大商股份财报摘要

大商股份

总市值：81.36亿

总股本：3.13亿

PE(静)：16.10

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

38.76%

37.99%

40.10%
净利率

7.68%

8.23%

9.88%
ROE

6.16%

6.49%

8.70%
ROIC

5.67%

5.74%

8.49%
三费占比

24.73%

25.77%

24.63%
销售费用

8.68亿

9.22亿

10.17亿
管理费用

7.96亿

8.01亿

8.50亿
财务费用

1.48亿

1.51亿

1.92亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

33.54%

26.35%

25.89%
净利率

6.57%

4.40%

4.40%
ROE

5.47%

10.48%

12.80%
ROIC

4.55%

9.20%

11.51%
三费占比

20.29%

17.88%

17.95%
销售费用

10.10亿

13.39亿

15.17亿
管理费用

6.71亿

26.01亿

27.85亿
财务费用

-0.34亿

-0.27亿

-0.17亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

22.60%

22.33%

21.63%
净利率

3.17%

2.32%

2.00%
ROE

12.05%

10.53%

10.66%
ROIC

9.87%

7.73%

7.84%
三费占比

16.22%

16.63%

16.00%
销售费用

17.14亿

18.00亿

18.74亿
管理费用

26.03亿

28.65亿

30.65亿
财务费用

0.21亿

0.06亿

-0.06亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

21.27%

20.60%

19.86%
净利率

4.11%

3.72%

3.30%
ROE

21.62%

24.55%

24.56%
ROIC

18.52%

19.64%

18.39%
三费占比

14.76%

14.30%

14.52%
销售费用

18.31亿

18.24亿

16.82亿
管理费用

29.62亿

29.93亿

28.83亿
财务费用

-0.38亿

0.11亿

0.60亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

73.30亿

+0.74%

72.76亿

-13.03%

83.67亿

+3.08%
利润

5.05亿

-8.02%

5.49亿

-27.69%

7.59亿

+52.08%

项目

2020

2019

2018
营收

81.16亿

-62.91%

218.87亿

-8.29%

238.67亿

-10.75%
利润

4.99亿

-44.09%

8.93亿

-9.56%

9.87亿

+12.68%

项目

2017

2016

2015
营收

267.43亿

-4.78%

280.87亿

-8.90%

308.32亿

-4.26%
利润

8.76亿

+24.68%

7.02亿

+6.17%

6.62亿

-46.07%

项目

2014

2013

2012
营收

322.05亿

-4.58%

337.54亿

+5.94%

318.59亿

+4.78%
利润

12.27亿

+4.13%

11.79亿

+20.68%

9.77亿

+256.59%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

52.88亿

-6.82%

36.68亿

-7.78%

20.93亿

-7.92%
利润

5.31亿

+17.99%

4.43亿

+25.01%

2.63亿

+22.86%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

73.30亿

+0.74%

56.75亿

-0.94%

39.78亿

-1.30%
利润

5.05亿

-8.02%

4.50亿

-11.04%

3.55亿

-20.53%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

22.73亿

-2.42%

72.76亿

-13.03%

57.29亿

-11.53%
利润

2.14亿

-14.41%

5.49亿

-27.69%

5.06亿

-27.26%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

40.30亿

-7.88%

23.30亿

-5.39%

83.67亿

+3.08%
利润

4.46亿

-10.20%

2.50亿

-13.57%

7.59亿

+52.08%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

7.33亿

6.46亿

8.97亿
经营活动
净现金流

16.48亿

7.15亿

7.75亿
投资活动
净现金流

-5.78亿

10.86亿

4.11亿
筹资活动
净现金流

-8.57亿

-20.96亿

-12.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.66%

12.11%

10.51%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

7.27亿

10.47亿

12.08亿
经营活动
净现金流

-0.96亿

9.97亿

1.64亿
投资活动
净现金流

6.01亿

-29.34亿

2.51亿
筹资活动
净现金流

-10.91亿

3.50亿

-7.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.43%

11.72%

2.01%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

10.07亿

7.92亿

7.13亿
经营活动
净现金流

1.97亿

20.14亿

12.99亿
投资活动
净现金流

1.61亿

-21.19亿

-13.14亿
筹资活动
净现金流

-9.96亿

-3.24亿

-5.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.29%

21.87%

15.55%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

12.77亿

13.00亿

9.95亿
经营活动
净现金流

11.00亿

17.89亿

23.32亿
投资活动
净现金流

-4.13亿

-2.52亿

-4.19亿
筹资活动
净现金流

-9.13亿

-6.81亿

-6.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.92%

21.33%

26.90%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

6.42亿

4.81亿

2.82亿
经营活动
净现金流

5.60亿

3.45亿

7.64亿
投资活动
净现金流

6.81亿

8.08亿

1.74亿
筹资活动
净现金流

-7.41亿

-5.83亿

-1.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.05%

6.14%

12.31%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

7.33亿

5.94亿

4.45亿
经营活动
净现金流

16.48亿

13.10亿

12.58亿
投资活动
净现金流

-5.78亿

-0.74亿

0.80亿
筹资活动
净现金流

-8.57亿

-5.69亿

-4.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.66%

21.41%

20.33%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

2.56亿

6.46亿

5.48亿
经营活动
净现金流

7.49亿

7.15亿

9.69亿
投资活动
净现金流

-2.56亿

10.86亿

1.76亿
筹资活动
净现金流

-2.02亿

-20.96亿

-12.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.12%

12.11%

15.99%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

4.52亿

2.74亿

8.97亿
经营活动
净现金流

8.44亿

2.35亿

7.75亿
投资活动
净现金流

7.25亿

1.72亿

4.11亿
筹资活动
净现金流

-12.16亿

-1.74亿

-12.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.56%

4.05%

10.51%

分红情况

累计融资9.5亿，累计派息36.6亿，派融比

3.8

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-07

5.09%

1.00元/1.77元
56.49%

2023-12-31
2023-06-06

2.57%

0.50元/1.93元
25.90%

2022-12-31
2022-05-30

9.57%

2.00元/2.64元
75.75%

2021-12-31
2021-07-01

2.87%

0.60元/1.70元
35.29%

2020-12-31
2020-06-23

3.06%

0.77元/3.04元
25.32%

2019-12-31
2018-06-21

2.69%

0.90元/2.98元
30.20%

2017-12-31
2017-06-28

1.83%

0.72元/2.39元
30.12%

2016-12-31
2016-06-21

1.17%

0.46元/2.25元
20.44%

2015-12-31
2015-06-26

2.12%

1.26元/4.18元
30.14%

2014-12-31
2014-06-16

4.42%

1.22元/4.01元
30.42%

2013-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-06-18

2.79%

1.00元/3.33元
30.03%

2012-12-31
2012-05-25

0.90%

0.30元/0.93元
32.25%

2011-12-31
2007-05-24

0.68%

0.33元/1.03元
32.03%

2006-12-31
2006-06-19

0.73%

0.30元/0.83元
36.14%

2005-12-31
2005-07-05

0.80%

0.10元/0.52元
18.93%

2004-12-31
2004-08-19

1.12%

0.10元/0.31元
32.25%

2003-12-31
2003-06-19

1.21%

0.10元/0.31元
32.25%

2002-12-31
2002-06-25

2.04%

0.20元/0.37元
54.05%

2001-12-31
2001-06-04

1.89%

0.22元/0.37元
59.13%

2000-12-31
1999-07-08

2.66%

0.20元/0.34元
59.70%

1998-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
1996-07-11

4.37%

0.26元/0.55元
46.67%

1995-12-31
1995-08-17

5.32%

0.33元/0.55元
59.24%

1994-12-31
1994-04-08

2.59%

0.30元/0.55元
53.85%

1993-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

0.69亿
少数股东权益

2.69亿

2.45亿

2.24亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

26.22%
有息负债/资产总计

2.43%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

59.45%
存货/营收

62.69%
经营现金流/利润

326.30%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.40%
财务费用/近3年经营性现金流均值

14.17%
流动资产/流动负债

1.76
近3年经营性现金流均值/流动负债

25.91%
货币资金/流动负债

114.25%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。