上海三毛财报摘要

上海三毛

总市值：20.07亿

总股本：2.00亿

PE(静)：175.92

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

4.09%

5.34%

6.98%
净利率

0.74%

1.53%

1.60%
ROE

2.45%

4.08%

4.05%
ROIC

2.39%

3.85%

3.71%
三费占比

3.48%

4.47%

5.89%
销售费用

0.21亿

0.30亿

0.25亿
管理费用

0.35亿

0.36亿

0.38亿
财务费用

-0.03亿

-0.12亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2022

2021

2020
毛利率

8.60%

6.47%

7.79%
净利率

-1.24%

1.34%

-3.68%
ROE

-2.99%

2.73%

-7.95%
ROIC

-3.45%

2.40%

-7.95%
三费占比

8.41%

6.14%

7.43%
销售费用

0.44亿

0.23亿

0.28亿
管理费用

0.35亿

0.36亿

0.40亿
财务费用

0.07亿

-0.06亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

6.89%

6.83%

6.73%
净利率

0.71%

0.81%

1.40%
ROE

1.77%

2.34%

4.69%
ROIC

1.90%

2.25%

3.76%
三费占比

6.90%

6.82%

7.66%
销售费用

0.48亿

0.39亿

0.40亿
管理费用

0.49亿

0.51亿

0.60亿
财务费用

-0.02亿

0.03亿

-0.03亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

7.26%

6.88%

5.79%
净利率

7.94%

-3.40%

4.69%
ROE

24.49%

-10.37%

16.46%
ROIC

20.62%

-6.36%

12.90%
三费占比

9.92%

9.88%

10.20%
销售费用

0.45亿

0.38亿

0.31亿
管理费用

0.61亿

0.70亿

0.86亿
财务费用

0.07亿

0.02亿

0.13亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

15.35亿

+27.65%

12.02亿

+9.97%

10.93亿

+5.81%
利润

0.11亿

-38.13%

0.18亿

+4.83%

0.17亿

+236.25%

项目

2022

2021

2020
营收

10.33亿

+18.12%

8.75亿

-7.44%

9.45亿

-30.96%
利润

-0.12亿

-209.36%

0.11亿

+133.36%

-0.35亿

-531.67%

项目

2019

2018

2017
营收

13.69亿

-0.62%

13.78亿

+7.87%

12.77亿

+10.96%
利润

0.08亿

-23.69%

0.10亿

-48.08%

0.20亿

-77.61%

项目

2016

2015

2014
营收

11.51亿

+2.01%

11.28亿

-12.17%

12.84亿

-22.46%
利润

0.92亿

+338.56%

-0.38亿

-164.60%

0.60亿

+227.27%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

2.12亿

-42.07%

15.35亿

+27.65%

9.55亿

+17.54%
利润

0.03亿

+5.64%

0.11亿

-38.13%

0.15亿

-6.65%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

6.63亿

+43.87%

3.67亿

+50.65%

12.02亿

+9.97%
利润

0.11亿

+4.11%

0.03亿

-26.58%

0.18亿

+4.83%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

8.13亿

+1.91%

4.61亿

-10.75%

2.43亿

-13.90%
利润

0.16亿

-19.67%

0.10亿

-28.42%

0.05亿

+92.38%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

10.93亿

+5.81%

7.97亿

+11.85%

5.16亿

+36.96%
利润

0.17亿

+236.25%

0.20亿

+924.63%

0.15亿

+5682.76%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.05亿

0.02亿

0.09亿
经营活动
净现金流

-0.10亿

-0.52亿

0.54亿
投资活动
净现金流

1.24亿

-0.68亿

-1.36亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-0.01亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.86%

-12.69%

16.74%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.06亿

-0.08亿

0.01亿
经营活动
净现金流

0.28亿

-0.19亿

0.37亿
投资活动
净现金流

0.06亿

0.10亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

--

--

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.33%

-6.51%

17.33%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-0.02亿

0.01亿

-0.20亿
经营活动
净现金流

-0.25亿

0.07亿

0.04亿
投资活动
净现金流

0.22亿

0.16亿

0.32亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-0.03亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.43%

3.21%

1.84%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

-0.26亿

0.11亿

-0.11亿
经营活动
净现金流

0.19亿

0.00亿

-0.05亿
投资活动
净现金流

2.41亿

0.03亿

1.46亿
筹资活动
净现金流

-1.23亿

-0.02亿

-1.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.34%

0.01%

-1.86%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.04亿

0.05亿

0.00亿
经营活动
净现金流

-0.27亿

-0.10亿

0.11亿
投资活动
净现金流

-1.49亿

1.24亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.05亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.97%

-1.86%

2.14%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.01亿

0.00亿

0.02亿
经营活动
净现金流

0.24亿

-0.11亿

-0.52亿
投资活动
净现金流

-0.51亿

-0.27亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.18%

-2.13%

-12.69%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.04亿

0.02亿

0.00亿
经营活动
净现金流

-0.35亿

-0.01亿

-0.30亿
投资活动
净现金流

-0.77亿

-1.33亿

-0.93亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.45%

-0.33%

-9.31%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.09亿

0.09亿

0.04亿
经营活动
净现金流

0.54亿

0.15亿

0.22亿
投资活动
净现金流

-1.36亿

-0.92亿

-1.37亿
筹资活动
净现金流

--

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

16.74%

4.69%

7.51%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-14

0.12%

0.01元/0.09元
16.66%

2024-12-31
2020-06-19

0.15%

0.01元/0.04元
32.50%

2019-12-31
2019-07-05

0.15%

0.01元/0.05元
34.00%

2018-12-31
2018-07-05

0.15%

0.01元/0.10元
15.00%

2017-12-31
2001-07-30

0.36%

0.06元/0.41元
14.58%

2000-12-31
1997-07-07

0.85%

0.05元/--
--

1996-12-31
1995-05-09

2.56%

0.22元/--
--

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

-0.00亿

-0.00亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

21.27%
有息负债/资产总计

0.43%
财务费用/货币资金

-0.05%
应收账款/利润

2037.53%
存货/营收

0.10%
经营现金流/利润

-93.77%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-1.38%
财务费用/近3年经营性现金流均值

111.94%
流动资产/流动负债

1.44
近3年经营性现金流均值/流动负债

-1.14%
货币资金/流动负债

77.14%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。