天目药业财报摘要

天目药业

总市值：15.83亿

总股本：1.21亿

PE(静)：103.83

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

47.37%

21.78%

22.93%
净利率

10.06%

-32.26%

-67.14%
ROE

34.06%

-339.45%

--
ROIC

13.26%

-22.12%

-44.15%
三费占比

32.87%

44.96%

54.33%
销售费用

0.08亿

0.02亿

0.06亿
管理费用

0.58亿

0.45亿

0.45亿
财务费用

0.05亿

0.07亿

0.07亿
研发费用

0.01亿

0.00亿

0.01亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

31.22%

38.80%

49.63%
净利率

-22.28%

-24.94%

17.52%
ROE

-50.50%

-49.64%

66.43%
ROIC

-13.27%

-20.80%

27.59%
三费占比

48.06%

44.93%

52.61%
销售费用

0.25亿

0.51亿

1.09亿
管理费用

0.37亿

0.33亿

0.40亿
财务费用

0.07亿

0.07亿

0.06亿
研发费用

0.01亿

0.00亿

0.04亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

38.15%

40.35%

38.51%
净利率

-1.85%

5.09%

2.12%
ROE

-24.93%

11.48%

2.11%
ROIC

0.97%

7.73%

5.55%
三费占比

33.92%

42.66%

45.14%
销售费用

0.74亿

0.35亿

0.18亿
管理费用

0.38亿

0.32亿

0.30亿
财务费用

0.08亿

0.07亿

0.07亿
研发费用

0.07亿

0.00亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

31.41%

40.20%

29.55%
净利率

-23.73%

1.75%

0.88%
ROE

-31.70%

3.28%

2.73%
ROIC

-9.63%

5.05%

5.25%
三费占比

53.35%

38.42%

28.68%
销售费用

0.12亿

0.27亿

0.40亿
管理费用

0.30亿

0.22亿

0.30亿
财务费用

0.06亿

0.06亿

0.09亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

2.17亿

+78.43%

1.21亿

+11.81%

1.08亿

-25.94%
利润

0.15亿

+139.83%

-0.38亿

+43.31%

-0.67亿

-126.55%

项目

2021

2020

2019
营收

1.47亿

-28.82%

2.06亿

-30.44%

2.97亿

-17.12%
利润

-0.29亿

+26.44%

-0.40亿

-179.94%

0.50亿

+613.14%

项目

2018

2017

2016
营收

3.58亿

+103.23%

1.76亿

+42.55%

1.23亿

+30.55%
利润

-0.09亿

-221.30%

0.08亿

+568.88%

0.01亿

+105.64%

项目

2015

2014

2013
营收

0.94亿

-36.28%

1.48亿

-47.16%

2.81亿

+22.86%
利润

-0.21亿

-893.96%

0.02亿

+28.69%

0.02亿

+102.37%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.52亿

+88.54%

2.17亿

+78.43%

1.24亿

+44.79%
利润

0.05亿

+152.39%

0.15亿

+139.83%

-0.03亿

+86.54%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

0.59亿

+16.86%

0.27亿

+24.63%

1.21亿

+11.81%
利润

-0.18亿

+21.00%

-0.09亿

-7.37%

-0.38亿

+43.31%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

0.86亿

+9.98%

0.50亿

-1.75%

0.22亿

-14.58%
利润

-0.27亿

+9.22%

-0.23亿

-10.18%

-0.09亿

-55.41%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

1.08亿

-25.94%

0.78亿

-21.56%

0.51亿

-32.83%
利润

-0.67亿

-126.55%

-0.30亿

-99.91%

-0.21亿

-245.59%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.18亿

-0.23亿

-0.46亿
经营活动
净现金流

-0.36亿

-0.20亿

-0.19亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

-0.08亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

0.13亿

0.84亿

0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.80%

-9.26%

-8.75%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.27亿

-0.45亿

-0.22亿
经营活动
净现金流

-0.26亿

-0.08亿

1.61亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.11亿

-1.57亿
筹资活动
净现金流

0.34亿

0.07亿

-0.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.52%

-3.33%

78.73%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-0.12亿

-0.21亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

0.70亿

0.24亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-0.22亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

0.08亿

0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.12%

10.63%

0.79%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.10亿

0.07亿

0.04亿
经营活动
净现金流

-0.01亿

0.00亿

0.12亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-0.25亿

0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

0.22亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.80%

0.40%

6.17%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.02亿

0.18亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

-0.09亿

-0.36亿

-0.38亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-0.26亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

0.13亿

-0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.56%

-12.80%

-16.91%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.17亿

-0.07亿

-0.23亿
经营活动
净现金流

-0.28亿

-0.03亿

-0.20亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.03亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

-0.35亿

0.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.42%

-1.79%

-9.26%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.10亿

-0.11亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

-0.28亿

-0.30亿

-0.11亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.02亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

0.91亿

-0.03亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.86%

-14.77%

-5.53%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-0.46亿

-0.22亿

-0.15亿
经营活动
净现金流

-0.19亿

-0.16亿

-0.04亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.03亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

0.56亿

0.28亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.75%

-7.07%

-1.60%

分红情况

累计融资1.0亿，累计派息6378.9万，派融比

0.6

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2005-08-23

4.63%

0.18元/0.05元
339.62%

2004-12-31
2002-07-23

0.09%

0.01元/0.01元
55.55%

2001-12-31
2001-07-05

0.13%

0.02元/0.01元
200.00%

2000-12-31
1999-06-16

1.11%

0.10元/0.20元
50.00%

1998-12-31
1998-08-17

1.48%

0.10元/0.20元
50.00%

1997-12-31
1995-06-30

4.08%

0.20元/--
--

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.26亿

1.02亿

1.04亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.32亿

0.18亿

0.19亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

8.54%
有息负债/资产总计

31.43%
财务费用/货币资金

0.15%
应收账款/利润

735.57%
存货/营收

26.26%
经营现金流/利润

-240.55%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-5.30%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-20.38%
流动资产/流动负债

0.80
近3年经营性现金流均值/流动负债

-12.97%
货币资金/流动负债

18.71%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。