交运股份财报摘要

交运股份

总市值：41.75亿

总股本：10.28亿

PE(静)：-10.67

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

2.80%

6.30%

2.76%
净利率

-8.85%

0.61%

0.17%
ROE

-7.31%

0.17%

0.52%
ROIC

-6.53%

0.29%

0.40%
三费占比

10.15%

8.24%

8.32%
销售费用

0.64亿

0.81亿

0.70亿
管理费用

3.87亿

3.63亿

4.13亿
财务费用

-0.02亿

-0.14亿

0.16亿
研发费用

0.47亿

0.48亿

0.74亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

5.53%

2.66%

7.48%
净利率

-0.31%

-3.32%

1.59%
ROE

0.21%

-3.58%

2.18%
ROIC

-0.17%

-3.87%

1.99%
三费占比

6.56%

5.67%

5.63%
销售费用

0.72亿

0.76亿

0.93亿
管理费用

4.05亿

3.70亿

3.85亿
财务费用

0.15亿

-0.05亿

0.09亿
研发费用

0.89亿

0.84亿

0.89亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

8.79%

10.42%

11.91%
净利率

3.86%

5.35%

4.18%
ROE

5.71%

8.13%

7.84%
ROIC

5.38%

7.44%

6.32%
三费占比

5.17%

5.23%

7.29%
销售费用

1.01亿

0.96亿

0.83亿
管理费用

3.85亿

3.66亿

4.91亿
财务费用

0.13亿

0.25亿

0.42亿
研发费用

0.90亿

0.82亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

12.77%

11.43%

11.79%
净利率

4.79%

3.97%

4.04%
ROE

9.52%

9.65%

9.80%
ROIC

8.15%

7.95%

7.94%
三费占比

7.58%

7.44%

7.80%
销售费用

0.70亿

0.69亿

0.51亿
管理费用

5.04亿

5.45亿

5.58亿
财务费用

0.47亿

0.51亿

0.44亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

44.36亿

-14.85%

52.10亿

-13.40%

60.16亿

-19.88%
利润

-3.91亿

-4361.12%

0.09亿

-67.85%

0.28亿

+144.47%

项目

2021

2020

2019
营收

75.09亿

-3.35%

77.70亿

-10.64%

86.96亿

-10.06%
利润

0.11亿

+105.70%

-2.04亿

-261.47%

1.26亿

-61.12%

项目

2018

2017

2016
营收

96.69亿

+3.80%

93.15亿

+10.04%

84.64亿

+3.09%
利润

3.26亿

-26.88%

4.45亿

+44.95%

3.07亿

-9.99%

项目

2015

2014

2013
营收

82.10亿

-8.10%

89.35亿

+6.61%

83.81亿

+6.64%
利润

3.41亿

+6.59%

3.20亿

+6.76%

3.00亿

+8.68%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

44.36亿

-14.85%

30.22亿

-21.15%

19.97亿

-14.31%
利润

-3.91亿

-4361.12%

-2.25亿

-152.69%

-1.30亿

-136.44%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

9.53亿

-7.65%

52.10亿

-13.40%

38.33亿

-9.16%
利润

-0.70亿

-129.88%

0.09亿

-67.85%

-0.89亿

+64.91%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

23.30亿

-3.00%

10.32亿

-36.27%

60.16亿

-19.88%
利润

-0.55亿

+72.27%

-0.30亿

+28.86%

0.28亿

+144.47%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

42.20亿

-27.93%

24.03亿

-38.98%

16.20亿

-18.98%
利润

-2.53亿

-2255.27%

-1.99亿

-1491.95%

-0.43亿

-487.17%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-3.21亿

-1.95亿

-4.12亿
经营活动
净现金流

2.63亿

4.42亿

2.03亿
投资活动
净现金流

-0.38亿

4.15亿

-0.35亿
筹资活动
净现金流

-0.60亿

-0.52亿

-0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.18%

26.48%

11.92%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-2.32亿

-3.67亿

0.14亿
经营活动
净现金流

4.58亿

5.28亿

4.87亿
投资活动
净现金流

-0.63亿

-1.61亿

1.55亿
筹资活动
净现金流

-5.35亿

-6.89亿

-1.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.15%

22.59%

21.88%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.65亿

3.27亿

2.64亿
经营活动
净现金流

4.28亿

3.42亿

5.64亿
投资活动
净现金流

-1.59亿

-8.19亿

-3.95亿
筹资活动
净现金流

-2.08亿

-4.62亿

11.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.49%

15.25%

18.96%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

2.90亿

2.26亿

2.30亿
经营活动
净现金流

6.87亿

6.53亿

5.15亿
投资活动
净现金流

-2.48亿

-5.33亿

-4.58亿
筹资活动
净现金流

-3.70亿

0.60亿

-2.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.54%

30.76%

26.51%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-3.21亿

-2.02亿

-1.12亿
经营活动
净现金流

2.63亿

1.17亿

0.51亿
投资活动
净现金流

-0.38亿

-0.16亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

-0.60亿

-0.00亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.18%

9.34%

4.06%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.59亿

-1.95亿

-1.05亿
经营活动
净现金流

0.29亿

4.42亿

1.88亿
投资活动
净现金流

0.01亿

4.15亿

-1.00亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

-0.52亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.00%

26.48%

11.92%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.65亿

-0.37亿

-4.12亿
经营活动
净现金流

1.20亿

0.43亿

2.03亿
投资活动
净现金流

-1.00亿

-0.57亿

-0.35亿
筹资活动
净现金流

0.20亿

0.04亿

-0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.16%

2.99%

11.92%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

-2.88亿

-2.36亿

-0.36亿
经营活动
净现金流

-1.26亿

-0.65亿

-0.48亿
投资活动
净现金流

-0.45亿

-0.29亿

-0.45亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

0.12亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.45%

-3.28%

-2.37%

分红情况

累计融资38.3亿，累计派息13.1亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2020-07-20

0.69%

0.04元/0.12元
33.33%

2019-12-31
2019-06-17

1.96%

0.10元/0.32元
31.25%

2018-12-31
2018-07-18

2.77%

0.14元/0.43元
32.55%

2017-12-31
2017-06-08

1.38%

0.10元/0.35元
28.57%

2016-12-31
2016-05-18

1.27%

0.12元/0.40元
30.00%

2015-12-31
2015-05-27

0.60%

0.12元/0.37元
32.43%

2014-12-31
2014-06-16

1.84%

0.11元/0.35元
31.42%

2013-12-31
2013-06-28

2.59%

0.10元/0.32元
31.25%

2012-12-31
2012-07-19

2.12%

0.10元/0.28元
35.71%

2011-12-31
2011-06-03

1.74%

0.12元/0.24元
50.00%

2010-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2010-05-14

1.27%

0.10元/0.21元
47.61%

2009-12-31
2008-07-21

2.57%

0.15元/0.25元
60.00%

2007-12-31
2007-07-16

0.91%

0.08元/0.19元
42.10%

2006-12-31
2006-05-29

2.42%

0.08元/0.22元
35.76%

2005-12-31
2005-06-10

2.94%

0.10元/0.24元
41.66%

2004-12-31
2004-06-18

2.09%

0.20元/0.37元
53.61%

2003-12-31
2003-06-20

1.50%

0.15元/0.33元
45.45%

2002-12-31
2002-06-25

0.84%

0.10元/0.30元
33.25%

2001-12-31
2001-05-28

1.32%

0.20元/0.40元
48.93%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.00亿

0.88亿

0.69亿
长期借款

--

0.00亿

0.00亿
少数股东权益

0.40亿

0.41亿

0.17亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

2.10%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

14.40%
经营现金流/利润

4822.80%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.51%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.70%
流动资产/流动负债

3.06
近3年经营性现金流均值/流动负债

42.21%
货币资金/流动负债

389.60%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。