东软集团财报摘要

东软集团

总市值：86.38亿

总股本：11.96亿

PE(静)：-24.11

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

22.11%

24.00%

24.20%
净利率

-2.84%

0.45%

0.66%
ROE

-3.88%

0.66%

0.79%
ROIC

-3.10%

0.63%

0.80%
三费占比

11.72%

11.92%

11.41%
销售费用

5.65亿

5.48亿

5.28亿
管理费用

8.23亿

7.59亿

6.55亿
财务费用

0.22亿

0.70亿

0.20亿
研发费用

11.86亿

8.83亿

10.32亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

20.78%

26.16%

26.16%
净利率

-3.66%

11.81%

-0.21%
ROE

-3.62%

13.15%

1.57%
ROIC

-3.11%

10.06%

0.25%
三费占比

11.32%

15.02%

16.10%
销售费用

4.83亿

6.10亿

5.58亿
管理费用

5.96亿

6.36亿

6.07亿
财务费用

-0.08亿

0.65亿

0.61亿
研发费用

9.20亿

8.72亿

8.33亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

26.19%

29.99%

31.63%
净利率

-2.00%

-1.44%

12.48%
ROE

0.43%

1.22%

12.78%
ROIC

-1.03%

-0.92%

8.98%
三费占比

15.60%

16.62%

17.77%
销售费用

5.77亿

5.95亿

6.12亿
管理费用

6.68亿

5.94亿

6.02亿
财务费用

0.59亿

0.01亿

0.52亿
研发费用

8.54亿

9.10亿

8.35亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

30.56%

31.37%

28.64%
净利率

22.03%

3.95%

3.13%
ROE

26.76%

6.93%

4.77%
ROIC

19.50%

4.66%

4.09%
三费占比

28.29%

28.36%

26.63%
销售费用

6.90亿

7.34亿

6.63亿
管理费用

14.81亿

14.40亿

13.70亿
财务费用

0.16亿

0.23亿

0.41亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

120.37亿

+4.13%

115.59亿

+9.63%

105.43亿

+11.38%
利润

-3.58亿

-668.06%

0.63亿

-14.69%

0.73亿

+121.55%

项目

2022

2021

2020
营收

94.65亿

+8.36%

87.34亿

+14.60%

76.21亿

-8.89%
利润

-3.42亿

-129.22%

11.73亿

+794.35%

1.31亿

+252.82%

项目

2019

2018

2017
营收

83.65亿

+16.66%

71.70亿

+0.55%

71.31亿

-7.80%
利润

0.37亿

-66.23%

1.10亿

-89.59%

10.58亿

-42.81%

项目

2016

2015

2014
营收

77.34亿

-0.21%

77.51亿

-0.57%

77.96亿

+4.61%
利润

18.50亿

+379.08%

3.86亿

+51.10%

2.55亿

-37.77%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

18.95亿

+2.46%

120.37亿

+4.13%

74.91亿

+8.72%
利润

-1.47亿

-1120.05%

-3.58亿

-668.06%

0.51亿

-66.47%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

46.89亿

+9.07%

18.49亿

+1.05%

115.59亿

+9.63%
利润

0.56亿

-42.74%

-0.12亿

-330.18%

0.63亿

-14.69%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

68.90亿

+10.02%

42.99亿

+10.51%

18.30亿

+10.50%
利润

1.52亿

+13.06%

0.98亿

+3.38%

0.05亿

+3.82%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

105.43亿

+11.38%

62.62亿

+12.55%

38.89亿

+14.98%
利润

0.73亿

+121.55%

1.34亿

+4.70%

0.95亿

+14.49%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-2.83亿

0.44亿

-0.82亿
经营活动
净现金流

4.51亿

8.55亿

7.98亿
投资活动
净现金流

-4.76亿

0.24亿

-7.24亿
筹资活动
净现金流

-2.77亿

-4.05亿

-1.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.35%

11.95%

9.62%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-3.07亿

1.02亿

-2.05亿
经营活动
净现金流

6.72亿

7.82亿

5.60亿
投资活动
净现金流

0.29亿

-17.24亿

-9.44亿
筹资活动
净现金流

-3.33亿

4.12亿

-2.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.75%

10.29%

8.19%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-1.29亿

-1.18亿

1.32亿
经营活动
净现金流

4.15亿

3.28亿

1.67亿
投资活动
净现金流

-6.84亿

-0.73亿

-21.62亿
筹资活动
净现金流

6.53亿

2.71亿

14.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.39%

8.02%

6.08%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.38亿

-0.03亿

0.01亿
经营活动
净现金流

1.47亿

2.87亿

2.16亿
投资活动
净现金流

-10.58亿

-6.45亿

-3.81亿
筹资活动
净现金流

10.72亿

10.99亿

-1.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.91%

6.23%

6.03%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.70亿

-2.83亿

-0.16亿
经营活动
净现金流

-2.80亿

4.51亿

-0.32亿
投资活动
净现金流

-1.41亿

-4.76亿

-6.90亿
筹资活动
净现金流

0.79亿

-2.77亿

-2.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.25%

5.35%

-0.38%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.48亿

-0.57亿

0.44亿
经营活动
净现金流

-3.75亿

-5.39亿

8.55亿
投资活动
净现金流

-4.40亿

-2.53亿

0.24亿
筹资活动
净现金流

-1.44亿

-0.12亿

-4.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.91%

-8.12%

11.95%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.12亿

0.89亿

0.29亿
经营活动
净现金流

-2.27亿

-1.82亿

-5.15亿
投资活动
净现金流

-0.90亿

1.20亿

4.26亿
筹资活动
净现金流

-3.81亿

-2.17亿

-1.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.96%

-2.36%

-6.50%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.82亿

0.84亿

0.51亿
经营活动
净现金流

7.98亿

-3.94亿

-5.21亿
投资活动
净现金流

-7.24亿

-0.34亿

0.16亿
筹资活动
净现金流

-1.10亿

-0.88亿

-0.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.62%

-4.63%

-6.32%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-02

1.58%

0.15元/0.05元
300.00%

2024-12-31
2024-07-16

1.59%

0.13元/0.06元
216.66%

2023-12-31
2022-08-03

0.54%

0.06元/0.98元
6.12%

2021-12-31
2018-07-04

0.70%

0.09元/0.86元
10.46%

2017-12-31
2017-06-28

0.65%

0.10元/1.51元
6.62%

2016-12-31
2016-06-15

0.54%

0.09元/0.31元
30.64%

2015-12-31
2015-07-24

0.32%

0.06元/0.21元
30.00%

2014-12-31
2014-06-18

0.80%

0.11元/0.33元
33.33%

2013-12-31
2013-05-31

1.65%

0.15元/0.37元
40.54%

2012-12-31
2010-07-07

1.21%

0.20元/0.52元
38.46%

2009-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2008-10-22

0.12%

0.02元/0.96元
2.60%

2008-06-30
2005-06-06

7.68%

0.60元/0.96元
62.50%

2004-12-31
2004-10-20

4.83%

0.60元/0.48元
125.00%

2004-06-30
2002-06-18

1.25%

0.20元/0.48元
41.66%

2001-12-31
2001-05-28

1.62%

0.50元/0.58元
86.20%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

4.86亿

3.20亿

3.00亿
长期借款

--

7.30亿

--
少数股东权益

1.44亿

0.34亿

0.70亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.60%
有息负债/资产总计

6.95%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

39.20%
经营现金流/利润

1356.80%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.84%
财务费用/近3年经营性现金流均值

3.18%
流动资产/流动负债

1.20
近3年经营性现金流均值/流动负债

10.22%
货币资金/流动负债

34.25%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。