曲江文旅财报摘要

曲江文旅

总市值：28.41亿

总股本：2.55亿

PE(静)：-21.63

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

17.15%

28.81%

10.57%
净利率

-11.15%

-13.18%

-30.00%
ROE

-18.72%

-22.59%

-22.83%
ROIC

-4.56%

-6.38%

-8.79%
三费占比

23.30%

22.95%

36.28%
销售费用

0.60亿

0.74亿

0.47亿
管理费用

1.77亿

1.99亿

2.10亿
财务费用

0.53亿

0.71亿

0.65亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

24.16%

21.53%

26.22%
净利率

0.22%

-6.33%

3.56%
ROE

0.71%

-6.89%

4.33%
ROIC

2.64%

-1.10%

4.11%
三费占比

23.83%

24.50%

20.67%
销售费用

0.69亿

0.57亿

0.64亿
管理费用

1.93亿

1.67亿

1.81亿
财务费用

0.61亿

0.49亿

0.24亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

27.12%

27.95%

29.39%
净利率

5.72%

5.57%

4.94%
ROE

7.71%

6.81%

6.21%
ROIC

6.98%

6.02%

5.74%
三费占比

18.22%

18.95%

20.87%
销售费用

0.67亿

0.61亿

0.54亿
管理费用

1.54亿

1.36亿

1.38亿
财务费用

0.22亿

0.17亿

0.25亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

34.39%

32.44%

35.11%
净利率

4.74%

2.47%

6.44%
ROE

5.93%

3.78%

11.88%
ROIC

6.06%

4.73%

10.19%
三费占比

24.79%

25.32%

21.22%
销售费用

0.59亿

0.75亿

0.67亿
管理费用

1.51亿

1.60亿

1.70亿
财务费用

0.33亿

0.38亿

0.37亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

12.53亿

-16.67%

15.03亿

+68.80%

8.90亿

-34.74%
利润

-1.31亿

+32.78%

-1.95亿

+21.21%

-2.48亿

-3448.85%

项目

2021

2020

2019
营收

13.65亿

+21.75%

11.21亿

-14.08%

13.05亿

-2.94%
利润

0.07亿

+110.34%

-0.71亿

-259.01%

0.45亿

-40.83%

项目

2018

2017

2016
营收

13.44亿

+18.78%

11.32亿

+7.99%

10.48亿

+5.96%
利润

0.76亿

+21.89%

0.62亿

+16.90%

0.53亿

+11.43%

项目

2015

2014

2013
营收

9.89亿

-8.58%

10.82亿

-16.60%

12.97亿

+13.82%
利润

0.47亿

+64.80%

0.29亿

-65.69%

0.84亿

+19.77%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

7.37亿

-30.68%

5.31亿

-30.95%

3.06亿

-23.66%
利润

-0.24亿

+86.26%

-0.13亿

+92.57%

-0.43亿

-2161.76%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

12.53亿

-16.67%

10.64亿

-5.03%

7.70亿

+11.89%
利润

-1.31亿

+32.78%

-1.80亿

-390.11%

-1.87亿

-1548.28%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

4.01亿

+22.73%

15.03亿

+68.80%

11.20亿

+57.35%
利润

0.02亿

-76.81%

-1.95亿

+21.21%

0.62亿

+162.29%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

6.88亿

+53.27%

3.26亿

+65.14%

8.90亿

-34.74%
利润

0.12亿

+115.16%

0.09亿

+118.09%

-2.48亿

-3448.85%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.83亿

-1.38亿

-1.89亿
经营活动
净现金流

2.05亿

2.53亿

-0.29亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

-0.64亿

-2.95亿
筹资活动
净现金流

-2.05亿

-1.92亿

1.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.67%

12.65%

-1.75%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.24亿

-0.65亿

0.42亿
经营活动
净现金流

1.89亿

0.47亿

0.47亿
投资活动
净现金流

-3.26亿

-2.75亿

-3.42亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

5.67亿

1.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.91%

3.91%

4.68%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.70亿

0.62亿

0.40亿
经营活动
净现金流

1.47亿

1.30亿

1.73亿
投资活动
净现金流

-1.28亿

-1.02亿

-0.60亿
筹资活动
净现金流

0.88亿

-0.84亿

-0.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.14%

20.30%

30.35%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.51亿

0.34亿

0.89亿
经营活动
净现金流

1.25亿

-0.14亿

0.22亿
投资活动
净现金流

-0.36亿

-0.66亿

-1.65亿
筹资活动
净现金流

-0.47亿

-1.57亿

3.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.35%

-1.82%

2.22%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.40亿

-0.37亿

-0.35亿
经营活动
净现金流

1.27亿

1.27亿

1.04亿
投资活动
净现金流

0.03亿

-0.08亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

-1.66亿

-1.38亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.60%

8.50%

6.18%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.83亿

-1.36亿

-1.47亿
经营活动
净现金流

2.05亿

1.43亿

0.65亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

-0.31亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

-2.05亿

-1.58亿

-0.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.67%

7.32%

3.40%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.13亿

-1.38亿

0.69亿
经营活动
净现金流

0.27亿

2.53亿

1.52亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.64亿

-0.56亿
筹资活动
净现金流

-0.26亿

-1.92亿

-0.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.27%

12.65%

7.52%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.27亿

0.16亿

-1.89亿
经营活动
净现金流

1.01亿

0.34亿

-0.29亿
投资活动
净现金流

-0.38亿

-0.25亿

-2.95亿
筹资活动
净现金流

-0.82亿

-0.48亿

1.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.67%

2.05%

-1.75%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2020-06-10

0.22%

0.01元/0.21元
8.09%

2019-12-31
2019-07-05

0.37%

0.04元/0.35元
12.85%

2018-12-31
1997-06-16

1.08%

0.10元/--
--

1996-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.18亿

2.99亿

3.40亿
长期借款

6.54亿

7.74亿

8.75亿
少数股东权益

0.53亿

0.52亿

0.44亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

33.54%
财务费用/货币资金

0.60%
应收账款/利润

--
存货/营收

5.59%
经营现金流/利润

2564.95%
有息负债/近3年经营性现金流均值

6.54%
财务费用/近3年经营性现金流均值

37.67%
流动资产/流动负债

0.70
近3年经营性现金流均值/流动负债

19.07%
货币资金/流动负债

11.90%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。