陆家嘴财报摘要

陆家嘴

总市值：444.10亿

总股本：50.35亿

PE(静)：40.61

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

58.42%

41.00%

70.22%
净利率

15.41%

12.11%

36.15%
ROE

4.17%

3.58%

20.45%
ROIC

2.71%

2.70%

7.07%
三费占比

21.00%

17.15%

11.94%
销售费用

1.32亿

1.71亿

1.73亿
管理费用

5.53亿

4.15亿

3.89亿
财务费用

15.55亿

14.28亿

10.93亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

70.64%

59.39%

53.97%
净利率

34.63%

33.62%

32.48%
ROE

21.24%

21.66%

22.03%
ROIC

8.45%

10.00%

9.44%
三费占比

10.23%

10.00%

12.12%
销售费用

1.36亿

1.48亿

1.81亿
管理费用

3.14亿

3.46亿

3.62亿
财务费用

10.29亿

9.82亿

9.88亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

49.80%

47.19%

54.26%
净利率

39.41%

25.52%

35.07%
ROE

22.19%

12.13%

12.36%
ROIC

9.06%

7.19%

7.70%
三费占比

18.99%

7.61%

12.69%
销售费用

1.31亿

1.58亿

1.51亿
管理费用

3.59亿

2.57亿

2.16亿
财务费用

12.80亿

5.60亿

5.92亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

60.75%

58.83%

65.10%
净利率

34.15%

34.91%

31.66%
ROE

12.26%

12.49%

9.49%
ROIC

7.68%

8.84%

7.05%
三费占比

12.65%

11.82%

14.25%
销售费用

1.41亿

1.15亿

0.77亿
管理费用

1.75亿

1.77亿

1.64亿
财务费用

3.30亿

2.40亿

2.55亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

106.67亿

-9.25%

117.54亿

-15.26%

138.72亿

-4.16%
利润

10.93亿

+4.47%

10.46亿

-75.72%

43.10亿

+7.45%

项目

2020

2019

2018
营收

144.74亿

-2.01%

147.72亿

+16.88%

126.38亿

+35.54%
利润

40.11亿

+9.09%

36.77亿

+9.76%

33.50亿

+7.03%

项目

2017

2016

2015
营收

93.24亿

-27.19%

128.07亿

+69.28%

75.65亿

+47.84%
利润

31.29亿

+18.16%

26.48亿

+22.28%

21.66亿

+35.25%

项目

2014

2013

2012
营收

51.16亿

+13.46%

45.09亿

+29.14%

34.92亿

-16.17%
利润

16.01亿

+13.07%

14.16亿

+40.09%

10.10亿

+2.64%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

69.09亿

+14.49%

45.97亿

+15.46%

27.90亿

+39.33%
利润

10.54亿

-3.75%

5.55亿

-21.24%

4.13亿

-4.77%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

106.67亿

-9.25%

57.75亿

-14.47%

39.57亿

-22.42%
利润

10.93亿

+4.47%

8.36亿

-27.75%

7.49亿

-34.15%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

20.02亿

-25.87%

117.54亿

-15.26%

67.52亿

-14.65%
利润

4.34亿

-33.67%

10.46亿

-75.72%

11.58亿

-55.29%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

51.02亿

-11.67%

27.01亿

-8.37%

138.72亿

-4.16%
利润

11.38亿

-44.65%

6.54亿

-25.95%

43.10亿

+7.45%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

30.61亿

23.69亿

50.00亿
经营活动
净现金流

113.80亿

-36.71亿

37.14亿
投资活动
净现金流

17.15亿

-81.20亿

-55.78亿
筹资活动
净现金流

-68.73亿

26.03亿

111.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.06%

-6.20%

6.63%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

55.95亿

52.61亿

47.81亿
经营活动
净现金流

-7.02亿

5.17亿

43.17亿
投资活动
净现金流

-23.56亿

-84.33亿

9.84亿
筹资活动
净现金流

33.44亿

78.93亿

-53.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.61%

1.25%

12.62%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

44.64亿

32.04亿

26.26亿
经营活动
净现金流

-53.58亿

-12.54亿

25.23亿
投资活动
净现金流

54.25亿

-75.03亿

-71.19亿
筹资活动
净现金流

-17.00亿

60.22亿

66.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.42%

-3.04%

7.29%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

17.93亿

14.73亿

11.94亿
经营活动
净现金流

-9.95亿

5.73亿

16.04亿
投资活动
净现金流

-64.84亿

-15.79亿

-12.90亿
筹资活动
净现金流

71.21亿

28.16亿

-15.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.64%

2.95%

10.87%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

20.39亿

12.49亿

7.91亿
经营活动
净现金流

47.13亿

24.03亿

5.97亿
投资活动
净现金流

-1.57亿

5.36亿

6.83亿
筹资活动
净现金流

-80.71亿

-57.40亿

-61.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.31%

3.10%

0.79%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

30.61亿

19.04亿

14.25亿
经营活动
净现金流

113.80亿

77.17亿

-0.56亿
投资活动
净现金流

17.15亿

-41.11亿

-29.92亿
筹资活动
净现金流

-68.73亿

-7.11亿

47.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.06%

11.69%

-0.10%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

7.56亿

23.69亿

22.17亿
经营活动
净现金流

-10.17亿

-36.71亿

-69.32亿
投资活动
净现金流

25.60亿

-81.20亿

-23.98亿
筹资活动
净现金流

1.62亿

26.03亿

9.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.96%

-6.20%

-14.42%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

18.61亿

10.30亿

50.00亿
经营活动
净现金流

-14.31亿

-34.81亿

37.14亿
投资活动
净现金流

-43.42亿

-26.78亿

-55.78亿
筹资活动
净现金流

-10.66亿

-26.56亿

111.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.12%

-7.90%

6.63%

分红情况

累计融资102.3亿，累计派息171.8亿，派融比

1.6

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-12-11

0.59%

0.06元/0.22元
27.72%

2024-09-30
2024-05-31

1.12%

0.11元/0.22元
50.17%

2023-12-31
2023-05-24

1.34%

0.13元/0.21元
62.06%

2022-12-31
2022-06-22

4.96%

0.53元/1.06元
50.06%

2021-12-31
2021-05-19

4.46%

0.49元/0.99元
50.07%

2020-12-31
2020-05-19

3.90%

0.45元/0.91元
50.02%

2019-12-31
2019-05-29

2.79%

0.49元/0.83元
60.08%

2018-12-31
2018-07-17

3.02%

0.46元/0.93元
50.05%

2017-12-31
2017-06-13

1.67%

0.39元/0.78元
50.00%

2016-12-31
2016-06-14

1.12%

0.50元/0.64元
78.84%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-06-04

0.66%

0.42元/0.85元
50.02%

2014-12-31
2014-06-11

1.36%

0.22元/0.75元
29.80%

2013-12-31
2013-05-23

1.38%

0.16元/0.54元
30.11%

2012-12-31
2012-05-21

1.21%

0.15元/0.52元
28.44%

2011-12-31
2011-06-20

1.10%

0.15元/0.63元
23.50%

2010-12-31
2010-06-23

0.77%

0.14元/0.62元
23.01%

2009-12-31
2009-07-01

0.42%

0.11元/0.47元
24.18%

2008-12-31
2008-07-02

0.59%

0.08元/0.40元
20.05%

2007-12-31
2007-07-25

0.23%

0.06元/0.32元
20.06%

2006-12-31
2006-07-14

0.78%

0.06元/0.31元
19.35%

2005-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2005-07-08

1.11%

0.05元/0.29元
17.24%

2004-12-31
2004-07-19

0.67%

0.06元/0.36元
16.66%

2003-12-31
2003-07-08

0.37%

0.05元/0.27元
18.51%

2002-12-31
2001-08-20

0.52%

0.10元/0.18元
53.47%

2000-12-31
1996-07-12

0.99%

0.36元/--
--

1995-12-31
1995-05-09

2.02%

0.39元/--
--

1994-12-31
1994-11-04

1.57%

0.35元/--
--

1994-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

139.30亿

135.01亿

117.10亿
长期借款

152.39亿

127.03亿

75.00亿
少数股东权益

241.12亿

234.28亿

158.49亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

6.69%
有息负债/资产总计

42.65%
财务费用/货币资金

0.22%
应收账款/利润

59.64%
存货/营收

588.38%
经营现金流/利润

1040.80%
有息负债/近3年经营性现金流均值

17.76%
财务费用/近3年经营性现金流均值

40.83%
流动资产/流动负债

1.11
近3年经营性现金流均值/流动负债

5.46%
货币资金/流动负债

15.22%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。