0.33元/1.09元
30.27%

2022-12-31
2022-05-17

5.68%

0.82元/0.83元
99.39%

2021-12-31
2021-07-08

1.34%

0.20元/0.64元
31.25%

2020-12-31
2020-07-23

1.46%

0.24元/0.77元
31.16%

2019-12-31
2019-07-18

1.09%

0.22元/0.72元
30.55%

2018-12-31
2018-07-12

1.07%

0.20元/0.67元
29.85%

2017-12-31
2017-07-06

1.08%

0.20元/0.64元
31.25%

2016-12-31
2016-07-27

0.70%

0.15元/0.47元
31.91%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-06-29

0.57%

0.19元/0.64元
29.68%

2014-12-31
2014-07-15

0.56%

0.15元/0.54元
27.77%

2013-12-31
2013-07-08

1.02%

0.14元/0.44元
31.81%

2012-12-31
2012-08-08

1.20%

0.10元/0.35元
28.57%

2011-12-31
2011-05-24

0.94%

0.14元/0.66元
21.21%

2010-12-31
1997-07-25

0.54%

0.10元/--
--

1996-12-31
1996-07-25

0.53%

0.10元/--
--

1995-12-31
1995-06-20

1.23%

0.28元/--
--

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

90.78亿

72.34亿

70.79亿
长期借款

50.46亿

47.28亿

23.71亿
少数股东权益

4.06亿

3.03亿

3.01亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.56%
有息负债/资产总计

52.79%
财务费用/货币资金

0.11%
应收账款/利润

77.47%
存货/营收

152.72%
经营现金流/利润

-292.43%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-17.44%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-36.07%
流动资产/流动负债

0.94
近3年经营性现金流均值/流动负债

-8.24%
货币资金/流动负债

28.78%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。