曲江文旅财报摘要

曲江文旅

总市值：26.19亿

总股本：2.55亿

PE(静)：-13.40

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

28.81%

10.57%

24.16%
净利率

-13.18%

-30.00%

0.22%
ROE

-22.59%

-22.83%

0.71%
ROIC

-6.38%

-8.79%

2.64%
三费占比

22.95%

36.28%

23.83%
销售费用

0.74亿

0.47亿

0.69亿
管理费用

1.99亿

2.10亿

1.93亿
财务费用

0.71亿

0.65亿

0.61亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

21.53%

26.22%

27.12%
净利率

-6.33%

3.56%

5.72%
ROE

-6.89%

4.33%

7.71%
ROIC

-1.10%

4.11%

6.98%
三费占比

24.50%

20.67%

18.22%
销售费用

0.57亿

0.64亿

0.67亿
管理费用

1.67亿

1.81亿

1.54亿
财务费用

0.49亿

0.24亿

0.22亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

27.95%

29.39%

34.39%
净利率

5.57%

4.94%

4.74%
ROE

6.81%

6.21%

5.93%
ROIC

6.02%

5.74%

6.06%
三费占比

18.95%

20.87%

24.79%
销售费用

0.61亿

0.54亿

0.59亿
管理费用

1.36亿

1.38亿

1.51亿
财务费用

0.17亿

0.25亿

0.33亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

32.44%

35.11%

32.02%
净利率

2.47%

6.44%

6.18%
ROE

3.78%

11.88%

10.43%
ROIC

4.73%

10.19%

9.22%
三费占比

25.32%

21.22%

21.39%
销售费用

0.75亿

0.67亿

0.70亿
管理费用

1.60亿

1.70亿

1.56亿
财务费用

0.38亿

0.37亿

0.16亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

15.03亿

+68.80%

8.90亿

-34.74%

13.65亿

+21.75%
利润

-1.95亿

+21.21%

-2.48亿

-3448.85%

0.07亿

+110.34%

项目

2020

2019

2018
营收

11.21亿

-14.08%

13.05亿

-2.94%

13.44亿

+18.78%
利润

-0.71亿

-259.01%

0.45亿

-40.83%

0.76亿

+21.89%

项目

2017

2016

2015
营收

11.32亿

+7.99%

10.48亿

+5.96%

9.89亿

-8.58%
利润

0.62亿

+16.90%

0.53亿

+11.43%

0.47亿

+64.80%

项目

2014

2013

2012
营收

10.82亿

-16.60%

12.97亿

+13.82%

11.40亿

+31.86%
利润

0.29亿

-65.69%

0.84亿

+19.77%

0.70亿

+8.59%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

10.64亿

-5.03%

7.70亿

+11.89%

4.01亿

+22.73%
利润

-1.80亿

-390.11%

-1.87亿

-1548.28%

0.02亿

-76.81%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

15.03亿

+68.80%

11.20亿

+57.35%

6.88亿

+53.27%
利润

-1.95亿

+21.21%

0.62亿

+162.29%

0.12亿

+115.16%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

3.26亿

+65.14%

8.90亿

-34.74%

7.12亿

-23.88%
利润

0.09亿

+118.09%

-2.48亿

-3448.85%

-1.00亿

-316.23%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

4.49亿

-28.86%

1.97亿

-28.22%

13.65亿

+21.75%
利润

-0.85亿

-389.29%

-0.50亿

-149.51%

0.07亿

+110.34%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-1.38亿

-1.89亿

0.24亿
经营活动
净现金流

2.53亿

-0.29亿

1.89亿
投资活动
净现金流

-0.64亿

-2.95亿

-3.26亿
筹资活动
净现金流

-1.92亿

1.06亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.65%

-1.75%

12.91%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-0.65亿

0.42亿

0.70亿
经营活动
净现金流

0.47亿

0.47亿

1.47亿
投资活动
净现金流

-2.75亿

-3.42亿

-1.28亿
筹资活动
净现金流

5.67亿

1.98亿

0.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.91%

4.68%

20.14%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.62亿

0.40亿

0.51亿
经营活动
净现金流

1.30亿

1.73亿

1.25亿
投资活动
净现金流

-1.02亿

-0.60亿

-0.36亿
筹资活动
净现金流

-0.84亿

-0.78亿

-0.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.30%

30.35%

20.35%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.34亿

0.89亿

0.57亿
经营活动
净现金流

-0.14亿

0.22亿

0.91亿
投资活动
净现金流

-0.66亿

-1.65亿

-0.71亿
筹资活动
净现金流

-1.57亿

3.15亿

0.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.82%

2.22%

9.50%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-1.36亿

-1.47亿

0.13亿
经营活动
净现金流

1.43亿

0.65亿

0.27亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

-0.23亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

-1.58亿

-0.95亿

-0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.32%

3.40%

1.27%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.38亿

0.69亿

0.27亿
经营活动
净现金流

2.53亿

1.52亿

1.01亿
投资活动
净现金流

-0.64亿

-0.56亿

-0.38亿
筹资活动
净现金流

-1.92亿

-0.72亿

-0.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.65%

7.52%

5.67%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.16亿

-1.89亿

-0.76亿
经营活动
净现金流

0.34亿

-0.29亿

-0.01亿
投资活动
净现金流

-0.25亿

-2.95亿

-1.62亿
筹资活动
净现金流

-0.48亿

1.06亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.05%

-1.75%

-0.09%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.68亿

-0.36亿

0.24亿
经营活动
净现金流

0.48亿

-1.00亿

1.89亿
投资活动
净现金流

-1.15亿

-0.82亿

-3.26亿
筹资活动
净现金流

-1.31亿

0.17亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.53%

-7.09%

12.91%

分红情况

累计融资12.5亿，累计派息1847.7万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2020-06-10

0.22%

0.01元/0.21元
8.09%

2019-12-31
2019-07-05

0.37%

0.04元/0.35元
12.85%

2018-12-31
1997-06-16

1.08%

0.10元/--
--

1996-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

2.99亿

3.40亿

1.30亿
长期借款

7.74亿

8.75亿

9.58亿
少数股东权益

0.52亿

0.44亿

0.22亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

32.33%
财务费用/货币资金

0.71%
应收账款/利润

--
存货/营收

7.72%
经营现金流/利润

2564.95%
有息负债/近3年经营性现金流均值

7.84%
财务费用/近3年经营性现金流均值

51.80%
流动资产/流动负债

0.66
近3年经营性现金流均值/流动负债

17.00%
货币资金/流动负债

12.39%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。