百川能源财报摘要

百川能源

总市值：47.33亿

总股本：13.40亿

PE(静)：14.83

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

15.34%

15.44%

17.41%
净利率

6.40%

7.40%

8.10%
ROE

8.69%

9.99%

10.30%
ROIC

7.23%

8.29%

8.53%
三费占比

5.35%

5.42%

5.30%
销售费用

0.48亿

0.57亿

0.52亿
管理费用

1.48亿

1.51亿

1.45亿
财务费用

0.75亿

0.74亿

0.67亿
研发费用

0.03亿

0.06亿

0.04亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

22.07%

23.36%

27.23%
净利率

11.99%

12.17%

15.17%
ROE

13.38%

11.75%

16.49%
ROIC

11.24%

10.15%

13.86%
三费占比

5.41%

5.60%

7.09%
销售费用

0.51亿

0.49亿

0.86亿
管理费用

1.35亿

1.29亿

1.82亿
财务费用

0.62亿

0.61亿

0.76亿
研发费用

0.03亿

0.03亿

0.02亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

31.55%

42.14%

49.93%
净利率

21.26%

29.13%

32.18%
ROE

24.16%

32.13%

32.94%
ROIC

20.29%

26.56%

35.19%
三费占比

5.75%

6.75%

5.24%
销售费用

0.85亿

0.41亿

0.17亿
管理费用

1.65亿

1.48亿

0.79亿
财务费用

0.23亿

0.11亿

-0.06亿
研发费用

0.01亿

0.01亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

45.17%

26.76%

18.41%
净利率

28.97%

5.21%

-6.90%
ROE

53.58%

44.51%

-26.68%
ROIC

84.14%

9.60%

-18.47%
三费占比

4.49%

--

--
销售费用

0.13亿

--

--
管理费用

0.51亿

0.08亿

0.07亿
财务费用

-0.01亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

50.90亿

-2.53%

52.23亿

+4.26%

50.09亿

+8.32%
利润

3.19亿

-13.40%

3.68亿

-5.82%

3.91亿

-27.20%

项目

2021

2020

2019
营收

46.24亿

+7.65%

42.95亿

-12.00%

48.81亿

+2.71%
利润

5.37亿

+5.89%

5.07亿

-30.31%

7.28亿

-27.63%

项目

2018

2017

2016
营收

47.52亿

+59.89%

29.72亿

+72.81%

17.19亿

+21.53%
利润

10.06亿

+17.29%

8.58亿

+55.67%

5.51亿

+35.14%

项目

2015

2014

2013
营收

14.15亿

+2263.26%

0.59亿

-23.47%

0.78亿

-9.13%
利润

4.07亿

+19349.55%

0.02亿

+136.97%

-0.05亿

-299.02%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

20.64亿

+1.93%

50.90亿

-2.53%

34.86亿

+1.79%
利润

1.04亿

+15.36%

3.19亿

-13.40%

1.72亿

-35.14%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

27.48亿

+2.82%

20.25亿

+9.10%

52.23亿

+4.26%
利润

1.25亿

-42.11%

0.90亿

-47.59%

3.68亿

-5.82%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

34.24亿

+1.51%

26.73亿

+1.88%

18.56亿

+1.05%
利润

2.65亿

-11.06%

2.17亿

-11.63%

1.72亿

+18.25%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

50.09亿

+8.32%

33.73亿

+7.75%

26.23亿

+7.27%
利润

3.91亿

-27.20%

2.98亿

-31.72%

2.46亿

-28.19%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

3.71亿

3.94亿

4.58亿
经营活动
净现金流

6.98亿

6.68亿

5.09亿
投资活动
净现金流

-2.44亿

-3.60亿

-3.14亿
筹资活动
净现金流

-4.73亿

-3.20亿

-7.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.88%

28.80%

21.06%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

5.74亿

5.53亿

7.45亿
经营活动
净现金流

11.36亿

8.92亿

14.27亿
投资活动
净现金流

-1.51亿

-2.03亿

-6.40亿
筹资活动
净现金流

-4.98亿

-13.97亿

-3.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.80%

39.72%

52.61%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

8.84亿

7.45亿

5.51亿
经营活动
净现金流

12.19亿

10.13亿

2.88亿
投资活动
净现金流

-18.03亿

-5.43亿

0.19亿
筹资活动
净现金流

3.17亿

1.39亿

-1.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

40.50%

39.54%

28.84%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

4.04亿

2.02亿

0.11亿
经营活动
净现金流

5.55亿

-0.03亿

-0.07亿
投资活动
净现金流

-1.72亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-2.06亿

0.00亿

0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

70.05%

-2.53%

-6.46%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

1.26亿

3.71亿

2.13亿
经营活动
净现金流

-2.55亿

6.98亿

0.32亿
投资活动
净现金流

-0.92亿

-2.44亿

-1.90亿
筹资活动
净现金流

4.17亿

-4.73亿

-0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.83%

25.88%

1.22%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

1.57亿

1.11亿

3.94亿
经营活动
净现金流

-2.00亿

-5.26亿

6.68亿
投资活动
净现金流

-1.37亿

-1.06亿

-3.60亿
筹资活动
净现金流

1.02亿

4.24亿

-3.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.77%

-22.83%

28.80%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

2.88亿

2.24亿

1.51亿
经营活动
净现金流

-0.54亿

-1.54亿

-2.07亿
投资活动
净现金流

-2.89亿

-1.41亿

-0.98亿
筹资活动
净现金流

1.83亿

1.23亿

1.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.06%

-6.42%

-8.42%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

4.58亿

3.36亿

2.76亿
经营活动
净现金流

5.09亿

0.01亿

-2.53亿
投资活动
净现金流

-3.14亿

-2.57亿

-0.99亿
筹资活动
净现金流

-7.11亿

-4.97亿

-2.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.06%

0.07%

-14.32%

分红情况

累计融资58.2亿，累计派息37.8亿，派融比

0.6

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-26

4.11%

0.14元/0.24元
60.41%

2024-12-31
2024-10-24

2.53%

0.09元/0.27元
33.33%

2024-06-30
2024-06-17

3.66%

0.13元/0.27元
48.14%

2023-12-31
2023-10-11

3.42%

0.15元/0.29元
51.72%

2023-06-30
2023-04-24

3.46%

0.15元/0.29元
51.72%

2022-12-31
2022-09-07

3.01%

0.15元/0.39元
38.46%

2022-06-30
2022-04-22

4.99%

0.25元/0.39元
64.10%

2021-12-31
2021-09-06

3.30%

0.18元/0.36元
50.00%

2021-06-30
2021-04-14

5.93%

0.33元/0.36元
91.66%

2020-12-31
2020-05-21

7.52%

0.42元/0.51元
83.33%

2019-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2019-04-24

3.62%

0.50元/0.98元
51.02%

2018-12-31
2018-06-07

3.18%

0.45元/0.88元
51.13%

2017-12-31
2002-08-28

0.20%

0.02元/0.08元
25.00%

2001-12-31
2001-06-08

0.31%

0.04元/0.15元
26.66%

2000-12-31
1998-08-07

0.36%

0.04元/--
--

1997-12-31
1996-05-29

0.88%

0.03元/--
--

1995-12-31
1995-06-16

1.16%

0.05元/--
--

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

4.34亿

4.26亿

1.59亿
长期借款

4.77亿

11.20亿

10.10亿
少数股东权益

1.51亿

1.62亿

1.54亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

9.15%
有息负债/资产总计

25.93%
财务费用/货币资金

0.10%
应收账款/利润

75.76%
存货/营收

5.61%
经营现金流/利润

218.99%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.26%
财务费用/近3年经营性现金流均值

12.03%
流动资产/流动负债

0.57
近3年经营性现金流均值/流动负债

26.65%
货币资金/流动负债

30.74%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。