百川能源财报摘要

百川能源

总市值：43.17亿

总股本：13.40亿

PE(静)：18.20

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

13.76%

15.34%

15.44%
净利率

4.76%

6.40%

7.40%
ROE

6.55%

8.69%

9.99%
ROIC

5.55%

7.23%

8.29%
三费占比

5.07%

5.35%

5.42%
销售费用

0.47亿

0.48亿

0.57亿
管理费用

1.51亿

1.48亿

1.51亿
财务费用

0.64亿

0.75亿

0.74亿
研发费用

0.03亿

0.03亿

0.06亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

17.41%

22.07%

23.36%
净利率

8.10%

11.99%

12.17%
ROE

10.30%

13.38%

11.75%
ROIC

8.53%

11.24%

10.15%
三费占比

5.30%

5.41%

5.60%
销售费用

0.52亿

0.51亿

0.49亿
管理费用

1.45亿

1.35亿

1.29亿
财务费用

0.67亿

0.62亿

0.61亿
研发费用

0.04亿

0.03亿

0.03亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

27.23%

31.55%

42.14%
净利率

15.17%

21.26%

29.13%
ROE

16.49%

24.16%

32.13%
ROIC

13.86%

20.29%

26.56%
三费占比

7.09%

5.75%

6.75%
销售费用

0.86亿

0.85亿

0.41亿
管理费用

1.82亿

1.65亿

1.48亿
财务费用

0.76亿

0.23亿

0.11亿
研发费用

0.02亿

0.01亿

0.01亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

49.93%

45.17%

26.76%
净利率

32.18%

28.97%

5.21%
ROE

32.94%

53.58%

44.51%
ROIC

35.19%

84.14%

9.60%
三费占比

5.24%

4.49%

--
销售费用

0.17亿

0.13亿

--
管理费用

0.79亿

0.51亿

0.08亿
财务费用

-0.06亿

-0.01亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

52.05亿

+2.25%

50.90亿

-2.53%

52.23亿

+4.26%
利润

2.37亿

-25.65%

3.19亿

-13.40%

3.68亿

-5.82%

项目

2022

2021

2020
营收

50.09亿

+8.32%

46.24亿

+7.65%

42.95亿

-12.00%
利润

3.91亿

-27.20%

5.37亿

+5.89%

5.07亿

-30.31%

项目

2019

2018

2017
营收

48.81亿

+2.71%

47.52亿

+59.89%

29.72亿

+72.81%
利润

7.28亿

-27.63%

10.06亿

+17.29%

8.58亿

+55.67%

项目

2016

2015

2014
营收

17.19亿

+21.53%

14.15亿

+2263.26%

0.59亿

-23.47%
利润

5.51亿

+35.14%

4.07亿

+19349.55%

0.02亿

+136.97%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

19.02亿

-7.85%

52.05亿

+2.25%

36.88亿

+5.80%
利润

1.12亿

+7.57%

2.37亿

-25.65%

1.89亿

+9.81%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

29.08亿

+5.81%

20.64亿

+1.93%

50.90亿

-2.53%
利润

1.64亿

+30.68%

1.04亿

+15.36%

3.19亿

-13.40%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

34.86亿

+1.79%

27.48亿

+2.82%

20.25亿

+9.10%
利润

1.72亿

-35.14%

1.25亿

-42.11%

0.90亿

-47.59%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

52.23亿

+4.26%

34.24亿

+1.51%

26.73亿

+1.88%
利润

3.68亿

-5.82%

2.65亿

-11.06%

2.17亿

-11.63%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

2.91亿

3.71亿

3.94亿
经营活动
净现金流

4.20亿

6.98亿

6.68亿
投资活动
净现金流

-4.70亿

-2.44亿

-3.60亿
筹资活动
净现金流

-0.80亿

-4.73亿

-3.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.52%

25.88%

28.80%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

4.58亿

5.74亿

5.53亿
经营活动
净现金流

5.09亿

11.36亿

8.92亿
投资活动
净现金流

-3.14亿

-1.51亿

-2.03亿
筹资活动
净现金流

-7.11亿

-4.98亿

-13.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.06%

47.80%

39.72%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

7.45亿

8.84亿

7.45亿
经营活动
净现金流

14.27亿

12.19亿

10.13亿
投资活动
净现金流

-6.40亿

-18.03亿

-5.43亿
筹资活动
净现金流

-3.21亿

3.17亿

1.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

52.61%

40.50%

39.54%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

5.51亿

4.04亿

2.02亿
经营活动
净现金流

2.88亿

5.55亿

-0.03亿
投资活动
净现金流

0.19亿

-1.72亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-1.97亿

-2.06亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.84%

70.05%

-2.53%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

1.41亿

2.91亿

2.13亿
经营活动
净现金流

-0.59亿

4.20亿

-0.94亿
投资活动
净现金流

-0.66亿

-4.70亿

-2.64亿
筹资活动
净现金流

1.51亿

-0.80亿

2.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.47%

14.52%

-3.34%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

1.74亿

1.26亿

3.71亿
经营活动
净现金流

-2.02亿

-2.55亿

6.98亿
投资活动
净现金流

-2.24亿

-0.92亿

-2.44亿
筹资活动
净现金流

3.42亿

4.17亿

-4.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.48%

-9.83%

25.88%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

2.13亿

1.57亿

1.11亿
经营活动
净现金流

0.32亿

-2.00亿

-5.26亿
投资活动
净现金流

-1.90亿

-1.37亿

-1.06亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

1.02亿

4.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.22%

-7.77%

-22.83%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

3.94亿

2.88亿

2.24亿
经营活动
净现金流

6.68亿

-0.54亿

-1.54亿
投资活动
净现金流

-3.60亿

-2.89亿

-1.41亿
筹资活动
净现金流

-3.20亿

1.83亿

1.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.80%

-2.06%

-6.42%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-26

4.11%

0.14元/0.24元
60.41%

2024-12-31
2024-10-24

2.53%

0.09元/0.27元
33.33%

2024-06-30
2024-06-17

3.66%

0.13元/0.27元
48.14%

2023-12-31
2023-10-11

3.42%

0.15元/0.29元
51.72%

2023-06-30
2023-04-24

3.46%

0.15元/0.29元
51.72%

2022-12-31
2022-09-07

3.01%

0.15元/0.39元
38.46%

2022-06-30
2022-04-22

4.99%

0.25元/0.39元
64.10%

2021-12-31
2021-09-06

3.30%

0.18元/0.36元
50.00%

2021-06-30
2021-04-14

5.93%

0.33元/0.36元
91.66%

2020-12-31
2020-05-21

7.52%

0.42元/0.51元
83.33%

2019-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2019-04-24

3.62%

0.50元/0.98元
51.02%

2018-12-31
2018-06-07

3.18%

0.45元/0.88元
51.13%

2017-12-31
2002-08-28

0.20%

0.02元/0.08元
25.00%

2001-12-31
2001-06-08

0.31%

0.04元/0.15元
26.66%

2000-12-31
1998-08-07

0.36%

0.04元/--
--

1997-12-31
1996-05-29

0.88%

0.03元/--
--

1995-12-31
1995-06-16

1.16%

0.05元/--
--

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

11.50亿

4.34亿

4.26亿
长期借款

5.96亿

4.77亿

11.20亿
少数股东权益

1.43亿

1.51亿

1.62亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

7.56%
有息负债/资产总计

27.33%
财务费用/货币资金

0.11%
应收账款/利润

85.70%
存货/营收

5.73%
经营现金流/利润

177.11%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.60%
财务费用/近3年经营性现金流均值

10.86%
流动资产/流动负债

0.52
近3年经营性现金流均值/流动负债

27.32%
货币资金/流动负债

27.23%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。